用友软件股份有限公司1.5单一企业基于应付款通过付款排程生成付款单(简单应用)1.5.1业务描述基于应付款项的付款，按应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请；付款申请生效后生成付款单。1.5.2演示关键点付款排程与现金管理的集成应用。1.5.3初始准备1.5.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。1.5.3.1.1组织管理1.组织结构视图用友软件股份有限公司22新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于无锡宏远工厂,如上图所示。2.组织职能演示数据主要分布于无锡宏远工厂，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；业务单元编码业务单元名称业务职能11-0201无锡宏远工厂财务1.5.3.1.2基础数据1.供应商在【供应商-集团】档案中建立供应商档案，可区分为“内部单位”和“外部单位”，当表头“供应商类型”为“内部单位”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【供应商-集团】档案的“财务信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】。用友软件股份有限公司332.银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应付单/付款单、付款申请等业务单据过程中，录入付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户-集团/财务组织】。路径：【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】3.付款协议预先建立付款协议，供填制应付单/付款申请等业务单据时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【付款协议-集团/业务单元】。用友软件股份有限公司441.5.3.1.3流程管理1.交易类型【交易类型管理】对主应付单设置“应付单/应付-付款申请”等交易类型,对主付款单设置“付款单-PS”/付款单/推内转单”等交易类型、对付款申请设置“简单付款/简单付款结算/通用付款结算/通用付款”等交易类型。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】。用友软件股份有限公司552.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】。流程管理确定了付款排程的具体应用形式，系统预置了PS01简单付款流程、PS02简单付款结算流程、PS03通用付款结算流程、通用付款流程四项，但未予启用，在使用付款排程前应检查修改上述流程并进行启用。通常对于一个企业来说，付款排程仅取用一种，本演示数据为方便演示，各种流程场景均会涉及，涉及到相互冲突的流程时，将采取停/启用某个流程的方式，用户在实际使用中应检查相关的付款排程业务流程启用情况。PS01简单付款流程用友软件股份有限公司66PS02简单付款结算流程PS03通用付款结算流程用友软件股份有限公司77PS04通用付款流程用友软件股份有限公司88AP05付款排程用友软件股份有限公司991.5.3.1.4角色权限设置以下是业务场景应用的用户和登录密码，关于用户详细的功能节点权限，请参考用户权限列表。建立路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【人员信息】-【用户】；演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：角色用户编码用户名称密码出纳Fi00101江珊Ncv60核算会计Fi00201李欢Ncv60核算会计Fi00202JasonZhangNcv60会计主管FI00301林东Ncv60财务经理FI00401王荣Ncv60总会计师FI00501朱志轩Ncv60资金管理员Wf王飞Ncv60全权限xyp熊玉萍Ncv601.5.3.1.5会计平台1.平台设置路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】。功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证或责任会计凭证。2.入账科目分类定义路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任会计凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置入账科目。注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账。用友软件股份有限公司10103.转换模板路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】功能：用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置单据的转换模板。1.5.3.1.6资金管理基础设置1.5.3.1.6.1付款排程1.计划周期路径：【资金管理】→【付款排程】→【基础设置】→【计划周期】。功能：定义付款计划的周期，付款计划的排程、汇总、核准都按照该周期定义中的周期维度进行。用友软件股份有限公司11111.5.4场景导航此章节内容，详细介绍该场景的业务过程，以及在系统中如何逐步实现和演示。1.5.4.1业务流程应付付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员应付单根据付款协议生成付款申请审批根据业务流程生成付款单审批提交出纳完成1.5.4.2功能清单领域产品模块功能节点财务管理应付管理应付单管理资金管理付款排程计划周期用友软件股份有限公司1212付款申请1.5.4.3数据导航1.应付单生成付款申请:路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单】.【应付单】审批通过后，根据付款协议，拆分生成付款申请(注意当前应有ap05付款排程的业务流程被启用)。审核后的应付单可联查到付款申请：2.处理付款申请，生成付款单：用友软件股份有限公司1313路径：【资金管理】-【付款排程】-【付款申请】-【付款申请】。相关操作步骤：1）对生成的【付款申请】进行修改操作，补录交易类型、付款账户等相关单据项目内容：2）对补充了“交易类型”字段的【付款申请】在保存后执行“提交、审批、生成”操作，则此时付款单被生成：用友软件股份有限公司1414生成后可点击“联查-联查上下游单据”，在弹出窗口中双击对应的付款单，则可看到该简易应用模式下产生的付款单，如下图所示。
