上下级组织资金调度-上下级组织资金下拨1资金计划下拨资金业务1.业务描述资金计划模块与资金调度模块集成应用情况下，资金管理体系中的上级组织可根据资金计划下拨资金到下级组织；根据审批后的计划内容，生成下拨单；上级组织可对下拨下级组织的资金，按计划进行有效控制；上级组织可按计划保证下级组织资金正常流转的需要。资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，可通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，返回下级组织下拨回单，以便单位记账及核算。2.业务流程上级根据资金计划下拨资金的业务流程见下图：上级资金计划下拨资金业务流程上级根据计划下拨计划形成下拨经办下拨审批下拨拨付款项银行转帐返回下级单位上级单位结算会计上级单位计划员上级单位结算主管下级单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始根据资金计划驱动下拨上级经办下拨上级审批下拨上级支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单图2.2.1.1-013.功能模型4.产品解决方案上级按资金计划下拨资金【资金计划】审批后，上级组织可选择计划具体内容，生成【资金下拨】，即推式生成；上级下拨业务处理上级组织可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；也可退回后重新生成。上级组织也可以直接对生成的【资金下拨】进行审批；【资金下拨】审批后，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则支付时可直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位【下拨回单】据以记账、核算。2付款排程下拨资金业务1.业务描述付款排程模块与资金调度模块集成应用情况下，上级组织可根据下级组织付款排程下拨资金到下级组织；上级组织选择审批后的付款排程内容，下拨资金到下级组织；上级组织按单位付款排程下拨资金，可保证资金流转合理、有序。上级组织按单位付款排程下拨资金，可保证单位正常支付的需要。资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，可通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，返回下级组织下拨回单，以便单位记账及核算。领域产品模块功能节点资金管理资金计划资金计划资金调度资金下拨下拨回单2.业务流程上级根据单位付款排程下拨资金的业务流程见下图：付款排程下拨资金业务流程单位生成并核准付款排程上级核准排程排程形成下拨经办下拨审批下拨拨付款项银行转帐返回单位单位计划主管上级结算会计上级计划主管上级结算主管单位结算会计流程结束流程开始根据申请生成排程并核准、提交中心经办下拨中心审批下拨中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单核准审批付款排程并下拨白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理图2.2.1.2-013.功能模型4.产品解决方案上级按付款排程下拨单位【付款申请】完成计划编制并审批后，在单位进行汇总，然后提交上级进行计划核准并进行上级核准汇总；上级核准汇总后在计划核准可选择排程具体内容，生成【资金下拨】，即推式生成；排程可逐笔生成下拨单；也可汇总生成下拨单。排程生成下拨单时可修改下拨金额,分多次生成下拨单。上级下拨业务处理上级组织可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；也可退回后重新生成。上级组织也可以直接对生成的【资金下拨】进行审批；【资金下拨】审批后，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则支付时可直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位【下拨回单】据以记账、核算。3银行到账下拨资金业务1.业务描述银企直联、现金管理模块与资金调度模块集成应用情况下，上级组织可通过银企直联手动下载银行对账单，形成现金管理模块的到账通知；上级组织可选择到账通知的付款记录，生成下拨单；上级组织根据到账通知付款记录生成的下拨单据，目的是在系统内补单，以便登记银行账领域产品模块功能节点资金管理付款排程付款排程资金调度资金下拨下拨回单和进行核算；到账通知的付款记录，如果对方为内部单位，则可生成下拨单；将下拨单审批后，即可记账和进行核算处理；转账成功后，返回下级组织下拨回单，以便单位记账及核算。2.业务流程上级根据到账通知下拨资金的业务流程见下图：到账通知下拨资金业务流程上级下载银行对账单上级到账通知付款记录下拨经办下拨复核下拨到账确认返回下级单位上级单位结算会计上级单位出纳上级单位结算主管下级单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始下载银行网银对账单上级经办下拨上级审批下拨解决方案1解决方案2下拨单下拨单回单上级到账处理上级支付图2.2.1.3-013.功能模型4.