U8cloud领域解决方案资产管理演讲者：XXXCONTENTS目录资产管理概述与总体框架12资产管理业务场景解决方案集团资产管理现状集团公司业务范围在地域、规模上的快速扩张，其资产数额、种类也迅速增长。购存双高大量采购新增，却明知道局部单位有富裕或闲置，各类资产成本居高不下。账账不符实物与价值，汇总与明细难以核准。数出多门财务、设备管理、工程技术、物资采购统计口径各异，且有说法。集团资产管理现状及问题采购资产全生命周期管理管理核算跟踪报废处置分析 资产需求申请 需求平衡 采购计划 采购决策 资产台帐 资产的位置 资产的状态 资产运营信息为运营回收资金 避免资金投入过大 避免资产浪费 为采购提供决策U8cloud资产管理支持集团资产集中管控，提高集团资产运营效率，降低运营成本，实现资产价值核算和资产运营全生命周期的管理。U8cloud资产管理应用目标 价值管理 折旧摊销 减值准备 资产评估 资产减少…… 领用、借用管理 租赁管理 调拨管理 盘点管理 维修管理 维护管理……供应链会计平台、总账、应收应付采购管理库存管理实物全生命周期管理价值全生命周期管理资产使用管理资产信息管理资产租赁管理资产运行管理资产维修管理资产维护管理固定资产管理基础设置资产调拨申请管理资产管理资产领用资产保险资产借用资产变动资产处理账表与查询资产卡片保修管理设备树资产生成设置特种设备管理初始化工具测量设置账表与查询期初数据租出管理租入管理业务查询基础设置点检管理预防性维护业务查询基础设置维修计划维修合同工作申请工单业务报表业务查询基础设置运行记录故障记录测量记录完好率上报业务报表业务查询基础设置资产新增资产盘点资产维护折旧与摊销月末结账资产调拨模拟折旧账表与查询资产管理总体框架采购管理库存管理资产管理固定资产订购单采购订单采购到货采购入库单调拨入库单材料出库单设备台账设备图形台账资产生成设置资产导入设备卡片设备树固定资产卡片EXCEL导入采购到货采购入库调拨入库领用(MRO)联动固定资产折旧固定资产调拨固定资产价值分析资产信息管理与采购管理、库存管理、固定资产系统联用，提供完整的资产信息管理方案。支持资产全生命周期流程管理资产管理与其它模块接口关系支持资产集中采购支持资产业务和资产财务权责分离CONTENTS目录资产管理概述与总体框架12资产管理业务场景解决方案资产信息管理1供应链采购管理库存管理基础设置初始化工具设备卡片资产生成设置合同条款合同条款类型合同费用交易规则设置设备卡片导入设备资产关联特种设备保修管理固定资产设备卡片设备树设备台账设备图形台账设备关系台账检验申报检验台账保修合同保修合同台账资产信息管理总体框架存货档案仓库档案资产信息管理—基础档案设备卡片上的设备状态处于哪种状态时，可以处理选定的业务单据；资产信息管理—交易规则设置处理完选定业务单据后，该卡片的设备状态更改为什么状态；资产生成设置节点用于设定设备卡片是否需要固定资产核算如果需要固定资产核算，则可以在固定资产模块中生成固定资产卡片；设备卡片是否是固定资产核算取决于其设备类别属性“固定资产卡片管理”是否打勾。资产信息管理—资产生成设置设备卡片是实现资产管理的核心基础，只有建立了完善的基础数据，企业的资产管理工作才能顺利有序的进行。设备卡片主要用来对资产的基本信息进行登记，在资产的采购入库或者集团调拨、采购直接发放等情况下都需要建立设备卡片对设备的使用状况进行跟踪，同时设备卡片的附卡记录了设备的全生命周期信息，如：领用，调拨、租赁记录等。资产信息管理—设备卡片•期初数据录入；•未与供应链系统联用；•处理一些其他特殊方式来源的资产•资产到货后直接领用；如：直接为某部门购买的资产，购买后不需办理入库手续，直接领用发放；一般汽车类资产、或大型机器设备较多；•资产购买后先进行入库管理；如：计算机类资产等，先入库储备，形成资产台账，然后按需要进行放发；或者一些企业为了管理需要的企业，无论资产实物是否真实入库都要办理入库手续，然后再交接手续的业务场景；•企业进行盘点后，发现盘盈的设备，将其生成设备卡片入账进行管理；•本公司向其他企业进行资产设备的租赁，租入的资产其所有权并不属于本公司，也不入本公司的资产账，只有其使用权，但企业仍以实物资产的形式来管理，也要记录其运营变化，所以也需要生成设备卡片来对其进行管理；手工自制采购到货生成卡片采购入库生成卡片外部租入资产生成卡片盘盈资产生成卡片资产信息管理—设备卡片设备树反