产品应用方案计划预算篇新一代云ERP解决方案2导读..3名词解释.41概述..51.1产品概述..51.2产品价值..52应用场景..62.1预算管理主流程.62.1.1业务描述..62.1.2业务流程..62.1.3主要功能清单..72.1.4产品解决方案..82.2典型应用场景.272.2.1折算方案应用场景..272.2.2柔性控制方案应用场景..282.2.3预警方案应用场景..292.2.4预算控制保存财务单据时点应用场景..302.2.5部门费用预算设计应用场景.313操作指南.32新一代云ERP解决方案3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括二大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要流程、以及对应的业务功能的介绍及操作说明，以及本领域的典型应用场景说明及操作，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释。新一代云ERP解决方案4名词解释预算主体：即预算的责任单位，承担该预算任务或者责任的单位，也是预算控制和分析的单位。一般来说，预算主体也是最基本的预算编制单位。预算的主体可以是一个集团，一个公司，或者一个部门。预算指标：是对企业的一项具体业务的经济反映。每个预算指标都代表一项业务内容，或者具有一定的经济含义。指标建立后，在预算应用模型中被引用，是组成预算表单中表体的最基础单元。例如：运输费、交通费等。时间维度：为支持集团有效地完成不同时间段（如年、季度、月等）的预算编制、汇总及分解等业务而提供的指标。预算维度：维度相当于预算表单最基础的组成元素。维度是一个广义的概念，包括预算主体、时间、币种、指标、部门、人员档案等等。是对预算指标从不同的角度更明细化的展现；又称为预算对象，指按什么来编制预算。例如编制销售收入预算，希望按照存货和地区来编制，那么存货、地区就是预算维度。应用模型：应用模型是由不同的有关联关系和非关联关系的指标和维度之间具有唯一性的组合。应用模型是一个抽象的概念，它相当于一个数据池，确定了所使用的指标、维度。将具有同质维度的多个表单抽象出一个共用的模型。模型表单：模型表单是应用模型中所包含的指标、维度的组合及展现方式。是依托应用模型所支持的维度组合出来的一种EXCEL展现形式。预算表单包括三种维度：表头维度、行维度、列维度。表头维度即参数维可以确定表单的唯一性，而通过行、列维度则可以唯一地确定表单中的某个单元格。维度公式：维度公式是按照维度组合关系建立的公式，可以设置计划数\执行数的计算、审核、汇总公式。维度公式是基于应用模型中的表单的单元格设置的，需要注意的是：单元格是由表头维度+行维度+列维度组合出来的唯一结果。控制方案：预算管理计划批复生效后是为了更好地控制财务系统费用的发生情况。因此需要设置控制方案来刚性或柔性地约束业务系统费用的发生。折算方案：如果预算编制主体是用外币编制，需要汇总至上级且与上级预算主体编制的币种不同时，需要通过设置外币至本币的折算汇率，将本预算主体的外币编制计划折算为本币。预算场景：用来定义预算的环境，它作用于编制—执行—分析完整的循环。预算计划：预算计划是基于预算场景创建的。应用模型根据参数维的组合实例化后就是计划。参数维的组合+模型名称构成计划名称。参数维包括预算主体、时间、币种、预算数/执行数。计划是预算数据操作及数据状态的基本载体，是预算/审批编制的最小单位。预算桌面：预算桌面是一个集成的任务处理平台。它集成了预算编制、预算审批上报以及预算批复的应用功能。预算汇总：通过汇总，可按照单位级次关系将下级单位的预算数据进行叠加，并将处理过的预算数据汇总到上级单位，即由下级单位的预算数据汇总得到上级单位的预算数据，是一种自下而上的预算编制。