V6全业务场景培训教材（资金管理-资金结算-内部转账）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................22.1业务流程.................................................................................................................................................22.1.1付款单位发起内部转账业务流程...................................................................................................................22.1.2收款单位发起内部转账业务流程...................................................................................................................42.1.3结算中心发起内部转账业务流程...................................................................................................................52.1.4单位发起内部账户划账业务流程...................................................................................................................62.1.5中心发起内部账户划账业务流程...................................................................................................................72.1.6多中心内部转账业务流程...............................................................................................................................82.1.7多中心内部划账业务流程...............................................................................................................................92.2功能清单...............................................................................................................................................102.3解决方案...............................................................................................................................................102.3.1付款单位发起内部转账.................................................................................................................................102.3.2收款单位发起内部转账.................................................................................................................................112.3.3结算中心发起内部转账.................................................................................................................................122.3.4单位发起内部账户划账.................................................................................................................................132.3.4中心发起内部账户划账.................................................................................................................................132.3.6多中心内部转账.............................................................................................................................................142.3.7多中心内部账户划账.....................................................................................................................................15三演示导航-内部转账........................................................................................................................163.1初始准备...............................................................................................................................................163.2企业建模平台.......................................................................................................................................173.2.1多组织建模.....................................................................................................................................................173.2.2基础数据维护.................................................................................................................................