用友软件股份有限公司资金结算1产品特性资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。其支持特性包括：1.支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填制付款结算单，委托资金组织支付。2.支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填制付款单，委托资金组织支付。3.支持与成员单位的报销管理集成，成员单位通过填制报销单，委托资金组织支付。4.支持与商业汇票集成，向收款方以商业汇票方式结算时，自动完成商业汇票背书。5.支持与银企直联集成，向银行发送付款指令。6.支持银企直联支付失败后，通过支付信息变更单变更支付账号、补录网银信息、结算方式等内容。7.支持与到账通知集成，根据银行到账通知，驱动生成委托付款书、委托收款书。8.支持设置代理结算账户。9.支持成员单位的一笔委托付款由资金组织采用银行转账、现金、票据等多种结算方式处理。10.支持回拨支付、集团支付、代理汇兑。11.支持多级资金组织间进行业务传递、同时进行多中心清算记账。传递按资金组织的上下级关系进行。12.支持成员单位在资金组织办理现金缴存、现金支取。13.支持与成员单位打印回单。14.支持财务总账与内部账户的对账。15.新增付款和收款都只有一条记录的一对一常用委托付款界面，改善用户体验。16.上级资金组织收到银行收妥或付妥款项后，支持逐级向下传递清算。17.委托付款书支持合并支付。18.支持资金组织收到银行外汇时同时完成成员单位的内部结汇。19.支持资金组织对外付汇换汇结算。20.支持资金组织处理成员单位的结汇、购汇。21.支持资金组织处理成员单位的提现、存现。22.支持成员单位委托结算中心通过银企直联代发工资。23.内部账户明细账联查单据、凭证、支持打印满页对账单。24.支持强制记录银企直联操作业务日志。用友软件股份有限公司2产品主要功能资金结算管理的是资金组织的日常工作，它为资金管理、分析、预测提供必要的数据和资料；它的主要业务处理内容为：委托结算业务、内部转账业务、内部特转业务、现金业务、外币兑换业务、业务查询、业务回单。2.1委托结算业务委托结算业务是资金组织代理成员单位，办理对外收付款的业务处理。它的内容包括：委托付款、委托收款。委托结算业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。2.1.1委托付款1.委托付款指资金组织接受单位委托，代理其对客商付款的业务处理。委托付款可以由单位付款类单据发起，推式生成资金组织委托付款；也可由资金组织委托付款发起，返回单位结算信息。2.委托付款可通过工作流设置，确定需要的流程环节和相应的参数。3.单位“现金管理”的付款结算单，可推式生成资金组织委托付款。单位“现金管理”的个人往来的付款结算单，可推式生成资金组织“代理员工报销”类委托付款。单位“应付管理”的付款单，可推式生成资金组织委托付款。单位报销单据可推式生成资金组织“代理员工报销”类委托付款。4.资金组织编辑委托付款发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”的“结算信息”。5.解决了代理单位进行员工报销的业务处理；但仅支持单位发起。6.解决了一个单位一笔付款，采取银行转账支付、现金支付、票据支付混合支付的业务处理；7.解决了一笔付款，多个单位向同一客商支付同一笔票据的业务处理；也支持其他支付方式的处理。8.解决了委托付款与“商业票据”集成应用，通过对外票据支付，形成对外背书、付票的业务处理。票据退票也可生成“冲销”的负数委托付款。9.依然支持回拨支付、集团支付、代理汇兑的业务处理。10.依然支持直接录入客商的处理，同时支持对私人客商支付。11.解决了多级中心间进行业务传递、进行多中心同时清算、记账的业务处理；传递时按资金组织的直接上下级关系进行。12.委托付款依然支持网银支付，与“银企直连”集成应用。依然可以在支付信息确认单审核后再次支付。用友软件股份有限公司13.委托付款也可以在确认支付失败后，通过支付信息变更单，变更支付账号、支付方式、网银非网银等信息后，进行再次支付。14.委托付款也可通过“到账通知”生成，并自动进行多中心传递。15.委托付款可登记“现金管理”的银行日记账，“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证，可维护资金计划和受其控制业务处理。NV6.1版本在以上的功能基础上，新增的功能包括：1.新增了“卡片”方式的简单委托付款书，对于日常的简单业务进行处理，简化操作。简单委托付款书与复杂委托付款书的功能相同。2.目前到账通知生成的委托付款单，在办理结算中心，只能自动一次传递到付款中心，无法依次指定逐级传递，不适合分级管理。为此新增到账通知生成的委托付款单，在办理结算中心，可逐级向付款中心传递的业务处理。3.新增了委托付款书数据权限维护权和特殊数据权限的处理。4.