用友软件股份有限公司内部存款管理1产品特性内部存款是指成员单位在资金组织（结算中心）的存款。V6.1的内部存款管理只包括对内部活存款的计息。1.支持对活期账户的计息、积数调整。2.活期利息计算支持基准利率+浮动利率。3.支持利息回单的处理。2产品主要功能1.本版内部存款管理仅支持对内部结算账户的计息相关功能；2.内部存款管理使用范围包括资金组织和财务组织，具体使用的功能见下面描述。2.1账户计息设置1.账户计息设置是供资金组织使用，定义计息对象包含的账户、使用的利率、结息日等计息基本信息。计息对象支持多版本，多版本内容包括：利率、浮动比例、结息日、划入账户等；2.本版增加了浮动比例属性，即针对不同的计息对象，在基准利率相同的情况下，可以设置不同的浮动比例；3.本版支持计息对象中账户单独的停用功能，停用的账户不参与计息，其他账户继续计息的功能。2.2积数调整1.积数调整供资金组织使用，功能包括：查看计息对象的积数和对积数调整两方面；2.积数调整支持根据不同的版本，分页签显示积数；3.积数调整后，系统会根据新的积数进行计息；4.对于已经计息的周期，系统不支持调整积数。2.3活期存款计息1.活期存款计息供资金组织使用，功能包括：计息、取消计息、预提、取消预提、利息试算。下面分别作介绍：用友软件股份有限公司2.预提：中心对活期存款利息的计提，预提后生成中心的活期存款利息清单，清单类型为“预提清单”。系统自动生成会计凭证，供财务核算使用。3.取消预提：对预提功能的逆操作，如果该计息周期已经计息，那么不允许取消预提。4.计息：中心对活期存款利息的计息，计息后生成中心的利息清单和成员单位的回单。如果该计息周期内预提过，那么计息后系统还会生成中心的预提红冲单据，金额为该计息周期预提总金额的相反数。同时系统自动生成会计凭证，供财务核算使用。5.取消计息：对计息的逆操作，且需要从最末一次计息日开始向前取消计息。6.利息试算：对计息对象的利息试算功能，系统会通过利息清单展现试算结果，但并不会真正的生成清单，不会生成会计凭证，仅仅是试算。2.4资金组织清单1.资金组织清单相关功能包括：活期存款利息清单和活期存款利息汇总清单。2.活期存款利息清单是系统计息或预提时自动产生的，清单一旦产生系统会自动登记资金组织的内部账户账，资金组织可以在该节点进行查询的功能。3.活期存款利息汇总清单是基于活期存款利息清单的汇总查询，具体汇总条件包括：币种、资金组织、结息日、结息日编码、对象编码。系统根据用户不同的汇总条件选择，会展现对应的汇总结果。2.5财务组织回单1.财务组织回单相关功能包括：活期存款利息回单和活期存款利息汇总回单。2.活期存款利息回单是系统计息时自动产生的，回单支持修改利润中心和成本中心，回单生成后并不会马上记账和生成会计凭证，需要用户手工在回单上点击记账按钮。财务组织可以在该节点进行查询和记账等功能。3.活期存款利息汇总回单是基于活期存款利息回单的汇总查询，具体汇总条件包括：币种、财务组织、结息日、结息日编码、对象编码。系统根据用户不同的汇总条件选择，会展现对应的汇总结果。
