U8最佳业务实践-013资金管理-Level2-013-05银企互联.pptxVIP免费

用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司Sunday, February 22, 2026013-05 银企互联流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景业务场景概述：该流程描述了对于银行的各种收支业务，基于企业 ERP 和网上银行平台，实现企业和银行的便捷支付、高效互联等协同管理的整个过程。适用范围：财务组织、资金中心、外部银行及收付款单位等相关组织人员。控制目标及应用价值提高银行收付款业务的效率、准确性、及时性，方便银行对账并确保资金收支业务的安全。应用业务场景配套政策与建议银企互联模式的应用前提是企业必须先跟银行签署网上银行服务协议；用友的网银适配器本质上是 U8 网上银行模块跟银行系统数据传输、连接的接口或桥梁；企业应与内部控制程序、制度相结合，加强权限、口令、加密盘、网络等应用的安全性管理，确保资金交易的安全；……流程图说明