新一代云ERP解决方案1产品应用方案企业报表篇用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权..3导读..4名词解释.51概述..51.1产品概述..51.2产品价值..62企业报表应用场景.62.1IUFO基础设置.62.1.1iUFO初始化设置.62.1.2企业报表基础设置..82.2企业报表主流程..112.2.1业务流程..113操作指南..18用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括两大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是企业报表模块的主要流程、以及对应的业务功能的介绍及操作说明。详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案5名词解释代码：代码相当于一个数据字典，例如邮政代码、地区代码等。代码可以被单位结构、关键字、指标引用，为这些项目提供输入参照。当一个项目引用代码后，其取值只能是代码值中的一项，显示时则显示为该项代码值对应的档案项内容。单位：单位是iUFO的报表系统中重要的关键信息，任何报表数据的来源都可归结到某个单位上，单位体系是整个报表管理的重要框架因素，在查询和分析中都要使用到。角色：具有相同权限的一个组的集合。关键字：描述报表数据含义的维度，一组关键字的值唯一确定一张报表数据的值。例如资产、负债为《资产负债表》中的两个项目，时间、单位是《资产负债表》的关键字，这两个关键字的不同取值唯一确定了报表中项目的值。审核公式：在经常使用的各类财经报表中的每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般都有一定的勾稽关系。如在一个报表中，小计等于各分项之和；而合计又等于各个小计之和等等。在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，我们经常用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查。我们称这种检查为数据的审核，并为此特意提供了数据的审核公式，它将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来，我们称之为审核公式。舍位平衡：报表数据在进行进位时，如以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位的报表，原来满足的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式。1概述1.1产品概述用友U8cloud企业报表主要为各企业、事业单位提供各类管理报表（如财务报表、财用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案6务监管报表、财务内部管理报表、人力资源统计表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。1.2产品价值用友U8cloud企业报表支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、数据集等），支持报表数据手工录入和取数设置自动计算，提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供报表任务对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到消息、邮件等满足报表的最终使用。2企业报表应用场景2.1IUFO基础设置IUFO在日常业务开始之前，需要进行一些系统初始设置工作，包括：系统参数管理、代码管理、单位管理、角色管理、用户管理、报表关键字管理、数据源管理和业务基础信息集成。2.1.1iUFO初始化设置1.添加应用并打开首先用系统管理员的账号登录UClient，在UClient中点击〖添加应用〗，在地址栏中输入URL,格式如下：http://环境IP:端口号/u8cloudapp.jsp，搜索应用出来后，点击〖+添加〗，即收藏到UClient中。然后点击〖打开〗按钮，IE浏览器会自动打开并跳转到IUFO页面。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案72.