用友软件股份有限公司1.13单组织的差旅费报销1.13.1业务描述员工发生的差旅费报销业务，报销组织与费用承担组织一致。1.13.2初始准备1.13.2.1组织管理纸业销售总公司的资产发生工单费用。演示数据主要分布于，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。业务单元编码业务单元名称业务职能11-03纸业销售总公司法人公司、人力资源、财务、资金、采购、销售、库存、物流、资产、行政、预算。1.13.2.2基础数据1.银行账户本场景银行账户的管理模式是由企业单独开户，独立结算。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-财务组织】。录入期初银行账户。账号核算归属组织开户单位0200005919200329444纸业销售总公司纸业销售总公司用友软件股份有限公司22通过【资金管理】-【账户管理】-【开户申请】、【开户管理】，可以进行银行账户的开户申请的管理。参见“单位非往来结算业务（一）”。2.人员档案1.13.2.3流程管理1.交易类型【付款单】设置“付款单-ps”。2.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；3.流程名称：付款排程（应付单生成付款申请）流程设计：4.流程名称：简单付款流程（付款申请生成付款单）流程设计：用友软件股份有限公司331.13.2.4资金管理基础设置1.13.2.4.1现金管理1.银行账户控制规则设置纸业销售总公司的银行账户控制规则，设置最低限额、最高限额，并且最低限额的控制方式为提示，最高限额的控制方式为超额签核。路径：【资金管理】-【现金管理】-【银行账户控制规则】。2.期初余额对银行账户设置期初余额。路径：【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】。纸业销售总公司银行账户期初余额用友软件股份有限公司44设置的顺序为“导入”-“修改”-“保存”-“复核”注意：账户可以随时取消复核，取消复核时需与复核人为同一人；可以查看到银行账户的账面余额。1.13.3.场景导航1.13.3.1业务描述员工发生差旅费报销，通过网银进行支付。1.13.3.2功能清单领域产品模块功能节点财务管理网上报销差旅费报销单报销管理差旅费报销单单据管理资金管理现金管理结算网上付款银企直联1.13.3.3演示重点1.现金管理与报销的集成应用用友软件股份有限公司55适用于员工预支借款、费用报销业务的结算处理；也适用于对供应商报销，即以员工名义报销，实际货款支付给相关供应商的结算处理。2.业务流程3.付款单与现金管理的集成应用现金管理承担了资金流入流出平台的职能，收款单、付款单的相关数据会最终流入到现金管理中，对其进行签字、结算等操作，并且反映到现金管理的资金账表。4.网银对私支付该采购付款单采用网上支付的方式。出纳财务人员业务主管报销人YN审批填写借款报销单是否通过结算网上付款审批打印单据/粘贴原始单据用友软件股份有限公司66对私付流程资金管理财务主管财务会计自制付款单付款审批其他应付单据网银补录信息支付指令查询网上支付支付状态确认支付支付成功支付失败支付状态不明支付成功支付失败1.13.3.4数据导航现金管理与报销的集成应用。1.录入差旅费报销单2.报销单对应的结算信息用友软件股份有限公司773.签字前补录结算信息4.银企直连对私支付。由报销管理系统生成，采用的结算方式是网银支付。用友软件股份有限公司88