新增了委托付款联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。5.新增了单位单据推式生成的委托付款，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。6.委托付款单据的资金组织页签，增加“费用方向、费用原币金额、费用本币金额等字段，支持付款的同时进行相关的收付费用处理。7.新增了委托付款单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。8.新增了委托付款单“取消支付”时，校验银行账户是否有授权，没有授权时，不可取消。9.新增了办理资金组织的委托付款电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。新增了传递的委托付款，从办理资金组织至付款资金组织，逐级给传出资金组织电子签章和二维码单据的处理。10.新增了“代发工资”业务处理，必须由单位付款结算单生成，资金组织经办不可编辑来源单据生成的所有信息，其他处理相同。代发工资不支持多资金组织的传递、清算。11.新增合并支付处理，当支付方式为“直接支付、代理汇兑”的，且为网银支付的，且单张委托付款书中，存在多条支付记录的，将多个表体行按支付账户相同，合并发送一笔网银支付指令。12.新增了委托付款与空白票据集成的处理，如果委托付款支付方式选择“票据支付”；且票据类型为非“商业汇票”时，可直接录入票据号。是否可与空白票据集成，由空白票据的设置决定。保存时，如果满足条件的空白票据设置了“自动领用”，则将当前票据号状态改为“已领用未报销”。如果满足条件的空白票据设置了“自动报销”，则委托付款转账成功时，将票据号对应的票据状态置为“报销”。用友软件股份有限公司13.新增了委托付款与集中票据的集成处理，结算中心可参照内部调剂托管状态的票据进行付款。中心代理开票后，用票单位已经记账的票据可以被用票组织进行参照付款。14.新增了委托付款保存时，对支付银行账号校验：如果银行账户使用范围为“全局内”时，且客商为全局内的“内部客商”就合法，否则非法并提示。如果银行账户使用范围为“集团内”时，且客商为集团内的“内部客商”就合法，否则非法并提示。如果为不限制，则所有客商合法。15.新增了委托付款中“成本中心”字段，可支持生成成本中心的凭证。16.新增了委托付款业务日志，记录单据处理环节的信息变动。17.新增了委托付款财务组织页签“收款户名和员工账号户名”和委托付款资金组织页签“支付银行账户、支付户名、下拨银行账户户名、下拨账户”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。18.新增了网银支付的委托付款（含回拨、上收、支付），在“支付”环节，必须强制CA认证。19.新增委托付款“购汇支付”处理，即中心向银行购进外汇并同时向客商支付款项的业务处理。当委托付款的内部账户币种为外币的，且约定支付方式为“直接支付”的委托付款，可选择“购汇支付”选项，进行购汇支付处理。2.1.2支付信息变更支付信息变更是变更委托付款支付信息的单据。通过它可以变更网银支付失败的委托付款的支付信息，以便发起再次支付，而不用作废单据。当网银支付的委托付款，支付后返回指令异常时，如果是单位网络、线路或银行的问题，可与银行联系后，通过“支付确认单”确认“失败”并审核后，对应委托付款可再次支付。当支付指令返回“账户余额不足，或账户名称不符等账户原因时，在支付确认单确认失败后，可通过“支付信息变更单”变更银行账户、是否网银、支付方式等信息。支付信息变更单审核后，对应委托付款可再次支付。通过支付信息变更单，解决了委托付款必须支付的问题，因而不再需要作废单据处理。NV6.1版本在以上的功能基础上，新增的功能包括：1.新增了支付信息变更“支付银行账户、支付户名、下拨银行账户户名、下拨账户”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。2.新增了“是否代发工资”字段，用于变更单发工资的委托付款。3.新增了委托付款与集中票据的集成处理，结算中心支付变更时，可参照内部调剂托管状态的票据进行付款。4.新增了委托付款与空白票据接口，支付变更时可参照空白票据。用友软件股份有限公司2.1.3委托收款委托收款指资金组织接受单位委托，代理其向客商收款的业务处理。委托收款可以由单位收款类单据发起，推式生成资金组织委托收款；也可由资金组织委托收款发起，返回单位结算信息。1.委托收款可通过工作流设置，确定需要的流程环节和相应的参数。2.单位“现金管理”的收款结算单，可推式生成资金组织委托收款。单位“应收管理”的收款单，可推式生成资金组织委托收款。3.资金组织编辑委托收款发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”的“结算信息”。4.解决了一个单位一笔收款，采取银行转账收款、现金收款、票据收款混合收款的业务处理；5.解决了一笔收款，多个单位收到同一客商一笔票据的业务处理；也支持其他收款方式的处理。6.