系统设置在iUFO界面，点击左树“系统设置”节点，需要进行一系列系统初始设置工作，包括：系统参数管理、代码管理、单位管理、角色管理、用户管理、报表关键字管理、数据源管理和业务基础信息集成。1)代码在【系统设置】节点中选择子节点【代码】，系统将弹出“代码管理”主界面,点击〖新建〗按钮，录入“代码名称”和“层次定义”，点击“保存”。“层次定义”是为了定义该代码成员的编码位数。如“层次定义”中录入4，则在新建该代码成员的时候，代码长度为4位。2)单位在【系统设置】节点中选择子节点【单位】，系统将弹出“单位信息管理”主界面。在用户第一次进入时，界面左侧只有一个根节点，没有任何单位；当用户已经定义过单位结构和单位时，界面左侧用树形结构列出了用户定义过的所有单位。首先通过点击〖单位结构管理〗定义新建单位信息时所需的单位结构信息。要新增单位时，应先选中左树中的上一级单位，然后再点击〖新建〗按钮，该单位将默认为左树中选择的单位的下级单位，录入“单位编码”和“单位名称”，点击〖保存〗。通过〖列表定制〗可以自定义自己的希望看到的单位对象信息。“主体账簿编码”：“主体账簿编码”字段既作为电子会计档案归档时匹配的维度标识，还承载与U8C总账进行一致性控制的线索标识职能。提供“更新主体账簿编码”功能，点击后按当前系统中所有“单位编码”逐个到对应U8C系统的【会计主体】档案中匹配各会计主体的编码，找到编码相同的会计主体后，将其总账主账簿的“会计主体账簿编码”写入到“主体账簿编码”字段上；如果匹配不到则不写入；也可通过〖修改〗等操作进行手工维护。3)角色在iUFO中，所有操作人员的操作权限是通过先建角色，给角色赋予权限，然后再给人员分配相应的角色，来使人员具备相应权限的。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案8在【系统设置】节点中选择子节点【角色】，点击〖新建〗,录入“角色名称”，选择相应的权限，然后点击〖确定〗。4)用户定制所有这些用户的用户类型—拥有的角色,由这些角色决定了用户登录系统后可以访问的功能模块。在【系统设置】节点中选择子节点【单位】，系统将弹出“用户信息管理”主界面。同样地，通过〖列表定制〗可以自定义自己的希望看到的用户对象信息。通过〖用户结构管理〗定义用户结构，包括结构名称、类型、长度、状态。系统预置了用户编码、用户名称、用户单位、用户角色、用户邮件、用户手机这几个默认结构，不允许修改和删除。首先为报表单位分配用户。要确定在哪个单位下分配用户，确定后，选中左侧的单位，点击〖分配用户〗，在弹出的用户下拉列表界面选择用户。然后对该用户通过点击〖用户角色〗赋予角色，则该用户就具有了所勾选的角色对应的功能权限。5)关键字关键字的集中管理，统一了报表的口径，为报表间数据引用提供了前提。在【系统设置】节点中选择子节点【关键字】，系统将弹出关键字管理主界面，显示系统预置的关键字。系统预制了所有时间关键字，对于年、半年、季度、月、日等起止日期固定的项目，按照自然日期划分。新建关键字时单击〖新建〗按钮；修改关键字时，需要在关键字列表中选择要修改的关键字，然后单击〖修改〗按钮；系统将弹出“新建（修改）”的窗口对于周、旬等起止日期不固定的项目，可以自己定义起止区间。单击〖时间区间〗按钮，进入时间区间设置界面。该页面左侧目录为系统预制的时间关键字目录，选中其中一项，右侧窗体中将显示出其时间区间的划分（以当前年度为例）。该划分对所有年度有效。6)数据源建立数据源的目的就是为了使IUFO中的取数公式能够正确的取到总账中的数据。在【系统设置】节点中选择子节点【数据源】点击新建－U8C数据源。2.1.2企业报表基础设置1.设置报表目录报表目录起到一个文件夹的作用，目录下包含的报表就类似于文件夹下包含的具体文件。1)新建目录打开【我的报表】→【报表表样】，选中左树“1000本单位报表”根节点，点击工具栏上的〖目录→新建〗，录入“目录名称”，点击〖确定〗。报表目录即添加完成。2)修改目录同样，创建的报表目录允许修改名称及说明，通过点击工具栏上的〖目录→修用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9改〗。3)删除目录选中要删除的目录，单击〖目录→删除〗菜单，所选目录及该目录下的所有报表将被删除。然而，已经被任务引用的报表不能被删除，所以如果目录下有已经被任务引用的报表，目录也不能被删除。