UFIDA Business Best Practices013-03-01 结算中心业务处理流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7013-03-01 结算中心业务处理流程及说明业务场景描述[描述] 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4该流程描述了结算中心业务处理的基本流程，包括结算中心基础体系搭建（内外部银行账户的设置、利率、结息日的定义等）、账户管理、日常单据录入、业务处理、账表单据查询及对账等。适用范围[该业务适用于哪些部门或人员]结算中心、内部成员单位的出纳、会计、主管等相关人员。控制目标[通过加强该项业务管理，达到何种控制目标]集中统一管理集团成员单位的资金，统一对外融资；集团成员单位有偿使用流动资金,通过结算中心办理内部结算业务。以便有效整合、利用集团内冗余资金，提高资金整体使用效率并防范潜在资金风险。业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01结算中心-资金主管设置各种账户、贷款在各时间段所用的不同的利率。系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包505结算中心-资金主管设置企业一年中各种业务的结息周期及相应的结息日。系统处理10结算中心-资金主管定义各种账户的分类标准。依据统计分析的需要，可以自定义多层账户分类标准，以实现账户的分类管理。系统处理15结算中心-出纳定义在结算中心应用到的个人、部门、银行、客户、供应商等单位信息。系统处理20结算中心-资金主管定义企业的各内外部账户，并指定账户的入账科目及其所属类型，同时还可以对账户进行冻结、销户等。系统处理30结算中心录入内部/银行收付款结算单、定期存取款单、贷还款单等各种结算中心日常单据。系统处理35结算中心-资金主管对日常单据进行审核。系统处理40结算中心-会计对日常单据审核后进行记账处理。系统处理45结算中心-资金主管通过系统计算内部活期存款账户、外部活期存款账户、内部贷款单、内部拆借单、银行贷款单自上一结息日（计息止期）的下一日至本结息日的利息，并生成相应的利息单。系统处理50结算中心-资金主管在非非结息日发生特殊情况时（如提前还款）可单独计算账户、贷款业务、定期存款等业务的利息。系统处理55结算中心-资金主管根据业务要求进行预提利息、凭证处理、反记账等处理。系统处理60结算中心-资金主管对结算中心各账户、存贷款业务的明细、汇总账表、单据等进行...
