V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-上级组织资金下拨）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.1.1根据资金计划下拨资金业务流程...................................................................................................................32.1.2根据付款排程下拨资金业务流程...................................................................................................................42.1.3根据下拨规则自动下拨资金业务流程...........................................................................................................52.1.4单位申请下拨资金业务流程...........................................................................................................................62.1.5上级财务组织直接下拨资金业务流程...........................................................................................................72.1.6上级财务组织到账通知记录下拨资金业务流程...........................................................................................82.2功能清单.................................................................................................................................................92.3解决方案.................................................................................................................................................92.3.1根据资金计划下拨资金...................................................................................................................................92.3.2根据付款排程下拨资金...................................................................................................................................92.3.3根据下拨规则下拨资金.................................................................................................................................102.3.4单位申请下拨资金.........................................................................................................................................102.3.5上级财务组织直接下拨资金.........................................................................................................................112.3.6上级财务组织到账通知记录下拨资金.........................................................................................................11三演示导航-上级财务组织资金下拨.................................................................................................123.1初始准备...............................................................................................................................................123.2企业建模平台.......................................................................................................................................133.2.1多组织建模.....................................................................................................................................................133.2.2基础数据维护.................................................................................................................................................163.2.3流程平台搭建.................................................................................................................................................173.2.4系统平台设置.................................................................................................................................................183.3资金基础设置.......................................................................