应设备和其子设备层次结构的树形结构图设备台账对企业当前所有资产的一种统计账页设备图形台账对企业设备资产的状态进行统计分析的账表卡片关系台账提供客户查询出设备卡片与固定资产卡片的对应关系的台账备件台账提供备件被那些设备关联的查询功能资产信息管理-设备台账资产使用管理2供应链采购管理库存管理资产信息管理资产处理资产领用管理资产调拨管理固定资产资产处理资产报废资产抵押资产捐赠资产保险资产领用领用申请资产调入资产调出资产使用台账设备卡片设备卡片设备卡片设备卡片设备卡片设备卡片设备卡片领用归还资产借用管理资产借用借用申请借用归还资产盘点资产盘点资产盘亏资产盘盈差异调整安装调试资产变动资产封存管理部门变动使用部门变动责任人变动位置变动状态变动其它变动资产使用管理总体框架资产借用管理是解决在企业中设备借用、及借用归还的业务。资产使用人员集团领导库管人员资产管理人员登记资产台账资产验收签字借用出库归还入库资产借用单资产借用申请单资产归还单借用审批资产借用管理借用管理特性：资产借用、借用归还功能支持流程配置支持借用申请，可根据申请进行资产借用发放；或直接填制借用单进行审批，然后执行资产借用发放；借用可推动库存的出库业务；借用归还可推动库存的入库业务；借用后设备的使用人、使用部门、位置如果发生成变化，会发送消息到固定资产模块，联动固定资产变化；支持资产借用和预警平台的接口，如果资产借用有计划归还日期，那么提前指定天数进行预警提示。资产借用管理资产领用管理解决企业中发生设备的领用、及领用归还的业务。资产使用人员集团领导库管人员资产管理人员登记资产台账资产验收签字领用出库归还入库资产领用单资产领用申请单资产归还单领用审批资产领用管理领用管理特性：设备申请、设备领用、及设备归还功能；领用管理支持审批流程；领用管理支持流程配置；支持领用申请，可根据申请进行资产领用发放；或直接填制领用单进行审批，然后执行资产领用发放；领用可推动库存的出库业务；领用归还可推动库存的入库业务；领用过程中设备的使用人、使用部门、位置如果发生成变化，会发送消息到固定资产模块，联动固定资产变化；支持资产领用和预警平台的接口，如果资产领用有计划归还日期，那么提前指定天数进行预警提示。资产领用管理用于解决一般企业在设备使用之前对设备的检测，并完整的记录下安装调试的经过和结果。系统可对设备进行安装调中所花费的费用传送会计平台，生成会计凭证。支持以下两种业务场景：安装调试验收后，建设备台账安装调试业务可针对到货单、入库单表体行中的某个设备进行安装调试；调试成功后，再建立设备卡片。先建立设备台账，再进行安装调试；针对某个设备卡片进行安装调试。资产安装调试解决企业记录设备在其全生命周期的使用中发生了多少变动的管理，设备变动可提供申请、审批流程，记录某一时点上的变动信息，在设备的生命周期中展现；管理部门变动使用部门变动责任人变动资产状态位置变动资产封存资产启封……资产变动管理设备管理员资产调出单库管人员资产会计各级领导各级领导设备管理员库管人员资产会计调出公司调入公司更新资产台账资产出库资产减少审批审批资产调入单据更新资产台账资产入库资产增加调入申请协同资产调拨是解决集团内各成员公司之间进行的资产所有权的转移的业务。系统可提公司间资产调拨的自动协同关系，支持审批业务流程、设备信息的查询、及提供相关调拨业务的查询分析报告；系统提供：所有权调拨和使用权调拨所有权调拨设备管理员库管人员各级领导各级领导设备管理员库管人员调出公司调入公司更新资产台账资产出库审批审批资产调入单据更新资产台账资产入库调入申请协同资产调出单使用权调拨资产调拨管理资产调拨特性：资产调拨支持流程配置；支持审批流；支持工作流配置；资产调拨可推动调出公司的库存出库业务；调入公司的库存入库业务；资产所有权调拨后可发消息通知财务人员联动固定资产减少；支持设备查看调拨前公司的维修、工单、故障的附卡记录；资产调拨管理资产保险是为了解决企业为减小经营风险，对其拥有的资产向保险公司进行投保，及当发生意外事故后，可以向保险公司进行索赔的业务。资产管理人员集团领导资产会计出纳保险应付资产保险索赔索赔收款审批保险投保更新设备台账保险应收保险付款资产处理管理-资产保险资产保险特性：资产投保及资产索赔功能；资产投保支持审批流程；资产保险及索赔后支持传递会计平台生成总账凭证；支持与预警平台的接口，可提供保险到期提前预警功能；资产处理管理-资产保险资产抵押是指企业为筹集资金而贷款或者为保证债务的正常偿还等目的，以其所有的资产作为担保，按照法律规定的程序向债权人保证债权的顺利实施。