U8 cloud 操作手册（资金管理）-资金调度.doc

资金调度U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-资金调度创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-资金调度存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共67页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................2修订记录.....................................................................................2目录............................................................................................................31系统概述..............................................................................................51.1产品应用目标...................................................................................51.2主要功能.........................................................................................51.2.1资金上收规则设置...............................................................51.2.2资金下拨规则设置...............................................................61.2.3资金上收............................................................................61.2.4下拨申请............................................................................61.2.5资金下拨............................................................................61.2.6调拨申请............................................................................61.2.7资金调拨............................................................................61.2.8到账通知............................................................................71.2.9自动上收日志查询...............................................................71.2.10自动下拨日志查询...............................................................71.2.11业务回单............................................................................71.3与其他产品接口................................................................................72应用流程..............................................................................................92.1系统应用流程图................................................................................92.2系统应用流程图说明.........................................................................93应用准备............................................................................................103.1参数说明.......................................................................................103.2基本档案.......................................................................................134操作说明............................................................................................154.1初始设置.......................................................................................154.1.1资金工作日历设置.............................................................15信创云ERP选U8cloud第3页/共67页U8cloud产品操作手册4.2受理日期设置.................................................................................164.3资金上收规则设置...........................................................................204.4资金下拨规则设置...........................................................................224.5资金上收.......................................................................................244.6下拨申请.......................................................................................294.7资金下拨.......................................................................................344.8调拨申请.......................................................................................364.9资金调拨.......................................................................................394.10到账通知....................................................................................434.11自动上收日志查询.......................................................................464.12自动下拨日志查询.......................................................................464.13业务回单....................................................................................474.13.1资金上收单回单.................................................................474.13.2资金下拨单回单.................................................................494.13.3资金调拨回单....................................................................504.14统计查询....................................................................................524.14.1账户科目对账....................................................................524.14.2下级单位账户金额查询.......................................................534.14.3本单位账户金额查询..........................................................554.14.4下级单位账户明细账..........................................................564.14.5本单位账户明细账.............................................................584.14.6内部账户日均余额表..........................................................594.14.7内部账户资金流量分析.......................................................614.14.8账户余额对账单打印..........................................