资金计划产品培训用友软件股份有限公司姓名：徐欣2012年11月22日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户资金计划管理的需求V61资金计划总体架构V61资金计划产品关键名词V61资金计划基本流程V61资金计划应用V61资金计划主要改进解决问题新增特性总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户A关于资金计划的需求描述2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户B关于资金计划的需求描述为了降低资金风险，根据各企业的具体情况，分周期上报具体资金计划，并按照集团审批的资金预算和计划，监督各企业的资金流入流出情况。完成资金收支计划管理的数据汇总、为资金收支计划的审批控制提供依据、为驱动资金的自动拨付（自动形成付款指令）提供依据。资金收支计划管理与资金收支计划系统的资金付款指令接口必须有效对接。通过资金收支计划执行情况的分析可以有效的监控成员单位在资金使用后的及时入账、如实入账，防止资金的体外循环。1、集团财务部结合各企业的实际需要编制资金计划样表；2、将制定的计划样表下发给成员单位；结算单位完成资金收支计划表的填写、提交、逐级审批；3、集团财务部和各公司总部逐级审批资金收支计划；4、已审批的资金收支计划可形成相关资金下拨单，驱动结算系统进行付款；5、查询资金收支计划的上报情况，分析和形成资金收支计划与结算的差异报告。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.从资金计划角度看资金管理2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户资金计划管理的需求V61资金计划总体架构V61资金计划产品关键名词V61资金计划产品基本流程V61资金计划关键应用V61资金计划主要改进解决问题新增特性总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.资金计划总体应用架构图Excel客户端UAP平台预算组织体系权限基础数据管控预算组织计划平台维度管理应用模型控制规则预算科目业务规则控制策略任务管理编制计划直接调整审批计划预算分析局部调整控制方案计划查阅NC客户端查看执行数表单设计计划调剂计划期间套表管理任务管理2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户资金计划管理的需求V61资金计划总体架构V61资金计划产品关键名词V61资金计划基本流程V61资金计划关键应用V61资金计划主要改进解决问题新增特性总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.关键名词指标：默认包含7个指标分类：预算科目、会计科目、责任核算要素、业务量指标、现金流量项目、资金计划项目、收支项目和业务量指标，7中分类对应到预算指标包含的7个档案维度：所有维度必须关联UAP档案，档案成员更新后自动更新维度成员，预算维度属性直接关联档案属性期间：计划期间默认包含9个汇总结构控制策略：应用模型：维度页签描述模型上包含的维度和维度对应的汇总结构；一致性方案页签描述模型上维护数据一致性需要执行的业务规则表单：业务规则：分为计算规则、审核规则和一致性规则控制规则:2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户资金计划管理的需求V61资金计划总体架构V61资金计划产品关键名词V61资金计划基本流程V60资金计划关键应用收支计划调度计划V60资金计划主要改进解决问题新增特性总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.基本流程2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.控制系统总账：总账凭证资金结算：委托收款书、委托付款树、内部转账单、特转收款单和特转付款单、现金支取办理资金调度：资金下拨、下拨回单、资金上收、上收回单、资金调拨、调拨回单现金管理：收款结算单、付款结算单商业汇票：票据签发单、贴现办理单、背书办理单、应收票据退票单、付票登记单、票据付款单、应付票据退票单、应付票据贴现单付款排程：付款计划编制应收管理：收款单应付管理：付款单报销管理：报销单、借款单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户资金计划管理的需求V61资金计划总体架构V61资金计划产品关键名词V61资金计划基本流程V61资金计划关键应用V61资金计划主要改进解决问题新增特性总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.关键应用计划编制流程演示计划拨款流程演示预算与计划的表间关系2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户资金计划管理的需求V61资金计划总体架构V61资金计划产品关键名词V61资金计划基本流程V61资金计划关键应用V61资金计划主要改进解决问题新增特性总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.61版本变化---解决5系列反映较多的问题计划表样的灵活性不够：以前，计划表的格式基本固定、维度和期间固定，所以大量用户要求自定义列、扩展维度等。计划与预算的关系，早在31版本，实现了预算驱动生成计划的接口，市场上宣传三算合一（预算、结算、核算），这类用户需求仍然存在，而资金计划与预算几经改版，并没有再保留此接口。资金计划的统计分析功能较弱计划表的编制流程过于冗长，简单应用易用性差：业务操作做了过多细分，无论是否上报都要汇总等处理过程非常复杂无法基于系统业务数据编制计划2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.V61资金计划的主要改进---新增特性计划编制主体扩展计划编制维度扩展计划下发、上报过程的简化，支持灵活的下发、上报：单表OR套表的下发、上报尝试支持基于业务数据编制资金计划：支持从系统中取数来编制计划，使得计划有据可依与EXCEL的紧密集成，可直接在EXCEL中设计表单、填报计划丰富的计划分析支持编制本币币种的资金计划弹性控制、柔性控制支持计划体系变更2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.V61资金计划的主要改进---新增特性对计划调整的完整管理：启动--调整--审批；支持多种调整：直接调整、表内调剂、表间调剂预算与计划的集成浮动表灵活的审批流，基于任务、表单设置审批流支持直接录入执行数，能更好的支持只用系统管理预算编制、进行预算分析的应用。关于打印，以前项目提的比较多，这个现在用EXCEL是否也提高了总之：扩展了应用、提高了易用，提高了项目上个性化的可能性2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.操作注意套表管理：套表的名称唯一；套表必须【发布】后，才能在任务管理处参照到。预算任务：一组套表+主体只能定义一个任务。预算任务管理可以查看到预算任务的具体的状态。预算任务流程状态：已启动、编制中、已提交、审批中、审批通过、审批不通过、调整中、待调整；只有已启动、编制中和审批不通过的任务可以提交数据，其他状态的任务不能提交数据；支持按任务状态查询任务实例。预算编制工作在Excel客户端完成。通过“下载任务”打开表单进行编制预算。提交数据可选择提交当前表单、提交当前工作簿、提交选择表单、选定区域。提交数据后才可提交审批。