4)复制目录目录复制时，目录下的报表也同样被复制。选中左树中需要被复制的目录，单击〖目录→复制〗，选择目标位置，选择目录下报表的复制方式，点〖确定〗退出，目录即被复制到指定位置，包括目录下的报表。5)移动目录目录移动是将本单位的有完全控制权限目录下的子目录，移动到本目录的其它子目录或其他有完全共享权限的目录中。相当于剪切的作用。选中左树中需要被移动的目录，单击〖目录→移动〗，选择目标位置，点〖确定〗退出，目录即被移动到指定位置，包括目录下的报表。2.报表设计报表是基于具体的报表目录而创建的。报表设计是开启企业报表应用最关键的一个环节。包括创建报表、格式设计、公式设计、设置报表关键字等。1)创建报表打开【我的报表】→【报表表样】，首先选择左树中的目录，然后点击工具栏上的〖报表→新建〗，录入报表名称和报表编码，点击“确定”。注意报表编码不能重复。2)设计报表格式创建完毕后的报表此时是一个空的报表，需要设计报表表样格式。选中新建的报表，点击工具栏上的〖工具→设计格式〗，稍等一会，一个加载着报表目录的界面即会打开。报表格式的设计有两种方式：一是将在系统外设计好的EXCEL格式导入iUFO中，另一种就是像在EXCEL中制作表格一样设计报表格式。若需要将设计好的EXCEL格式导入iUFO中，需要点击〖文件→导入→Excel格式〗。在将EXCEL格式导入IUFO中。请注意，系统只会将EXCEL中的第一个sheet页中的格式导入进来。3)设置报表关键字每一张报表都必须有关键字，关键字的设置确定了每一张报表的唯一性，在阅读报表数据时才能明确数据的归属和含义。同一报表只能选择一个时间关键字，例如：选择了“月”，实际上就已经包含了“年”的信息，就不能也不必再选择“年”了。关键字设置最好在指标提取之前进行，以保证报表间指标引用关系正确。以某个单位的资产负债表为例，用来确保资产负债表唯一性的第一条件就是“单位”，同时每个月都要生成资产负债表，所以第二个确保资产负债表唯一性的条件就是“月”。这个“月”其实是“年月”。在报表格式设计的界面，点击工具栏上的〖数据→关键字设置〗,弹出设置关键字的界面，首先勾选哪些关键字来作为本张报表的关键字，其次设置关键字在报表表样中所显示的位置。4)设置提取指标一张报表具有表头、关键字、表样单元格、数据单元格。指标可以理解为数据单元格，区分于报表表样单元格。唯有设置了哪些单元格是数据单元格，这些单元格在报表用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案10录入的过程中才能允许录入数值。将设置哪些是数据单元格的过程定义为提取指标。选中需要设置提取指标的数据单元格区域，点击〖数据→指标提取〗或右键菜单选择〖指标提取〗，弹出“指标提取”对话框，设置报表项目对应的数据单元格的属性，包括：基本属性（指标类型、指标长度）、扩展属性（“是否是合并指标”、“合并方向”“期初合并指标”）。若所定义的报表需要和下级单位进行合并汇总，需要在指标提取界面“扩展属性”页签中，分别将每个指标“是否为合并指标”设置为“是”；“合并方向”报表人员可根据具体合并科目属性设置借、贷方向；“期初合并指标”设置为“非期初合并指标”即可。最后单击【确定】按钮，系统自动按照设置提取相应的指标。设置了提取指标的单元格，会显示一个红色的T提取标志，表示该单元已提取指标。5)设置公式指标的数据来源有以下几个途径：手工录入；定义业务函数取数公式，从业务系统取数；定义表内区域计算公式或指标取数公式，根据其他指标的数据计算出本指标的数据；其中后两种方式都是通过定义单元公式来实现的。在公式定义页面包含“共有公式”、“私有公式”和“汇总公式”三个页签，汇总公式是在汇总时计算用的。汇总公式可以通过“公式套用”功能，直接复制单元公式，也可以定义成有别于单元公式的形式。汇总公式最好使用区域表示的方法，不要使用指标公式。a.从业务系统取数的公式设置在设计格式界面，选中需要设置取数公式的单元格，点击〖数据→单元公式〗菜单，在“业务函数”页签中双击需要设置的函数，进入函数向导界面。在参数输入栏点击“参照”按钮，进入“取数公式参数设置”界面，选中要取数的会计科目，系统将根据所选择的科目属性，自动将其科目属性显示出来；点击〖确定〗按钮，系统将返回到“函数向导（参数）”界面，在该界面，点击“完成”按钮，系统将自动返回到“定义公式”界面。常用的取数函数有：GLQC:取总帐科目期初数据函数GLQM:取总帐科目期末数据函数GLFS:取总帐科目当期发生额的函数GLLFS:取总帐科目累计发生的函数b.