用友软件股份有限公司资金集中管理-成员单位发起的相关业务-成员单位委托资金组织对外收款委托收款资金组织成员单位收款单/收款结算单录入审核提交委托收款书经办审核结算(手工)整单回写转帐结果可修改单位结算信息\中心结算信息图2.2.3.1-01注：生成委托收款书后的环节由工作流来确定，这里的环节只是示例，工作流的配置可参考“流程管理”手册的相关章节。成员单位是否生成委托收款书由业务流来确定，在【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】节点中系统预置了相应的业务流。用友软件股份有限公司如图2.2.3.1-02业务流的设置可参考“流程管理”手册的相关章节。成员单位通过【收款结算单录入】节点手工录入收款结算单，注意业务流程的选择；成员单位通过【收款结算单管理】节点审核收款结算单；成员单位可以通过【收款结算单管理】节点的单据结算页签中的“提交资金组织”按钮或者【结算】节点的“提交资金组织”按钮完成对资金组织的提交申请动作，生成资金组织的委托收款书，委托其代为收款；用友软件股份有限公司收款单、收款结算单判断“对方单位”是否为空内部结算账户为空否单位自主结算是可能是票据支付，可能是现金支付委托收款书是否是判断对方账户所有对方账户是否都为同一个资金组织管理的“内部银行账户”内部转账单提交失败是否是所有行记录的对方账户都是外部银行账号所有行记录的对方账户都是内部银行账号部分行记录的对方账户是外部银行账号、部分是内部银行账号；或者部分为空所有行记录的对方账户都为空，且对方单位是成员单位、外部客商所有行记录的对方账户都为空，且对方单位是内部结算账户的管理资金组织图2.2.3.1-03通过单据结算页签的对方单位及账户判断是否可以生成委托收款书：以下各列条件为“且”的关系内部结算账户对方单位对方账户是否可以生成委托收款书场景为空单位自主结算非空为空（对方单位为空指需要描述业务员；）所有行记录的对方账户均为空非空非空（对方单位为外部客商或者成员单位）所有行记录的对方账户均为外部银行账户非空非空（对方单位为外部客商或者成员单位）所有行记录的对方账户均为空收款方式为票据、现金非空非空所有行记录的对方账户都是内内转单用友软件股份有限公司（对方单位为外部客商或者成员单位）部银行账户，并且所有的对方账户都在同一个资金组织开户同时单据需要满足以下所有条件：满足业务流配置设置；交易类型为收款单或者收款结算单；单据的交易对象必须为客户或者供应商；结算状态为“未结算”；单据处于已签字状态；结算页签表体各行币种相同；结算页签表体各行的内部结算账户可以不同，但必须是同一资金组织管理的“内部结算账户”；结算页签表体各行对方账户必须符合以下两种情况之一：同时为同一外部银行账户；同时为空；对方单位可以不同；结算页签各表体行原币金额均为大于0的数据；单据来源为非“资金结算”的单据；注意收款类单据是根据内部账户的业务委托关系，通过业务流配置推式生成对应资金组织的委托付款书。收款单、收款结算单生成委托收款书时后台直接推式生成，因此需要注意相关业务信息需要补充完整；如果出现提交申请的收款单据信息错误或不完整等情况，需要退回申请，在已生成的委托收款书没有后续处理的前提下，可以通过单据管理节点结算页签或结算节点的“取消提交资金组织”按钮取消申请：；生成的委托收款书，可以通过资金组织的参数配置决定是否可以修改财务组织页签信息，当资金组织的对应参数取值为“是”，可以修改除收款财务组织、原币总金额、客商、收款人、客商账户、币种的其他所有信息；当资金组织的对应参数取值为“否”，财务组织页签信息都不可修改；资金组织修改后可以同步回写单位的收款单；用友软件股份有限公司资金集中管理-成员单位发起的相关业务-成员单位委托资金组织对外付款委托付款—非回拨资金组织成员单位付款单/付款结算单录入审核提交委托付款书经办审核是否网银支付手工支付网上支付是否整单回写转帐结果以及修改的单位结算信息可修改单位结算信息\中心结算信息图2.2.3.2-01注：生成委托付款书后的环节由工作流来确定，这里的环节只是示例，工作流的配置可参考“流程管理”手册的相关章节。