中心资金调度-中心资金调拨1调出单位申请资金调拨业务1.业务描述成员单位资金充裕时，可通过“调拨申请”提交到结算中心，形成中心调拨单，然后进行审批、支付，即可将资金调到另外的成员单位；由调出单位发起调拨资金申请，审批后提交结算中心，结算中心对资金调拨审批并支付后，可解决单位将富裕资金随时经结算中心调拨到紧缺资金的单位，实现内部资金的调剂，提高资金使用效率。调拨申请生成的调拨单审批后，中心支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，返回调出、调入单位调拨回单，以便单位记账及核算。2.业务流程单位申请调拨资金的业务流程见下图：调出单位申请资金调拨业务流程调出单位发起调拨审批委托中心调拨经办调拨审批调拨调拨款项银行转账返回单位中心结算主管调出单位结算会计调出单位结算主管调入单位结算会计中心结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束调拨申请审批中心经办调拨中心审批调拨中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令资金调拨调拨单回单调拨申请维护委托中心办理流程开始调拨单回单流程结束图2.1.3.1-013.功能模型4.产品解决方案调出单位申请调拨调出单位维护【调拨申请】并审批后，需要提交资金组织；结算中心处理调拨【调拨申请】提交中心后，生成中心【资金调拨】，可进行经办，也可进行审批；【资金调拨】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否调拨成功；【资金调拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成调出、调入单位资金【调拨回单】，调出、调入单位据以记账、核算。2结算中心直接发起资金调拨业务1.业务描述在单位未使用调度模块，或单位来不及提交申请的情况下，结算中心可直接在系统中维护“资金调拨”，审批后，直接发起资金调拨业务。由结算中心录入“资金调拨”；结算中心审批后，即可进行支付。支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定调拨是否转账成功。转账成功后，可返回调入、调出单位调拨回单，也可打印纸质回单返回单位，以便单位记账及核算。领域产品模块功能节点资金管理资金调度调拨申请资金调拨调拨回单2.业务流程结算中心直接发起调拨业务流程见下图：中心直接发起资金调拨业务流程中心直接发起资金调拨审批调拨调拨款项银行转账返回单位中心结算主管调出单位结算会计调出单位结算主管调入单位结算会计中心结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束中心审批调拨中心支付款项银企直联发送付款指令调拨单回单调拨单维护流程开始调拨单回单流程结束图2.1.3.2-013.功能模型4.产品解决方案结算中心资金调拨业务处理结算中心直接录入【资金调拨】，发起调拨业务；结算中心审批【资金调拨】，审批后即可进行支付。【资金调拨】支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否调拨成功；【资金调拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成调入、调出单位资金【调拨回单】，单位据以记账、核算。领域产品模块功能节点资金管理资金调度资金调拨调拨回单
