NC6全业务场景培训教材（资金管理-资金结算-现金支付）用友软件股份有限公司目目目录录录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................52.3解决方案.................................................................................................................................................5三演示导航-委托付款..........................................................................................................................63.1初始准备.................................................................................................................................................63.2企业建模平台.........................................................................................................................................73.2.1多组织建模.......................................................................................................................................................73.2.2基础数据维护.................................................................................................................................................103.2.3流程平台搭建.................................................................................................................................................113.2.4系统平台设置.................................................................................................................................................123.3资金基础设置.......................................................................................................................................133.3.1内部账户.........................................................................................................................................................133.3.2受理日期管理.................................................................................................................................................133.4操作演示...............................................................................................................................................14五附录...............................................................................................................................................195.1相关学习索引.......................................................................................................................................19用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《资金结算手册》、《V6演示数据导航-资金结算》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对《账户管理手册《资金结算手册》、》、《现金管理手册》、相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1业务描述委托付款业务场景介绍的是如何通过系统中“资金管理-资金结算”的“委托付款”功能，解决用户实际业务中，结算中心办理成员单位间内部账户收付款的业务。委托付款就是结算中心将一个内部账户资金划转到另一个内部账户，根据管理需要不同，有几种主要的业务场景：付款单位发起委托付款；付款单位发起委托付款；结算中心发起委托付款；单位发起内部账户划账。另外还有一些特殊业务场景：中心发起内部账户划账、多中心委托付款传递清算、多中心内部划账传递清算。二产品解决方案一，业务描述现金支付指以支付现金的方式进行结算的方式二，业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3图2.1.1.1-01流程描述：1.付方成员单位需要对外支付时，向中心提交支付申请；2.中心在接到申请后，进行对外的现金支付；3.支付成功后返回回单，中心及单位分别进行记账及制证处理。三，功能清单领域产品模块功能节点资金管理资金结算委托付款委托付款回单现金管理付款结算单录入付款结算单管理结算应付管理付款单录入付款单管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4四，产品解决方案操作流程：1.