UFIDA Business Best Practices013-04 结算中心-收支两条线流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .4流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6配套政策与建议........................................................................................................................ .6关键管理报表........................................................................................................................... .7013-04 结算中心-收支两条线流程及说明业务场景描述该流程描述了基于成员单位独立的收入、支出账户，以集团结算中心为主体分别对成员单位的资金流入和资金流出业务进行统一管理的整个过程。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围集团成员单位、结算中心及外部客户、供应商等相关组织人员。控制目标梳理、规范成员企业的资金收支活动，有效整合、利用集团内冗余资金，提高资金整体使用效率并防范资金失控和潜在资金风险。 业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01成员单位-出纳成员单位在外部商业银行开立专门的收入账户。手工处理01成员单位-出纳成员单位在外部商业银行开立专门的支出账户。手工处理01结算中心-出纳在外部商业银行开立集团账户。手工处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包505客户-出纳进行付款并将款项打入成员单位的收入银行账户。手工处理10成员单位-出纳成员单位的收入账户收到款项。手工处理15成员单位-出纳将收到客户的款项从成员单位收入账户转入集团银行账户。上划单手工处理20结算中心-出纳结算中心集团账户收到款项。进账单手工处理05成员单位根据经营计划、采购合同等申报资金使用计划。系统处理10结算中心-资金主管对成员单位的资金计划进行审批系统处理15成员单位根据审批后的资金使用计划向结算中心提出付款申请系统处理20结算中心-资金主管根据成员单位预算等审批成员单位的付款申请。系统处理25结算中心-出纳通过集团账户拨款到下属成员单位的支出银行账户。下拨单手工处理30成员单位-出纳成员单位支出账户收到款项。进账单手工处理35成员单位-出纳从银行支出账户向供应商付款手工处理40供应商收到款项手工处理30结算中心-会计根据各种收付款单据录入结算中心系统，并进行相应的日常业务处理。系统处理35结算中心-资金主管根据管理要求及时对集团账户及各成员单位的内部账户进行资金状况的分析。系统处理40结算中心-资金主管向公司管理层提供运营决策相关支持信息。手工处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置财务会计应收管理应付管理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6产品系列模块基本配置网上银行总账√供应链管理采购管理销售管理集团应用结算中心√网上结算√（2）关键预配置参数模块选项参数配置结算中心利息计算对账单打印……配套政策与建议1、收支两条线模式通...
