产品应用方案费用报销整体解决方案用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权2020用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3目录1概述71.1产品概述..71.2产品价值..82应用方案.92.1场景一：个人直接报销.92.1.1业务描述..92.1.2业务流程..92.1.3主要功能清单..102.1.4产品解决方案..102.2场景二：个人借款报销.112.2.1业务描述..112.2.2业务流程..112.2.3主要功能清单..112.2.4产品解决方案..122.3场景三：个人报销对公支付.132.3.1业务描述..132.3.2业务流程..132.3.3主要功能清单..132.3.4产品解决方案..132.4场景四：授权代理报销.142.4.1业务描述..142.4.2业务流程..142.4.3主要功能清单..152.4.4产品解决方案..152.5场景五：跨公司报销.172.5.1业务描述..172.5.2业务流程..172.5.3主要功能清单..172.5.4产品解决方案..182.6场景六：借款报销费用控制.192.6.1业务描述..192.6.2业务流程..192.6.3主要功能清单..192.6.4产品解决方案..192.7场景七：费用分摊及结转.252.7.1业务描述..252.7.2业务流程..252.7.3主要功能清单..262.7.4产品解决方案..262.8场景八：报销单在审批环节可维护.40用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案42.8.1业务描述..402.8.2业务流程..402.8.3主要功能清单..402.8.4产品解决方案..402.9场景九：【全员报销】.422.9.1业务描述..422.9.2业务流程..432.9.3主要功能清单..432.9.4产品解决方案..442.10场景十：报销相关财税新政应对.562.10.1业务描述..562.10.2业务流程..562.10.3主要功能清单..562.10.4产品解决方案..562.11场景十一：融合银企云进行网银支付.602.11.1业务描述..602.11.2业务流程..602.11.3主要功能清单..612.11.4产品解决方案..612.12场景十二：融合友空间进行移动审批.662.12.1业务描述..662.12.2业务流程..662.12.3主要功能清单..662.12.4产品解决方案..662.13场景十三：融合税务云管理报销收票.772.13.1业务描述..772.13.2业务流程..772.13.3主要功能清单..772.13.4产品解决方案..782.14场景十四：融合电子会计档案归档.892.14.1业务描述..892.14.2业务流程..892.14.3主要功能清单..892.14.4产品解决方案..902.14.5目前支持的归档对象清单..1102.14.6目前支持的归档附件格式..1112.15场景十五：【移动下单-报销】..1122.15.1业务描述..1122.15.2业务流程..1132.15.3主要功能清单..1132.15.4产品解决方案..115附录1：报销相关初始准备..1431.相关参数..1432.用户管理..145用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案53.审批流配置..1464.交易类型配置..1495.费用类型和报销类型设置..1516.常用单据设置..1527.借款控制设置..1528.报销标准设置..1549.期初单据录入..15510.凭证模板设置..155附录2：报销相关报表统计..1561.借款查询-借款人.1562.借款明细账..1563.借款余额表..1574.费用明细账..1575.费用汇总表..157用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案6导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括两大部分，第一部分是对产品及应用场景的概要介绍；第二部分是对有关本产品的主要业务流程、对应功能点及应用方案的具体介绍。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本文档查阅相关产品领域的方案文档。