用友软件股份有限公司资金集中管理-资金组织发起的相关业务-资金组织发起的代理成员单位内部转账业务资金组织发起的接口一览特转收款单特转付款单现金支取单划账结算单现金缴存单内部转账单委托付款书委托收款书结算信息收款结算单付款结算单付款单收款单付款结算单收款结算单本、对方单位是否同一单位是否图2.2.3.7-01说明：该文档主要描述资金发起的内转单生成成员单位的收、付款类单据的业务，此时的内部转账中的收付款单位为不同单位。用友软件股份有限公司1资金组织发起的不需要承付的内部转账业务内部转账—不承付--资金组织发起付款成员单位资金组织收款成员单位关联结算(手工)保存内部转帐审核结算信息审核付款（结算）单作为生单来源签字关联作为生单来源结算信息签字审核付款（结算）单直接录入直接录入图2.2.3.7.1-01资金组织直接录入的不需承付的内转单，转账成功后生成收付双方单位的结算信息，付款成员单位生成付款类的结算信息，收款成员单位生成收款类的结算信息，同时结算信息登记成员单位的银行账；业务单据可关联来源系统为“资金结算”的已结算但从未被关联过的结算信息生成单据，如果是付款类结算信息，只允许关联付款单或者付款结算单，如果是收款类结算信息，只允许关联收款单或者收款结算单；关联结算信息生成的单据删除时只删除业务单据，不删除结算信息；用友软件股份有限公司两个成员单位其中的任一个结算信息有后续操作后，内转单无法取消转账，否则内转单可以取消转账，并同时删除两个结算信息。对于先有结算信息后有业务信息的单据,删除时实际执行的是删除业务单据;或者可以理解为对于先有结算信息的单据,删除单据时,不判断结算信息的状态;如果付款类单据、收款类单据都没有后续操作，内转单可以逆操作。结算信息已有后续操作，则内转单不允许逆操作；（内转单转账成功的逆向操作和推结算信息的逆向操作均需要判断）资金发起生成的收付款单只允许修改承付相关字段以及业务页签字段资金组织取消承付后一驳到底还是逐级弃审是否要通过参数；2资金组织发起的需要承付的内部转账业务内部转账—承付--资金组织发起付款成员单位资金组织收款成员单位关联结算(手工)保存内部转帐单审核结算信息审核付款（结算）单作为生单来源签字结算信息付款（结算）单承付审核强制承付通知结算完成结算完横时退给成员单位结算信息直接录入图2.2.3.7.2-01资金组织直接录入的需要承付的内转单，在提交承付时将生成提示付款单用友软件股份有限公司位执行承付的结算信息，付款单位执行承付（同时补充业务信息），承付审批后提交资金组织；资金组织转账成功后同时推给双方单位结算信息；（对于全额拒付的，也要生成双方单位的结算信息）关于结算信息结算信息是集团资金集中结算场景下，资金组织主动为结算单位发起的收付款记录，来源单据包括：中心主动发起、或者单位发起跨集团生成的内转单、委托收款书、委托付款书生成结算信息的业务场景共包括两种：成员单位不需承付，成员单位需承付；结算信息只有结算页签，没有业务业签；可以在“结算”节点查询独立的结算信息。结算状态为结算成功的结算信息，即是不需要进行承付的结算信息，结算信息上除了资金计划项目外，不可修改；结算状态为未结算的结算信息，需要进行承付，承付时只可以编辑结算信息上的相关承付字段以及“资金计划项目”字段；资金发起生成结算信息时不支持走业务流配置；结算信息不允许手工删除，只有上游单据逆操作才可删除；结算信息与业务信息的关系：结算信息与业务信息是一对一的关系，即一行对应一行，业务页签不可增、删、复制行，并且不能修改原币金额字段；业务单据关联结算信息后，结算信息上的字段自动同步写入到业务页签的对应字段中，并且不可修改，写入的字段包括：结算财务组织、交易对象类型、客商、币种、金额、本方账户、对方账户、本方银行、对方银行、资金计划项目支持关联多条结算信息批生成多张单据，一条结算信息对应生成一张业务单据；（不支持多条结算信息合并生成一张业务单据）；用友软件股份有限公司结算信息关联业务单据的方式如下：在【收款结算单录入】、【付款结算单录入】节点可以通过“关联结算信息”按钮关联独立的结算信息图2.2.3.7.1-02图2.2.3.7.1-03如果选中结算信息后点击确定，进入单据的卡片编辑界面，用友软件股份有限公司图2.2.3.7.1-04同时选中的结算信息生成到业务单据的结算页签，并且结算信息上的字段自动同步写入业务页签的对应字段；需要在【现金管理】-【内转单承付】节点执行承付操作，资金组织传递生成的需要承付的付款单据均可在此节点进行承付处理；资金组织可以对付款单位的承付信息执行“退回承付”，退回承付：是资金组织对成员单位的承付予以否决，操作的结果是承付信息保留，需要成员单位修改承付信息；资金组织也可以对付款单位的承付信息执行“取消通知承付”，取消通知承付，是资金组织删除发起的待承付结算信息；资金组织也可以执行“取消强制承付”，取消强制承付是强制承付的逆操作，需要再执行通知承付才可给成员单位发起结算信息），退回承付时发消息通知签字人；如果资金组织发现成员单位提交的内部转账单出现信息错误等原因需要退回时，可以点击退回按钮，退回给成员单位，表示拒绝接收该付款委托，退回到资金组织的单据状态，根据现金管理的参数“被资金组织退回业务的单据状态”来决定。