................................................................183.4资金调度设置.......................................................................................................................................183.4.1下拨规则设置.................................................................................................................................................183.5操作演示...............................................................................................................................................183.5.1资金计划下拨资金操作演示.........................................................................................................................183.5.2付款排程下拨资金操作演示.........................................................................................................................253.5.3下拨规则下拨资金操作演示.........................................................................................................................313.5.4单位申请下拨资金操作演示.........................................................................................................................373.5.5上级财务组织直接下拨资金操作演示.........................................................................................................453.5.6到账通知记录下拨资金操作演示.................................................................................................................51五附录...............................................................................................................................................585.1相关学习索引.......................................................................................................................................58用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《资金调度手册》、《V6演示数据导航-资金调度》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对《资金结算手册》、《现金管理手册》、《付款排程手册》、《资金计划手册》相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释资金下拨：资金下拨业务指结算上级财务组织或上级财务组织，将本组织银行账户资金下拨到成员单位或下级单位银行账户的业务。上级组织资金下拨：指上级财务组织向成员单位下拨资金的业务，是按资金管理体系进行的，可向全局或集团资金管理体系内的所有下级单位下拨资金。自动下拨规则：指上级财务组织设置本组织自动下拨的规则，内容包括设置下拨银行账户、收款单位账户和具体的下拨规则，在配置后台任务部署后，系统可按配置自动金。下拨申请：指资金管理体系内的单位提交到上级财务组织要求下拨资金的申请，用于管理审批的流程。下拨申请受理：指上级财务组织对资金管理体系内的下级单位提交的下拨申请，进行核准、批复的业务处理。下拨申请核准更并审批后，支持“中心下拨、集团下拨、全局下拨”业务。资金下拨：指资金组织（即结算中心）或上级财务组织对单位资金下拨的业务处理。资金下拨支持“中心下拨、集团下拨、全局下拨”业务。可通过单位下拨申请提交到直接形成下拨组织的下拨单，下拨组织转账成功后，返回单位下拨回单。资金下拨回单：指资金组织（即结算中心）或上级财务组织将银行账户资金下拨到收款单位银行账户转账成功后，返回单位的单据，单位据以记账、核算。一概述1.1业务描述上级组织下拨业务场景介绍的是如何通过系统中“资金调度”的“资金下拨”功能，解决用户实际业务中，上级组织向下级组织划拨资金的业务。上级财务组织资金下拨指上级财务组织将资金下拨到成员单位，根据管理需要不同，有几种主要的业务场景：依据资金计划下拨资金；依据付款排程下拨资金；依据下拨规则下拨资金；依据单位申请下拨资金。另外还有一些特殊业务场景，如：直接下拨资金；到账通知记录下拨资金。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程2.1.1根据资金计划下拨资金业务流程图2.1.1-01上级资金计划下拨资金业务流程下级单位结算会计上级单位计划员上级单位结算会计上级单位结算主管上级根据计划下拨计划形成下拨经办下拨审批下拨拨付款项银行转帐返回下级单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始根据资金计划驱动下拨上级经办下拨上级审批下拨上级支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单图2.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.1.2根据付款排程下拨资金业务流程图2.1.2-01付款排程下拨资金业务流程单位结算会计单位计划主管上级计划主管上级结算会计上级结算主管单位核准付款排程上级核准排程排程形成下拨经办下拨审批下拨拨付款项银行转帐返回单位流程结束流程开始根据申请生成排程并核准、提交中心经办下拨中心审批下拨中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单核准审批付款排程并下拨白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理图2.1.