................203.2.3流程平台搭建.................................................................................................................................................223.2.4系统平台设置.................................................................................................................................................233.3资金基础设置.......................................................................................................................................243.3.1内部账户.........................................................................................................................................................243.3.2受理日期管理.................................................................................................................................................243.4操作演示...............................................................................................................................................253.4.1付款单位发起内部转账操作演示.................................................................................................................253.4.2收款单位发起内部转账操作演示.................................................................................................................303.4.3结算中心发起内部转账操作演示.................................................................................................................363.4.4单位发起内部划账操作演示.........................................................................................................................423.4.5中心发起内部划账操作演示.........................................................................................................................473.4.6多中心内部转账操作演示.............................................................................................................................513.4.7多中心内部划账操作演示.............................................................................................................................60五附录...............................................................................................................................................68用友软件股份有限公司5.1相关学习索引.......................................................................................................................................68用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《资金结算手册》、《V6演示数据导航-资金结算》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对《账户管理手册《资金结算手册》、》、《现金管理手册》、相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释内部转账：指在同一资金组织结构下的两个单位之间发生的收付款，由资金组织办理其内部账户转账的业务处理。此类业务“只动账不动钱”，即只反映单位在资金组织内部账户存款的变化。内转业务也包含了同一单位在同一资金组织内，或不同资金组织的两个内部账户划账的特殊业务。一概述1.1业务描述内部转账业务场景介绍的是如何通过系统中“资金管理-资金结算”的“内部转账”功能，解决用户实际业务中，结算中心办理成员单位间内部账户收付款的业务。内部转账就是结算中心将一个内部账户资金划转到另一个内部账户，根据管理需要不同，有几种主要的业务场景：付款单位发起内部转账；收款单位发起内部转账；结算中心发起内部转账；单位发起内部账户划账。另外还有一些特殊业务场景：中心发起内部账户划账、多中心内部转账传递清算、多中心内部划账传递清算。二产品解决方案2.1业务流程2.1.1付款单位发起内部转账业务流程图2.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3付方发起内部转账业务流程付方结算会计付方结算主管中心结算会计中心结算主管收方结算会计付款单位发起内转审批委托中心受理中心经办中心审批中心转账返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束审批中心经办中心审批收付转账解决方案1解决方案2内部转账返回付款类单据转账成功付款类单据委托中心办理流程开始转账成功的收款类单据流程结束图2.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.1.2收款单位发起内部转账业务流程图2.1.2-01收方发起内部转账业务流程收方结算会计收方结算主管中心结算会计中心结算主管付方结算会计收款单位发起内转审批委托通知承付中心经办中心审批中心转账返回单位中心受理黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束审批中心经办中心审批收付转账解决方案1解决方案2内部转账返回收款类单据转账成功收款类单据委托中心办理流程开始返回付款类单据转账成功流程结束通知付款单位承付付款单位办理承付图2.1.