用友软件股份有限公司调出单位申请资金调拨业务2.3.15.1业务描述成员单位资金充裕时，可通过“调拨申请”提交到结算中心，形成中心调拨单，然后进行审批、支付，即可将资金调到另外的成员单位；由调出单位发起调拨资金申请，审批后提交结算中心，结算中心对资金调拨审批并支付后，可解决单位将富裕资金随时经结算中心调拨到紧缺资金的单位，实现内部资金的调剂，提高资金使用效率。调拨申请生成的调拨单审批后，中心支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，返回调出、调入单位调拨回单，以便单位记账及核算。2.3.15.2业务流程单位申请调拨资金的业务流程见下图：（图-中心调拨01）用友软件股份有限公司调出单位申请资金调拨业务流程调出单位发起调拨审批委托中心调拨经办调拨审批调拨调拨款项银行转账返回单位中心结算主管调出单位结算会计调出单位结算主管调入单位结算会计中心结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束调拨申请审批中心经办调拨中心审批调拨中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令资金调拨调拨单回单调拨申请维护委托中心办理流程开始调拨单回单流程结束（图-中心调拨01）2.3.15.3功能模型领域产品模块功能节点资金管理资金调度调拨申请资金调拨用友软件股份有限公司1.操作要点：1)调出单位申请调拨：调出单位维护【调拨申请】并审批后，需要提交资金组织；2)结算中心处理调拨：【调拨申请】提交中心后，生成中心【资金调拨】，可进行经办，也可进行审批；【资金调拨】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否调拨成功；【资金调拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成调出、调入单位资金【调拨回单】，调出、调入单位据以记账、核算。陕西分公司发起中心调拨申请：保存-审批-提交中心处理调拨单：经办（录入收款方内部账户）-审批-支付无锡兴达发起集团调拨调拨回单用友软件股份有限公司集团收到并对调拨申请进行后续处理：经办-审批-支付（集团调拨集团不制证）两个单位都可以查询到调拨回单，并对其进行记账、制证2.多中心付方发起内部转帐付款方：陕西分公司，收款方：无锡宏远加工厂用友软件股份有限公司提交资金组织生成内部转帐单，进入付款方资金组织，经办-审批-传递传递后可以生成收款方资金组织的内转单，对其进行经办、审批中心发起委托付款，定义工作流用友软件股份有限公司录入委托付款书，支付方式是票据支付，委托付款书提交，经办，审核，支付参数在委托付款书提交以后，生成付票登记单用友软件股份有限公司支付完成后单位可以通过关联结算信息生成付款结算单付款结算单审核，签字中心发起委托收款，工作流定义用友软件股份有限公司中心录入委托收款书，票据收款驱动票据已登记用友软件股份有限公司票据贴现申请贴现办理委托付款书提交-经办-审批-收款，单位通过独立结算信息生成相应收款单据用友软件股份有限公司中心发起内部转账，需要承付中心将内转单提交-经办，到付款单位通过独立结算信息生成付款结算单进行全额承付