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.1.3根据下拨规则自动下拨资金业务流程图2.1.3-01设置下拨规则自动下拨资金业务流程下级单位结算会计下级单位结算主管上级单位结算会计上级单位结算主管上级设置下拨规则审批下拨规则设置下拨任务自动下拨自动拨付款项银行转帐返回下级单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始设置自动下拨规则设置后台自动下拨任务上级自动支付款项银企直连付款指令下拨单下拨单回单审批图2.1.3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值62.1.4单位申请下拨资金业务流程图2.1.4-01单位申请下拨资金业务流程下级单位结算会计下级单位结算主管上级单位结算会计上级单位结算主管下级单位申请审批委托上级核准生成下拨经办下拨审批下拨拨付款项银行转账返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始下拨申请审批委托上级办理上级审批核准上级经办下拨上级审批下拨上级支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令下拨申请下拨申请核准下拨单回单下拨单图2.1.4-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值72.1.5上级财务组织直接下拨资金业务流程图2.1.5-01上级直接下拨资金业务流程下级单位结算会计下级单位结算主管上级单位结算会计上级单位结算主管上级维护资金下拨审批下拨拨付款项银行转帐返回下级单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始上级审批下拨上级支付银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单图2.1.5-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值82.1.6上级财务组织到账通知记录下拨资金业务流程图2.1.6-01到账通知下拨资金业务流程下级单位结算会计上级单位出纳上级单位结算会计上级单位结算主管上级下载银行对账单上级到账通知付款记录下拨经办下拨复核下拨到账确认返回下级单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始下载银行网银对账单上级经办下拨上级审批下拨解决方案1解决方案2下拨单下拨单回单上级到账处理上级支付图2.1.6-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值92.2功能清单2.3解决方案2.3.1根据资金计划下拨资金如果上级组织是按资金计划下拨资金，可审批资金计划后，按计划分次生成资金下拨，将资金拨付到成员单位。资金计划业务处理【资金计划】审批后，上级财务组织可选择计划具体内容，生成【资金下拨】，即推式生成；下拨业务处理上级财务组织可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；也可退回后重新生成。上级财务组织也可以直接对生成的【资金下拨】进行审批；【资金下拨】审批后，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则支付时可直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位【下拨回单】据以记账、核算。2.3.2根据付款排程下拨资金如果单位付款排程到上级组织汇总下拨，则可通过选择付款排程具体内容，生成下拨单，直接将资金拨付到成员单位。付款排程业务处理单位【付款申请】完成计划编制并审批后，在单位进行汇总，然后提交结算上级财务组织计划核准并进行上级核准汇总；上级核准汇总后在计划核准可选择排程具体内容，生成【资金下拨】，即推式生成；领域产品模块功能节点资金管理资金调度下拨申请资金调度下拨申请受理资金调度资金下拨资金调度下拨回单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10排程可逐笔生成下拨单；也可汇总生成下拨单。排程生成下拨单时可修改下拨金额,分多次生成下拨单。下拨业务处理上级财务组织可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；也可退回后重新生成。上级组织也可以直接对生成的【资金下拨】进行审批；【资金下拨】审批后，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则支付时可直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位【下拨回单】据以记账、核算。2.3.3根据下拨规则下拨资金上级组织对于经常性的下拨资金，可设置一定的下拨资金规则，设置好后台任务，系统会自动定时进行资金下拨业务处理。确定系统自动下拨的规则【下拨规则设置】后，需要进行审批。确定系统自动下拨的任务【下拨规则设置】审批后，需要在“应用管理平台”进行【后台任务部署】设定下拨的时间。系统自动下拨系统按后台任务定时生成【资金下拨】。如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。2.3.4单位申请下拨资金如果单位临时需要资金，可填制下拨申请，送交上级财务组织审批后，上级财务组织将资金拨付到成员单位。单位申请资金下拨单位编辑【下拨申请】并审批后，需要委托上级组织办理，即可解决单位需要资金，报上级用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11财务组织审批的业务；上级财务组织核准资金下拨【下拨申请】委托上级财务组织后，上级财务组织通过【下拨申请核准】，进行申请金额的核准。核准审批后可多次生成【资金下拨】。下拨业务处理【资金下拨】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。2.3.5上级财务组织直接下拨资金一些上级组织必须下拨的资金，这类特殊业务，可由上级财务组织直接发起资金下拨业务，填制下拨单，审批后，即可拨付资金到单位。上级财务组织直接发起资金下拨业务处理上级财务组织直接录入【资金下拨】，发起下拨业务；上级财务组织审批【资金下拨】，审批后即可进行支付。【资金下拨】支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。2.3.6上级财务组织到账通知记录下拨资金对于委托银行自动完成的资金下拨业务，可通过系统中的到账通知付款记录，生成资金下拨单，补记系统内的账户账和进行会计核算。银行到账通知业务处理【银行对账单】手动下载后，可形成现金管理的【到账通知】；在【到账通知】可选择付款记录，生成【资金下拨】，即推式生成；下拨业务处理上级财务组织可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12上级财务组织可以直接对生成的【资金下拨】进行复核；【资金下拨】复核后，通过支付功能进行下拨款项的确认；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。