用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应收票据结算业务-应收票据银行托收1.业务描述票据到期前，普通公司会填写银行托收单，委托收款开户银行对于票据收款转账。2.业务流程银行托收银行普通单位银行托收办理单审核托收转账成功银行托收办理单作废银行转账银行托收转账单办理作废图2.1.2.1-013.功能模型领域产品模块功能节点商业汇票银行托管用友软件股份有限公司4.产品解决方案票据银行托收业务应收商业汇票财务核算现金管理商业银行单位银行存款日记账银行托收审核款项收妥票据账表银行办理办理会计平台设置记账凭证图2.1.2.1-02进入【资金管理】-【商业汇票】-【银行托收】节点，普通公司内部审核到银行托收单后，即将票据和银行托收单带到银行办理委托收款，此时票据状态为“在托收”。用友软件股份有限公司图2.1.2.1-03银行处理的结果有两种：一种托收成功，银行返回银行托收转账单；进入【资金管理】-【商业汇票】-【银行托收】节点，对银行托收单进行“审批”、“确认收妥”。图2.1.2.1-04另外一种银行对于票据打上作废票据，托收失败。用友软件股份有限公司图2.1.2.1-05如果托收银行对于进行票据作废；则财务人员在系统内进行“作废”处理，给票据打上作废标志。票据在质押期内处于已质押的状态，票据到期后单位没有解除质押，想直接通过质押银行将票据进行托收的操作，此时，就需要将票据状态为已质押的票据直接进行托收。