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案71概述1.1产品概述U8cloud提供【报销管理】、【全员报销】的产品模块，作为处理费用报销的产品解决方案，支持员工自助报销和授权代理报销，提供对借款、报销费用进行预算、资金计划的控制，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询，从而强化费用报销管理、提高资金支付效率，降低运营和管理成本；提供跨单位借款报销，可满足集团级企业对资金集团管控、有效运用资金的需求；支持费用分摊与结转，可跨多个组织分摊费用（含事后结转）。U8cloud报销产品可对接本系统内的其他产品模块，如总账、费用预算、资金计划、现金管理、资金结算、银企直联等，满足报销自动入账生成会计凭证、费用管控、委托结算中心付款、资金网上支付等应用场景。U8cloud报销产品可融合用友其他云服务系统，如：友空间、税务云、银企联云、电子会计档案等，提供移动审批报销单据、报销发票电子化、云端支付报销款项、报销相关电子单证自动归档等解决方案。U8cloud费用报销的全面解决方案如下图所示，每个企业可以根据自身的实际情况，将相关产品模块组合使用，以获得最大的投入产出效益。U8cloud费用报销解决方案整体框架图用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案81.2产品价值1.员工基于互联网进行费用报销，简化手工报销方式的繁琐程序,彻底解决报销排队情况。2.通过审批流等规则设置，规范报销流程，提高费用报销透明度。3.通过配置会计平台，报销业务凭证自动生成，减轻财务人员工作量。4.支持对公支付的报销场景。5.支持成员单位委托结算中心统一报销的应用场景。6.报销人员可以实时查询报销情况及历史记录。7.帮助管理人员了解各项费用支出情况，控制各项费用的规模。8.支持通过事项审批、费用预算、资金计划等多层面的费用控制，强化报销过程管理。9.支持报销费用跨组织分摊（含事后结转），加强集团企业财务管理。10.【全员报销】模块提供员工在网页端查看、录入、审核单据的功能，使报销更为高效便捷。11.提供相关产品功能，快速响应国家财税政策方面的变化，如：营改增、国内客运服务费进项税抵扣、电子发票等。12.支持融合银企联云，实现网银实时支付，降低库存现金量及出纳人员工作量。13.支持融合税务云执行进项发票管理，实现业财税一体化集成应用，在业务流程中自动完成财务和税务确认。包括：专票电子化、发票识别采集、查重验真、报销发票台账管理等。支持专票电子化变革：全面支持新版OFD电子发票格式在财税系统中流转，打通产业链上下游数据通道；进项发票数据电子化：支持增值税发票、航空行程单、火车票、汽车票、出租车票、过路费发票、定额发票、机打发票数据采集，支持通过扫描仪、照片形式，进行OCR，将纸质票据信息转换为电子格式化信息进行保存；降低进项发票风险：在U8C系统中进行报销业务时，可通过税务云直连国税总局，对进项发票进行真伪校验，防范伪票、异常票；减少重复报销情况的发生：发票报销状态自动记录，对于重复上传报销的发票，平台自动回拒该操作，严格控制发票重复报销情况。14.支持融合友空间进行报销单据的移动审批，报销事项可及时推送到移动设备，处理更高效及时。15.支持融合用友电子会计档案，对报销业务的相关电子会计档案进行自动归档。经济效益：电子会计凭证从发票采集、传递、报销、查验、审批、财务处理到档案保存全流程管控，为企业降低本增效。管理效益：提升企业信息化水平、促进档案工作提质增效（工作观念转变、资源共享等）。响应国家政策要求：国家陆续出台各项政令法规传递明确信号，档案电子化是大势所趋。16.数字化时代的出行场景以及办公场景愈发多变灵活，企业员工对于高效差旅报销及对公报销的需求，企业对于费用的精细化管理、降本增效等诉求愈发强烈。为了提升用户在报销业务方面的工作效率和应用体验，U8C提供了【移动下单-报销】应用，使员工能够随时随地在移动端灵活便利地查看、录入报销类业务单据。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案92应用方案2.1场景一：个人直接报销2.1.1业务描述由员工自己登陆U8C报销系统录入单据，完成报销业务的过程。2.1.2业务流程个人直接报销基本流程员工直接报销流程出纳财务人员业务主管报销人YN审批填写报销单是否通过结算网上付款审批打印单据/粘贴原始单据用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案102.1.3主要功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台模板管理单据模板设置工具流程平台审批流定义交易类型管理会计平台凭证生成财务会计报销管理【单据录入】下各类报销单节点现金管理结算网上付款2.1.4产品解决方案1.基础设置管理人员可配置适应自身报销业务的单据模板、交易类型、审批流、凭证模板等基础设置。2.