单位发起付款申请，根据付款业务的不同，付款申请的发起模块也不同，比如如果是支付供应商的往来款项，则通过应付管理录入付款单发起，如果支付水电费等非往来款项则由现金管理发起，详细可参考相关手册，此处不再赘述2.付方资金组织接到申请后（付款申请生成委托付款书），根据工作流中的定义对委托付款书进行经办、审核等处理，最后进行款项的支付。解决方案：1.进行现金支付所需要的前提及配置与2.2.2.1.1转账支付中一致，包括三个前提条件、流程平台中的配置等；2.在录入付款单或者付款结算单后，在【现金管理】-【结算】节点进行委托办理。详细可参考《《V6产品手册-现金管理》用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值53.委托办理成功后，可在【资金结算】-【委托付款】节点中查询到相应的委托付款书注意，因为是现金支付，所以支付方式需要选择现金支付，可以录入现金账户4.根据工作流的定义，对该委托付款书进行经办、审核等处理5.审批后，即可以进行支付，因为是现金支付，因此这里是直接确认支付，支付成功后，将登记内部账户账、登记现金日记账、进行核算处理，将支付成功返回单位付款类单据。单位将付款类单据维护资金计划、付款排程和登记现金日记账，并进行会计核算。三演示导航-委托付款-现金支付本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-委托付款》中的部分内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值63.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程管理资金基础数据客户内部账户档案受理日期管理审批流定义系统管理员集团管理员集团管理员参数维护银行银行账户资金管理代理关系业务流定义工作流定义图3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值73.2企业建模平台3.2.1多组织建模在应用资金结算产品时，首先要考虑实际工作中需要解决的问题是什么？依据怎样的管理组织结构。资金结算产品支持结算中心与成员单位之间的业务处理。如果需要的是结算中心进行资金结算管理，则设置资金组织、财务组织。财务组织在资金组织开立内部活期结算账户，建立起“资金管理代理关系”，就可处理结算中心与成员单位间的资金委托付款业务。具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资金组织业务单元实现结算中心职能，财务组织业务单元完成财务核算的功能等；资金集中管理的主组织是资金组织，一般为企业结算中心，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。在没有建立结算中心情况下，一般集团财务部代为管理，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。资金被进行集中管理的主组织为财务组织，一般为成员单位或下级单位；演示环境组织数据如下：演示环境组织数据如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8需要注意的是业务单元“后勤服务中心、纸业销售总公司”必须有资金组织的属性，才可进行委托付款业务处理。2.资金管理代理关系如果由结算中心进行企业资金结算业务管理，则务组织要在结算中心对应的系统内的资金组织开立内部结算账户。只要开立了内部账户，系统就自动建立了资金组织与开户单位的代理关系，即财务组织就成为了结算中心组织的成员单位，就可进行委托付款业务处理了。演示环境资金代理关系如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9需要注意的是可以在此界面建立资金管理代理关系，但更为简便的是单位“无锡宏远工厂”在结算中心“后勤服务中心”开立内部账户时，系统自动就建立了该关系。3.2.1.2功能节点与主组织对照表3.2.2基础数据维护银行、银行账户、客户、供应商等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持全局、集团管控。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2.1基础数据-参数设置1.参数编码：FTS2400参数名称：委托付款单是否自动触发制证，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，委托付款单在资金组织转账成功后时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。3.参数编码：FTS2002（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用受理日期控制，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度单据任何处理日期，不可大于受理日期。如果没有使用“资金结算”模块，没有建立资金组织时，可不启用受理日期，选择“否”。4.参数编码：TM91（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用电子签章，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度的处理单据、回单均可进行电子签章处理并可打印电子签章。选择“否”时，只能进行普通打印。3.2.2.2基础数据-档案设置1.银行路径功能节点NC6.0主组织资金结算委托付款资金组织现金管理付款结算财务组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10资金结算业务主要针对企业银行账户发生的交易行为，因此需要建立银行档案。单位发起委托付款业务时，要用到内部账户对应的银行（资金组织）。2.银行账户资金结算业务主要针对企业银行账户发生的交易行为，单位委托付款业务也需要银行账户，因此需要建立银行账户档案（对应资金组织的内部账户）。3.客户、供应商资金结算委托付款业务主要是对内部财务组织业务处理，必须将内部组织建立为内部和内部供应商。3.2.3流程平台搭建委托付款业务需要流程定义的审批流、业务流、工作流。审批流用来为某个具体的业务单据进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。业务流单位付款发起委托付款、付款发起委托付款、划账发起委托付款，均应设置业务流程，如：付款结算单发起委托付款业务流设置。中心发起的划账业务也要设置业务流，如：委托付款单推式生成划账结算。工作流资金组织委托付款业务必须设置工作流，有两种情况，其一是单位发起的委托付款业务工作流，其二是资金组织发起委托付款业务工作流。