用友软件股份有限公司单位缴存资金业务(对应序号20)2.3.14.1业务描述成员单位资金充裕时，可通过“资金上缴”提交到结算中心，形成中心上收单，然后进行审批、支付，即可将成员单位资金上收到结算中心；由单位发起资金缴存，可解决单位将富裕资金随时上缴结算中心。进行资金的归集。生成的上收单审批后，中心支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，返回单位上收回单，以便单位记账及核算。2.3.14.2业务流程单位上缴资金的业务流程见下图：（图-上收03）用友软件股份有限公司单位缴存资金业务流程单位发起上收审批委托中心上收经办上收审批上收上收款项银行转账返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始资金上缴审批委托中心办理中心经办上收中心审批上收中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令上缴单维护资金上收上收单回单（图-上收03）用友软件股份有限公司2.3.14.3功能模型1.操作要点：1)单位上缴资金：单位维护【上缴单】并审批后，需要提交资金组织；2)中心上收业务处理：【上缴单】提交中心后，生成中心【资金上收】，可进行经办，也可进行审批；【资金上收】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。单位无锡宏远录入上缴单，保存-提交-审批中心收到资金上收单，进行经办，审批、支付-制证处理领域产品模块功能节点资金管理资金调度上缴单资金上收上收回单用友软件股份有限公司制证成员单位宏远工厂可以在回单中查询到该笔上收回单并且对其记账-制证兴达向集团上缴货款，通过网银支付的方式用友软件股份有限公司集团查询到资金上收单，进行审批支付