解决了委托收款与“商业票据”集成应用，通过对外票据收款，形成收票登记的业务处理。7.依然支持直接录入客商的处理。8.解决了多级中心间进行业务传递、进行多中心同时清算、记账的业务处理；传递时按资金组织结构的上下级关系进行。9.委托收款也可通过“到账通知”生成，并自动进行多中心传递。10.委托收款可登记“现金管理”的银行日记账，“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证，可维护资金计划和受其控制业务处理。11.委托收款可登记“现金管理”的银行日记账，“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证，可维护资金计划。NV6.1版本在以上的功能基础上，新增的功能包括：1.目前到账通知生成的委托收款单，在办理结算中心，只能自动一次传递到收款中心，无法依次指定逐级传递，不适合分级管理。为此新增到账通知生成的委托收款单，在办理结算中心，可逐级向收款中心传递的业务处理。2.新增了委托收款书数据权限维护权和特殊数据权限的处理。3.新增了委托收款联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。4.新增了单位单据推式生成的委托收款款，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。5.委托收款单据的资金组织页签，增加“费用方向、费用原币金额、费用本币金额等字段，支持收款的同时进行相关的收付费用处理。6.新增了委托收款单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。用友软件股份有限公司7.优化了委托收款的客商信息，当委托收款为“直接收款”时，放开限制，允许客商账户为空。8.新增了办理资金组织的委托收款电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。新增了传递的委托收款，从办理资金组织至收款资金组织，逐级给传出资金组织电子签章和二维码单据的处理。9.新增了委托收款的“结汇收款”处理，即“资金组织收到客户支付给单位的外币，单位没有内部外币账户，中心直接汇兑为本币。当收款币种为外币的，且“约定收款方式”为“直接收款”的委托收款，可“结汇收款”处理。10.新增了委托收款中“成本中心”字段，可支持生成成本中心的凭证。2.2内部转账业务内部转账是资金组织代理成员单位，办理内部账户收付款转账的业务处理。它的内容包括：付方发起内部转账、收方发起内部转账、内部账户划账的业务处理。内部转账业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回单位结算信息。此类业务，仅涉及单位内部账户的变化。其功能特性包括：1.内部转账可通过工作流设置，确定需要的流程环节和相应的参数。内部转账可登记“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证，可维护资金计划和受其控制业务处理。2.新增了内转单数据权限维护权和特殊数据权限的处理。3.新增了内转单联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额。4.新增了单位单据推式生成的内转单，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。5.新增了内转单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。6.新增了资金组织的内转单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。7.新增了传递的内转单，从办理资金组织至收款或付款资金组织，逐级给传出资金组织电子签章和二维码单据的处理。8.新增了单位新的划账结算单推式生成中心内转单，发起同一单位内部账户转账业务处理。新增了中心内转单审批后生成单位新划账结算单，发起中心办理同一单位内部账户转账。2.2.1付方发起内部转账业务付方发起单位内部转账业务是付款成员单位发起或付方资金组织代理成员单位发起，向用友软件股份有限公司内部单位付款转账的业务处理。它的内容包括：同中心付方发起转账、多中心付方发起转账。同中心付方发起转账，可以由“现金管理”的付款结算单或由“应付管理”的付款单发起，提交到资金组织，向该组织的收款成员单位办理转账，转账后返回发起单位转账成功，如果收付单位和中心在同一集团内，生成收款单位的收款单据，如不在同一集团内，则返回收款单位的收款单据结算信息。也可由付款资金组织通过单位内部转账，代理付款单位发起，转账后返回单位结算信息。多中心付方发起转账，可以由“现金管理”的付款结算单或由“应付管理”的付款单发起，提交到付款资金组织，然后通过传递，向收款资金组织的收款成员单位办理转账，转账后返回发起单位转账成功，如果收付单位和中心在同一集团内，生成收款单位的收款单据，如不在同一集团内，则返回收款单位的收款单据结算信息。