V6场景分册（现金管理-单位发起的对资金组织付款）用友软件股份有限公司单位发起的对资金组织付款导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概念释义..............................................................................................................................................................21.2补充说明..............................................................................................................................................................2二初始准备..................................................................................................................................................32.1管控模式..............................................................................................................................................................42.2企业建模平台......................................................................................................................................................52.2.1组织管理..........................................................................................................................................................................52.2.2基础数据..........................................................................................................................................................................62.2.3流程平台..........................................................................................................................................................................62.2.4系统平台..........................................................................................................................................................................72.3资金管理..............................................................................................................................................................82.3.1资金基础设置..................................................................................................................................................................82.3.2现金管理..........................................................................................................................................................................8三解决方案..................................................................................................................................................93.1单位非往来结算..................................................................................................................................................93.1.1业务描述..........................................................................................................................................................................93.1.2业务流程........................................................................................................................................................................103.1.3主要功能清单................................................................................................................................................................103.1.4产品解决方案................................................................................................................................................................113.1.5关键（推荐）设置........................................................................................................................................................18四演示导航................................................................................................................................................184.1业务描述...........................................................................................................................................................184.2登录用户...........................................................................................................................................................184.3初始准备............................................................................................................................................................194.3.1企业建模平台................................................................................................................................................................194.3.2资金管理........................................................................................................................................................................234.4操作演示............................................................................................................................................................264.4.1流程顺序........................................................................................................................................................................264.4.2单据信息........................................................................................................................................................................264.4.3操作说明........................................................................................................................................................................26五附录........................................................................................