预算分解：由上级公司按照一定的权重将预算数据分解到下级公司，适用于自上而下的预算编制。新一代云ERP解决方案51概述1.1产品概述计划预算就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。1.2产品价值计划预算管理系统为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。事前编制：将传统的预算编制表单封装成应用模型，将具有同质特性的表单整合在应用模型中，基于应用模型而脱离于预算计划设置控制方案和取数公式，减少重复的控制方案和取数计算公式设置。事中控制：支持对总账、应收应付、现金管理、请款管理、借款报销、资金结算、资金调试、商业汇票、固定资产业务系统的单据控制。控制方式灵活，支持刚性控制、超预算柔性控制、预警性控制。事后分析：支持对预算计划、预算执行情况进行不同指标的分析。新一代云ERP解决方案62应用场景2.1预算管理主流程2.1.1业务描述首先进行预算基础设置，包括创建预算主体、预算指标、预算维度，构建预算应用模型、创建预算表单，设置预算取数公式、控制方案、审批流。然后创建预算计划，并启动预算编制计划和预算执行计划，进行预算编制和调整审批、预算控制、预算分析，以达到事前编制、事中控制、事后分析的作用。2.1.2业务流程预算管理的业务流程图如下：新一代云ERP解决方案72.1.3主要功能清单领域产品模块功能节点计划预算预算基础预算主体预算指标维度管理应用模型预算场景权限管理汇率维护分析设置预算管理预算桌面日常执行调整单管理/调整查询调整单调整/调剂单调整控制方案/预警方案预算分析财务会计总账制单报销管理单据录入现金管理日常业务应收管理日常业务应付管理日常业务请款管理日常业务固定资产新增资产审批单企业建模平台流程平台审批流定义任务中心预警条件配置参数设置计划预算资金管理商业汇票收票登记单银行托管单新一代云ERP解决方案8银行领用单内部托管单内部领用单背书办理单贴现办理单银行托收单调剂清算回单开票申请单签发承兑单签发承兑回单付票登记单票据付款单票据付款回单应付票据贴现回单资金调度资金下拨申请单资金下拨单资金上收单资金调拨单资金下拨单回单资金上收单回单资金调拨单回单资金结算委托收款书委托付款书内部收款单内部付款单2.1.4产品解决方案1.预算基础设置新一代云ERP解决方案9预算基础设置在【计划预算】→【预算基础】→【维度设置】中的子节点中，包括如下几项，它们是构成预算应用模型的不可或缺的基本单元。1)预算主体：预算主体支持自建，也支持导入企业建模平台中基本档案里的公司目录和部门档案，由此关联公司和部门。在【预算主体】中点击〖成员管理〗，可以通过〖导入导出〗→〖导入基础数据〗选择公司目录或部门档案。导入后点击左树中导入进来的预算主体，在右侧的“数据对应”页签，可以看到关联了基础档案的信息。2)预算指标：预算指标也支持自建或导入企业建模平台中的基本档案，比如会计科目。在预算指标管理界面选中左树“015指标”根节点，点击〖成员管理〗按钮进入预算指标成员管理界面，可以通过点击〖增加〗按钮添加下级成员。也可以通过点击〖导入导出〗→〖导入基础数据〗按钮，在弹出的界面中“基础数据类型”字段选择所需指标的类型，然后在“来源记录主键”选择该数据类型对应来源，全部设置完毕点〖确定〗按钮。导入后点击左树中导入进来的预算指标，在右侧的“数据对应”页签，可以看到关联了基础档案的信息。同样自建的预算指标也可通过“修改”按钮在“数据对应”页签设置对应的基础档案。3)时间维度：标准时间维中的“年维度”是必须增加成员的。一切预算计划都需要基于年度创建，它是预算计划必不可少的关键字。