成员单位是否生成委托付款书由业务流来确定，在【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定用友软件股份有限公司义】节点中系统预置了相应的业务流。成员单位通过【付款结算单录入】节点手工录入付款结算单，注意业务流程的选择；成员单位通过【付款结算单管理】节点审核付款结算单；成员单位可以通过【付款结算单管理】节点的单据结算页签中的“提交资金组织”按钮或者【结算】节点的“提交资金组织”按钮完成对资金组织的提交申请动作，生成资金组织的委托付款书，委托其代为收款；成员单位提交需要满足的规则及条件：付款单、付款结算单判断“对方单位”是否为空内部结算账户为空否单位自主结算是可能是票据支付，可能是现金支付委托付款书是否是判断对方账户对方账户是否都为同一个资金组织管理的“内部银行账户”内部转帐单提交失败是否是所有行记录的对方账户都是外部银行帐号所有行记录的对方账户都是内部银行帐号部分行记录的对方账户是外部银行账号、部分是内部银行账号、或部分为空所有行记录的对方账户都为空,且对方单位是付款帐户的管理资金组织特转收款单所有行记录的对方账户都为空,且对方单位是成员单位、外部客商图2.2.3.2-02通过单据结算页签的对方单位及账户判断是否可以生成委托付款书内部结算账户对方单位对方账户是否可以生成委托付款书场景为空单位自主结算非空非空（对方单位为外部客商或者所有行记录的对方账户均为外部银行账号用友软件股份有限公司成员单位）非空非空（对方单位为外部客商或者成员单位）所有行记录的对方账户均为空委托资金组织用票据、现金支付非空为内部结算账户的开户资金组织为空特转收(付)款单非空非空所有行记录的对方账户都是内部银行账号，并且所有的对方账户都在同一个资金组织开户内部转账单同时单据需要满足以下所有条件：满足业务流配置设置；交易类型为付款单或者付款结算单；付款结算单、付款单的交易对象类型必须为客户或者供应商；结算状态为“未结算”；单据处于已签字状态；结算页签表体各行币种相同；结算页签表体各行的内部结算账户可以不同，但必须是同一资金组织管理的“内部结算账户”；结算页签表体各行对方账户必须符合以下两种情况之一：同时为同一外部银行账号；同时为空；对方单位必须相同结算页签各表体行原币金额均为大于0的数据；单据来源为非“资金结算”的单据；注意付款类单据是根据内部账户的业务委托关系，通过业务流配置(包括跨集团）推式生成对应资金组织的委托付款书；付款单、付款结算单生成委托付款书时后台直接推式生成，因此需要注意相关业务信息需要补充完整；如果出现提交申请的付款单据信息错误或不完整等情况，需要退回申请，在已用友软件股份有限公司生成的委托付款书没有后续处理的前提下，可以通过单据管理节点结算页签或结算节点的“取消提交资金组织”按钮取消申请：；生成的委托付款书，可以通过资金组织的参数配置决定是否可以修改财务组织页签信息，当资金组织的对应参数取值为“是”，可以修改除付款财务组织、原币总金额、客商、付款人、客商账户、币种的其他所有信息；当资金组织的对应参数取值为“否”，财务组织页签信息都不可修改；资金组织修改后可以同步回写单位的付款单，需要注意的是，资金组织修改财务组织页签信息时，可以进行拆行处理，但需要控制总金额与修改前必须保持一致；如果资金组织发现成员单位提交的委托付款书出现信息错误等原因需要退回时，可以点击退回按钮，退回给成员单位，表示拒绝接收该付款委托，退回到资金组织的单据状态，根据现金管理的参数“被资金组织退回业务的单据状态”来决定。