................614.15自定义查询.................................................................................624.15.1账户明细账自定义查询.......................................................624.15.2账户金额查询....................................................................66信创云ERP选U8cloud第4页/共67页U8cloud产品操作手册1系统概述1.1产品应用目标资金调度模块是为了处理资金组织对成员单位资金上收、资金下拨、资金调拨的业务，以及处理没有在资金组织体系内的依据公司体系进行上级单位和下级单位间资金上收、下拨、调拨业务。1.2主要功能资金调度产品的主要功能是：（1）结算中心（资金组织）进行资金上收规则设置；（2）结算中心（资金组织）进行资金下拨规则设置；（3）结算中心（资金组织）上收成员单位资金；（4）成员单位进行资金下拨申请；（5）结算中心（资金组织）或上级公司下拨资金；（6）成员单位向结算中心（资金组织）进行调拨申请；（6）结算中心（资金组织）进行资金调拨；（7）结算中心（资金组织）或上级公司根据到账通知生成上收单、下拨单进行系统内记账及核算处理。（8）进行上收及下拨日志查询。1.2.1资金上收规则设置资金组织或上级公司设定资金上收的业务规则。有了上收规则，通过预警平台的自自动上收插件的设置，可实现系统自动上收资金。信创云ERP选U8cloud第5页/共67页U8cloud产品操作手册1.2.2资金下拨规则设置资金组织或上级公司设定资金下拨的业务规则。有了下拨规则，通过预警平台的自自动下拨插件的设置，可实现系统自动下拨资金。1.2.3资金上收处理资金组织将成员单位银行账户中的资金归集到结算中心总账户的业务活动。也处理上级公司将下级公司银行账户中的资金归集到上级公司账户的业务活动。1.2.4下拨申请单位需要资金时可填录、审核下拨申请，提交到资金组织或上级公司，由其核准后进行下拨资金。1.2.5资金下拨资金下拨是指结算中心或上级公司通过银行向结算单位或下级公司银行的账户拨款。1.2.6调拨申请单位需要调拨资金时可填录、审核调拨申请，提交到资金组织或上级公司，由其进行账户间或单位间资金调拨。1.2.7资金调拨资金调拨是支持结算中心对成员单位的资金进行调拨管理。例如：其一是对实行收支两条线管理的企业，由结算中心从结算单位的收入专属账户调拨资金至结算单位信创云ERP选U8cloud第6页/共67页U8cloud产品操作手册的支出专属账户；其二是对收支一条线管理的企业从集团本部的账户向该结算单位的银行账户之间调拨资金。1.2.8到账通知资金调度的“到账通知”功能处理与资金结算的“到账通知”功能处理完全相同。主要是将银行对账单下载的到账记录，生成系统内的委托付款、委托收款、上收单、下拨单，补全系统中的业务，以便进行记账及核算处理。1.2.9自动上收日志查询资金组织对系统自动上收的日志进行查询。1.2.10自动下拨日志查询资金组织对系统自动下拨的日志进行查询。1.2.11业务回单系统提供了资金上收回单、资金下拨回单、资金调拨回单。信创云ERP选U8cloud第7页/共67页U8cloud产品操作手册1.3与其他产品接口接口说明：1）已审核的现金管理或应收付管理的应付单、付款单、付款结算单、借款单、报销单、事项审批单可通过“资金申请”按钮推式生成待审核的下拨申请单（可负数，可卡片，可列表多选：要求币种一致时,只可申请一次）。2）资金下拨申请单可以形成资金调度计划的数据来源。资金调度计划可生成下拨单。3）需要回拨支付的委托付款书可以生成资金下拨单，取消回拨的委托付款书可生成上收单。4）资金上收单、资金下拨单、资金调拨单可以直接通过网上银行执行。5）代理开函业务，可生成内部账户的调拨单。信创云ERP选U8cloud第8页/共67页U8cloud产品操作手册2应用流程2.1系统应用流程图2.2系统应用流程图说明1）应用资金调度产品，首先需要在企业建模平台中定义资金计划需要使用的基础档案，如定义资金组织档案、定义银行账户体系，内部账户档案，设置资金调度系统的专用参数，为资金计划的使用做好基础数据准备。2）资金组织定义资金上收规则。3）成员单位或下级资金组织进行下拨申请和调拨申请。4）资金组织主动进行资金上收、资金下拨、资金调拨。5）收款到账通知可以生成资金上收单。6）付款到账通知可以生成资金下拨单。7）下拨申请可以生成调度计划，也可以直接生成资金下拨单。8）调度计划可以生成资金下拨单。信创云ERP选U8cloud第9页/共67页U8cloud产品操作手册3应用准备3.1参数说明应用资金调度产品，需要设置以下参数：（1）参数编码：SF001参数名称：下拨申请的后续业务处理方式为。参数值说明：单击下拉列表选择，可选择范围为：资金下拨单、调度计划。默认为资金下拨单。参数用途：该参数决定下拨申请后续是生成资金下拨单还是形成资金计划。前提条件：1、当前登录单位为某下拨申请单的受理单位，或者是申请单位的直接上级公司，或者是申请单位的所属资金组织。2、操作时点：下级单位（对集团处理的组织体系而言）或成员单位（对中心处理的组织体系而言）的下拨申请已提交到当前登录单位，并由登录单位完成了“受理审批”操作。