用友软件股份有限公司调出单位申请资金调拨业务2.3.15.1业务描述成员单位资金充裕时，可通过“调拨申请”提交到结算中心，形成中心调拨单，然后进行审批、支付，即可将资金调到另外的成员单位；由调出单位发起调拨资金申请，审批后提交结算中心，结算中心对资金调拨审批并支付后，可解决单位将富裕资金随时经结算中心调拨到紧缺资金的单位，实现内部资金的调剂，提高资金使用效率。调拨申请生成的调拨单审批后，中心支付...
银企直连-支付指令状态1.业务描述现金管理模块向银企直联向银行发出付款指令，银行返回的状态是受理成功，代表银行已接收到该付款指令但并不代表银行已处理该付款指令且支付成功，为了让用户可以跟踪付款指令的银行处理状态，系统提供了网上银行付款指令状态查询功能；付款指令状态查询功能是通过银企互联接口实时查询指令状态和支付状态，指令状态是指银行是否已受理付款指令，支付状态是指付款指令是否已支付成功；指令...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-中心资金上收）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.........
NC6全业务场景培训教材（资金管理-资金结算-现金支付）用友软件股份有限公司目目目录录录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................21.1业务...
用友软件股份有限公司资金集中管理-资金组织发起的相关业务-资金组织发起的不需要承付的内部转账业务内部转账—不承付--资金组织发起付款成员单位资金组织收款成员单位关联结算(手工)保存内部转帐审核结算信息审核付款（结算）单作为生单来源签字关联作为生单来源结算信息签字审核付款（结算）单直接录入直接录入图2.2.3.7.1-01资金组织直接录入的不需承付的内转单，转账成功后生成收付双方单位的结算信息，付款成员单位生成...
银企直连支付-对私支付流程1.业务描述对私支付支持对个体工商户及个人进行网银转账支付，基本流程同对公支付，但无支付确认单；需维护个人银行账户相关信息；2.业务流程同对公支付，网银补录信息较少，无支付确认单：对私付流程资金管理财务主管财务会计自制付款单付款审批其他应付单据网银补录信息支付指令查询网上支付支付状态确认支付支付成功支付失败支付状态不明支付成功支付失败图2.1.2-13.功能模型领域产品模块功能...
资金结算-内转业务内转业务是指在同一资金组织结构下的两个单位之间发生的收付款，资金组织代理成员单位，办理其内部账户收付款转账的业务处理。此类业务“只动账不动钱”。即只反映单位在资金组织内部账户存款的变化。内转业务也包含了同一单位在同一资金组织内，或不同资金组织的两个内部账户划账的特殊业务。内部转账业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回单位结算信息。其内容包括：付方发起...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应付票据结算业务-票据付款1.业务描述票据付款的作用是将票据到期，办理完委托银行付款后的银行回单录入系统，记录相关信息并通过付款类单据传会计平台生成总账凭证进行账务处理，并且维护银行账户余额。2.业务流程票据付款商业银行普通公司承兑付款承兑办理交存票款承兑付款审核通过完毕成功图2.1.3.1-013.功能模型领域产品模块功能节点用友软件股份有限公司4.产品解决方案...
NC产品手册付款排程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1导读此手册面向实施顾问以及单位关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关现金管理的主要业务场景、流程、以及对应的产...
用友软件股份有限公司资金集中管理-成员单位发起的相关业务-成员单位委托资金组织对外收款委托收款资金组织成员单位收款单/收款结算单录入审核提交委托收款书经办审核结算(手工)整单回写转帐结果可修改单位结算信息\中心结算信息图2.2.3.1-01注：生成委托收款书后的环节由工作流来确定，这里的环节只是示例，工作流的配置可参考“流程管理”手册的相关章节。成员单位是否生成委托收款书由业务流来确定，在【企业建模平台】-【流...
用友软件股份有限公司账户管理1产品特性账户管理包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。同时支持开销户在系统内的申请审批流程。1.支持企业在银行开户时，在系统内完成开销户的申请填写和审批流程。2.支持成员单位在资金管理组织开设内部账户。包括：活期、协定、定期、通知，贷款和票据。3.支持成员单位在系统内向资金管理组织提交开户、销户，回单查询打印。4.内部账户开户界面，可直接点“...
银企直联-账户余额查询1.业务描述通过账户余额查询节点，可在线查询银行账户的当前余额和离线查询银行账户的当前和历史余额；支持外部手工导入银行账户余额（需导入用友NC支持Excel格式）；如与NC系统中银行账户余额不一致，可对余额调整；2.功能模型3.产品解决方案1)手动在线下载银行余额在【银企直连】中选择【账户余额查询】中点击〖在线下载〗，输入【财务组织】、【银行类别】、【银行账号】、【开始日期】及【结束...
构建幸福企业创新改变未来1V6企业门户用户手册用友软件股份有限公司21.Portal简介UAPPortal是基于JSR286规范而实现的一套J2EE技术体系架构的Portal。它构建于UAP平台之上，提供了灵活而丰富的个性化和管理定制功能。UAPPortal允许多种安全认证方式和自选第三方系统用户来源，采取了基于角色访问控制(RBAC)的权限模型。并提供了完善和通用的第三方系统集成框架和单点登录框架，UAPPortal发版默认集成NC、网上报销、HR、IUFO，实...
构建幸福企业创新改变未来NC61产品手册客户化配置用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来目录变更记录...................................................................................................................................................................11编码规则.............................................................................................................................
V6场景分册（现金管理-资金划转）用友软件股份有限公司资金划转导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概念释义..............
构建幸福企业，创新改变未来NCV6.0资金管理产品介绍用友软件股份有限公司NC产品管理部赵启胜总体架构支持客户亮点概述亮点介绍NCV6应用创新－集团资金管理全面解决方案方案要点：提供资金组织(结算中心、财务资金部)的资金集中管理方案，并能满足成员单位资金管理需求，支持基于集团的整体应用。实现业务、资金、财务的一体化。资金计划全面解决方案企业集团资金组织成员单位通用特性UAP银企直联财务核算全面预算供应链人力资源...
资金结算-特转业务特转业务指资金组织向成员单位，进行收付款转账的业务，此类业务只涉及“内部账户”的变化。特转收款业务特转收款业务是资金组织向成员单位，办理收款转账的业务处理。特转收款业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。单位“现金管理”的付款结算单，可推式生成资金组织特转收款。资金组织编辑特转收款发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”的付款结算单“结算信息”...
V6全业务场景培训教材（资金管理-内部贷款-集权管理下贷款资金组织主动发起内部贷款）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释.....................................................................................................................................
用友软件股份有限公司内部转账业务内转业务是指在同一资金组织结构下的两个单位之间发生的收付款，资金组织代理成员单位，办理其内部账户收付款转账的业务处理。此类业务“只动账不动钱”。即只反映单位在资金组织内部账户存款的变化。内转业务也包含了同一单位在同一资金组织内，或不同资金组织的两个内部账户划账的特殊业务。内部转账业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回单位结算信息。其内...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应收票据结算业务-票据背书1.业务描述背书是指持票人在票据背面或者粘贴单上记载有关事项并签章，将汇票权利让与他人的一种票据行为。《票据法》规定，背书必须做成记名背书。通俗的说法也就是把这张票据转让给别人。背书人=转让票据的人，被背书人=收到票据的人。2.业务流程<票据背书>商业汇票财务管理现金管理客商单位付款类单据生效背书办理审核票据账表会计平台设置记账...