从表间取数的公式设置在设计格式界面，选中要定义公式的单元格，点击〖数据→单元公式〗，在“常用函数”页签双击MSELECT，进入函数向导界面。在“参数表”面板中进行如下设置：指标名称：点击“指标名称”右侧的图标，进入选择报表指标的界面，从界面左侧选择要取数的报表，从右侧中点击所要取的该报表的数据单元格。时间属性：确定该报表出具的期间，如，月、季等。关键字条件：用于指定限制指标值的关键值，省略时，则代表与当前报表有相同关键字的值来代替，一般情况不需要指定。版本号：如“原始”、“合并”、“调整”，代表要取该表的结果值为合并后结果，还是调整后结果，一般情况不需要指定。系统默认为取“原始”结果。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案11c.表内的审核公式设置审批公式用于检查表内勾稽关系。在设计格式界面，选中要定义审核公式的单元格，点击〖数据→审核公式〗，进入“表内审核公式管理”界面，该界面有“一般审核”和“高级审核”两个页签。“高级审核”用于设置条件，以类似于编程语言的if.else的伪代码形式存在。①在审核条件中选择if、else或check，点参照，输入审核条件；②选择信息级别，提示信息、警告信息、错误信息，再输入具体的提示信息内容；③双击审核条件模型，将该审核条件加入到审核内容中，再输入具体审核信息；④如果需要建立多个审核条件，可以重复1到3；⑤单击〖确定〗按钮，完成审核公式的定义。d.批量公式为便于快速定义公式，系统提供了“批量公式”编辑功能。批量公式编辑功能可以在文本编辑器中直接编辑当前报表中的所有公式，还可以将报表中的公式输出为文本文件。选择〖数据→批量公式〗菜单，弹出批量公式编辑界面，该页面包含三个页签：共有公式、个性化公式和汇总公式。可以切换分别编辑单元公式、个性化公式和汇总公式。文本编辑框中显示当前报表中所有公式的列表，可以直接编辑公式。公式的写法为：公式位置=公式内容，以分号结束换行。也可以将公式列表导出为文本文件。在离线文本编辑器中编辑公式后，再导入报表中。2.2企业报表主流程2.2.1业务流程2.2.1.1报表任务报表数据的采集是以任务为单位，任务是报表的集合。一个任务任务是一个或多个报表的集合。任何报表的生成都是基于“任务”的。首先定义任务所包含的报表，其次主管单位通过任务的分配确定报表数据采集的单位范围，各下级公司接受“任务”，这时才能去生成任务中所包含的报表，因此填报单位上报报表数据也以任务为单位。一个单位会同时承担多个任务的数据采集工作。任务管理流程如下：新建目录→新建任务→关键字设置→报表选择→审核公式设置→舍位平衡条件设置→舍位平衡公式设置→分配任务1.新建目录首先需要新建任务的目录，以后续创建的任务归集到此目录下。在【企业报表】→【任务】→【任务】节点中点击〖目录→新建〗。操作同报表目录。2.新建任务任务目录创建完毕，需新建在该目录下的报表任务。在【企业报表】→【任务】节点中点击〖任务→新建〗，弹出“新建任务管理”界面。在“任务”页签中，输入或选择如下信息：任务名称：必须输入，您给任务起的名字，这里最好使用易理解的任务名称。任务说明：对任务的说明信息，此项目不是必录项。任务有效起始、结束时间：描述该任务有效的时间。设置有效日期，超出有效期就不能填报了。不设置有效期，表示长期有效。任务说明：对该任务进行相应的描述说明。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案12数据权限控制方式：该任务是否进行数据权限的控制。默认为不进行数据权限控制。上报时检查账表一致性：当选项设置为“是”时，后续执行此任务时按对应单位的“归档账簿编码”找到对应的U8C主体账簿，与其总账模块进行账表一致性控制（在任务保存时需要检验当前任务的关键字中是否包含日期类关键字，只有当任务的关键字组合中包含年、半年、季度、月、旬、周、日、会计年、会计季度、会计月等日期类关键字时，才允许保存）。