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.1.3结算中心发起内部转账业务流程图2.1.3-01中心发起内部转账业务流程收方结算会计收方结算主管中心结算会计中心结算主管付方结算会计中心发起内转付款单位承付中心经办中心审批中心转账返回单位中心通知承付黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束中心经办中心审批收付转账解决方案1解决方案2内部转账返回转账成功收款结算信息流程开始返回付款类单据转账成功流程结束通知付款单位承付付款单位办理承付通知承付付款结算信息图2.1.3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值62.1.4单位发起内部账户划账业务流程图2.1.4-01单位发起内部划账业务流程单位结算会计单位结算主管中心结算会计中心结算主管单位发起划账审批委托中心受理中心经办中心审批中心转账返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束审批中心经办中心审批划账转账解决方案1解决方案2内部转账返回划账结算单转账成功划账结算单委托中心办理流程开始图2.1.4-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值72.1.5中心发起内部账户划账业务流程图2.1.5-01中心发起内部划账业务流程付方结算会计付方结算主管中心结算会计中心结算主管中心发起划账中心经办中心审批中心转账返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束中心经办中心审批划账转账解决方案1解决方案2内部转账生成转账成功划账结算单流程开始图2.1.5-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值82.1.6多中心内部转账业务流程图2.1.6-01多结算中心内转业务流程收款二级结算中心付款二级结算中心付方单位总结算中心收方单位流程结束流程开始收款类单据审批审批经办非本中心付款是组织结构内资金组织付款内转单内转单内转单传递是组织结构内资金组织付款传递审批经办非本中心付款是否承付经办是本中心付款通知承付付款类单据转账处理转账处理清算处理是核算处理核算处理核算处理审批转账处理提交返回转账成功信息返回付款成功信息黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理委托办理承付审批2.1.6-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值92.1.7多中心内部划账业务流程图2.1.7-01多结算中心内部划账业务流程收款二级结算中心划账二级结算中心总结算中心划账单位流程结束流程开始划账结算单审批审批经办非本中心划账是组织结构内资金组织划账内转单内转单内转单传递是组织结构内资金组织划账传递审批经办非本中心划账经办是本中心划账转账处理转账处理清算处理是核算处理核算处理核算处理审批转账处理提交返回转账成功信息黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理委托办理2.1.7-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值102.2功能清单2.3解决方案2.3.1付款单位发起内部转账如果由付款单位发起内部转账，则通过“现金管理”模块的“付款结算单”（或“应付管理”中的“付款单”）录入、审批，然后委托结算办理，即可发起内部转账业务。中心受理单位委托后，进行审批、转账处理，然后返回单位发起单据“转账成功”，则内转业务处理完毕。付款单位发起业务处理付款单位在【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款结算录入】（或在【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入】）中编辑单据；单据保存后提交审批流进行审批；单据审批后，按业务流定义，委托资金组织办理，即可完成发起内转业务。结算中心内部转账处理结算中心在【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】中，查阅单位付款生成的【内部转账】；如果需要补充部分内容，可对“内部转账”进行经办处理。是否需要经办，按内部转账所定义的工作流处理；将内部转账提交审批流，进行审批处理；审批后即可进行转账处理。是否需要转账操作，按内部转账所定义的工作流处理。内转单转账成功后，中心可进行记账及核算处理。收付款单位业务处理结算中心转账成功后，返回付款单位发起业务单据“转账成功”；付款单位发起单据转账成功后，即记账及核算处理。领域产品模块功能节点资金管理现金管理付款结算单应付管理付款单现金管理收款结算单应收管理收款单现金管理划账结算单资金结算内部转账用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11收款单位在【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款结算管理】中（或在【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单管理】）查阅转账成功的“收款结算信息”，生成收款结算单据；将收款类单据保存、审批即可记账及核算处理。2.3.2收款单位发起内部转账如果由收款单位发起内部转账，则通过“现金管理”模块的“收款结算单”（或“应收管理”中的“收款单”）录入、审批，然后委托结算办理，即可发起内部转账业务。中心受理单位委托后，通知付款单位承付，付款单位承付后返回，中心进行经办、审批、转账处理，然后返回单位单据“转账成功”，则内转业务处理完毕。收款单位发起业务处理收款单位在【资金管理】-【现金管理】-【收款业务】-【收款结算录入】（或在【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入】）中编辑单据；单据保存后提交审批流进行审批；单据审批后，按业务流定义委托资金组织办理，即可完成发起内转业务。结算中心内部转账处理结算中心在【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】中，查阅单位收款生成的【内部转账】；如果需要付款单位承付；则转付款单位进行承付。承付在经办之前或在经办之后，按内部转账所定义的工作流处理；承付返回后，如果需要补充部分内容，可对“内部转账”进行经办处理。是否需要经办，按内部转账所定义的工作流处理；将内部转账提交审批流，进行审批处理；审批后即可进行转账处理。是否需要转账操作，按内部转账所定义的工作流处理。内转单转账成功后，中心可进行记账及核算处理。收款单位业务处理结算中心转账成功后，返回收款单位发起业务单据“转账成功”；收款单位发起单据转账成功后，即记账及核算处理。付款单位业务处理付款单位接到中心转来的承付通知（付款类单据），进行承付处理；付款单位承付且审批后自动转回结算中心，中心即可进行经办、审批、转账处理。