唯有实例化年维度预算计划才有意义。选择左树中“年维度”，点击〖成员管理〗按钮进入年维度成员管理界面，点击〖增加〗按钮，输入编码、名称等信息，编码必须在1900与2099之间取值，录入完成后点击〖保存〗按钮，系统自动为其添加下级季度及月份成员。非标准时间维支持增加起始结束时间没有规律的时间维。两个非标准时间维交叉使用时与自然期间的对应规则为：取两个维度成员的交集。滚动时间维用于实现用户进行滚动编制的需求，滚动时间维包含年、半年、季度、月、周和双周、双月。4)维度管理：系统预置了常用的一些维度，主要包括：业务方案（成员包括：预算数、执行数）、币种、版本；同时也可应用来自企业建模平台的客户化档案，主要包括：公司目录、部门档案、会计科目、人员档案等。如果预置的维度不能满足要求，可以自定义维度，有两种方式实现：第一种方法是从集团登录，首先需要在【企业建模平台】→【基本档案】→【自定义项】→【自定义项档案定义】中创建一个自定义档案。例如增加“地区”自定义项，然后点击〖档案内容〗添加“地区”的档案成员。重新登录后在【维度管理】之“客户化档案”中即可查看到“地区”维度及其对应的成员。第二种方法是选中左树“维度”根节点，点击〖增加〗按钮，输入维度编码、名称、别名、可用系统等信息，录入完毕后点击〖保存〗按钮，即可添加成功。需要注意的是，用户自维度定义不能使用“000～099”之间的编码。自建的维度支持手工增加维度成员，也支持从企业建模平台导入基本档案。选中左边维度树中的维度档案，点击〖成员管理〗按钮，进入该维度成员管理界面，选择〖导入导出-导入基础数据〗按钮，弹出的数据导入界面里，在〖基础数据类型〗字段选择平台中的基本档案类型，点〖确认〗按钮，导入成功后可在右侧的“数据对应”页签可以看到关联了基础档案的信息。2.预算模型设置模型设置主要完成预算应用模型、表单、维度公式、控制方案、流程、汇总结构的设置。新一代云ERP解决方案10它将预算基础设置中的主体、指标、维度、时间整合在一起，抽象成一个模型，将具有同质性的控制方案、取数公式、审批流程等依赖于应用模型，独立于具体的预算计划，减少重复设置的工作量。具体的设置路径在【计划预算】→【预算基础】→【模型设置】下的子节点中。1)应用模型分类：“应用模型分类”类似一个文件夹的作用，将具有同质性的应用模型收藏在一个应用模型分类中。在【预算基础】→【模型设置】→【应用模型】中，选择左树应用模型根节点或任意节点，点击〖新增分类〗按钮，在弹出的新增分类界面输入编码、名称、应用范围，设置完毕后点击〖确认〗按钮即可。2)创建应用模型：在【应用模型】界面，选择左树某应用模型分类节点，点击〖增加〗，在弹出的创建应用模型界面，输入编码、名称、应用范围等，在左侧维度列表中选择需要的维度，点击“>”图标按钮，将所选维度添加到模型中，系统预置了“主体”、“业务方案”、“币种”、“年维度”为参数维，为后续实例化的预算计划确定唯一性。设置完成后点〖确定〗按钮，应用模型创建成功。3)创建模型表单：在【应用模型】界面，选择左树某一应用模型，点击该应用模型对应的“表单”页签，点击右侧的〖新增〗，弹出的预算表单设置界面。a.在“基本信息”页签，输入表单编码、名称等信息，以及勾选“是否自定义格式”。b.在“维度布局”页签，设置行、列维度。表头维度已在创建应用模型时定义的参数维中确定。点中所选维度或指标，将其拖拽至指定的维度区域即可。c.在“成员选择”页签，挑选实际所需的指标或维度。选择的方法有两种：一是直接手动勾选，二是通过过滤条件筛选。d.若未在“基本信息”页签勾选“自定义格式”，在“计算维”页签可以设置表单维度之间简单的维度计算。