三演示导航-上级财务组织资金下拨本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-上级财务组织资金下拨》中的部分内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13图3-013.2企业建模平台3.2.1多组织建模在应用资金调度产品时，首先要考虑实际工作中需要解决的问题是什么？依据怎样的管理组织结构。资金调度产品支持结算中心与成员单位之间的业务处理；同时也支持资金管理体系中上级组织与下级组织间的调度业务处理。如果需要的是上级财务组织进行资金调度管理，则设置资金管理体系，确定上下级财务组织的管理关用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14系，就可处理上级财务组织与下级单位间的资金调拨业务。具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资金业务单元或上级财务单元实现资金管理组织职能，财务业务单元完成财务核算的功能等；资金集中管理的主组织是上级财务组织，一般上级财务组织进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。资金进行集中管理的主组织为上级财务组织，被集中的为下级财务组织；演示环境组织如下：新世纪纸业集团公司后勤服务中心世纪纸业公司致美纸业公司山西分公司陕西分公司纸业销售总公司无锡宏远工厂湖北分公司上海分公司山东分公司安徽分公司代表资金组织代表成员单位演示环境组织数据如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15需要注意的是资金调度不是依据组织结构进行的，而是依据“资金管理体系”结构进行的。本文所说的上下级财务组织是指资金管理体系中的上下级，不是组织结构的上下级。2.资金管理体系如果由上级财务组织进行企业资金调度业务管理，则必须建立“资金管理体系”，即确定财务组织间的上下级关系，就可进行调度业务处理了。演示环境资金管理体系如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16需要注意的是可以在此“资金管理体系-集团、资金管理体系-全局”建立管理体系，两者之间的区别是前者范围是集团内的上下级管理，后者是企业全局范围内的上下级关系，可以跨集团。资金上收、下拨、调拨业务是按资金管理体系中的上下级关系进行的，上级可下拨、上收、调拨下级资金。3.2.1.2功能节点与主组织对照表3.2.2基础数据维护银行、银行账户、客商等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持全局、集团管控。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2.1基础数据-参数设置1.参数编码：SF2100参数名称：下拨单是否自动触发制证，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，下拨单在上级组织或上级组织“支付”后，且下载指令为转账成功时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。2.参数编码：SF2150参数名称：下拨回单是否自动触发制证，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，下拨回单在单位“记账”时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。3.参数编码：FTS2002（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用受理日期控制，公司级参数。路径功能节点NC6.0主组织资金调度资金下拨业务下拨申请下级财务组织资金下拨业务下拨申请受理上级财务组织资金下拨业务资金下拨上级财务组织资金下拨业务下拨回单下级财务组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度单据任何处理日期，不可大于受理日期。如果没有使用“资金结算”模块，没有建立上级组织时，可不启用受理日期，选择“否”。4.参数编码：TM91（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用电子签章，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度的处理单据、回单均可进行电子签章处理并可打印电子签章。选择“否”时，只能进行普通打印。3.2.2.2基础数据-档案设置1.银行资金调度业务主要是对企业在银行的头寸进行调度，因此需要建立银行档案。2.银行账户资金调度业务主要是对企业在银行的具体账户的头寸进行调度，因此需要建立银行账户档案。如果开通了银企直联，则注意维护网银信息。3.客户主要记录集团企业内、外部客户的具体业务信息，通过页签维护，在下拨申请中会用到。2.供应商主要记录集团企业内、外部供应商的具体业务信息，通过页签维护，在下拨申请中会用到。3.2.3流程平台搭建资金调度需要流程定义的仅是审批流。调度产品的单位申请单、上级组织或上级单位的处理单，均可设置审批流。审批流用来为某个具体的业务单据进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值183.2.4系统平台设置3.2.4.1后台任务部署1.自动下拨可以根据实际需要自行定义下拨规则，然后设置“自动下拨”后台任务。系统即可按后台任务定义的结果，自动进行资金下拨业务处理。（具体操作见“下拨规则下拨资金操作演示”。）3.3资金基础设置如果上级组织仅管理资金调度，不需要进行资金基础设置的操作。3.4资金调度设置3.4.1下拨规则设置如果上级财务组织需要系统自动触发下拨业务时，要先进行“下拨规则设置”，确定系统自动下拨的账户、规则。然后按上面介绍的设置后台任务（具体操作见“下拨规则下拨资金操作演示”。）。3.5操作演示3.5.1资金计划下拨资金操作演示3.5.1.1演示流程例：上级组织“新世纪纸业集团总公司”根据成员单位“无锡兴达工厂”报送并汇总后的资金计划，将在2011.04.02向其下拨采购支出款，人民币306,000元，以保证单位向供应商支付货款。如下图（3.5.1-1）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19上级资金计划下拨资金演示流程下级单位结算会计上级单位计划员上级单位结算会计上级根据计划下拨计划形成下拨银行转帐返回下级单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始根据资金计划驱动下拨银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单图3.5.1-13.5.1.2单据信息上级财务组织需要按资金计划下拨资金时，在系统中的“资金计划-计划拨款”中，选中已审批的付款计划记录，然后生成“下拨单”。上级财务组织在“资金下拨”对生成的下拨单据审批、支付后，即转账成功并将返回申请资金单位“下拨回单”。收款单位在“下拨回单”查阅上级财务组织转账成功返回的回单，进行记账处理。