传递时按资金组织结构上下级关系进行，也可直接传递到对方资金组织。也可由付款资金组织通过单位内部转账，代理付款单位发起，传递到办理资金组织并转账后返回单位结算信息。2.2.2收方发起内部转账业务收方发起单位内部转账业务是收款成员单位发起或收方资金组织代理成员单位发起，向内部单位收款转账的业务处理。它的内容包括：同中心收方发起转账、多中心收方发起转账。同中心收方发起转账，可以由“现金管理”的收款结算单或由“应收管理”的收款单发起，提交到资金组织，向该组织的付款成员单位办理承付，如果收付单位和中心在同一集团内，生成付款单位的付款单据，如不在同一集团内，生成付方结算信息。付方承付后，资金组织转账并返回单位转账成功。也可由收款资金组织通过单位内部转账，代理收款单位发起，转付方承付后，办理转账并返回单位结算信息。多中心收方发起转账，可以由“现金管理”的收款结算单或由“应收管理”的收款单发起，提交到收款资金组织，然后通过传递，向付款资金组织的付款成员单位办理承付，如果收付单位和中心在同一集团内，生成付款单位的付款单据，如不在同一集团内，生成付方结算信息。付方承付后，资金组织办理转账，并返回单位转账成功。传递时按资金组织结构上下级关系进行，也可直接传递到对方资金组织。也可由收款资金组织通过单位内部转账，代理收款单位发起，传递到付方并承付后，办理资金组织转账并返回单位结算信息。2.2.3内部账户划账业务内部账户划账业务解决了同一单位在同一资金组织开立的两个内部账户间的划账业务处理；也解决了同一单位在不同资金组织开立的两个内部账户间的划账业务处理。它的内容包括：同中心内部账户划账、多中心内部账户划账。同中心内部账户划账，可以由“现金管理”的划账结算单发起，提交到资金组织办理，转账后返回单位划账单据结算信息。也可由内部账户所在资金组织通过单位内部转账，代理单位发起，办理转账后返回单位结算信息。用友软件股份有限公司多中心内部账户划账，可以由“现金管理”的划账结算单发起，提交到划出账户所在资金组织，然后通过传递，向划入账户的资金组织办理转账，转账后返回划账结算单的结算信息。也可由划出账户所在资金组织通过单位内部转账，代理单位发起，传递到划入账户所在资金组织办理转账并返回单位结算信息。传递时按资金组织结构上下级关系进行，也可直接传递到对方资金组织。2.3内部特转业务内部特转业务是资金组织向成员单位收付款转账的业务处理，内容为：特转收款转账、特转付款转账业务处理。此类收付款转账，仅涉及单位内部账户变化。2.3.1特转付款业务特转付款业务是资金组织向成员单位，办理付款转账的业务处理。特转付款业务本版仅可由资金组织发起，办理后返回到单位。资金组织编辑特转付款发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”收款结算单的“结算信息”。其功能特性包括：1.支持资金组织发起同时向多单位付款转账的处理。2.特转付款可登记“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证，可维护资金计划和受资金计划控制业务处理。3.新增了单位收款结算单推式生成结算中心特转付款单的业务处理。特转付款单审核后，返回单位发起单据转账成功。4.新增了特转付款单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。5.新增了特转付款单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额。6.新增了单位单据推式生成的特转付款单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。7.新增了特转付款单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。8.新增了办理资金组织的特转付款单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。9.特转付款单中的备注从表体移到表头。10.特转付款将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。2.3.2特转收款业务特转收款业务是资金组织向成员单位，办理收款转账的业务处理。特转收款业务可以由用友软件股份有限公司单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。单位“现金管理”的付款结算单，可推式生成资金组织特转收款。资金组织编辑特转收款发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”的付款结算单“结算信息”。1.支持资金组织发起同时向多单位收款转账的处理。2.特转收款可登记“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证，可维护资金计划。3.新增了特转收款单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。