资金结算-现金业务现金业务指成员单位向资金组织缴存现金和从资金组织支取现金的业务处理，内容为：现金缴存、现金支取业务处理。此类缴存、支取款项的业务，仅涉及单位内部账户变化和单位及资金组织现金账户的变化。现金缴存业务现金缴存业务是成员单位向资金组织，办理缴存现金的业务处理。现金缴存业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。单位“现金管理”的划账结算单，可推式生成资金组织现金缴存。资金组织编辑现金缴存发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”的划账结算单的“结算信息”。支持资金组织发起同时收多单位现金的处理。支持单位向资金组织缴存现金支票的业务处理。支持单位直接将现金缴存到资金组织银行账户的业务处理。支持单位将现金缴存到资金组织的业务处理。现金缴存可登记“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证。如果单位或资金组织建立了现金账户，现金缴存可登记“现金管理”的现金日记账。现金支取业务现金支取业务是成员单位从资金组织，办理支取现金的业务处理。现金支取业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。单位“现金管理”的划账结算单，可推式生成资金组织现金支取。资金组织编辑现金支取发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”的划账结算单的“结算信息”。支持资金组织发起同时支付多单位现金的处理。支持单位向资金组织支取现金支票的业务处理。支持单位向资金组织支取现金的业务处理。现金支取可登记“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证。如果单位或资金组织建立了现金账户，现金支取可登记“现金管理”的现金日记账。现金业务按应用模型分为：单位发起现金业务资金组织发起现金业务1单位发起现金业务场景1.业务描述此业务为单位向资金组织发起存（取）现金业务，由资金组织进行处理。单位发起现金业务场景介绍角色1：单位会计任务：填制划账结算单据交负责人审核。将审核后的划账结算单据报送资金组织转账。接到资金组织返回转账成功的划账结算单据，登记相关业务记账。记账后将划账结算单据进行核算处理。角色2：资金组织会计任务：受理单位划账结算单据形成的现金存取业务单据。资金组织审核无误后，进行确认处理。资金组织确认存取转账后，将现金业务单据登记单位的内部账户账。将转账结果返回单位划账结算单据。资金组织确认转账后，将现金业务进行核算处理。2.业务流程单位发起现金业务流程图（图2.2.4.1-01）图2.2.4.1-01单位发起现金业务流程说明：由单位填录划账结算单据发起。划账结算单据提交到资金组织生成资金组织现金缴存单或现金支取单。资金组织审核现金业务单据并进行确认转账处理。资金组织转账后，返回结果到单位划账结算单据。资金组织依据现金缴存/支取单据记账、核算。单位依据划账结算单据记账、核算。3.功能模型4.产品解决方案此类业务假定单位在资金组织开设了内部结算账户。此类业务仅处理单位向资金组织存取现金而引起的现金和内部账户的增加变化。此类业务，假设单位可以发起，资金组织也可以发起，由资金组织办理转帐。如果资金结算与现金管理集成应用方案由单位的内部账户收现金的“划账结算单”，生成资金组织的“现金缴存单”。由单位的内部帐户付现金的“划账结算单”，生成资金组织的“现金支取单”。资金组织检查单位内部账户，符合要求时对现金业务单据进行账户划账处理。否则退回单位。转账后，资金组织返回转账成功到单位的“划账结算单”。资金组织依据转账后的现金业务单据记账、核算处理。单位依据返回转账成功的“划账结算单”维护资金计划、记账及核算处理。支持发送消息及通过消息处理单据。支持现金管理的划账结算单据生成资金组织的现金缴存单。支持现金管理的划账结算单据生成资金组织的现金支取单。支持资金组织对现金缴存（或支取）单进行审核、转账处理。支持资金组织对现金缴存（或支取）单转账后进行记账、核算处理。支持资金组织转账后，返回相关内容到单位的发起单据。划账支持跨集团生成资金组织的现金缴存（或支取）单时，不使流程配置。单位发起现金业务示例I.组织体系组织单元公司部门财务组织资金组织备注J11资金组织YYY为A、B单位的开户资金组织A单位YY为J11资金组织的成员单位II.组织体系说明：A单位为“J11资金组织”的成员单位。领域产品模块功能节点资金管理资金结算特转收款特转付款III.业务描述：“A单位”向“J11资金组织”缴存现金。业务环节（1）—单位发起单位A填写“划账结算单”，收款帐户为内部账户，付款为现金。“划账结算单”在单位处理后生成资金组织的现金缴存单，符合受理日期规则后，自动提交资金组织。业务环节（2）—资金组织审核审核现金缴存单。资金组织现金缴存单要求：业务对象：现金缴存单功能节点：现金缴存主组织：资金组织业务日期：资金组织确认的日期主组织内容：J11资金组织单据项目内容参照是否主组织生成规则收款资金组织J11资金组织银行档案Y默认当前组织付款单位A单位组织Y有委托关系的财务组织币种参照缴存总金额录入单据体收款账户内部账户Na内部账户档案在资金组织开立的所有内部账户缴存金额录入确认日期录入业务日期业务环节（3）—确认确认转账成功。业务环节（4）—资金组织记账资金组织登记内部账户。业务环节（5）—资金组织制证按表体记录生成凭证。业务环节（6）—返回结果返回付款单位的转账成功。2资金组织发起现金业务场景1.业务描述此业务是由资金组织，直接处理单位存取现金的业务。资金组织发起现金业务场景介绍角色1：资金组织会计任务：资金组织直接填录现金缴存（或支取）单。现金缴存（或支取）单审核无误后进行转账。转账后进行记帐、核算处理。将现金缴存（或支取）单转账结果生成单位“划账结算单”。角色2：单位会计任务：接到资金组织生成的“划账结算单”，登记银行日记账。将划账结算单进行核算处理。2.业务流程资金组织发起现金业务（图2.2.4.2-01）图2.2.4.2-01资金组织发起现金业务流程说明：资金组织直接填制现金缴存（或支取）单发起业务。现金缴存（或支取）单资金组织审核无误后，进行转账处理。现金缴存（或支取）单转账结果生成单位划账结算单据。3.功能模型4.产品解决方案此类业务要求单位必须在资金组织设立内部账户，按此关系进行转账。此类业务仅处理单位向资金组织存取现金而引起的现金和内部账户的增加变化。此类业务，假设单位可以发起，资金组织也可以发起，由资金组织办理转帐。支持资金组织编辑现金缴存（或支取）单。支持资金组织对现金缴存（或支取）单转账后进行记账、核算处理。支持资金组织转账后，将现金缴存（或支取）单生成单位划账结算单据。1.如果资金结算与现金管理集成应用方案资金组织编辑缴存（或支取）单并进行审核。资金组织缴存（或支取）单审核后，进行确认转账。转账后的缴存（或支取）单登记内部账户账，进行会计核算。转账后的缴存（或支取）单，生成单位“划账结算单”。单位将“划账结算单”登记银行日记帐及进行会计核算。支持发送消息及通过消息处理单据。领域产品模块功能节点资金管理资金结算现金缴存现金支取