单位发起的委托付款业务工作流如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11工作流流程：关于如何操作工作流设置，参见流程平台相关手册的介绍。需要注意的是委托付款业务工作流中的审批环节，必须为手工活动，不可设置为自动处理。3.2.4系统平台设置3.2.4.1后台任务部署资金委托付款没有提供自行定义委托付款，也不支持系统后台任务定义的结果，因此不需要进行后台任务部署。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值123.3资金基础设置3.3.1内部账户如果企业组织结构定义为资金组织管理资金结算，则作为成员单位的财务组织，必须在资金组织先开立内部活期结算账户，这样才可进行委托付款业务处理。（具体操作见“账户管理”手册的介绍。）3.3.2受理日期管理如果资金组织管理资金结算，则资金组织可进行受理日期管理，设置开关机日期，方便资金结算业务的序时处理，可通过参数选择是否启用。只有参数FTS2002（资金基础设置下的参数）：是否启用受理日期控制，选择结果为“是”时，需要受理日期设置如下：受理日期设置的作用是资金组织设置本中心工作日，只有中心已开机的工作日期，单位才可委托办理业务，中心才可进行业务处理。另外，只有当前日关机后，才可进行日结。日结后当前日及之前所有日期内的单据，记账时只能登记到当前日之后。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值133.4操作演示例：成员单位“无锡宏远工厂”购买材料，商定委托付款货款人民币200000元，于2013.03.15日，由付款方向资金组织“后勤服务中心”申请办理转账。3.4.1.1演示流程图3.4.1-1操作流程：3.单位发起付款申请，根据付款业务的不同，付款申请的发起模块也不同，比如如果是支付供应商的往来款项，则通过应付管理录入付款单发起，如果支付水电费等非往来款项则由现金管理发起，详细可参考相关手册，此处不再赘述4.付方资金组织接到申请后（付款申请生成委托付款书），根据工作流中的定义对委托付款书进行经办、审核等处理，最后进行款项的支付。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值143.4.1.2单据信息付款单位在“现金管理”中“付款结算单”进行编辑、提交、审批、委托处理；资金组织在“资金结算”在“委托付款”，查阅、经办、提交、审批、支付。付款单位在“现金管理”中查阅、修改、保存、审批委托付款生成的“付款结算单”。流程涉及的单据如下：步骤主组织单据操作备注1无锡宏远工厂付款结算单：F5201303150003编辑、保存、提交、审批、委托办理2后勤服务中心委托付款36J1201303150002经办、审批、转账3.4.1.3操作说明第一部分：付款单位发起付款申请1.付款单位录入付款申请路径：【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款结算单录入】主组织：无锡宏远工厂无锡宏远工厂点击〖新增〗按钮录入付款结算单，需要注意的是付款银行账户需为内部账户，业务流程需要选择正确，如果是对外付款，则客户需要选择外部客户2.付款单位财务主管审批付款申请路径：【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款结算管理】主组织：无锡宏远工厂无锡宏远工厂点击〖查询〗按钮查询到该付款结算单后，审核无误后进行审批处理3.付款单位结算会计将审核无误的付款结算单委托中心办理路径：【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款结算管理】或【结算】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15主组织：无锡宏远工厂点击〖查询〗按钮查询到该付款结算单后，进入结算页签对单据进行〖签字〗以及〖委托办理〗的处理。综上所述：付款单位填制付款结算单F5201303150003，编辑、保存-提交-审批-委托办理，即可提交到资金组织，生成资金组织的“委托付款单”，付款类单据见下图需要注意的是付款结算单、付款单均可发起委托付款业务，根据业务流生成。一定要配置业务流，设置相应的业务类型，具体操作参见”V6培训教材（现金管理）和V6培训教材（应付管理）”相关内容的介绍。付款结算单“委托办理”操作时，需要录入CA验证密码。第二部分：结算中心进行付款办理4.结算中心处理单位的付款申请路径：【资金管理】-【资金结算】-【委托结算业务】-【委托付款】资金组织在【委托付款】查询到“来源单据号”为现金管理的付款结算单“F5201303150003”生成的委托付款单据36J1201303150002，然后经办-提交-审批-支付。见下图3.4.1.3-2图3.4.1.3-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16需要注意的是资金组织委托付款流程中的“经办-通知承付-审批-付款”等环节，是通过工作流设置实现的。工作流操作，具体参见“V6培训教材-流程平台”的相关内容介绍。委托付款单重要字段：受理日期：如果参数选中启用受理日期，则该日期为资金组织在受理日期设置里的最大开机日期，没有开机的日期，不可进行业务处理。委托付款单重要功能按钮：经办：本功能按钮作用是经办单位申请生成的委托付款单，修改补充部分内容，也可不用该功能，直接审批。付款：本功能按钮作用是将当前委托付款业务付款成功，同时触发当前单据记账、核算及返回单位单据付款成功或生成单位结算信息。传递：本功能按钮作用是当前资金组织不是办理资金组织时，将当前单据传递到当前组织的上级或者下级资金组织，或者直接传递到对方资金组织。如何传递，由参数决定。5.委托付款单记内部账户账：路径：【资金管理】-【资金结算】-【内部账户明细账】委托付款单“36J1201303150002”在付款成功后即记账处理，查询内部账户明细账路径为【资金管理】-【资金结算】-【内部账户明细账】见下图3.4.1.3-3（具体操作见“资金结算”手册的介绍）。图3.4.1.3-36.委托付款单制证：路径：【资金管理】-【资金结算】-【委托付款】资金组织委托付款单“36J1201303150002”在付款成功后，如果参数选择为自动制证，则即制证处理7.委托付款成功后回写单位付款结算单结算成功路径：【资金管理】-【现金管理】-【付款结算管理】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《NC6企业建模平台手册》组织管理基础数据流程管理会计平台系统平台《NC6全业务场景演示数据导航-现金管理》银行存款日记账付款结算单《NC6全业务场景演示数据导航-资金结算》内部账户明细账委托业务用友软件股份有限公司