4.新增了特转收款单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额。5.新增了单位单据推式生成的特转收款单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。6.新增了特转收款单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。7.新增了办理资金组织的特转收款单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。8.特转收款单中的备注从表体移到表头。9.特转收款将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。2.4现金业务现金业务指成员单位向资金组织缴存现金和从资金组织支取现金的业务处理，内容为：现金缴存、现金支取业务处理。此类缴存、支取款项的业务，仅涉及单位内部账户变化和单位及资金组织现金账户、银行账户的变化。2.4.1现金缴存业务现金缴存业务是成员单位向资金组织，办理缴存现金的业务处理。现金缴存业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。其支持特性包括：1.单位“现金管理”的划账结算单，可推式生成资金组织现金缴存。2.资金组织编辑现金缴存发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”的划账结算单的“结算信息”。3.支持资金组织发起同时收多单位现金的处理。4.支持单位向资金组织缴存现金支票的业务处理。5.支持单位直接将现金缴存到资金组织银行账户的业务处理。6.支持单位将现金缴存到资金组织的业务处理。用友软件股份有限公司7.现金缴存可登记“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证。如果单位或资金组织建立了现金账户，现金缴存可登记“现金管理”的现金日记账。8.现金缴存单据推式生成结算中心现金缴存办理单据，结算中心审批后返回单位发起单据转账成功。也可在结算中心录入现金缴存单据，审批后推式生成现金管理的转账成功的现金缴存单。支持现金、现金支票缴存，也支持单位将现金直接缴存到结算中心银行账户。原划账单据生成结算中心现金缴存单据的方式，不再继续使用。9.现金缴存单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。10.现金缴存单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。11.单位单据推式生成的现金缴存单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。12.现金缴存单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。13.办理资金组织的现金缴存单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。14.现金缴存单将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。2.4.2现金支取业务现金支取业务是成员单位从资金组织，办理支取现金的业务处理。现金支取业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。其支持特性包括：1.单位“现金管理”的划账结算单，可推式生成资金组织现金支取。2.资金组织编辑现金支取发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”的划账结算单的“结算信息”。3.支持资金组织发起同时支付多单位现金的处理。4.支持单位向资金组织支取现金支票的业务处理。5.支持单位向资金组织支取现金的业务处理。6.现金支取可登记“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证。如果单位或资金组织建立了现金账户，现金支取可登记“现金管理”的现金日记账。7.新增了现金支取单据推式生成结算中心现金支取办理单据，结算中心审批后返回单位发起单据转账成功。也可在结算中心录入现金支取单据，审批后推式生成现金管理的转账成功的现金支取单。支持现金、现金支票支取。原划账单据生成结算中心现金支取单据的方式，不再继续使用。8.新增了现金支取与空白票据的集成应用，如果空白票据设置为自动领用；则现金缴存单关联了支票号时，自动将该票据状态改为“已领用未报销”。如果满足条件的空白票据设置了“自动核销”；则现金支取单审批时将该票据状态改为“报销“用友软件股份有限公司9.新增了现金支取单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。10.新增了现金支取单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。