具体操作涉及：【资金管理-资金调度-下拨申请】节点中“生成下拨单”、【资金管理-资金计划-计划管理-调度计划-调度计划填写】节点中“引入下拨申请”。取值为“下拨申请单”：无论当前公司组织体系是“集团处理”还是“中心处理”，点击“生成下拨单”按钮时，系统自动生成对申请下拨单位的资金下拨单；取值为“资金调度计划”：若当前公司组织体系是“集团处理”，则点击“生成下拨单”按钮无效；若当前公司组织体系是“中心处理”，则下拨申请可以作为调度计划的取数来源，系统会提示到调度计划中引入该申请，而不在当前界面中处理。注：关于组织体系的概念是针对申请单位而言的，分为集团处理和中心处理。集团处理：申请资金下拨的单位未作为任何结算中心的成员单位，且该单位有上级单位时，下拨申请的组织体系称为集团处理。中心处理：申请资金下拨的单位是某个结算中心的成员单位，则下拨申请的组织体系称为中心处理。（2）参数编码：SF002信创云ERP选U8cloud第10页/共67页U8cloud产品操作手册参数名称：资金下拨单、上收单、调拨单网上支付时是否验证身份卡。参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。参数用途：Y：无论单据交易类型上是否选择了CA认证，对资金下拨单、上收单、调拨单网上支付操作的操作员进行身份认证（指已启用认证系统的用户）。N：资金下拨单、上收单、调拨单网上支付时不要求进行身份认证。（3）参数编码：SF003参数名称：资金上收单是否自动触发制证。参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。参数用途：确定资金上收单维护为转账成功状态时，是否自动触发制证。是：自动发送会计平台制证；否：不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传递给会计平台。（4）参数编码：SF004参数名称：资金下拨单是否自动触发制证。参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。参数用途：决定资金下拨单维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。是：自动发送会计平台制证；否：不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传递给会计平台。（5）参数编码：SF005参数名称：资金调拨单是否自动触发制证。参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。参数用途：决定资金下拨单维护为转账成功状态时是否自动发送会计平台制证。是：自动发送会计平台制证；否：不自动发送会计平台制证，用户通过制证动作触发传递给会计平台。信创云ERP选U8cloud第11页/共67页U8cloud产品操作手册（6）参数编码：SF006参数名称：调度单据再次支付是否严格按照处理方式控制(集团级)参数值说明：判断选择。取值范围为“是”或“否”。默认为“否”。参数用途：控制调度类单据（资金下拨单、资金上收单和资金调拨单），通过网银进行支付转账，是否根据银行确认单上的处理方式，对调度类单据的后续业务处理（作废、再次手工支付、再次网银支付）执行严格控制。（7）参数编码：SF007参数名称：上收单是否默认网上支付参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。参数用途：是：上收单默认选中“网上支付”。否：不选网上支付，只能手工支付处理。（8）参数编码：SF008参数名称：下拨单是否默认网上支付参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。参数用途：是：下拨单默认选中“网上支付”。否：不选网上支付，只能手工支付处理。（9）参数编码：SF009参数名称：调拨单是否默认网上支付参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。参数用途：是：调拨单默认选中“网上支付”。否：不选网上支付，只能手工支付处理。（10）参数编码：SF010参数名称：上收回单是否自动触发制证，信创云ERP选U8cloud第12页/共67页U8cloud产品操作手册参数值说明：公司级参数。逻辑型，下拉参照选择“是/否”。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。参数用途：是：上收回单在单位“记账”时自动制证处理。否：必须手工点击“制证”。（11）参数编码：SF01１参数名称：下拨回单是否自动触发制证，参数值说明：公司级参数。逻辑型，下拉参照选择“是/否”。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。参数用途：是：下拨回单在单位“记账”时自动制证处理。否：必须手工点击“制证”。（12）参数编码：SF01２参数名称：调拨回单是否自动触发制证，参数值说明：公司级参数。逻辑型，下拉参照选择“是/否”。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。参数用途：是：调拨回单在单位“记账”时自动制证处理。否：必须手工点击“制证”。3.2基本档案资金调度系统所涉及的一些基本档案包括：资金组织：指集中管理资金的机构及相关成员单位。