点中需要计算的维度，单击〖增加〗按钮，在弹出的计算维设置界面制定所需计算方式，包括合计数（系统自动为表单增加“合计”一列）、差异额/差异率（系统默认自动为表单增加四列，包括：预算数、执行数、差异额、差异率）、年度累计数（系统自动为表单增加“上年累计”一列）e.若勾选了“自定义格式”，在“自定义格式设计”页签中，选中表单单元格，再选中左侧行、列维度的具体成员（可以多选），点击〖填充〗按钮，将维度成员填充至表单。若某维度与其他维度存在上下级关系，可以先将上级维度填充至表单的指定位置，在左侧行、列维度列表中勾选下级维度，在界面左下方“上下级维度格式设置”中选择填充方式，点〖填充下级〗按钮，完成添加下级维度。f.需要注意的是：应用模型中的〖数据维护-清除冗余数据〗慎用，会清除掉表样单元格。4)设置维度公式：维度公式是设置表单中单元格的取数、计算、审批等逻辑的公式的。预算表单中的单元格不是纯粹EXCEL中的单元格，每个单元格都是由预算表单的表头、行、列维度唯一确定。在【应用模型】界面，选择左树某一应用模型，点击〖维度公式〗按钮，弹出维度公式设置界面。a.增加公式组点击〖增加公式组〗按钮，输入名称及对公式组的描述，完成后〖确定〗，公式组添加成功后在左侧列表显示。修改、删除公式组操作通过〖修改公式组〗、〖删除公式新一代云ERP解决方案11组〗按钮完成。公式组也起到文件夹的作用，将一系列公式收藏在公式组下。b.增加公式选择某一公式组，选择左侧公式的类别（计划数公式、计划数审核、计划数汇总、执行数计算、执行数审核、执行数汇总），点击〖增加公式〗按钮设置所需公式。在左侧函数列表中双击任意函数，将其添加至公式平台，选中后可在右侧设置该函数各个维度对应的选值，点击页面右侧的〖检查〗按钮，以文字描述的方式显示公式内容，用户可通过描述对公式进行调整设置完成后点击〖保存〗。计划数公式：在预算编制/调整节点执行公式运算执行；计划数审核：在预算编制/调整节点执行公式审核执行；计划数汇总：在预算编制/调整节点进行汇总时执行；执行数计算：在日常执行节点执行的公式，主要设置取数公式；执行数审核：在日常执行节点执行审核公式；执行数汇总：日常执行节点进行汇总操作时执行的公式；c.调整公式优先级如果同时存在两个公式（共性的公式和个性的公式），为了确保个性的公式能优先得到匹配，需要定义公式的优先级。在维度公式设置界面，点击〖优先级〗按钮弹出调整公式优先级对话框，列示的是该类型下的所有公式组中的公式。通过“置顶、上移、下移、置底”按钮调整公式的优先级顺序。d.复制公式在维度公式设置界面，选中需要复制的公式点击〖复制公式〗按钮，在弹出的界面对复制的公式进行必要的调整修改，点击〖保存〗按钮形成新的公式。e.跨类型复制支持不同公式类别间的公式复制。例如将“计划数审核”中的公式复制到“执行数审核”。在维度公式设置界面，点击〖跨类型复制〗按钮，弹出选择公式的对话框，选中具体公式后点击〖确定〗按钮，在弹出的界面对复制的公式进行必要的调整修改，点击〖保存〗按钮形成新的公式。典型公式应用举例：一般公式的设置都是以FIND函数开始。它在“=”左边定义，代表要设置哪个单元格上的值。设置维度求和公式“职工薪酬=工资+职工福利+社会保险”。选中C3单元格，双击FIND函数，然后点击“=”，然后选中C4、C5、C6单元格，双击SMFIND函数。其中“=”左边的FIND决定了在哪些单元格上设置公式，“=”右边表示的是要取数的单元格。新一代云ERP解决方案12①所有月份都相同的公式如何设置？如果1-12月都会有相同的取数规则，如果指定12个月，选择比较麻烦，选中“=”左边的FIND，在右侧的092月维度选择框中可以看到有个“全部”的选项，通过这个选项可以表示所有的维度成员，指定为全部有个好处，以后增加维度成员如果有相同的规则，不用再修改公式，自动继承。②“=”右边如何修改？