产品解决方案上级根据银行到账记录资金下拨【银行对账单】手动下载后，可形成现金管理的【到账通知】；在【到账通知】可选择付款记录，生成【资金下拨】，即推式生成；上级下拨业务处理上级组织可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；上级组织可以直接对生成的【资金下拨】进行复核；【资金下拨】复核后，通过支付功能进行下拨款项的确认；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。4自动下拨资金业务1.业务描述上级组织设置自动下拨规则和后台任务，系统即可按设置结果，定时自动下拨资金到下级组织，保证单位的资金需求；上级组织设置下拨规则，可指定下拨账户和收款账户及下拨的具体规则。上级组织设置后台任务，可设定具体下拨时间。系统自动生成下拨单，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，系统通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，返回单位下拨回单，以便单位记账及核算。2.业务流程领域产品模块功能节点资金管理银行直联银行对账单管理现金管理到账通知资金调度资金下拨下拨回单上级自动下拨资金的业务流程见下图：设置下拨规则自动下拨资金业务流程上级设置下拨规则审批下拨规则设置下拨任务自动下拨自动拨付款项银行转帐返回下级单位上级单位结算会计下级单位结算主管上级单位结算主管下级单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始设置自动下拨规则设置后台自动下拨任务上级自动支付款项银企直连付款指令下拨单下拨单回单审批图2.2.1.4-013.功能模型4.产品解决方案上级确定系统自动下拨的规则【下拨规则设置】后，需要进行审批。上级确定系统自动下拨的任务【下拨规则设置】审批后，需要在“应用管理平台”进行【后台任务类型注册】，设定下拨的时间。系统自动下拨系统按后台任务定时生成【资金下拨】。如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。5下级组织申请下拨资金业务1.业务描述由下级组织申请发起，可解决单位临时需要资金，随时申请下拨资金。下级组织需要资金时，可通过下拨申请提交到上级组织，上级组织进行核准、审批后，可形成下拨单，然后进行审批、支付，即可下拨资金到下级组织；也可解决单位一次申请，上级组织一次核准，当已下拨金额不等于核准金额时，可多次下拨。也可将多张核准单，合并生成一张下拨单。生成的下拨单审批后，上级组织支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，返回单位下拨回单，以便单位记账及核算。领域产品模块功能节点资金管理资金调度下拨规则设置应用管理平台后台任务类型注册资金调度资金下拨下拨回单2.业务流程下级组织申请下拨资金的业务流程见下图：单位申请下拨资金业务流程下级单位申请审批委托上级核准审批核准经办下拨审批下拨拨付款项银行转账返回单位上级单位结算会计下级单位结算主管上级单位结算主管下级单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始下拨申请审批委托上级办理上级审批核准上级经办下拨上级审批下拨上级支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令下拨申请下拨申请核准下拨单回单图2.2.1.5-013.功能模型4.产品解决方案下级组织申请资金下拨下级组织维护【下拨申请】并审批后，需要提交上级组织，即可解决单位临时需要资金，报上级组织批复的业务；可按集团资金管理体系或全局管理体系的上下级关系进行提交。上级组织核准资金下拨【下拨申请】提交上级组织后，上级组织通过【下拨申请核准】，进行申请金额的核准、及审批。核准审批后且生成了【资金下拨】，可修改下拨单金额并回写核准单的已下拨金额。如果核准单的已下拨金额不等于核准金额时，可再次生成【资金下拨】。也可在列表中选择多张核准单，合并生成一张【资金下拨】。生成的【资金下拨】通过“退回”功能删除，使得核准单可再次生成【资金下拨】。上级组织下拨业务处理【资金下拨】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。6上级组织直接发起资金下拨业务1.业务描述领域产品模块功能节点资金管理资金调度下拨申请受理资金下拨下拨回单在下级组织未使用调度模块，或下级组织来不及提交下拨申请的情况下，上级组织根据单位纸质申请，直接在系统中维护“资金下拨”，审批后，直接发起资金下拨业务。由上级组织录入“资金下拨”；上级组织审批后，即可进行支付。支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，可返回单位下拨回单，也可打印纸质回单返回单位，以便单位记账及核算。2.业务流程上级组织直接发起下拨业务流程见下图：上级直接下拨资金业务流程上级维护资金下拨审批下拨拨付款项银行转帐返回下级单位上级单位结算会计下级单位结算主管上级单位结算主管下级单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始上级审批下拨上级支付银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单图2.2.1.6-013.功能模型领域产品模块功能节点4.产品解决方案上级组织资金下拨业务处理上级组织直接录入【资金下拨】，发起下拨业务；上级组织审批【资金下拨】，审批后即可进行支付。【资金下拨】支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。资金管理资金调度资金下拨下拨回单