银行类别：目前系统所支持的外部银行大类，包括“9999”默认的资金组织。银行档案：具体单位的对应开户银行。银行账户：包括结算中心或成员单位在外部银行开设的实体账户档案，对成员单位来说包括成员单位在结算中心的内部账户。信创云ERP选U8cloud第13页/共67页U8cloud产品操作手册内部账户：成员单位在内部结算中心开设的内部账户。信创云ERP选U8cloud第14页/共67页U8cloud产品操作手册4操作说明4.1初始设置系统设置主要是完成正式使用资金结算系统前对本系统专用的基础数据和基本档案进行定义和管理。为处理资金结算业务打好基础。主要包括工作日历设置、委托付款书管理、敏感交易信息、业务流程配置的设置。4.1.1资金工作日历设置设置结算系统的工作日历，即设定结算系统的工作日或休息日，受理日期的设置依据工作日历顺序执行。名词解释：工作日历：指用户定义的工作日历。结算系统的工作只能在工作日进行，因此称为工作日历。定义节假日：通过系统将默认的休息日定义为休息日。定义工作日：通过系统将默认的工作日定义为工作日。法定休息日：系统默认的法定节假日。法定工作日：系统默认的法定工作日。操作：在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【资金工作日历设置】，系统弹出“资金工作日历设置”界面，如图。注意：一个结算体系只能有一套工作日历；在多级结算中心的情况下，每个资金组织都可以设立自己的资金工作日历。信创云ERP选U8cloud第15页/共67页U8cloud产品操作手册1)如何修改工作日历？在工作日历界面中，点击〖修改〗，光标选中要修改的日期，当选择的日期为工作日时，可复选“定义节假日”，则该日期被定义为休息日了。同理，也可以把“法定休息日”修改成“法定工作日”。点击〖返回〗直接保存修改结果并退回到不可编辑状态。或者点击“修改”后，光标选中要修改的日期，直接右击鼠标也可实现休息日与工作日的转换。4.2受理日期设置通过受理日期设置操作来确定当前结算业务的开始和结束。名词解释：开始受理：指确定结算系统的当前工作日期，只有在工作日历中定义为法定工作日或工作日才可以开机。结束受理：指结算中心当日的工作日期结束。日结：工作日的所有业务全部结束需要进行日结，不能再做今天的业务。取消日结：对日结的反操作。操作：在主菜单中点击【资金结算】-【受理日期设置】，系统弹出“受理日期”界面，单击“开始受理”或“结束受理”按钮，系统执行对应的动作。如图所示：信创云ERP选U8cloud第16页/共67页U8cloud产品操作手册1）如何查询工作日志？在受理日期设置界面中，点击〖查询工作日志〗按钮，出现查询界面图，输入开始日期和结束日期，点击〖确定〗，系统返回工作日志记录。2）如何调整开始受理日期？在受理日期设置界面中，点击〖开始受理〗按钮，系统提示如图，用户确认则系统执行开机，取消则退出。注意：除了第一次开始受理外，只有系统在前一工作日已经结束受理的情况下才可以开始受理，否则〖开始受理〗按钮是不可用的；受理日期由资金工作日历决定，不可由开机人选择修改。信创云ERP选U8cloud第17页/共67页U8cloud产品操作手册3）如何结束受理？在受理日期设界面中，点击〖结束受理〗按钮，系统提示如图，结束受理操作是单向不可逆的。4）如何日结？在受理日期设界面中，单击“日结”，系统检查当日的业务是否已经审核完毕，执行日结，日结成功后提示如图。信创云ERP选U8cloud第18页/共67页U8cloud产品操作手册5）如何取消日结？在日结界面中，点击〖取消日结〗按钮即可，如图所示。注意：所有的工作日都是受理日；未开始受理，在资金工作日历设置中可以将工作日设置为节假日，相反也可。节假日，不可以作任何操作包括单位、中心填写，中心经办，支付等。中心填写的单据受理日期取最大受理日期，如果已结束受理，自动取下一个工作日为受理日。单位填写提交时获得受理日期（最大受理日期），如果已结束受理，自动取下一日为受理日。日结检查必须结束受理。日结表示结束当日所有业务，结束受理不一定日结。日结检查当前结束受理日期前的所有单据是否处理完毕/转账成功（看参数）。未日结下一日可开始受理。日结后才开始账户计息。信创云ERP选U8cloud第19页/共67页U8cloud产品操作手册在未结束受理时，不可以日结。当天日结后，单位、中心可以录入单据，但是单位不能提交单据，中心结束受理后，单位提交的单据，中心不可见。结束受理时，中心当日可以做任何业务。第二日未开始受理，中心不可以做当日业务(除查询外,放款单\还款单\计息功能除外)。日结后，不可以对原有单据进行操作（删除，冲销）。中心结束受理，单位提交单据获取的受理日期为下一日。中心填写的单据的受理日期就是受理时间设置中的最大受理日期，如果已结束受理自动取下一工作日作为受理日。本日已日结，中心支付当日的单据，支付时给出是否倒起息提示，选择是时,支日期取支付时登录日期,单据记账日期取最大未日结日期，如过从未受理过,支付失败.选择否时,单据支付失败,重新进行支付。日结影响内部账户账（业务日期小于等于记账日期）。单位的提交日期为当前的登陆日期，受理日期取最大受理日期。中心的支付日期取当前的登陆日期，单据的入账日期取最大未日结日期。（支付日期小于入账日期就存在到起息）。冲销生成的单据,起息日期为原来单据支付日期/核查日期,入账日期为冲销时的登陆日期。（已日结，不可以冲销单据）4.3资金上收规则设置资金组织在资金上收规则设置中，定义上收账户、被上收账户以及上收规则，预警平台调用资金上收规则设置完成资金的自动上收。