公式内容（取数规则）是由“=”右边决定的。想要达到的效果是1月份取对应的1月份“工资+职工福利+社会保险”的合计，2月份取对应的2月份“工资+职工福利+社会保险”的合计，由于“=”左边月维度改为“全部“，所示“=”右边月维度需要相应的改为“默认值”，默认的含义是根据“=”右边的单元格的月维度自动匹配，在1月份的单元格，默认替换为1月，2月份单元格默认替换为2月。把“默认值”替换为具体的值。公式内容（取数规则）是由“=”右边决定的，在模型上的公式描述为“工资+职工福利+社会保险”，其中会把“默认值”替换为具体的值。③公式如何分配？在计划创建后，每次打开（切换/编制）计划都会进行维度公式分配。“=”左边FIND的参数维成员选择决定了哪些计划上会有维度公式，接上例，公式中主体选择全部，表示所有主体都执行该公式，如果主体指定了具体的成员，则只有公式中指定的主体会使用公式。根据参数维确定计划后，再根据“=”左边FIND上的普通维度将公式分配到单元格上。接上例，公式中的维度组合（指标=职工薪酬，月维度=全部非空），在分配的时候会拆为单元格（指标=职工薪酬，月维度=1月）、（指标=职工薪酬，月维度=2月）、（指标=职工薪酬，月维度=3月）三个单元格。公式内容（取数规则）是由“=”右边决定的，在模型上的公式描述为“工资+职工福利+社会保险”，其中会把“默认值”替换为具体的值。如在（指标=职工薪酬，月维度=1月）单元格，公式就解释为（1月份的“工资+职工福利+社会保险）；（指标=职工薪酬，月维度=2月）单元格，公式就解释为（2月份的“工资+职工福利+社会保险），在公式分配实例化的时候将一些公式上定义的默认、直接下级等宏变量替换为具体的维度成员值。设置取实际数公式系统支持通过CELL_IUFO函数从IUFO报表中取数，但与通过“维度公式”设置从各业务模块通过UFIND公式取执行数的方式不同，从IUFO报表取数是坐标公式。具体实现方案如下：①在【预算主体】功能节点，选择预算主体明细成员，在“基础信息”页签，维护“IUFO单位编码”内容：即预算主体对应IUFO中取数单位的编码；②在应用模型节点，选中一个应用模型，切换到表单页签，选中该模型下的某一表单，新一代云ERP解决方案13点击〖公式设置〗，即可以设置坐标公式了。在弹出的界面，可见“参照表单”和“源表单”两个页签。先在“源表单”页签中选中需要设置公式的单元格，再切换到“参照表单”页签，双击cell_iufo函数，点开函数参数“报表编码、位置”参照，维护相关内容cell_iufo，通过该公式可以从iufo报表中取到相应的数据。UFIND函数是用来取各业务系统单据的实际执行数的，主要在“执行数计算”公式类别中设置，用于【日常执行】中执行计划的取数公式计算。同样先选择需要定义实际数公式的单元格，然后点击左侧的FIND函数，再点击“=”，在“=”右侧选择需要设置取实际数的单元格，双击“UFIND”函数，在右侧选择“控制系统”，系统支持从“总账”、“财务单据”、“固定资产”、“资金管理”、“供应链”中取数。具体支持取执行数的单据清单及属性和取值内容组合见下表。1.库存管理库存管理历史存量1.期初余额+单据日期/业务日期/签字日期2.期末余额+单据日期/业务日期/签字日期库存管理采购入库1.数量+单据日期/业务日期/签字日期2.无税金额+单据日期/业务日期/签字日期3.含税金额+单据日期/业务日期/签字日期库存管理销售出库1.数量+单据日期/业务日期/签字日期2.无税金额+单据日期/业务日期/签字日期3.含税金额+单据日期/业务日期/签字日期库存管理材料出库数量+单据日期/业务日期/签字日期库存管理产成品入库数量+单据日期/业务日期/签字日期库存管理调拨入库数量+单据日期/业务日期/签字日期库存管理调拨出库数量+单据日期/业务日期/签字日期库存管理委外加工发料数量+单据日期/业务日期/签字日期库存管理委外加工入库数量+单据日期/业务日期/签字日期2.