用友软件股份有限公司单位独立应用-单位结算业务-资金划转业务1.业务描述资金划账业务指本单位各种形态资金之间的转换、各账户之间资金转移，包括存款、取款、换汇等；2.业务流程图2.1.1.4-013.功能模型4.产品解决方案处理资金划转业务在产品中主要通过划账结算单来实现；领域产品模块功能节点财务会计现金管理划账结算单录入划账结算单管理到账通知结算网上付款用友软件股份有限公司划账结算单至少有两条表体行，一条表示收款，一条表示付款，方能完成划账业务。如提现业务，可以在产品中进行如下录入图2.1.1.4-02对应的结算信息为图2.1.1.4-03划账结算单也支持一条收款账户对应多条付款账户或者多条收款账户对应一条付款账户，但不支持多对多的关系。用友软件股份有限公司其处理流程同收款结算单、付款结算单一样，包括录入、审批、签字、结算环节。图2.1.1.4-04单据的生成可参见本手册2.1.1.1中关于收款结算单、付款结算单的生成章节。需要注意的就是划账结算单多条表体的特殊性。单据的审批可参见本手册2.1.1.1中相关章节单据的签字可参见本手册2.1.1.1中相关章节单据的结算划账结算单的结算处理基本同付款结算单，以下仅说明不同划账结算单网上付款的特殊情况：批量合并支付，不处理划账结算单，一收一付的划账结算单才能进行网上转账，两条分录的币种相同，其支持状态相同；划账结算单也可用于处理成员单位在资金组织的现金缴存、现金支取业务，以及在同一个资金组织内两个内部账户之间的划转。