在主菜单中单击【资金调度】-【资金上收规则设置】，系统弹出“资金上收规则设置”界面，如图。操作界面：信创云ERP选U8cloud第20页/共67页U8cloud产品操作手册操作：1）如何增加资金上收规则？在资金上收规则设置界面，点击【增加】按钮，分别定义收入公司账号及成员单位被上收账户，点击保存即可。2）如何进行网银补录？在资金上收规则设置界面，首先选中要进行网银信息补录的账户行，然后单击【网银补录】完成补录信息的录入。如图所示。3）如何对资金上收规则进行审批？在资金上收规则设置界面，选择需要审批的资金上收规则，然后点击【执行】-【审批】即可，只有网银补录信息完整的资金上收规则才能进行审批。界面主要内容：保留余额上收：指保留一定的账户余额，超过该余额的部分进行上收。信创云ERP选U8cloud第21页/共67页U8cloud产品操作手册定额上收：指按用户设定的定额进行上收。定率上收：指用户设定账户余额的一定比例，按比例进行上收。余额：指用户设定“保留余额上收”时的保留的余额。定额：指用户设定的“定额上收”时的上收定额。定率：指用户设定的“定额上收”时的上收定率。最小上收金额：指用户设定的每次上收时的最小上收金额，低于这一金额时，不进行上收。是否取整：指上收的金额是否取整数。注意事项：只有网银补录信息完整的资金上收规则才能够执行审核动作状态为“审批通过”的资金上收规则才能够通过预警平台调银企联接口进行支付。如果上收规则设置为“保留余额上收”，则自动上收时，余额取银行对账单中的“可用余额”，无“可用余额”，取“余额”，这样就不包含冻结金额。4.4资金下拨规则设置资金组织在资金下拨规则设置中，定义下拨账户、被下拨账户以及下拨规则，预警平台调资金下拨规则设置完成资金的自动下拨。在主菜单中单击【资金调度】-【资金下拨规则设置】，系统弹出“资金下拨规则设置”界面，如图。操作界面：信创云ERP选U8cloud第22页/共67页U8cloud产品操作手册操作：1）如何增加资金下拨规则？在资金下拨规则设置界面，点击【增加】按钮，分别定义收入公司账号及成员单位被下拨账户，点击保存即可。2）如何进行网银补录？在资金下拨规则设置界面，首先选中要进行网银信息补录的账户行，然后单击【网银补录】完成补录信息的录入。如图所示。3）如何对资金下拨规则进行审批？在资金下拨规则设置界面，选择需要审批的资金下拨规则，然后点击【执行】-》【审批】即可，只有网银补录信息完整的资金下拨组才能进行审批。界面主要内容：差额下拨：指账户限额与账户当前余额的差额，进行下拨。账户限额：指按用户设定的账户限额，不足限额部分进行下拨。最小下拨比例：指用户设定的账户限额的“最小下拨比例”。最小下拨金额：指用户设定的每次下拨时的最小下拨金额，当需要下拨的金额低于最小下拨金额时，不进行下拨。是否取整：指下拨的金额是否取整数。注意事项：只有网银补录信息完整的资金下拨规则才能够执行审核动作状态为“审批通过”的资金下拨规则才能够通过预警平台调银企联接口进行支付。信创云ERP选U8cloud第23页/共67页U8cloud产品操作手册自动下拨时，被下拨账户的余额，取银行对账单中的“可用余额”，无“可用余额”，取“余额”，这样就不包含冻结金额。4.5资金上收成员单位-结算中心资金上收业务流程：下级公司---集团资金上收业务流程说明：集团下级分公司或者子公司实行收支两条线管理，分别在银行开设收入户和支出户；集团在银行开设资金汇集账号。集团按照一定规则将分子公司收入户的资金归集到集团的资金汇集账户中；再按照一定规则将集团资金汇集账号的资金划入分子公司的支出户中，由分子公司对外支付。信创云ERP选U8cloud第24页/共67页U8cloud产品操作手册集团不对分子公司的收付款业务进行集中结算，因此不开设结算中心。对于集团资金汇集账号的下级公司资金采用业务台账或者核算科目记录，不开设内部账户。解决方案：资金上收单可以在集团或者子集团内应用，依照公司目录体系，集团或者子集团可以上收直接下级公司授予集团管理权银行账号的资金。当资金上收单在集团或者子集团应用时，不需要录入内部账户。在上收逐条支付成功时，不维护内部账户账。其余业务流程同（参见：成员单位-结算中心上收业务流程）。注意：如果当前公司在公司目录体系中为非末级单位，那么它既可以上收下级公司的银行账户资金，又可以向上级公司提交资金远程上收。因此当前公司内的资金上收单既可以作为远程上收单，又可以作为资金上收单。到账通知生成上收单业务流程：资金组织根据网银对账单生成“到账通知”，在“到账通知”中选中到账的收付款记录，生成资金组织的上收单或下拨单，然后审核，即可记账、制证。同时生成单位的上收或下波回单，单位依据回单记账、制证。资金自动上收业务流程：信创云ERP选U8cloud第25页/共67页U8cloud产品操作手册操作界面：在主菜单中单击【资金调度】-【资金上收】，系统弹出“资金上收”界面，如图所示。信创云ERP选U8cloud第26页/共67页U8cloud产品操作手册当前公司如果在结算中心体系内，则组织体系为“中心处理”，如果当前公司为末级单位，则业务类型只能录入为“远程上收”，如果当前公司为非顶级结算中心，则既能录入“远程上收”又能录入“资金上收”；如果当前公司为顶级结算中心，则只能录入“资金上收”。当前公司不在结算中心体系内，则组织体系为“集团处理”，如果当前公司为末级公司，则只能录入业务类型为“远程上收”，如果当前公司为中间级公司，则既能录入“远程上收”又能录入“资金上收”；如果当前公司为顶级集团，则只能录入“资金上收”。