存货核算：必须成本计算存货核算采购入库单数量+发生金额+发生存货核算产成品入库单数量+发生金额+发生存货核算销售成本结转单数量+发生金额+发生存货核算材料出库单数量+发生金额+发生存货核算调拨入库单数量+发生金额+发生新一代云ERP解决方案14存货核算调拨出库单数量+发生金额+发生存货核算委外加工收货单数量+发生金额+发生存货核算委外加工发料单数量+发生金额+发生3.采购、销售采购管理请购单数量+审核日期数量+单据日期含税金额+单据日期含税金额+审核日期采购管理采购订单数量+审核日期数量+单据日期含税金额+单据日期含税金额+审核日期无税金额+单据日期无税金额+审核日期采购管理采购发票数量+审核日期数量+单据日期含税金额+单据日期含税金额+审核日期无税金额+单据日期无税金额+审核日期销售管理销售订单数量+审核日期数量+单据日期含税金额+单据日期含税金额+审核日期无税金额+单据日期无税金额+审核日期销售管理销售发票数量+审核日期数量+单据日期含税金额+单据日期含税金额+审核日期无税金额+单据日期无税金额+审核日期4.固定资产新一代云ERP解决方案15固定资产固定资产卡片期初原值期初原值期末原值本期增加本期减少期初累计折旧期末累计折旧本期折旧增加本期折旧减少期初减值准备期未减值准备本期减值准备增加本期减值准备减少净值净额月折旧额期初数量期末数量本期数量增加本期数量减少固定资产新增资产审批单数量金额5.内部交易内部交易调拨订单数量+单据日期/审批日期无税金额+单据日期/审批日期含税金额+单据日期/审批日期内部交易结算清单数量+单据日期/审批日期无税金额+单据日期/审批日期含税金额+单据日期/审批日期6.销售信用销售信用——确认应收销售信用——未确认应收销售信用——订单已出库应收销售信用——订单审核应收销售信用——订单未审核应收7.资金调度、资金结算资金结算委托收款书发生额资金结算委托付款书发生额资金结算内部收款单发生额新一代云ERP解决方案16资金结算内部付款单发生额资金调度资金下拨申请单发生额资金调度资金下拨单发生额资金调度资金上收单发生额资金调度资金调拨单发生额资金调度资金下拨单回单发生额资金调度资金上收单回单发生额资金调度资金调拨单回单发生额8.商业汇票商业汇票收票登记单汇票金额商业汇票银行托管单汇票金额商业汇票银行领用单汇票金额商业汇票内部托管单汇票金额商业汇票内部领用单汇票金额商业汇票背书办理单汇票金额商业汇票贴现办理单汇票金额贴现金额贴现息金额手续费金额商业汇票银行托收单汇票金额商业汇票调剂清算回单汇票金额清算金额商业汇票开票申请单申请金额商业汇票签发承兑单汇票金额手续费金额商业汇票签发承兑回单汇票金额手续费金额商业汇票付票登记单汇票金额商业汇票票据付款单汇票金额商业汇票票据付款回单汇票金额商业汇票应付票据贴现回单贴现息金额9.财务单据报销单据应收应付现金管理日常业务无税金额+单据日期/审批日期发生额+单据日期/审批日期新一代云ERP解决方案17借款单据请款管理日常业务发生额+单据日期/审批日期10.总账若选择控制系统为“总账”，需要在“基础档案”中〖增行〗增加“科目主键”。如果预算指标是由会计科目导入进来的，则指标自动关联了会计科目主键，自动带出和单元格上维度有对应关系的档案（如指标对应会计科目、主体对应公司目录，所以在基本档案类型上自动显示科目和公司）。在Ufind公式中，如果某个指定的档案为空，那么在计划中公式执行的时候，为空的档案将取计划单元格上维度所对应的基本档案的值。