后续执行账表一致性校验时，如相关任务报表使用的关键字中包含了“会计月”，则直接匹配相关数据执行；如相关任务报表使用的关键字中包含了“非会计月的其他日期类关键字”，则需要将执行校验的会计月按任务报表的会计期间方案折算出对应的起止日期，再将报表日期（关键字的终止日期）中落在这个起止日期范围内的报表数据与其进行校验控制，举例：如【A公司资产负债表半年报】，关键字为“单位+半年+币种”（关键字“半年”设置了2019年下半年的“时间区间”为2019-07-01~2019-12-31），总账对2019年12月进行结账时，首先按对应报表任务的会计期间方案折算出起止日期范围为2019-12-01~2019-12-31，然后会找到该报表的关键字值（2019年下半年）的终止日期为2019-12-31落在这个起止日期范围内，因此要将总账2012年12月的结账与【A公司资产负债表半年报（2019年下半年）】的报表数据进行一致性校验处理。当任务的参数中“上报时检查账表一致性”选择“否”时，系统不会做账表一致性校验；当任务的参数中“上报时检查账表一致性”选择“是”时，则该任务的报表数据在上报之前必须通过账表一致性校验，否则不能进行上报操作；如果任务的参数“上报时检查账表一致性”选择“是”，该任务分配的单位对应的U8C主体账簿在总账相关期间已结账后通过〖计算〗填制了报表并点击了〖上报〗，则总账将不允许反结账；如果任务的参数“上报时检查账表一致性”选择“是”，该任务在总账结账前点击了〖计算〗并保存，在总账结账后点击〖上报〗，系统同样会校验得出计算时间早于总账结账时间，控制不予上报。上报截止天数：设置每期报表的上报截止天数。例如：选择了“月”关键字的任务，应该每月上报一次数据，设置截止天数10，表示每月结束后10天内上报报表；如果截止天数设为-10，则表示每月在月底前提前10天上报当月数据。截止天数可用作报送情况管理、进行催报的依据。在“关键字”页签中，选择任务关键字。需要说明的是，任务中所包含的报表的关键字必须与任务的关键字一致。在“报表选择”页签中，选择该任务包含的报表。任务同报表一样，允许删除、修改、复制。3.分配任务任务创建完毕后，需要分配给各级报表单位。在【企业报表】→【任务】节点中，选择要进行分配的任务，然后单击〖其他功能→分配任务〗，系统将弹出“分配任务”窗口，点击〖增加〗，进入报表主体选择界面。选择需要被分配报表任务的主体，通过选择“包含子节点”下设的某种选项（不包含、全部、直接下级、末级），确定相关的任务主体。任务分配成功后，所选择的所有用户都将显示在任务管理主界面上。4.数据授权建立任务时，如果定义任务“不进行数据权限控制”，则任务被分配到哪个单位，这个单位中具有报表生成权限的用户都能生成此任务包含的报表；如果在建立任务时，选择“使用数据权限进行控制”，则即使被分配任务的单位的用户有报表生成权限，仍用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案13不能生成此任务包含的报表，还需进一步进行“数据授权”以保证被分配任务的单位中的相应用户能够对相应的报表进行操作。在【企业报表】→【任务】节点中，选择要进行数据授权的任务，然后单击〖其他功能→数据授权〗，系统将弹出“数据授权”窗口。选择左树中某一报表单位，点击〖增加〗按钮，选择在该报表单位中分配了权限的某一具体用户（可多选）及权限类型（查看、修改），然后选择希望用户进行操作或查看的报表。5.设置表间审核公式表间审核公式是基于任务而设置的。在【企业报表】→【任务】节点中，选择要设置表间审核公式的任务，然后单击〖任务设置→表间审核公式〗，系统弹出“审核公式设置”界面，该界面上显示任务所有已设置的审核公式信息。任务的表间审核公式列表，支持缺省按所有内容按公式名称排序，支持按公式名称查找。单击〖新建〗，系统将弹出“设置审核公式”的窗口，录入公式名称、审核公式内容，包括审核条件和提示信息。①在审核条件中选择if、else或check，输入审核条件；②输入信息级别，提示信息、警告信息、错误信息，再输入具体的提示信息内容；③如果需要建立多个审核条件，可以重复1到2；④单击〖确定〗按钮，完成审核公式的定义。If…else…end语句可以嵌套使用，组成多个审核分支。嵌套使用时要注意：每组IF语句，必须对应一个END结束。公式中用MSELECT等指标函数表示指标的取值，指标函数中要定义完整的条件，保证含义正确。指标可以是任意指标，不限定当前任务中的指标。6.设置舍位平衡条件及公式将舍位平衡操作拆分为两个步骤，一个步骤是舍位，即指定舍位平衡条件，用来设置舍位位数、小数位位数、计量单位。可以为任务指定多个舍位平衡条件，如千元表条件、万元表条件等等；另一个步骤是平衡，即设定舍位平衡公式，舍位平衡公式是用来在报表舍位后，重新调整平衡关系的公式。