先录入“远程上收”，如果成员单位可以选择“是否网上支付”，如果选择为“是”，单位必须输入表体的上收分账号、币种、金额，提交到中心/集团时，中心/集团可以录入或修改上收总账号、上收内部账户、摘要，不能修改上收分账号、币种、金额及网上支付标志；如果成员单位选择网上支付标志为“否”，那么单位必须输入上收分账号、币种、金额、上收总账号，提交到中心/集团时，中心/集团可以录入或修改上收内部账户、摘要，但不能修改上收分账号，币种，金额及网上支付标志、上收总账号。操作：1）如何查询资金上收单？在资金上收单界面，单击【查询】按钮，成员单位可以查询到的单据状态为“待审核”、“待提交”、“待受理”、“待受理审核”、“已退回”。集团/结算中心只能查询到单据状态为“待受理审核”及后续状态的资金上收单。录入公司等于登陆公司或上收公司等于当前公司且状态为“待受理”后续状态（不包括已退回）。2）如何增加资金上收单？信创云ERP选U8cloud第27页/共67页U8cloud产品操作手册在资金上收界面，点击【单据操作】—【增加】，当由成员单位发起，在受理时只能填写上收分账户，修改摘要备注，其余信息不允许修改。当集团/结算中心直接发起时，在受理环节可以录入资金上收单，上收单位为当前公司，不允许编辑。成员单位根据组织体系找出对应体系内的直接下级公司作为参照，手工录入。可以录入上收总账号、成员单位分账号、币种、金额、是否网上支付标志。3）如何删除资金上收单？在资金上收界面，单击【单据操作】---【删除】，可删除正在编辑的资金上收单。4）如何修改资金上收单？在资金上收界面，单击【单据操作】---【修改】，可修改正在编辑的资金上收单。5）如何审核资金上收单？在资金上收界面，单击【单据操作】—【审核】，审核已保存的资金上收单，支持将业务类型作为审批条件。6）如何取消审核资金上收单？在资金上收界面，单击【单据操作】----【弃审】，执行审核的可逆操作。7）如何提交资金上收单到上级资金管理组织？在资金上收界面，单击【单据操作】---【提交】，将已审核的资金上收单提交到集团/结算中心；如果提交给结算中心，能否提交要受结算中心受理时间影响，结束受理后不允许提交。8）如何联查资金上收回单？在资金上收界面，单击【联查资金上收单】，可以联查业务类型为“远程上收”的资金上收单对应的上收回单。9）如何退回资金上收单？在资金上收单界面，单击【退回】按钮，当成员单位发起，在集团/中心未受理或者受理保存后受理审核前，可以退回给成员单位，状态为“已退回”。中心/集团不能查询到“已退回”的单据，成员单位可以查询到“已退回”的单据。10）如何受理审核资金上收单？在资金上收单界面，单击【受理】受理审核资金上收单。当来源为到账通知时，审核则直接维护结算中心的内部账户账和银行账户账。11）如何取消受理审核资金上收单？在资金上收单界面，单击【取消受理】通过此功能执行受理审核的逆向操作。信创云ERP选U8cloud第28页/共67页U8cloud产品操作手册12）如何支付资金上收单？在资金上收单界面，单击【支付】按钮，对于网上支付的单据，通过此功能生成支付指令传输到网银适配器。对于非网上支付单据，通过此功能标志已付款。13）如何制证？在资金上收单界面，单击【制证】，对于整张单据通过此功能传会计平台，生成总账凭证。结算中心/集团的凭证模板见业务流程图，支持将单据的“组织体系、业务类型、上收总账号、成员单位、成员单位账户”作为影响因素（保留单据状态“转账成功”）。14）如何取消制证？在资金上收单界面，单击【取消制证】通过此功能执行自动删除总账凭证的逆向操作。15）如何冲销？在资金上收单界面，单击【单据操作-冲销】，通过此功能对支付失败的表体行记录进行冲销操作，生成红冲单据，生成业务回单，并且以红色记录维护内部账户余额。如果原单据已经生成总账凭证，则红冲单据也应该自动生成一张红冲凭证。选中整单，通过此功能对整单进行冲销。4.6下拨申请在主菜单中单击【资金调度】-【下拨申请】，系统弹出“下拨申请”界面，如图所示。操作界面：信创云ERP选U8cloud第29页/共67页U8cloud产品操作手册下拨申请---资金下拨业务流程：1）当参数“SF001下拨申请的后续业务处理方式”值设定为“资金下拨单”时，“下拨申请”的“生成下拨单功能按纽可用，可以生成“资金下拨单”。2）对于“已下拨”“下拨申请单”，通过“资金下拨”功能，根据下拨银行账号设置，生成一张或者多张资金下拨单。3）资金下拨单的单据来源为“下拨申请生成”，单据状态为“自由态”；币种、下拨银行分账号、金额不可修改；资金下拨单的录入人取触发“资金下拨”的用户，录入日期取取触发“资金下拨”的登陆日期；在生成的资金下拨单中可以修改下拨公司账号、内部账户、网上支付标志及备注。4）资金下拨单审核之后支付，业务流程同手工录入的资金下拨单。5）已生成“资金下拨单”的“下拨申请单”的单据状态为“处理完毕”，删除生成的“资金下拨单”，则“下拨申请单”的单据状态修改为“待下拨”；“下拨申请”可以联查生成的“资金下拨单”。6）下拨申请可多次生成下拨单，前提是“待下拨金额”为“0”。信创云ERP选U8cloud第30页/共67页U8cloud产品操作手册下拨申请---资金调度业务流程：1）当下拨申请的后续业务处理方式为“资金调度计划”时，并且已经安装启用了“资金计划”产品，则“下拨申请”可以作为调度计划的取数来源。2）在已启用调度计划的填写环节，根据下列对应关系，将批复金额填入资金调度计划的...