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12结算中心转账成功后，返回付款单位单据“转账成功”；付款单位发起单据转账成功后，即记账及核算处理。2.3.3结算中心发起内部转账一些特殊情况，可由结算中心发起内部转账。中心编辑内部转账，需要承付时，通知付款单位承付，返回中心后进行审批、转账处理，即可完成内部转账业务处理。结算中心发起内部转账处理结算中心在【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】中，编辑、保存【内部转账】；如果需要承付，可对“内部转账”通知付款单位承付处理；承付返回中心后，将内部转账提交审批流，进行审批处理；审批后即可进行转账处理。是否需要转账操作，按内部转账所定义的工作流处理。内转单转账成功后，中心可进行记账及核算处理；内转单转账成功后，返回付款单位付款类单据转账成功，返回收款单位“收款结算信息”。付款单位业务处理付款单位接到中心转来的承付通知（付款结算），进行承付处理；付款单位承付后自动转回结算中心，中心即可进行审批、转账处理。结算中心转账成功后，返回付款单位单据“转账成功”；付款单位发起单据转账成功后，即记账及核算处理。如果不需要付款单位承付，则付款单位在【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款结算录入】（或在【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入】）中，通过“关联结算信息”生成付款类单据，然后保存、审批即可。单据审批后即记账、核算处理。收款单位业务处理收款单位在【资金管理】-【现金管理】-【收款业务】-【收款结算录入】中（或在【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入】）通过“关联结算信息”生成收款类单据，然后保存、审批即可。单据审批后即记账、核算处理。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值132.3.4单位发起内部账户划账单位内部账户划账业务指同一单位的两个内部账户间进行划账处理。单位通过“现金管理”模块的“划账结算”录入、审批，然后委托结算办理，即可发起内部账户划账业务。中心受理单位委托后，进行审批、转账处理，然后返回单位发起单据“转账成功”，则内部账户划账业务处理完毕。单位发起业务处理单位在【资金管理】-【现金管理】-【划账业务】-【划账结算录入】中编辑单据；单据保存后提交审批流进行审批；单据审批后，按业务流定义委托资金组织办理，即可完成发起内部账户划账业务。结算中心内部划账处理结算中心在【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】中，查阅单位划账生成的【内部转账】；如果需要补充部分内容，可对“内部转账”进行经办处理。是否需要经办，按内部转账所定义的工作流处理；将内部转账提交审批流，进行审批处理；审批后即可进行转账处理。是否需要转账操作，按内部转账所定义的工作流处理。内转单转账成功后，中心可进行记账及核算处理。单位业务处理结算中心转账成功后，返回单位发起业务单据“转账成功”；单位发起单据转账成功后，即记账及核算处理。2.3.4中心发起内部账户划账一些特殊情况，可由结算中心发起内部账户划账。中心编辑内部转账，进行审批、转账处理，即可发起内部账户划账业务。结算中心发起内部账户划账处理结算中心在【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】中，编辑、保存【内部转账】；保存后提交审批流审批；审批后即可进行转账处理。是否需要转账操作，按内部转账所定义的工作流处理。内转单转账成功后，中心可进行记账及核算处理；内转单转账成功后，生成单位转账成功的“划账结算”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14单位业务处理单位在【资金管理】-【现金管理】-【划账业务】-【划账结算管理】中，查阅中心转账成功生成的“划账结算”，然后审批即可。单据审批后即记账、核算处理。2.3.6多中心内部转账上述业务介绍的是单中心下的业务处理，一些特大型企业会存在多级结算中心，此种情况下，一笔内转业务就会经过多个中心处理才能完成。当收付款单位分别属不同的结算中心时，内转业务就需要多中心间传递和清算处理。传递指的是一笔内转单据，无论中心发起；还是单位发起，只要当前结算中心不能办理转账时，就将单据依次传递到能办理的结算中心进行处理。清算指的一笔内转业务在经过多个中心传递后，办理中心在转账时，依次向发起业务的各个中心进行扣转清算账户的处理。参与传递的结算中心，在系统中必须在同一资金组织结构内，即收付款两个单位所在的结算中心有共同上级，或者一个中心是另外一个中心的上级，否则不可传递。单位发起业务处理无论收款单位、付款单位均可发起多中心的内转业务。单据保存后提交审批流进行审批；单据审批后，按业务流定义委托资金组织办理，即可完成发起内转业务。具体操作见本文中“付款单位发起内部转账、收款单位发起内部转账”的介绍。结算中心内部转账处理除单位可发起内转业务外，无论付款资金组织；收款资金组织也可发起内转业务。发起业务的资金组织在【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】中，找到已审批的【内部转账】；如果单据中当前资金组织不同时是收付款资金组织；则该单据必须传递处理；传递时按参数选择，可实现逐级传递或直接传递到对方资金组织。前者是当前资金组织可以向自己的上级或下级资金组织传递；依次传递到对方资金组织。后者是直接将当前单据传递给对方资金组织，而路径上的其他资金组织没有接到单据，直到清算后，才可见到传递的单据。通过传递，可将当前内转单据按资金组织结构内的路径，依次传递到各资金组织，最后传递到对方资金组织。单据到对方资金组织后，可进行转账和清算处理。清算后所有参与传递的资金组织的内转单据，均是转账成功的。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15收付款单位业务处理收付款单位的处理与单中心相同，见上面内部转账各业务的介绍。2.3.7多中心内部账户划账上述业务介绍的是单中心下的业务处理，一些特大型企业会存在多级结算中心，此种情况下，一笔内转业务就会经过多个中心处理才能完成。当同一单位的两个内部账户分别在不同结算中心开立时，内部账户划账就需要多中心间传递和清算处理。传递指的是一笔内转单据，只要当前结算中心不能办理时，就将单据传递到能办理的结算中心进行处理。清算指的一笔内转业务在经过多个中心传递后，办理中心在转账时，依次向发起业务的各个中心进行扣转清算账户的处理。参与传递的结算中心，在系统中必须在同一资金组织结构内，即单位内部账户所在的结算中心有共同上级，或者一个中心是另外一个中心的上级，否则不可传递。单位发起业务处理划账单位和结算中心均可发起多中心的内转业务。单据保存后提交审批流进行审批；单据审批后，按业务流定义委托资金组织办理，即可完成发起内转业务。具体操作见本文中“单位发起内部账户划账业务”的介绍。结算中心内部转账处理除单位可发起划账内转业务外，开立内部账户的资金组织也可发起内部账户划账业务。发起资金组织在【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】中，找到已审批的【内部转账】；如果单据中当前资金组织不同时是划入、划出账户的资金组织；则该单据必须传递处理；传递时按参数选择，可实现逐级传递或直接传递到对方资金组织。