11.新增了单位单据推式生成的现金支取单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。12.新增了现金支取单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。13.新增了办理资金组织的现金支取单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。14.现金支取单将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。15.现金支取单增加“计划项目”，可与资金计划集成应用。2.5外币兑换业务1.外币兑换业务功能指结算中心对成员单位内部账户的结汇、购汇业务，即单位直接向结算中心买入外汇、卖出外汇、外汇兑换。2.支持单位外币兑换单推式生成结算中心的外币兑换办理单，中心审批后返回转账成功。也支持中心直接录入外币兑换办理单，审核时推式生成单位转账成功的外币兑换单。支持内部账户结汇、售汇和外汇买卖。3.外币兑换办理单据支持权限维护权和特殊数据权限的处理。4.外币兑换办理单支持单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额。5.外币兑换办理单支持单位单据推式生成的单据，显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。6.外币兑换办理单据复制时，支持校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。7.外币兑换办理单支持和办理资金组织单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。8.外币兑换办理单支持转会计平台生成凭证。2.6业务查询业务查询是资金组织和成员单位对结算业务进行的查询，内容为：业务流水账、内部账户明细账、内部账户金额查询、内部账户日均余额表、内部账户流量分析、与总账对账。其中：内部账户明细账、内部账户金额查询，资金组织和成员单位均可进行。用友软件股份有限公司2.6.1业务流水账业务流水账户是指提交到资金组织（即结算中心）的所有单据，按先后顺序排列的业务台账。支持按条件进行查询。业务流水账的作用是反映一定期间内结算中心按时间顺序处理的所有业务。2.6.2内部账户明细账内部账户明细账指结算中心登记的，成员单位在其开立的各类内部账户的收入、支出、结存的详细记录。支持按条件进行查询。内部账户账的记账依据是结算单据、调度单据、内部账户管理的单据。通过内部账户可以查询实时账，也可查询账面账。实时账指内部账户明细账的收入、支出记录，包含了正在处理的，且尚未转账成功的单据的预占记录。账面账指内部账户明细账的收入、支出记录，均为“转账成功”的单据记录。支持资金组织按条件，查询各个单位各内部账户明细账。支持成员单位按条件，查询本单位在资金组织各内部账户明细账。内部账户明细账可进行“报表”查询处理。2.6.3内部账户金额查询内部账户金额指的是单位内部账户一定期间内的“期初余额、收入金额、支出金额、期末余额、日均余额”。通过内部账户金额查询，可快速了解每个账户的“实时”和“账面”的总情况，以便及时进行监督和控制。支持资金组织按条件，进行各个单位各内部账户金额查询。支持成员单位按条件，进行本单位在资金组织各内部账户金额查询。内部账户金额查询可进行“报表”的查询处理。2.6.4内部账户日均余额表内部账户日均余额指按一定期间内账户每日余额累计数除以该期间范围内天数计算的平均余额。内部账户日均余额表反映的是一定期间内的，内部账户每日账面余额及系统计算的日均余额。通过内部账户日均余额表查询，可比较每日余额与日均余额的差异，及时掌握资金流动的情况。用友软件股份有限公司2.6.5内部账户流量分析内部账户流量分析指反映内部账户一定期间内资金流入、资金流出及账户净差情况的统计表。通过内部账户流量分析，能及时了解内部账户流量情况，便于监督和控制。资金流入指内部账户一定期间内收入合计数，反映账户在该期间内的总流入量。资金流出指内部账户一定期间内支出合计数，反映账户在该期间内的总流出量。账户净额指内部账户一定期间内“资金流入-资金流出”的账户的净差额，反映的是净资金流的情况。2.6.6与总账对账与总账对账功能仅执行和显示内部账户与会计科目辅助核算对账结果。关于对账设置参见“总账“模块的“总账与业务系统对账”。2.7业务回单业务回单指资金组织办理资金结算业务，并转账成功后，返回单位的结算业务回单。资金组织和成员单位均可对结算业务回单进行查询，打印。业务回单的内容为：委托付款回单、委托收款回单、内部转账回单、特转收款回单、特转付款回单、现金缴存回单、现金支取回单。支持资金组织对业务回单进行查询、打印。支持成员单位对业务回单进行查询、打印。支持委托付款回单、委托收款回单、内部转账回单、特转收款回单、特转付款回单、现金缴存回单、现金支取回单、外币兑换回单电子签章处理，打印带有资金组织签章和二维码的单据。