资产抵押中的抵押物是指特定的设备资产。主要提供以下功能：资产抵押的申请、审批；资产抵押后，抵押的解除；抵押到期预警提示功能；资产处理管理-资产抵押是指自然人、法人或者其他组织自愿无偿向依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或个人捐赠财产，用于公益事业。接受捐赠的对象叫做受赠人。资产管理人员集团领导库管人员资产会计资产捐赠出库资产捐赠申请更新设备台账固定资产台账审批资产减少处理资产处理管理-资产捐赠资产捐赠特性：资产捐赠支持流程配置；资产捐赠可推动库存出库业务；资产捐赠可发消息通知财务人员联动固定资产减少；资产处理管理-资产捐赠资产处置一般是指资产经营企业将报废的或者长期闲置不用的资产通过出售等途径处理掉，以达到回收资金，减少经营风险的目的；资产管理人员集团领导库管人员资产会计资产出库资产处理申请闲置、报废资产设备台账资产减少处理处置收入、支出固定资产台账审批资产处理管理-资产处置资产处置特性：资产处置支持流程配置；资产处置可推动库存出库业务；资产处置可发消息通知财务人员联动固定资产减少；若固定资产已经通过报废做了减少，资产处置后可传会计平台，将处置收入，或处置费用生成总账凭证；资产处理管理-资产处置解决企业完成资产报废的申请及审批流程，处理报废业务的流程，记录资产报废的信息，提供查询。资产管理人员集团领导库管人员资产会计资产报废（出）入库资产报废申请更新设备台账固定资产台账审批资产减少处理资产处理管理-资产报废资产报废特性：资产报废支持流程配置；在审批过程中可以勾选，批准上报的资产是否允许报废资产报废可推动库存出库业务或入库业务；资产报废可发消息通知财务人员联动固定资产减少；资产处理管理-资产报废主要提供企业对资产进行实地盘点后，将结果与系统中数据进行核对，显示盘盈、盘亏、差异，最终提供盘点报告；资产信息管理资产使用管理库存管理固定资产出库单减少单设备卡片盘点范围盘点单自动核对盘点报告盘点盘盈差异调整盘点盘亏变动单实地盘点录入数据资产盘点管理资产盘点特性：资产盘点后，自动生成盘盈单、盘亏单和差异调整单；盘盈单可生成设备卡片；盘亏单可自动将设备状态改为已经处置，并且联动固定资产生成减少单；差异调整单可调整设备的各项属性，并且联动固定资产的变动单；资产盘点管理统计分析设备的各种业务的账簿领用及归还台账借用及归还台账报废台账调拨台账处置台账安装调试台账捐赠台账盘盈台账盘亏台账设备明细账资产使用台账资产租赁管理3资产租赁管理总体介绍租赁管理是管理出租方将自己所拥有的某种资产交与承租人使用，承租人由此获得在一段时期内使用该资产的权利，但物品的所有权仍保留在出租人手中，承租人为其所获得的使用权需向出租人支付一定的费用(租金)的业务。外部租赁业务对外租出及归还外部租入及归还租金计算及收款租金计算及付款内部租赁业务对内租出及归还内部租入及归还租金计算及收款租金计算及付款租赁台账管理租出及归还台账租入及归还台账租赁应收台账租赁应付台账营销制造采购金融财务人力协同平台外部租赁业务管理企业与集团外部单位进行资产租赁的业务包括：资产租出、资产租入、资产归还业务；外部租赁—资产租出及归还租出资产管理员库管人员资产会计资产租金费用应收资产租出单据租出还回资产签字验收收款单据出纳集团领导租出资产归还单资产出库审核资产入库更新资产台账其他业务特性：支持资产租赁和预警平台的接口，可设定止租日期和应收租金的预警提示。可以将租赁相关费用传入会计平台；如：订金、押金、保证金等；营销制造采购金融财务人力协同平台外部租赁—资产租出及归还对外租出租金计算生成应收单租金收款租出及归还台账租赁应收台账营销制造采购金融财务人力协同平台本公司向其他企业进行资产设备的租赁，租入的资产其所有权并不属于本公司，也不入本公司的资产账，只有其使用权，但企业仍以实物资产的形式来管理，也要记录其运营变化，所以也需要生成设备卡片来对其进行管理；外部租赁-资产外部租入归还租出资产管理员库管人员资产会计资产租金费用应付资产外部租入单据租入资产生成卡片租金付款出纳集团领导租出资产归还单资产入库审核资产出库更新资产台账审核营销制造采购金融财务人力协同平台外部租赁-资产外部租入归还外部租入资产生成设备应付租金计算租金付款租入及归还台账租赁应付台账营销制造