Ufind函数的其它参数意义：控制系统：表示要从哪个业务系统取数，目前支持总帐和财务单据；单据类型：在取财务单据的时候需要指定取数的单据类型，可以多选；方向：取数的方向，借方还是贷方，从总账取数才有意义；属性：取金额还是取数量，总帐取数才有意义，其它系统为空；会计主体：大多数情况下不用选择，系统会去公司默认的会计主体取数；累计：是否按时间进行累计；包含为生效：是否取未生效的数据；起始日期和结束日期：要取数单据的起始日期和结束日期，大多数情况下不用选择，会根据计划单元格上的日期自动取；日期类型：在取财务单据数据时，可以指定是按审核日期取数还是按保存日期取数；增删行用户来指定所要取数的档案成员；包含下级的选项：目前只有部门档案和会计科目可以包含下级取数，选择该选项后取的执行数将包含下级档案成员的数据。实际数取数公式设置完成后，如何应用详见“预算管理流程”之“日常执行”。5)设置控制方案预算编制本身不是目的，将预算编制的指标数据用于控制实际业务费用的发生才是目的。“控制方案”即为设置具体的控制逻辑。目前支持的控制预算的业务系统包含总账、财务单据（现金管理、报销管理、应收应付、请款管理）、固定资产、资金结算、资金调度、商业汇票。具体支持的单据清单及支持的控制组合见下表。控制模块取数的单据类型取值内容+属性控制方式（刚性、柔性、预警）固定资产新增资产审批单数量金额刚性柔性应收应付现金管理报销单据日常业务发生额+单据日期/审批日期无税金额+单据日期/审批日期刚性柔性预警性新一代云ERP解决方案18请款管理日常业务发生额+单据日期/审批日期刚性预警性借款单据日常业务发生额+单据日期/审批日期刚性柔性预警性总账制单刚性预警性商业汇票收票登记单汇票金额+保存日期/审核日期/收票日期刚性柔性商业汇票银行托管单汇票金额+保存日期/审核日期/托管确认日期刚性柔性商业汇票银行领用单汇票金额+保存日期/审核日期/领用确认日期刚性柔性商业汇票内部托管单汇票金额+保存日期/审核日期/托管确认日期刚性柔性商业汇票内部领用单汇票金额+保存日期/审核日期/领用确认日期刚性柔性商业汇票背书办理单汇票金额+保存日期/审核日期/背书日期刚性柔性商业汇票贴现办理单汇票金额+保存日期/审核日期/实际贴现日期贴现金额+保存日期/审核日期/实际贴现日期贴现息金额+保存日期/审核日期/实际贴现日期手续费金额+保存日期/审核日期/实际贴现日期刚性柔性商业汇票银行托收单汇票金额+保存日期/审核日期/款项收妥日期刚性柔性商业汇票调剂清算回单汇票金额+清算日期/记账日期清算金额+清算日期/记账日期刚性商业汇票开票申请单申请金额+保存日期/审核日期刚性柔性新一代云ERP解决方案19商业汇票签发承兑单汇票金额+保存日期/审核日期/开票日期手续费金额+保存日期/审核日期/开票日期刚性柔性商业汇票签发承兑回单汇票金额+记账日期手续费金额+记账日期刚性商业汇票付票登记单汇票金额+保存日期/审核日期/付票日期刚性柔性商业汇票票据付款单汇票金额+保存日期/审核日期/付款日期刚性柔性商业汇票票据付款回单汇票金额+记账日期刚性商业汇票应付票据贴现回单贴现息金额+记账日期刚性资金结算委托收款书提交日期+发生额核查日期+发生额刚性资金结算委托付款书提交日期+发生额核查日期+发生额刚性资金结算内部收款单提交日期+发生额核查日期+发生额刚性柔性资金结算内部付款单提交日期+发生额核查日期+发生额刚性柔性资金调度资金下拨申请单提交日期+发生额刚性资金调度资金下拨单提交日期+发生额刚性柔性资金调度资金上收单提交日期+发生额刚性资金调度资金调拨单提交日期+发生额刚性柔性资金调度资金下拨单回单提交日期+发生额刚性资金调度资金上收单回单提交日期+发生额刚性资金调度资金调拨单回单提交日期+发生额刚性在【应用模型】界面，选中左树任意应用模型，点击〖控制方案〗按钮，弹出控制方案公式设置界面。