1)设置舍位平衡条件在【企业报表】→【任务】节点中，选择要进行舍位平衡条件设置的任务，然后单击〖任务设置→舍位平衡条件〗，在弹出的条件设置界面依次录入如下条件内容：条件名称：舍位平衡条件的名称，您可以选择一个容易理解的名称，如“千元表”、“万元表”等等。舍位位数：为1-9间的整数，其含义为：舍位位数为1，任务中的指标数据除以10；舍位位数为2，任务中的指标数据除以100；以此类推。小数位位数：舍位后小数位的位数。计量单位：您可以用它来修改舍位平衡操作后报表的数据单元显示，例如舍位前报表的”单位’一栏填写的是“元”，那么舍位平衡操作后，该栏将填写您在“计量单位”编辑框里录入的文字，如“万元”。2)设置舍位平衡公式舍位平衡公式可为指定任务创建新的舍位平衡公式。平衡公式编写规范：舍位平衡公式是按统计过程的逆方向书写的计算公式，格式为：表达式1=表达式2，有关表达式的定义请参见公式、函数语法规则。如下面任务中指标的统计过程为：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案14E11=A11+B11F11=C11+D11G11=E11+F11因此平衡公式正确的书写顺序应该为：G11=E11+F11E11=A11+B11F11=C11+D11在【企业报表】→【任务】节点中，选择要进行舍位平衡公式设置的任务，然后单击〖任务设置→舍位平衡公式〗，在编辑区内手工输入平衡公式；也可以单击〖参照〗按钮，参照输入。只能包含当前任务中对应报表的指标。多条公式之间必需用半角逗号分隔，并且回车换行。7.执行设置如果报表的数据来源完全是通过定义公式或业务查询指定，不需要手工输入，可以通过设置任务批量执行规则和定时执行规则，由系统定时自动完成数据采集。1)批量规则对于已定义取数公式或业务查询的报表，可以通过为其所在任务定义批量计算规则，批量计算生成并保存报表。如果权限允许，则可执行一次批量计算，完成整个集团各单位报表数据的采集。在【企业报表】→【任务】→【任务】节点，选中需要批量规则设置的任务，单击〖执行设置→批量规则〗，弹出批量规则设置界面，单击〖新建〗，系统将弹出批量规则向导。定义批量规则名称及数据源。同一任务下，批量规则名称不允许重复；如果本次计算需要从账务、业务系统取数，必须定义数据源，一个批量规则只能从一个数据源取数。2)定时规则定义了批量规则的任务，可以通过定义定时规则，让系统自动定期执行生成数据。定时规则中可以规定执行时间、执行周期等内容。一个任务中的定时规则可以定义多个，包含不同的批量规则，同一个定时规则中的批量规则是按照先后顺序计算的，不同定时规则中的批量规则并行计算。在【企业报表】→【任务】→【任务】节点，选中任务，单击〖执行设置→批量规则→定时规则〗，弹出“定时规则管理”界面，选择批量规则、执行时间、执行日期等。注意，执行周期的选择不得大于任务的关键字周期，如任务为月的，则只能选择月，旬，周，日，仅一次这些周期比月小的时间周期。执行时间：任务执行的时刻，以“小时:分钟”的格式表示。例如：9:00、22:30。执行日期：任务执行的日期。对于无时间关键字的任务，即是选择某一确定的日期；有时间关键字的任务则需选定时间周期内的任意一天。例如：年报任务选定第12月第20天执行，则每年12月20日将自动执行。偏移时间：有些报表只有在会计期结束一定时间后才能生成，对此类任务可以注意： 批量规则可以在已分配任务中定义，即允许下级定义已分配任务的批量规则。各单位定义的批量规则，选择单位时只能选择本单位单位。各单位的批量规则只有本单位人员及上级单位人员才能看到。批量规则显示创建单位列，按单位编码排序 一组批量规则可以定义一个定时规则，在同一个定时规则之内的批量规则之间顺序执行用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案15通过设置时间偏移来确定执行时间。例如，年报表通常在下一年1月底生成，则可以设置偏移时间为1，同时执行日期设为第1月第31日，这样系统将在2003年1月31日自动计算生成2002年的年报表。启用：选择“启用”选项，则该定时规则立刻生效。8.查看已分配任务已分配任务是指已经分配给本单位的任务，包括上级单位分配的和本单位自己分配的，有已分配任务修改权限的用户可以对已分配任务进行数据授权，即将任务中包含的报表分配给不同的录入用户，这样普通用户能够看到录入的报表都可以由管理用户来控制。在【企业报表】→【任务】→【已分配任务】节点，进入已分配任务管理界面。该界面上列出了所有分配给本单位的任务。