1NC6产品手册基础数据用友软件股份有限公司2目录前言.................................................................................................................................................4第一章概述.................................................................................................................................................51.1产品简介......................................
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-上级组织资金上收）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.....
账户管理-银行账户管理银行账户档案管理方式此种场景下，不需要启用【账户管理】产品，只需要启用“【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-集团】或【银行账户-集团】”功能即可。原因是单位不管理银行账户开户、销户、冻结/解冻的业务审批流程，只是将银行账户作为档案，记录基本信息，便于业务引用。（具体管理的内容见“【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-集团】或【银行账户-集团】”的帮助介绍。）银行账户管...
用友软件股份有限公司1.5单一企业基于应付款通过付款排程生成付款单(简单应用)1.5.1业务描述基于应付款项的付款，按应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请；付款申请生效后生成付款单。1.5.2演示关键点付款排程与现金管理的集成应用。1.5.3初始准备1.5.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。1.5.3.1.1组织管理1.组织结构视图用友软件股份有限...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应付票据结算业务-应付票据退票1.业务描述应付票据退票是指退回原收票人。退票的类型一般为付票退票。2.功能模型3.产品解决方案支持审批流，审批通过后即表示票据付款业务确认完成。审批通过后可以进行账务处理。支持联查审批流、凭证及资金计划。支持与资金计划集成使用。领域产品模块功能节点资金管理商业汇票应付票据退票
上下级组织资金调度-上下级组织资金上收1银行到账上收资金业务1.业务描述银企直联、现金管理模块与资金调度模块集成应用情况下，上级组织可通过银企直联手动下载银行对账单，形成现金管理模块的到账通知；上级组织可选择到账通知的收款记录，生成上收单；上级组织根据到账通知收款记录生成的上收单据，目的是在系统内补单，以便登记银行账和进行核算；到账通知的收款记录，如果对方为内部单位，则可生成上收单；将上收...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应收票据结算业务-票据贴现1.业务描述是指资金的需求者，将自己手中未到期的商业票据、银行承兑票据或短期债券向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司(融资公司)收进这些未到期的票据，按票面金额扣除贴现日至到期日的利息后付给现款，到票据到期时再向出票人收款。持票人持未到期的汇票向银行申请贴现时，应根据汇票填制贴现凭证，在第一联上按照规定签章后，连同...
用友软件股份有限公司资金组织发起的代理成员单位对外收付款委托收款--资金组织发起资金组织成员单位关联结算(手工)保存委托收款书审核结算信息审核收款（结算）单选择结算信息;录入业务单据其他方式录入签字图2.2.3.6-01委托收款单，转账成功后可生成成员单位的结算信息，同时登记成员单位的银行账；成员单位可以在编辑状态查询“结算信息”生成收款类单据用友软件股份有限公司委托付款--资金组织发起资金组织成员单位关联...
NCV6应用篇－资金管理各模块概要介绍用友软件股份有限公司NC产品管理部赵启胜2011年12月26日主题总体介绍各模块概要介绍UAP企业建模相关部分资金基础设置账户管理现金管理银企直联付款排程商业汇票资金结算资金调度资金计划V6.0资金管理发版模块成员单位资金组织企业集团账户管理账户管理资金计划资金计划资金分析资金分析现金管理现金管理资金结算资金结算内部存款(活期计息)内部存款(活期计息)内部贷款内部贷款商业汇票商业汇...
用友软件股份有限公司资金集中管理-资金组织发起的相关业务-资金组织发起的代理成员单位内部转账业务资金组织发起的接口一览特转收款单特转付款单现金支取单划账结算单现金缴存单内部转账单委托付款书委托收款书结算信息收款结算单付款结算单付款单收款单付款结算单收款结算单本、对方单位是否同一单位是否图2.2.3.7-01说明：该文档主要描述资金发起的内转单生成成员单位的收、付款类单据的业务，此时的内部转账中的收付款单位...
用友软件股份有限公司资金结算1产品特性资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。其支持特性包括：1.支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填制付款结算单，委托资金组织支付。2.支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填制付款单，委托资金组织支付。3.支持与成员单位的报销管理集成，成员单位通过填制...
资金结算-委托业务1单位发起委托付款业务场景1.业务描述此业务指付款单位委托资金组织办理向收方直接付款，可存在资金组织间委托传递和资金组织间清算的业务；也可不存在资金组织间委托传递和资金组织间清算的业务，本处介绍的是后者的业务场景。（否则见“多资金组织委托付款”的介绍）付方发起委托付款业务场景介绍。角色1：付方结算单位会计任务：根据付款排程，按时填制付款结算单。需要委托资金组织付款时，将付款单提交...
构建幸福企业创新改变未来V6Web应用平台用户手册用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来11系统概述1.1概述目前UapWeb应用平台有WEB运行引擎、基础数据管理、客户化应用配置、系统管理、NC应用适配器、企业门户开发、自由表单等7个产品模块；其中门户运行时合并到系统管理模块中。从图1-1可以看到Web应用平台各模块的关系，其中基础数据管理、客户化应用配置、系统管理、NC应用适配器四个模块合并称之为协同业务平台，本...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应付票据结算业务-应付票据贴现1.业务描述应付票据贴现是指企业开出买方付息的票据，经过流转被现持票人贴现，贴现时需要支付的贴现利息由买方付息票据的付款人支付，企业为了记录此类款项的支出，可以通过应付票据贴现的业务来完成。2.功能模型3.产品解决方案支持审批流，审批通过后即表示票据付款业务确认完成。审批通过后可以进行账务处理。支持联查审批流、凭证及...
中心调度下拨-中心资金下拨1按资金计划下拨资金业务1.业务描述资金计划模块与资金调度模块集成应用情况下，结算中心可根据资金计划下拨资金到成员单位；根据审批后的计划内容，生成下拨单；中心可对下拨单位的资金，按计划进行有效控制；中心可按计划保证单位资金正常流转的需要。资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，可通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下...
NC-V61银企直联用友软件股份有限公司孙珂2012年11月30日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录银企直联定位银企直联功能全景银企直联支持接口银企直联业务场景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.定位2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.银企直联定位2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.功能全景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.银企直联功能全景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.银企直联功能概览银企直联基础设置现金管理资金结算网银适配器设置数据下载设置银行账号收...
用友软件股份有限公司1.7单一企业根据采购合同进行付款排程的简单应用1.7.1业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。1.7.2演示关键点付款排程与现金管理的集成应用。1.7.3初始准备1.7.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。1.7.3.1.1组织管理1.组织结构视图用友软件股份有限公司22新...
V6场景分册（现金管理-单位发起的对资金组织付款）用友软件股份有限公司单位发起的对资金组织付款导读......................................................................................................................................................1一概述....................................................................................................................................................
V61场景分册（账户管理-内部账户开户管理-资金组织发起）用友软件股份有限公司内部账户开户管理-资金组织发起导读......................................................................................................................................................1一概述.........................................................................................................................................
用友软件股份有限公司现金管理1产品特性现金管理包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。其支持特性包括：1.支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。2.支持成员单位间收付款协同确认。3.支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，下载到账通知。4.支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。5.支持银行对账...