流程涉及的单据如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20步骤主组织单据操作备注1新世纪纸业集团总公司资金计划生成下拨单3新世纪纸业集团总公司下拨单36K2201104020014审批、支付、支付状态4无锡兴达工厂下拨回单36K8201104250030记账3.5.1.3操作说明资金计划路径：【资金管理】-【资金计划】-【计划拨款】上级财务组织资金计划拨款：进入【计划拨款】节点，选择数据单元格，点击〖生成下拨单〗按钮，系统提示“发布单据成功”，说明生成资金下拨单成功。生成下拨操作见下图3.5.1.3-1图3.5.1.3-1需要注意的是“资金计划操作见相关手册”的介绍。上级财务组织资金调度路径：【资金调度】-【资金下拨】资金下拨：上级财务组织在“资金下拨”查询到来源为资金计划的下拨单据36K2201104020014，然用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21后经办-提交-审批-支付。见下图3.5.1.3-2图3.5.1.3-2下拨单重要字段：受理日期：如果参数选中启用受理日期，则该日期为上级组织在受理日期设置里的最大开机日期，没有开机的日期，不可进行业务处理。交易类型：交易类型必须为“集团下拨”。下拨单重要功能按钮：合并支付：本功能按钮作用是将当前单据表体记录，按下拨账户、收款账户相同的合并为一条支付指令，非网银的不需要合并。支付状态：本功能按钮作用是在下拨单支付后，下载银行返回当前下拨单的支付指令状态，更行单据中对应的内容。（也可从银企直连模块的支付指令状态进行集中的下载，具体见银企直联手册的介绍。）再次手工支付：本功能按钮作用是支付确认单确认失败的单据记录，转为手工再次支付，仅限于单据内容没有错误，网络系统出现问题时操作。如果确认失败后再次网银支付，则通过“支付”按钮处理。分录作废：本功能按钮作用是支付确认单确认失败的单据记录，进行作废处理。下拨单支付后处理：1)网银支付成功处理：网银支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），下载银行返回的支付指令状态，如下拨单“36K2201104020014”为转账成功，则306,000元已拨付到单位银行账户，则下拨业务完成。非网银支付不需要本步骤。2)网银支付异常处理：支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），下载银行返回的支付指令状态，如为支付不明，则下拨业务还要向银行确认支付情况，如支付失败，则用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22在单据中选中需要确认的记录，然后再菜单中选中“支付确认”，生成支付确认单并进行审核。原下拨单可再次支付，也可作废。需要注意的是如果采取网银支付，必须使用CA签名，配置第三方认证的签名方式。支付确认单见下图3.5.2.3-3图3.5.1.3-33)上级财务组织转账成功后，根据参数配置，可自动记账并制证。4)付款排程生成的下拨单，可编辑修改核准金额，以便实现一次核准，多次生成下拨。下拨单记银行账户账：上级财务组织下拨单“36K2201104020014”在转账成功后即记账处理，查询银行账户账路径为【现金管理】-【现金管理查询】-【银行存款日记账】见下图3.5.2.3-5（具体操作见“现金管理”手册的介绍）。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23图3.5.1.3-5下拨单制证：上级财务组织下拨单“36K2201104020014”在转账成功后，如果参数选择为下拨单自动制证，则即制证处理，制证路径为【企业建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【转换模板】（具体操作见“企业建模平台”手册的介绍）。平台设置见下图3.5.1.3-6，选中生成总账凭证。图3.5.2.3-6转换模板设置见下图3.5.1.3-7，上级财务组织下拨时，使用内部应收科目和银行结算科目，业务类型为“集团下拨”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24图3.5.1.3-7，收款单位的路径：【资金管理】-【资金调度】-【下拨回单】单位回单记账:单位在“下拨回单”如果查询到上级财务组织返回的单据36K8201104250030，表示款项已到账，然后将回单进行“记账”即可，见下图3.5.1.3-8。图3.5.1.3-8收款单位记账、制证参见上级财务组织的操作演示介绍。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值253.5.2付款排程下拨资金操作演示例：上级组织“后勤服务中心”根据成员单位“无锡兴达工厂”报送并核准后的付款排程计划，将在2011.04.21向其下拨款项人民币22,000元，以保证单位向供应商支付货款。3.5.2.1演示流程付款排程下拨资金演示流程单位结算会计单位计划主管上级计划主管上级结算会计单位核准付款排程上级核准排程排程形成下拨银行转帐返回单位流程结束流程开始根据申请生成排程并核准、提交银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单核准审批付款排程并下拨白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理图3.5.2-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值263.5.2.2单据信息上级财务组织需要按付款排程下拨资金时，在系统中的“付款排程-计划核准”中，选中已审批的付款排程记录，然后生成“下拨单”。上级财务组织在“资金下拨”对生成的下拨单据审批、支付后，即转账成功并将返回申请资金单位“下拨回单”。收款单位在“下拨回单”查阅上级财务组织转账成功返回的回单，进行记账处理。流程涉及的单据如下：步骤主组织单据操作备注1后勤服务中心付款排程计划FKJH201104210017生成下拨单3后请服务中心下拨单36K2201104210011审批、支付、支付状态4无锡兴达工厂下拨回单36K8201104250029记账3.5.2.3操作说明付款排程路径：【资金管理】-【付款排程】-【计划核准】上级财务组织付款排程计划核准：付款排程FKJH201104210017在上级财务组织汇总审批后，在计划核准生成下拨采购款22,000元，生成下拨操作见下图3.5.2.3-1图3.5.2.3-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27上级财务组织付款排程分批下拨：付款排程FKJH201104210017在上级财务组织生成下拨单时，可编辑核准金额，实现分次下拨。需要注意的是“付款排程操作见相关手册”的介绍。上级财务组织资金调度路径：【资金调度】-【资金下拨】资金下拨：上级财务组织在“资金下拨”查询到“来源为付款排程的下拨单据号”36K2201104210011”的下拨单据，然后经办-提交-审批-支付。见下图3.5.2.3-2图3.5.2.3-2下拨单重要字段：交易类型：交易类型为“集团下拨”。下拨单重要功能按钮：合并支付：本功能按钮作用是将当前单据表体记录，按下拨账户、收款账户相同的合并为一条支付指令，非网银的不需要合并。支付状态：本功能按...
