用友软件股份有限公司单位独立应用-单位结算业务-内部资金往来1.业务描述用于处理内部单位之间因内部交易发生的资金往来。2.业务流程填制/生成收款（付款）结算单参数控制对方单位协同单据确认保存或生效单据协同设置生成对方单位的付款（收款)结算单图2.1.1.5-013.功能模型4.产品解决方案如业务流程图所示，内部资金往来的自动生成包括四个步骤：单据协同设置，发送方单据的生成，领域产品模块功能节点财务会计现金管理单据协同设置收款结算单录入收款结算单管理收款结算单协同确认付款结算单录入付款结算单管理付款结算单协同确认用友软件股份有限公司接收方单据的确认。满足单据协同生成的条件：1.定义正确的协同设置；2.发送方单据上的客户或者供应商必须为内部单位，并且客户或者供应商档案上“财务信息”业签上的“收付协同”选项被选中；3.参数“单据协同触发动作”设置为“保存”或者“签字确认”；单据协同设置要完成内部资金的往来，需要事先设置自动协同生成的规则，可在【现金管理】-【初始设置】-【单据协同设置】中完成设置。在单据协同设置过程中，需要注意以下几点：因为现金的单据必须依托于业务流程，在单据协同设置中的“业务流程”是配置接收方单据的业务流程发送方与接收方的“财务组织”字段均不可以非空。若发送方的单据类型为收款结算单，则接收方的单据类型必须为付款结算单；若发送方的单据类型为付款结算单，则接收方的单据类型必须为收款结算单；发送方单据在哪个环节协同生成下游单据，由下游组织现金管理参数“单据协同触发动作”决定；生成的下游接收方单据是否可以修改金额，由下游组织现金管理参数“协同单据是否控制总金额”决定，需要注意的是修改时只要单据的总金额和上游发送方单据一致就可以；生成的下游接收方单据是否可以删除，由下游组织现金管理参数“协同产生的单据是否允许删除”决定；生成的下游单据如果满足规则，是否允许再生成新的协同单据，由下游组织现金管理用友软件股份有限公司参数“协同单据是否可以再协同”决定。