前者是当前资金组织可以向自己的上级或下级资金组织传递；依次传递到对方资金组织。后者是直接将当前单据传递给对方资金组织，而路径上的其他资金组织没有接到单据，直到清算后，才可见到传递的单据。通过传递，可将当前内转单据按资金组织结构内的路径，依次传递到各资金组织，最后传递到对方资金组织。单据到对方资金组织后，可进行转账和请算处理。清算后所有参与传递的资金组织的内转单据，均是转账成功的。单位业务处理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16划账单位的处理与单中心相同，见上面内部划账各业务的介绍。三演示导航-内部转账本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-内部转账》中的部分内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17图3-013.2企业建模平台3.2.1多组织建模在应用资金结算产品时，首先要考虑实际工作中需要解决的问题是什么？依据怎样的管理组织结构。资金结算产品支持结算中心与成员单位之间的业务处理。如果需要的是结算中心进行资金结算管理，则设置资金组织、财务组织。财务组织在资金组织开立内部活期结算账户，建立起“资金管理代理关系”，就可处理结算中心与成员单位间的资金内部转账业务。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资金组织业务单元实现结算中心职能，财务组织业务单元完成财务核算的功能等；资金集中管理的主组织是资金组织，一般为企业结算中心，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。在没有建立结算中心情况下，一般集团财务部代为管理，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。资金被进行集中管理的主组织为财务组织，一般为成员单位或下级单位；演示环境组织数据如下：演示环境组织数据如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19需要注意的是业务单元“后勤服务中心、纸业销售总公司”必须有资金组织的属性，才可进行内部转账业务处理。2.资金管理代理关系如果由结算中心进行企业资金结算业务管理，则务组织要在结算中心对应的系统内的资金组织开立内部结算账户。只要开立了内部账户，系统就自动建立了资金组织与开户单位的代理关系，即财务组织就成为了结算中心组织的成员单位，就可进行内转业务处理了。演示环境资金代理关系如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20需要注意的是可以在此界面建立资金管理代理关系，但更为简便的是单位“无锡宏远工厂”在结算中心“后勤服务中心”开立内部账户时，系统自动就建立了该关系。3.2.1.2功能节点与主组织对照表3.2.2基础数据维护银行、银行账户、客户、供应商等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持全局、集团管控。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2.1基础数据-参数设置1.参数编码：FTS2400参数名称：内部转账单是否自动触发制证，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。路径功能节点NC6.0主组织资金结算资金内部转账业务内部转账资金组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21参数用途：选择为“是”时，内部转账单在资金组织转账成功后时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。2.参数编码：FTS2401参数名称：内部转账收款承付天数，公司级参数。参数类型及编辑方法：字符型。参数用途：直接录入“1-10000”间的任意一个字符，表示当前资金组织接到单据后，要求在多少天内付款单位完成承付。如果超过设定的承付天数，资金组织可执行强制承付。3.参数编码：FTS2002（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用受理日期控制，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度单据任何处理日期，不可大于受理日期。如果没有使用“资金结算”模块，没有建立资金组织时，可不启用受理日期，选择“否”。4.参数编码：TM91（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用电子签章，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度的处理单据、回单均可进行电子签章处理并可打印电子签章。选择“否”时，只能进行普通打印。5.参数编码：FTS0001参数名称：内部转账单传递方式，全局级参数。参数类型及编辑方法：字符型，下拉参照选择“直接传递到对方资金组织/上下级逐级传递”。参数用途：选择为“直接传递到对方”时，发起内转业务的资金组织，直接将单据传递到对方资金组织。如：“收款单位发起内转业务委托收款资金组织办理，收款资金组织将单据传递到付款资金组织办理”。选择为“上下级初级传递”时，发起内转业务的资金组织，可向其上级或下级资金组织传递，再由上级或下级资金组织传递到对方资金组织。3.2.2.2基础数据-档案设置1.银行资金结算业务主要针对企业银行账户发生的交易行为，因此需要建立银行档案。单位发起内转业务时，要用到内部账户对应的银行（资金组织）。2.银行账户资金结算业务主要针对企业银行账户发生的交易行为，单位内转业务也需要银行账户，因此需要建立银行账户档案（对应资金组织的内部账户）。3.客户、供应商用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22资金结算内部转账业务主要是对内部财务组织业务处理，必须将内部组织建立为内部和内部供应商。3.2.3流程平台搭建内部转账业务需要流程定义的审批流、业务流、工作流。审批流用来为某个具体的业务单据进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。业务流单位收款发起内转、付款发起内转、划账发起内转，均应设置业务流程，如：收款结算单发起内转业务流设置。中心发起的划账业务也要设置业务流，如：内转单推式生成划账结算。工作流资金组织内转业务必须设置工作流，有两种情况，其一是单位发起的内转业务工作流，其二是资金组织发起内转业务工作流。单位发起的内转业务工作流如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23资金组织发起的内转业务工作流如下：关于如何操作工作流设置，参见流程平台相关手册的介绍。需要注意的是内转业务工作流中的审批环节，必须为手工活动，不可设置为自动处理。3.2.4系统平台设置3.2.4.1后台任务部署资金内部转账没有提供自行定义内部转账，也不支持系统后台任务定义的结果，因此不需要进行后台任务部署。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值243.3资金基础设置3.3.1内部账户如果企业组织结构定义为资金组织管理资金结算，则作为成员单位的财务组织，必须在资金组织先开立内部活期结算账户，这样才可进行内转...