采购金融财务人力协同平台内部租赁管理内部租赁是解决一般以经营租赁的企业及其他有经营租赁业务的企业，将自己的资产设备向集团内公司的租赁的业务，及公司内部，部门与部门间的资产租赁业务；系统可提集团内部公司间资产租赁的自动协同关系，支持审批业务流程、对租赁设备管理、设备信息的查询、及提供相关租赁业务的查询分析报告；内部租赁对内租出对内租出还回对内租入对内租入对内租出：自动协同承租公司的“内部租入”单据；对内租出：自动协同承租公司的“内部租入”单据；对内租入归还：自动协同出租公司的”对内租出归还”单据对内租入归还：自动协同出租公司的”对内租出归还”单据营销制造采购金融财务人力协同平台内部租赁管理-业务流程设备管理员资产会计各级领导资产租出单据资产出库库存管理员资产入库资产出库各级领导设备管理员库存管理员资产会计租出公司租入公司审批审核资产租入单据资产租赁应付资产租赁应收更新资产台账更新资产台账资产入库审核租赁申请协同协同资产租入归还单据资产租出归还单据协同营销制造采购金融财务人力协同平台内部租赁管理出租公司填写对内租出租入公司自动生成内部租入出租公司应收租金计算租入公司自动生成应付租金资产维修维护管理4营销制造采购金融财务人力协同平台资产维修维护管理根据监测资产的运行状态、分析资产的健康状态和诊断资产故障；逐步提出修正定期维修的建议和安排状态维修；对资产的状态管理和按状态维修。预防性维护预测性维修工单管理预防性维护资产时间型预防性维护、路线性预防性维护。预测性维修工单时间计划和物资、人力资源的调度、安全管理、工单成本分析。工单管理营销制造采购金融财务人力协同平台预防性维护-场景描述基于日历基于事件基于条件工单工单标准库包含：工序材料人员文档工作许可控制系统的测量点控制系统或者运行记录归档与总结可人为调整故障记录分析故障记录分析成本记录分析成本记录分析预防性维护检修标准库工单历史库营销制造采购金融财务人力协同平台预防维护-时间型预防性维护时间型预防性维护主要用于维修部门对于关键或重点设备进行定期维护的业务场景，这个定期是基于时间周期的，例如月度维护，年度维护等，时间型预防性维护可以设定维修对象、工单执行人、工单状态、首次开始日期、生成工单周期、下一工单目标日期以及需使用的标准工作包等计划信息，在下次维护到期前，可以向管理人员发出预警，提示管理人员及时进行维护，从而为设备能够安全、可靠、高效运行提供保障。营销制造采购金融财务人力协同平台预防维护-绩效型预防性维护绩效型预防性维护主要用于维修部门对于关键或重点设备进行定期维护保养计划的编制和定义，与时间型预防性维护不同的是它不是根据时间来决定维修的频次和维护日期，而是根据设备的运行绩效参数，例如设备累计运行小时数，汽车的行驶公里数等。一个设备可以定义多个运行绩效参数，每个绩效参数只要满足定义的频率条件，都可以触发生成工单进行维护保养。通过预防性维护，可以有效提高设备可靠性，降低非计划停机率，保障设备安全，可靠的运行。营销制造采购金融财务人力协同平台预防维护-条件型预防性维护条件型预防性维护主要用于维修部门对于关键或重点设备进行定期维护保养计划的编制和定义，其特殊之处在于执行的频率是多种条件的叠加，既有时间条件，也有绩效条件。例如某型号汽车的首保条件是6个月或者行驶7500Km，只要有如何一个条件满足，就需要首保。条件型预防性维护就是满足这类业务需求的，条件型预防性维护既可以设置条件型预防性维护的时间频率，也可以设置绩效型预防性维护的绩效频率条件，是二者的功能集成。营销制造采购金融财务人力协同平台工单管理故障/缺陷管理活动工单标准工作包工单准备归档与总结预测性检修单项预防性维护工作请求检修项目计划修理型工单快速工单历史工单工单执行•转入设备台帐信息•检修交代•质检信息•工时•工作验收财务结算•标准安全措施•危险点预控•健康环保标准包•物料•人员•时间•工作步骤•文档资料•工艺工种•工具•安全措施•安全措施建立•物料发放•工具发放•现场工作•物料返还•工具返还•安全措施恢复•设备上电测试营销制造采购金融财务人力协同平台工单业务流程使用人员工单负责人相关技术负责人故障报告计划员工作申请创建工单维修计划工单准备工单确认关闭工单排程工单发布测量申请财务人员工单执行人员技术安全方案审批财务计划审批工单报告工单执行工单验收费用核算结束工单营销制造采购金融财务人力协同平台工单管理维修计划工单增加参照工单材料出库工单成本分析