................................................................285.1相关学习索引...................................................................................................................................................28用友软件股份有限公司V6全业务场景培训教材（资金管理-现金管理-单位发起的对资金组织收款）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................22.1业务流程.................................................................................................................................................22.1.1单位向中心付款业务流程...............................................................................................................................22.1.2中心向单位收款业务流程...............................................................................................................................32.1.3单位向中心收款业务流程...............................................................................................................................42.1.4中心向单位付款业务流程...............................................................................................................................52.2功能清单.................................................................................................................................................62.3解决方案.................................................................................................................................................62.3.1单位向中心付款...............................................................................................................................................62.3.2中心向单位收款...............................................................................................................................................62.3.3单位向中心收款...............................................................................................................................................72.3.4中心向单位付款...............................................................................................................................................7三演示导航-中心特转收付款...............................................................................................................73.1初始准备.................................................................................................................................................83.2企业建模平台.........................................................................................................................................93.2.1多组织建模.......................................................................................................................................................93.2.2基础数据维护.................................................................................................................................................113.2.3流程平台搭建.................................................................................................................................................123.2.4系统平台设置.................................................................................................................................................133.3资金基础设置.......................................................................................................................................133.3.1内部账户.........................................................................................................................................................133.3.2受理日期管理.................................................................................................................................................133.4操作演示...............................................................................................................................................143.4.1单位向中心付款操作演示.............................................................................................................................143.4.2中心向单位收款操作演示.............................................................................................................................183.4.3单位向中心收款操作演示.............................................................................................................................223.4.4中心向单位付款操作演示.............................................................................................................................26五附录...............................................................................................................................................305.1相关学习索引.......................................................................................................................................30用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《资金结算手册》、《V6演示数据导航-资金结算》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对《账户管理手册》、《现金管理手册》、《资金结算手册》相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释特转收款：特转收款业务是资金组织向成员单位办理收款转账的业务处理。特转收款业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。特转付款：特转付款业务是资金组织向成员单位办理付款转账的业务处理。特转付款业务本版仅可由资金组织发起，办理后返回到单位。一概述1.1业务描述特转收付款业务场景是指特转收款业务场景和特转付款业务场景两类。特转收款业务场景介绍的是结算中心如何通过系统中“资金结算”的“特转收款”功能，解决用户实际业务中，结算中心收取成员单位各种款项的业务。此类业务仅涉及成员单位内部账户资金的减少，不涉及真实的货币流动。特转付款业务场景介绍的是结算中心如何通过系统中“资金结算”的“特转付款”功能，解决用户实际业务中，结算中心向成员单位支付各种款项的业务。