用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司Sunday, February 22, 2026013-05 银企互联流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景业务场景概述：该流程描述了对于银行的各种收支业务，基于企业 ERP 和网上银行平台，实现企业和银行的便捷支付、高效互联等协同管理的整个过程。适用范围：财务组织、资金中心、外部银行及收付款单位等相关组织人员。控制目标及应用价值提高银行收付款业务的效率、准确性、及时性，方便银行对账并确保资金收支业务的安全。应用业务场景配套政策与建议银企互联模式的应用前提是企业必须先跟银行签署网上银行服务协议；用友的网银适配器本质上是 U8 网上银行模块跟银行系统数据传输、连接的接口或桥梁；企业应与内部控制程序、制度相结合，加强权限、口令、加密盘、网络等应用的安全性管理，确保资金交易的安全；……流程图说明013-05银企互联资金中心15.结算中心付款/结算收付款单位外部银行财务组织公司LOGO版本:1.0流程编号：013-05单位：<公司名称>最后更新时间：2011.03.01编制人：巨本省流程名称：银企互联Start01与银行签订网银协议30.网上银行处理31银行付款/结算15.1570网上报销支付支出单15.1790往来付款付款单银行付款/结算单32外部单位收到款项20外部单位付款25银行收款35.账户查询及对账End05.安装网银适配器10.配置网银适配器KKKK网银协议15支付单据手工录入