报销人填写相关类型的费用报销单报销人登陆U8C系统，进入【财务会计】→【费用管理】→【单据录入】→【各类费用报销单】，新增报销单。3.上级人员审批费用报销单业务经理、财务经理等上级人员登陆U8C系统，会按单据的审批流传递次序依次收到待审批的任务消息，在【消息中心】→【待办事务】中看到待审批的任务，可以双击该消息进入单据管理界面，还可以直接进入【财务会计】→【报销管理】→【单据管理】中审批该单据，审批人在单据管理节点可以查询、审批自己有权限审批的报销单据，同时还可以联查审批情况、预算执行情况等信息。4.出纳人员进行结算和网上支付以出纳的角色登录系统，进入【现金管理】→【现金管理】→【结算】，对待结算的报销单据执行结算。如果启用了U8C银企直联模块且开通了网银相关服务，结算之后可进入【现金管理】→【现金管理】→【网上付款】，调用银企云接口进行网上支付。5.报销单通过财务会计平台进行自动凭证生成报销单生效（可以在审批通过时生效、也可在签字确认时生效，由单据交易类型上的“是否签字确认”参数配置决定），系统自动调用会计平台中的相关设置生成实时凭证或会计凭证，财务人员可对其进行进一步的维护操作，如凭证保存、审核、记账等。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案112.2场景二：个人借款报销2.2.1业务描述由员工自己登陆U8C报销系统录入借款报销单据，在报销过程中冲借款完成报销业务的过程。2.2.2业务流程个人借款报销基本流程2.2.3主要功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台模板管理单据模板设置工具流程平台审批流定义交易类型管理会计平台凭证生成财务会计报销管理【单据录入】下各类借款单节点借款单录入报销单录入冲借款借款单借款单审批报销>=借款？还款N冲借款用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案12【单据录入】下各类报销单节点单据管理还款单现金管理结算网上付款2.2.4产品解决方案【个人借款报销】的流程与【个人直接报销】的流程相似，区别在于报销过程中支持冲借款、还借款等相关操作，具体说明如下：1.冲借款报销人填写报销单时，编辑状态下点击“冲借款”按钮，弹出冲借款处理界面，默认过滤出同币种条件下当前报销人所有已审批未两清的借款单；只支持同币种之间的冲销业务，不支持不同币种之间冲销业务。1)报销人可以一次冲销多张借款单，还可以对一张借款单通过多次冲销来进行核销，即支持一张借款单对应多张报销单的业务处理。2)支持设置是否允许冲销其他人的借款，由公司级参数[ER6－是否允许冲销其他人的借款]控制，当该参数设置为“是”时，报销人可冲销自己有代理权限的本单位范围内的其他人的借款，否则报销人只能冲销自己的借款。3)可以设置是否必须冲借款，由公司级参数[ER7-是否必须冲借款]控制的，该参数设置为“是”时，当报销人有借款未核销时，系统将提示有借款，要求必须进行冲借款。2.冲销明细执行完冲借款操作后的报销单，在冲销明细页签可以查看冲销记录，同时在借款单据的冲销明细页签也可以查看冲销记录。3.还款单可将全部报销金额用来冲借款，也可用部分报销金额用来冲借款，当报销单金额只冲了一部分借款金额，就需要通过填写【还款单】将剩余借款还清。还款单是一种特殊报销业务，填写还款单时其表体不可编辑，只能通过冲借款进行还款。一笔借款可以通过填写多张还款单完成还款。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案132.3场景三：个人报销对公支付2.3.1业务描述个人报销时要实现向往来客商进行对公支付。2.3.2业务流程【个人报销对公支付】的流程与【个人直接报销】的流程相同。2.3.3主要功能清单【个人报销对公支付】的功能清单与【个人直接报销】的功能清单相同。2.3.4产品解决方案1.对公支付在报销单表头提供如下字段（【报销管理】端模板默认显示）：“是否对公支付”、“客商银行账号”，勾选“是否对公支付”标识，“客商银行账号”会自动带出“费用承担公司信息”中“客商”栏中录入客商的默认银行账号（如该客商有多个银行账号则可手工切换），后续结算及网上支付时即可实现对公支付。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案142.4场景四：授权代理报销2.4.1业务描述报销员工委托他人登陆U8C系统录入借款报销单据，完成借款报销业务的全过程。支持助理人员代理报销和临时个人授权代理报销。针对领导和不具备全员报销条件的企业，支持通过授权代理设置助理，代理领导和员工进行报销单据录入。系统支持按角色进行助理设置，方便代理授权；同时提供代理部门、代理所有人员的便捷设置。