用友软件股份有限公司资金结算1产品特性资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。其支持特性包括：1.支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填制付款结算单，委托资金组织支付。2.支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填制付款单，委托资金组织支付。3.支持与成员单位的报销管理集成，成员单位通过填制...
资金结算-委托业务1单位发起委托付款业务场景1.业务描述此业务指付款单位委托资金组织办理向收方直接付款，可存在资金组织间委托传递和资金组织间清算的业务；也可不存在资金组织间委托传递和资金组织间清算的业务，本处介绍的是后者的业务场景。（否则见“多资金组织委托付款”的介绍）付方发起委托付款业务场景介绍。角色1：付方结算单位会计任务：根据付款排程，按时填制付款结算单。需要委托资金组织付款时，将付款单提交...
构建幸福企业创新改变未来V6Web应用平台用户手册用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来11系统概述1.1概述目前UapWeb应用平台有WEB运行引擎、基础数据管理、客户化应用配置、系统管理、NC应用适配器、企业门户开发、自由表单等7个产品模块；其中门户运行时合并到系统管理模块中。从图1-1可以看到Web应用平台各模块的关系，其中基础数据管理、客户化应用配置、系统管理、NC应用适配器四个模块合并称之为协同业务平台，本...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应付票据结算业务-应付票据贴现1.业务描述应付票据贴现是指企业开出买方付息的票据，经过流转被现持票人贴现，贴现时需要支付的贴现利息由买方付息票据的付款人支付，企业为了记录此类款项的支出，可以通过应付票据贴现的业务来完成。2.功能模型3.产品解决方案支持审批流，审批通过后即表示票据付款业务确认完成。审批通过后可以进行账务处理。支持联查审批流、凭证及...
中心调度下拨-中心资金下拨1按资金计划下拨资金业务1.业务描述资金计划模块与资金调度模块集成应用情况下，结算中心可根据资金计划下拨资金到成员单位；根据审批后的计划内容，生成下拨单；中心可对下拨单位的资金，按计划进行有效控制；中心可按计划保证单位资金正常流转的需要。资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，可通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下...
NC-V61银企直联用友软件股份有限公司孙珂2012年11月30日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录银企直联定位银企直联功能全景银企直联支持接口银企直联业务场景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.定位2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.银企直联定位2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.功能全景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.银企直联功能全景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.银企直联功能概览银企直联基础设置现金管理资金结算网银适配器设置数据下载设置银行账号收...
用友软件股份有限公司1.7单一企业根据采购合同进行付款排程的简单应用1.7.1业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。1.7.2演示关键点付款排程与现金管理的集成应用。1.7.3初始准备1.7.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。1.7.3.1.1组织管理1.组织结构视图用友软件股份有限公司22新...
V6场景分册（现金管理-单位发起的对资金组织付款）用友软件股份有限公司单位发起的对资金组织付款导读......................................................................................................................................................1一概述....................................................................................................................................................
V61场景分册（账户管理-内部账户开户管理-资金组织发起）用友软件股份有限公司内部账户开户管理-资金组织发起导读......................................................................................................................................................1一概述.........................................................................................................................................
用友软件股份有限公司现金管理1产品特性现金管理包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。其支持特性包括：1.支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。2.支持成员单位间收付款协同确认。3.支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，下载到账通知。4.支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。5.支持银行对账...
用友软件股份有限公司调出单位申请资金调拨业务2.3.15.1业务描述成员单位资金充裕时，可通过“调拨申请”提交到结算中心，形成中心调拨单，然后进行审批、支付，即可将资金调到另外的成员单位；由调出单位发起调拨资金申请，审批后提交结算中心，结算中心对资金调拨审批并支付后，可解决单位将富裕资金随时经结算中心调拨到紧缺资金的单位，实现内部资金的调剂，提高资金使用效率。调拨申请生成的调拨单审批后，中心支付...
银企直连-支付指令状态1.业务描述现金管理模块向银企直联向银行发出付款指令，银行返回的状态是受理成功，代表银行已接收到该付款指令但并不代表银行已处理该付款指令且支付成功，为了让用户可以跟踪付款指令的银行处理状态，系统提供了网上银行付款指令状态查询功能；付款指令状态查询功能是通过银企互联接口实时查询指令状态和支付状态，指令状态是指银行是否已受理付款指令，支付状态是指付款指令是否已支付成功；指令...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-中心资金上收）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.........
NC6全业务场景培训教材（资金管理-资金结算-现金支付）用友软件股份有限公司目目目录录录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................21.1业务...
用友软件股份有限公司资金集中管理-资金组织发起的相关业务-资金组织发起的不需要承付的内部转账业务内部转账—不承付--资金组织发起付款成员单位资金组织收款成员单位关联结算(手工)保存内部转帐审核结算信息审核付款（结算）单作为生单来源签字关联作为生单来源结算信息签字审核付款（结算）单直接录入直接录入图2.2.3.7.1-01资金组织直接录入的不需承付的内转单，转账成功后生成收付双方单位的结算信息，付款成员单位生成...
银企直连支付-对私支付流程1.业务描述对私支付支持对个体工商户及个人进行网银转账支付，基本流程同对公支付，但无支付确认单；需维护个人银行账户相关信息；2.业务流程同对公支付，网银补录信息较少，无支付确认单：对私付流程资金管理财务主管财务会计自制付款单付款审批其他应付单据网银补录信息支付指令查询网上支付支付状态确认支付支付成功支付失败支付状态不明支付成功支付失败图2.1.2-13.功能模型领域产品模块功能...
资金结算-内转业务内转业务是指在同一资金组织结构下的两个单位之间发生的收付款，资金组织代理成员单位，办理其内部账户收付款转账的业务处理。此类业务“只动账不动钱”。即只反映单位在资金组织内部账户存款的变化。内转业务也包含了同一单位在同一资金组织内，或不同资金组织的两个内部账户划账的特殊业务。内部转账业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回单位结算信息。其内容包括：付方发起...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应付票据结算业务-票据付款1.业务描述票据付款的作用是将票据到期，办理完委托银行付款后的银行回单录入系统，记录相关信息并通过付款类单据传会计平台生成总账凭证进行账务处理，并且维护银行账户余额。2.业务流程票据付款商业银行普通公司承兑付款承兑办理交存票款承兑付款审核通过完毕成功图2.1.3.1-013.功能模型领域产品模块功能节点用友软件股份有限公司4.产品解决方案...
NC产品手册付款排程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1导读此手册面向实施顾问以及单位关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关现金管理的主要业务场景、流程、以及对应的产...
用友软件股份有限公司资金集中管理-成员单位发起的相关业务-成员单位委托资金组织对外收款委托收款资金组织成员单位收款单/收款结算单录入审核提交委托收款书经办审核结算(手工)整单回写转帐结果可修改单位结算信息\中心结算信息图2.2.3.1-01注：生成委托收款书后的环节由工作流来确定，这里的环节只是示例，工作流的配置可参考“流程管理”手册的相关章节。成员单位是否生成委托收款书由业务流来确定，在【企业建模平台】-【流...
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