通过点击〖查看→任务属性〗可以查看任务属性；通过点击〖查看→审核公式〗可以查看该任务的审核公式；通过点击〖数据授权〗，可以查看该任务下所有本单位被分配了权限的用户、对某张表的权限、单位范围，并且可以增加、修改、导出权限。权限修改时，不能修改用户和报表，只能修改权限和单位范围。通过点击〖批量规则〗，可以查看已设置好的批量规则。也可新建、修改。2.2.1.2报表数据管理1.报表数据录入录入的方式有以下两种：手工录入指标的数值。当报表中的指标定义了计算公式，可在录入界面上选择〖计算〗按钮，则系统将会按照计算关系为这些指标计算出数值。在【我的报表】→【报表数据】中，录入操作都是针对系统的当前任务的，因此在录入前，需要选择当前任务。不同任务中的报表可以在状态栏（界面左下角）中点击“当前任务：B”超链接再选择任务A点击〖设置〗进行切换选择。也可以再报表录入界面切换任务。选中某报表，点击〖录入→报表工具录入〗或报表前按钮，进入报表编辑界面。录入单元数据，如果报表中包含单元公式，录入数据后还要通过〖计算→计算〗进行所有单元公式计算；如果设置了报表函数，通过〖计算→区域计算〗计算不是由数据源公式取值而来。2.报表舍位平衡操作在任务中设置好了舍位平衡条件和舍位平衡公式后，在【报表数据】中进行舍位平衡操作。选择要进行舍位平衡操作的报表，然后单击〖舍位平衡〗按钮，则系统会弹出“舍位平衡条件选择”界面，从舍位平衡条件下拉框中选择需要的舍位平衡条件，然后单击〖确定〗按钮，则系统将对该报表进行舍位平衡操作。舍位平衡结果表都显示在报表查询主界面上，该舍位平衡结果表的报表类型为舍位平衡条件名，报表名称仍为源表名称。3.报表数据上报报表数据生成完毕并且已经保存后，可以进行数据上报。选中要上报的报表，点击工具栏上的〖报送管理→上报确认〗。上报后“上报标记”变为“上报”。至此报表就成功的生成并上报给上级单位了。4.报表数据取消上报用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案16报表一经上报，就不允许再做任何的修改，如果遇到报表数据错误，需要重新调整然后重新生成，需要先向上级单位请求取消上报，由上级单位确定取消，再重新生成报表核对数据无误后再上报。选择已经上报了的报表，点击工具栏上的〖报送管理→请求取消上报〗。5.报送管理为提高工作效率，保证数据的收集、汇总和其它后续处理，拥有任务的上级单位可以对没有及时上报数据的下级单位进行催报，督促其尽快完成报送工作。催报以消息发送的形式将上级的要求传达给下级。除催报外，用户在此还可以处理下级取消上报的请求。甚至通过勾选“含未分配”可以对未分配任务单位进行报送管理。报送类型中的“已报”是指在任务截止日期前上报确认指定关键字条件下的所有报表；“补报”是指在任务截止日期后上报确认指定关键字条件下的所有报表；“未报”是指未上报确认指定关键字条件下的任何报表。1)高级查询在【企业报表】→【报送管理】中点击〖高级查询〗，支持按更多种的条件组合进行查询。项目说明：报表选择：点“选择”按钮，从弹出界面左侧的当前任务报表列表中选择要查询的报表，点“确定”按钮，即完成报表的过滤。报表数据类型：这个列表框中的项目包括以下三种数据类型：全部数据：指显示所有类型报表；原表数据：指显示原表数据，不包括舍位表数据；舍位表数据：列表中显示了当前任务的所有舍位平衡条件名，如果选择了其中的某一名称，如“千元表”，则系统只显示所有的千元表。报送类型：报送类型分为：全部，已报（含上报与补报），上报，补报，未报。请求取消：和报送类型配合使用，当报送类型为“全部”或“未报”时，请求取消类型不可选，当报送类型为“已报（含上报与补报）”、“上报”、“补报”时，请求取消类型可以选择“全部”或者是“正在请求取消的报表”。审核类型：分为全部，未审核，审核通过和审核不通过。录入状态：分为已录入，含未录，仅未录。通过录入状态可以方便的查找到未录入数据的报表。起始时间：您可以使用手工输入，也可以单击〖时间〗，则系统会显示日历，您可以参照选择。截止时间：您可以使用手工输入，也可以单击〖时间〗，则系统会显示日历，您可以参照选择。参照单位： 单位的过滤条件可直接选择单位树上的单位，也可按照单位结构作过滤。缺省条件下查询本单位及下级单位。 按单位树选择时，首先选择“单位树”，然后在单位编码编辑框中输入要查询的单位编码，也可以单位编辑框旁边的参照按钮，从弹出的单位树参照界面中选择单位，选择“包含子单位”选项，则表.