针对个人临时授权，支持设置在特定的时间范围内，由其他人员代理自己进行具体交易类型的报销单据录入。2.4.2业务流程授权代理报销基本流程代理报销流程助理出纳财务人员上级经理报销人YN网上付款结算是否通过审批打印单据/粘贴原始单据审批填写纸质借款单/报销单填写电子借款单/报销单用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案152.4.3主要功能清单领域产品模块功能节点财务会计报销管理授权代理设置个人授权设置【单据录入】下各类报销单节点现金管理结算网上付款2.4.4产品解决方案系统支持2种代理设置方式：一种是通过【财务会计】->【报销管理】->【初始设置】->【授权代理设置】，用于管理员为业务员设置代替其录入业务单据的角色，并且支持跨公司之间的授权代理；另一种通过【财务会计】->【报销管理】->【初始设置】->【个人授权设置】，针对个人临时授权，支持设置在特定的时间范围内，由其他人员代理自己进行指定交易类型的报销单据录入。1.【授权代理设置】1)被代理人可以设置为具体的业务员。2)也可按照部门来设置，即代理人可以代理一个部门所有的业务员。3)如果对应的角色选中了“代理本部门”，则表明角色中的每个操作员都可以为自己所在部门的所有人代理录入单据，但这个“本部门”不包括其下级部门，即不能为部门的下级部门代理录入单据。4)还可以设置代理所有人，所有人指操作员所属公司的所有人员。步骤1：以管理员的身份登录U8C系统，授权报销助理角色可以代理某几个业务员，还可以代理总用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案16裁室部门的业务员和本部门的业务员进行报销业务；步骤2：在员工直接报销模式下，报销人只能录入自己的借款/报销单据。在代理报销模式下，设置了代理权限时，代理人可以录入自己的及其代理的业务员的借款/报销单据。即，当报销助理角色所对应的用户录入借款单时，“借款人”字段可以参照到自己和其代理的业务员；代理人录入报销单时，“报销人”字段也可以参照到自己和其代理的业务员。2.【个人授权设置】用于业务员为自己设置临时代其录入单据的其他用户，一般由业务员自己设置，步骤如下：步骤1：以报销人身份授权代理人登陆U8C系统，打开【财务会计】->【报销管理】->【初始设置】->【个人授权设置】，可以设置在特定的时间范围内，指定由某位其他人员代理自己进行指定交易类型的报销单据录入；步骤2：以代理人身份登录，进入U8C系统录入该时段范围内该交易类型单据时，可以看到“报销人”参照时除了能够选择自己，还可以选择被代理人，即报销人可以为自己和其被代理人进行当前报销业务。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案172.5场景五：跨公司报销2.5.1业务描述报销人公司与费用承担公司为不同公司时的一种报销业务场景，如业务员在A单位报销，由A单位为其支付报销款项，但费用却由另一分单位B来承担。2.5.2业务流程跨公司报销基本流程2.5.3主要功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置参数设置-报销管理财务会计报销管理【单据录入】下各类报销单节点单据管理应收管理单据管理报销单位费用承担单位上级管理者承担单位管理者财务人员出纳报销人填写报销单/借款单审批是否通过审批审批结算是打印单据/贴原始单据是跨组织报销流程网上付款用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案18应付管理单据管理现金管理结算网上付款2.5.4产品解决方案1.报销人填写报销单，注意其“费用承担公司”和“报销人公司”不同。2.上级业务经理审批报销单。3.费用承担单位的负责人审批报销单。4.财务人员审核报销单。5.如果需要生成应收应付单，需将费用管理的参数[ER2-是否生成往来单据]设置为“是”（如下图所示），则报销单生效后系统会自动生成支付单位和报销单位间应收应付单，点击〖联查-联查往来单〗可查询到报销单位的应付单、支付单位的应收单，若会计平台预置好了责任凭证模板，还可联查到费用承担单位的责任凭证。同时报销单位的财务人员进入【财务会计】→【应付管理】→【日常业务】→【单据管理】，可以看到该报销单推式生成的应付单。6.如果需要生成凭证，需将费用管理的参数[ER2-是否生成往来单据]设置为“否”。（注意：是否生成凭证是由会计平台的平台设置来设置是否生成的。）7.后续出纳人员可通过【现金管理】模块进行结算和网上支付。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案192.6场景六：借款报销费用控制2.6.1业务描述企业对于借款报销业务，.
