用友软件股份有限公司单位申请下拨资金业务2.3.12.1业务描述成员单位需要资金时，可通过下拨申请提交到结算中心，中心进行核准、审批后，可形成下拨单，然后进行审批、支付，即可下拨资金到成员单位；由单位申请发起，可解决单位临时需要资金，随时申请下拨资金。也可解决单位一次申请，中心一次核准多次下拨的业务。生成的下拨单审批后，中心支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，返回单位下拨回单，以便单位记账及核算。2.3.12.2业务流程单位申请下拨资金的业务流程见下图：（图-中心下拨05）用友软件股份有限公司单位申请下拨资金业务流程单位申请审批委托核准审批核准形成下拨经办下拨审批下拨拨付款项银行转账返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始下拨申请审批委托中心办理中心审批核准中心经办下拨中心审批下拨中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令下拨申请下拨申请核准下拨单回单下拨单黄色代表本模块内功能或处理（图-中心下拨05）2.3.12.3功能模型用友软件股份有限公司1.操作要点：1)单位申请资金下拨：单位维护【下拨申请】并审批后，需要委托资金组织办理，即可解决单位临时需要资金，报结算中心批复的业务；2)中心核准资金下拨：【下拨申请】委托中心后，中心通过【下拨申请核准】，进行申请金额的核准。核准后可多次生成【资金下拨】。3)下拨业务处理：【资金下拨】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。2.演示流程1)无锡兴达向集团公司发出下拨申请，用于临时的货款支付，单据保存-审批-提交2)上级审批并核准下级单位发起的申请，保存-核准-审批-生成下拨单申请500000，核准250000领域产品模块功能节点资金管理资金调度下拨申请受理资金下拨下拨回单用友软件股份有限公司3)生成下拨单，经办-审批-批复4)中心下拨，成员单位无锡宏远发起下拨申请，保存-审批-提交5)下拨申请核准，全额核准，保存-核准-审核-生成下拨单用友软件股份有限公司6)生成下拨单，保存-审批-支付-制证7)中心可查看相应的回单，对其进行记账、制证用友软件股份有限公司