此类业务仅涉及成员单位内部账户资金的增加，不涉及真实的货币流动。结算中心向成员单位收取或支付款项，根据管理需要不同，有几种主要的业务场景：单位向中心付款；中心向单位收款；单位向中心收款；中心向单位付款。2.1.3单位向中心收款业务流程图2.1.3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3单位向中心收款业务流程单位结算会计单位结算主管中心结算会计中心结算主管单位发起收款单位审批单位委托中心受理中心经办中心审批返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始审批委托中心办理中心经办中心审批解决方案1解决方案2收款结算单维护特转付款返回收款结算单转账成功图2.1.3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.2功能清单2.3解决方案2.3.1单位向中心收款成员单位需要收取资金组织某些费用时，可直接发起收款，自动生成资金组织的特转付款业务。单位收款处理成员单位在【现金管理】-【收款结算录入】编辑保存后，需要进行审批，审批完成后委托资金组织进行处理。具体解决方案可参见“V6培训教材-现金管理-单位发起对资金组织收款”的介绍。中心特转付款处理资金组织在【资金结算】-【特转付款】中，可查询到单位委托生成的特转付款。资金组织可以经办该单据，补充一些内容，然后提交审批流。资金组织也可以不经办该单据，直接提交审批流。资金组织审批通过后，特转付款即转账成功，系统自动进行记账、核算处理，同时返回单位【收款结算单】转账成功。三演示导航本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-特转收付款》中的部分内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》领域产品模块功能节点资金管理资金结算特转付款现金管理收款结算用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5等手册。确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程配置资金基础数据客户内部账户档案受理日期管理审批流配置系统管理员集团管理员集团管理员参数维护银行银行账户资金管理代理关系图3-013.2企业建模平台3.2.1多组织建模在应用资金结算产品时，首先要考虑实际工作中需要解决的问题是什么？依据怎样的管理组织结构。资金结算产品支持结算中心与成员单位之间的业务处理；按开立内部账户的委托关系进行。结算中心进行资金结算管理，则设置资金组织、财务组织。财务组织在资金组织开立内部活期结算账户，建立起“资金管理代理关系”，就可处理结算中心与成员单位间的资金结算业务。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资金业务单元实现结算中心职能，财务业务单元完成财务核算的功能等；资金集中管理的主组织是资金组织，一般为企业结算中心，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。在没有建立结算中心情况下，一般集团财务部代为管理，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。资金结算支持上述组织结构。资金被进行集中管理的主组织为财务组织，一般为成员单位或下级单位；演示环境组织数据如下：演示环境组织数据如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7需要注意的是业务单元“后勤服务中心”必须有资金组织的属性，即该业务单元为结算中心职能，才可进行特转收付业务处理。2.资金管理代理关系如果由结算中心进行企业资金结算业务管理，则财务组织要在结算中心对应的资金组织开立内部结算账户。只要开立了内部账户，系统就自动建立了资金组织与开户单位的代理关系，即财务组织就成为了结算中心组织的成员单位，就可进行调度业务处理了。演示环境资金代理关系如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8需要注意的是可以在此界面建立资金管理代理关系，但更为简便的是单位“无锡宏远工厂”在结算中心“后勤服务中心”开立内部账户时，系统自动就建立了该关系。3.2.1.2功能节点与主组织对照表3.2.2基础数据维护银行、银行账户、客商等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持全局、集团管控。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2.1基础数据-参数设置1.参数编码：FTS2501参数名称：特转付款单是否自动触发制证，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，特转付款单在转账成功时自动触发制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。2.参数编码：FTS2002（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用受理日期控制，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度单据任何处理日期，不可大于受理日期。如果没有使用“资金结算”模块，没有建立资金组织时，可不启用受理日期，选择“否”。3.参数编码：TM91（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用电子签章，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度的处理单据、回单均可进行电子签章处理并可打印电路径功能节点NC6.0主组织资金结算内部特转业务特转付款资金组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9子签章。选择“否”时，只能进行普通打印。3.2.2.2基础数据-档案设置1.银行资金结算业务主要是对企业在银行（含资金组织）的账户进行交易，因此需要建立银行档案。2.银行账户资金结算业务主要是对企业在银行（含资金组织）的具体账户进行收支交易，因此需要建立银行账户档案。如果开通了银企直联，则注意维护网银信息。3.2.3流程平台搭建资金结算需要流程定义的仅是审批流，资金组织的特转收款、特转付款单，均可设置审批流。审批流用来为某个具体的业务单据进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。业务流单位收付款结算单据，委托中心处理时，必须先设置业务流，如：付款结算单推中心特转收款的业务流程设置。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值103.2.4系统平台设置3.2.4.1后台任务部署资金结算中的特转收付款业务，不需要后台任务部署。3.3资金基础设置3.3.1内部账户如果企业组织结构定义为资金组织管理资金结算，则作为成员单位的财务组织，必须在资金组织先开立内部活期结算账户，这样才可进行结算业务处理。（具体操作见“账户管理”手册的介绍。）3.3.2受理日期管理如果资金组织管理资金结算，则资金组织可进行受理日期管理，设置开关机日期，方便资金结算业务的序时处理，可通过参数选择是否启用。只有参数FTS2002（资金基础设置下的参数）：是否启用受理日期控制，选择结果为“是”时，需要受理日期设置如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11受理日期设置的作用是结算中心设置本中心工作日，只有中心已开机的工作日期，单位才可委托办理业务，中心才可进行业务处理。另外，只有当前日关机后，才可进行日结。日结后当前日及之前所有日期内的单据，记账时只能登记到当前日之后。3.4操作演示3.4.1单位向中心收款操作演示3.4.1.1演示流程例：成员单位“无锡宏远工厂”向资金组织“后勤服务中心”收取信息服务费人民币3,500元。于2012.04.28委托办理。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12单位向中心收款演示流程单位结算会计中心结算会计单位发起收款中心办理返回单位流程结束流程开始收款结算单维护特转付款返回收款结算单转账成功图3.4.3-13.4.1.2单据信息成员单位向结算中心收取费用时，填制收款结算单发起业务。结算中心通过特转付款查阅单位委托生成的单据并进行办理。流程涉及的单据如下：步骤主组织单据操作备注1无锡宏远工厂收款结算单F4201204280001编辑、审批、委托2后勤服务中心特转付款单36JB201204280002经办、审批用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值133.4.1.3操作说明单位付款路径：【资金管理】-【现金管理】-【付款结算录入】1、选择业务流程：单位录入收款结算单时，一定要选择“收款结算单推特转付款”业务流程。如果该流程不存在，则在“业务流定义”中进行定义，然后再录入单据，见下图3.4.3.3-1图3.4.3.3-12、收款结算单的收款账户一定要选择在结算中心开立的内部结算账户，且收款结算单保存后要提交-审批-委托办理操作。中心特转付款路径：【资金管理】-【资金结算】-【内部特转业务】-【特转付款】结算中心在【资金结算】-【内部特转业务】-【特转付款】功能，查阅单位收款结算单F4201204280001推式生成的特转付款单36JB201204280002，然后提交审批流，进行审批即可，见下图3.4.3.3-2图3.4.3.3-2特转付款重要字段：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14受理日期-如果启用了受理日期，则为最大开机日期，如果未启用受理日期，则为系统日期。内部账户：指成员单位在结算中心开立的活期结算账户。特转付款重要功能按钮：经办：单位生成的单据，如果需要经办时，可从审批流收回单据，然后经办即可，经办时，可编辑单据中部分字段的内容。特转付款记内部账户账：中心特转付款在转账成功后即记账处理，查询内部账户账路径为【现金管理】-【现金管理查询】-【银行存款日记账】见下图3.4.3.3-3图3.4.3.3-3特转付款制证：中心特转付款单在转账成功后，如果参数选择为特转付款自动制证，则即制证处理，制证路径为【企业建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【转换模板】（具体操作见“企业建模平台”手册的介绍）。平台设置见下图3.4.3.3-4，选中生成总账凭证。图3.4.1.3-4转换模板设置见下图3.4.3.3-5。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.4.1.3-5，收款单位记账、制证参见“V6培训教材-现金管理-单位发起对资金组织收款”的介绍。特转付款回单：【资金管理】-【资金结算】-【资金组织-业务回单】-【特转付款回单】特转付款回单仅用于查阅和打印。五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《NC6企业建模平台手册》组织管理基础数据流程管理会计平台系统平台《NC6全业务场景演示数据导航-现金管理》银行存款日记账付款结算单收款结算单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16《NC6全业务场景演示数据导航-资金结算》内部账户明细账用友软件股份有限公司
