V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-中心资金下拨）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.........
用友软件股份有限公司1.1单位非往来结算业务1.1.1业务描述单位的非往来资金流入流出业务是指不涉及往来的收款、付款，不需要参与核销，收款如罚没收入,现销等业务，付款如工资发放、水电费支出。包括多种结算方式，具体请参考EXCEl。1.1.2演示关键点1.1.2.1付款排程与现金管理的集成应用1.1.2.2现金管理单据的应用，及账户余额的维护1.1.2.3商业汇票与现金管理集成应用1.1.3初始准备1.1.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金结算-特转收付款）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述...........
用友软件股份有限公司1.10.单一组织手工录入付款申请付款排程1.10.1业务描述在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。1.10.2初始准备1.10.2.1企业建模平台1.10.2.1.1组织管理1.业务单元新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-上级财务组织资金调拨）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概...
用友软件股份有限公司内部贷款管理1产品特性内部贷款管理是指资金组织（结算中心）发放给成员单位的贷款管理。资金组织通过内部存款的方式把企业集团内的成员单位暂时闲置资金集中起来，再以发放贷款的形式分配给其他需要资金的成员单位，从而实现企业集团内部资金相互调剂余缺。在同等生产经营规模下，减少对银行的资金需求，从而降低对外借款的利息支出。1.支持V5.7原有的贷款申请、贷款合同、贷款发放、还款、展期、利息计提...
用友软件股份有限公司资金调度1产品特性资金调度是企业集团处理成员单位间银行存款的上收、下拨、调拨。其支持特性包括：1.支持手动的资金上收、下拨、调拨。手动上收流程：由成员单位发起上收；或由上级单位发起上收。手动下拨流程：由成员单位发起申请下拨；或由上级单位直接下拨。手动调拨流程：由付款单位发起申请调拨；或主管调拨单位直接调拨。2.支持自动的资金上收、下拨，由系统自动触发完成。上收规则：设置缴款单位向...
账户管理-内部账户管理内部账户档案管理方式此种场景下，不需要启用“账户管理”产品，只需要启用“【资金管理】-【资金基础设置】-【内部账户档案】”功能即可。原因是资金组织（结算中心）不管理内部客户开户、销户、冻结/解冻的业务流程，只是将客户的内部账户作为档案，记录基本信息，便于业务引用。（具体管理的内容见“【资金管理】-【资金基础设置】-【内部账户档案】”的帮助介绍。）内部账户管理的方式启用“账户管理...
V6全业务场景培训教材（内部存款管理-活期存款预提）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述....
NCV61价值培训资金管理案例交流用友软件股份有限公司姓名赵启胜2012年8月3日培训内容说明：关于资金管理的理论知识，可以参考以前年度相关培训。本次重点讲解资金管理案例。提纲一、集团企业常见资金管理模式二、实施资金管理收益测算资金管理模式的构成要素资金管理模式商业银行资金管理机构资金管理模式简析——统收统支为主权力分配模式资金流动模式账户开设模式典型场景高度集权收入资金完全集中支出资金按计划，集中结算取...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金结算-委托付款-支票支付）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述....
中心资产调度-中心资金上收1银行到账上收资金业务1.业务描述银企直联、现金管理模块与资金调度模块集成应用情况下，结算中心可通过银企直联手动下载银行对账单，形成现金管理模块的到账通知；结算中心可选择到账通知的收款记录，生成上收单；结算中心根据到账通知收款记录生成的上收单据，目的是在系统内补单，以便登记银行账和进行核算；到账通知的收款记录，如果对方为内部单位，则可生成上收单；将上收单审批后，即...
用友软件股份有限公司1.14.银行对账1.1.14.1基础数据1.组织机构新世纪钢铁集团总部炼铁厂炼钢厂轧钢厂线材厂物资公司华东仓储配送中心动力厂编码集团业务单元业务职能备注1002新世纪钢铁集团12新世纪钢铁集团总部12-01炼铁厂12-02炼钢厂财务组织12-05物资公司2.用户清单业务单元编码业务单元名称用户编码用户名称身份类型用户密码1002新世纪钢铁集团Mjf满佳菲集团管理员112新世纪钢铁集团总部Mjf1孟凡凡员工1112-02炼钢厂Mjf1孟...
付款排程产品培训用友软件股份有限公司姓名：宋罹黎2012年11月29日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.原型客户需求V6付款排程设计架构V6付款排程名词解释V6付款排程功能介绍参数说明总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.原型客户需求V6付款排程设计架构V6付款排程名词解释V6付款排程功能介绍参数说明总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户A关于付款排程的需求描述资金管理模式应用场景：单组织独立应用，计划和付款在一个组织内完成，...
NC产品手册应用资产管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1目录一概述.............................................................................................................................................41.1名词解释............................................................................................................................41.2产品价值......................................
NC6产品手册系统管理用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1目录一．概述.................................................................................................................................................................31.1产品概述.......................................................................................................................................................
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-中心资金上收）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.........
用友软件股份有限公司票据集中管理1产品特性票据集中管理包括应收票据集中管理和应付票据集中管理。注：在产品形态上，票据集中管理的相关节点，统一在商业汇票下，不再单独分出模块。应收票据集中管理是指企业集团为发挥整体效果，将票据集中管理，在成员单位间调剂融通，将有闲置票据的企业，将票据融通给缺少资金的企业，减少企业在银行的借款，或增加可用的货币资金；防止票据被非法侵占，通过专人集中保管，加强票据的实物...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应收票据结算业务-应收票据银行托管及领用1.业务描述银行托管的作用是将收到的票据存放到银行，记录存放相关的信息。银行托管单可以一次将多张应收票据存放到银行，票据的存放地点也修改为银行。银行领用的作用是将银行托管的票据领回单位。通过“银行领用单”记录相关信息，以备查阅或后续业务使用。2.业务流程用友软件股份有限公司银行托管商业银行普通公司银行入库银行出库...
用友软件股份有限公司现金缴存、支取2.3.7.1业务描述现金业务指成员单位向资金组织缴存现金和从资金组织支取现金的业务处理，内容为：现金缴存、现金支取业务处理。此类缴存、支取款项的业务，仅涉及单位内部账户变化和单位及资金组织现金账户的变化。2.3.7.2现金缴存业务现金缴存业务是成员单位向资金组织，办理缴存现金的业务处理。现金缴存业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。单位...