选择左侧的控制方案类型（单项控制方案、组控制方案、特殊控制方案、弹性控制方案），再点击〖增加方案〗按钮。a.单项控制方案单项控制方案是将每个单元格都作为一个控制对象，按单元格对相应实际数进行控制。新一代云ERP解决方案20在界面左侧选择“单项控制方案“，在界面下方选中需要设置控制方案的单元格，点击右侧的〖增加方案〗按钮，弹出对话框。输入或选择如下内容：“基本信息设置”页签：方案描述：需手工输入。控制系统：选择系统支持的可以控制的业务系统。属性：比如控制系统是总账，可以选择控制的是“金额发生”还是“数量发生”。单据类型：如果控制系统是除总账外的其他模块，需要选择控制的单据类型；点开参照即能看见可做控制的明细单据。日期分类：指定单据上的发生额纳入控制的日期：单据日期、审核日期、生效日期。方向：如果控制系统是总账显示“借、贷”；如果控制系统是财务单据，显示“收、付”。控制类型：分为三种：刚性控制：超出预算不允许业务发生。柔性控制：超出预算提示是否提交特殊审批。预警型控制：超出预算给出提示信息，允许业务发生。控制符：预算控制的基本控制逻辑是“预算数*控制百分比>=执行数”。控制符和控制百分比可以修改；百分比：在百分比出输入要进行控制的百分比。累进：如要要累进控制，需要把累进控制选上。累进控制:主要原则是从年初累进到当前季度或者月度的计划数据与执行数据进行比较。组方案：详细说明见下文组控制方案。“基础数据对照”页签：设置控制方案时需指定预算使用档案与业务核算基础数据的对照关系，这种设置可以实现不同的业务字段使用相同档案时，只对希望控制的业务进行控制。举例说明如下：例如某费用项目关联的是人员档案，即不同的人有不同的预算。设置控制方案时，通过设置基础数据对照，可以设置预算对“经办人”这个字段对应的内容进行控制，也可以对“申请人”这个字段对应的内容进行控制。设置完成后点击〖确定〗按钮，在控制方案公式设置界面即可见增加了一行记录，选中点击〖切换〗按钮，进入公式明细界面，并可对公式进行部分修改。各种复杂的控制规则就是通过修改控制数的取数规则和被控数据的取数规则得到的。公式显示格式如下：FIND（）：FIND（）*百分比%>=UFIND（）。b.组控制方案：组控制方案是将多个单元格作为一个控制对象，多个单元格预算数据的合计作为一个数据对相对应实际数进行控制。举例说明：三个预算单元格，预算数值如如表所示；单元格标识指标周期预算数值控制方式A管理费用—办公费1季度100.00大于等于B管理费用—差旅费1季度200.00大于等于C管理费用—招待费1季度150.00大于等于如A、B、C三个单元格设置的是单项控制方案，则控制时分别控制，1季度办公费、差旅费、招待费分别不能超过100，200，150；如果A、B、C三个单元格设置的是组控制方案，则控制时实际发生1季度办公费或差旅费或招待费都调用控制方案，控制1季度办公费、差旅费、招待费合计发生不能超过450。在控制方案公式设置界面，在界面左侧选择“组控制方案“，在界面下方选中多个单元新一代云ERP解决方案21格，点击右侧的〖增加方案〗按钮，弹出对话框，“组方案”复选框自动被勾选。其他设置同单项控制方案。控制方案设置完成后，如何启动并真正实现对业务系统费用发生的控制详见“预算管理主流程”之“控制方案”。6)设置零预算规则如果需要控制在预算生效前不能保存凭证或单据，即需要设置零预算规则。零预算规则不依附于应用模型。在【应用模型】界面，点击〖零预算规则〗按钮进行设置，在弹出的界面中点〖新增〗，再设置模板中选择设基本信息、执行数规则、条目详细信息等条件，设置完成后点〖确定〗。7)设置预算编制及调整的流程a.定义流程在【预算基础】→【模型设置】→【流程管理】中用户可以自定义编制/调整流程，预算系统本.
