演讲者：U8cloud事业部张小亚2022年3月资金计划资金计划：对未来一段时间内资金的流入、流出、调度进行统筹安排，编制计划。执行过程中根据计划进行提示或控制，事后对执行数和计划数进行对比分析。资金计划分类资金收支计划--资金流入流出计划；所有单位需要编制资金调度计划--资金下拨计划；集团总部编制范围和流程不同资金计划基础设置010203计划组织定义资金计划下发和上报的管理层次。计划组织与公司一一对应，管理范围和层次可以和公司目录不一致。计划项目定义定义资金流入、流出计划项目，用于资金计划表样行项目设置。计划期间定义定义资金计划编制周期。由集团定义，计划组织只能查看。资金计划-收支计划计划样表设置与下发单位样表设置计划填写、上报计划汇总、核准计划启动计划查询资金计划-收支计划资金收支计划应用资金计划-收支计划资金收支计划应用资金计划-收支计划资金结算中心发起内部付款（集团付）资金计划-收支计划资金结算中心发起内部付款（成员单位收）资金计划-调度计划计划样表设置调度计划填写调度计划核准计划启动计划查询资金计划-调度计划资金调度计划填写填写方式：❶直接填写；❶引入收支计划；❶引入下拨申请资金计划-调度计划资金调度计划填写填写方式：❶直接填写；❶引入收支计划；❶引入下拨申请资金计划-调度计划调度计划应用--引入资金计划生成资金下拨单
