U8cloud产品实训操作指南成长型集团企业选U8cloud第1页/共81页U8cloud产品实训操作指南文档信息修订记录日期描述版本号修改人2023-06-07初始版本V1.0冯辉成长型集团企业选U8cloud第2页/共81页标题U8cloud产品实训操作指南-合并报表创建日期2023-06-07文件名U8cloud产品实训操作指南-合并报表存放目录/所有者U8cloud事业部作者冯辉校准U8cloud实施与服务支持部U8cloud产品实训操作指南目录1业务场景................................................................................................51.1业务介绍.......................................................................................51.2业务数据说明.................................................................................52系统设置................................................................................................62.1账号.............................................................................................62.2登录.............................................................................................62.3IUFO初始化..................................................................................72.4数据源..........................................................................................92.5单位集成.....................................................................................102.6权限设置.....................................................................................122.6.1用户分配..............................................................................122.6.2角色创建..............................................................................132.6.3参数设置..............................................................................133单体报表..............................................................................................153.1表样设置.....................................................................................153.1.1报表表样设置.......................................................................153.2报表任务设置...............................................................................233.3报表数据采集...............................................................................264合并报表..............................................................................................304.1初始设置.....................................................................................304.1.1投资数据维护.......................................................................304.1.2抵消模板设置.......................................................................324.1.3抵消方案设置.......................................................................384.21001崇友销售有限公司合并.........................................................394.2.1合并范围设置.......................................................................404.2.2报表调整..............................................................................424.2.3对账....................................................................................514.2.4生成抵消分录.......................................................................544.2.5合并....................................................................................56成长型集团企业选U8cloud第3页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.31000崇友奶业有限公司合并.........................................................604.3.1合并范围设置.......................................................................604.3.2报表调整..............................................................................614.3.3对账....................................................................................684.3.4生成抵消分录.......................................................................694.3.5合并....................................................................................71成长型集团企业选U8cloud第4页/共81页U8cloud产品实训操作指南1业务场景1.1业务介绍随着崇友奶业有限公司业务不断扩大，目前产能已经无法满足市场需求；经公司高层决定成立子公司崇友销售有限公司，负责整体销售业务，成立北京崇友销售有限公司，负责北京地区销售业务；成立崇友科技有限公司，负责新产品研发及部分产品生产；以更好满足市场需求，推动公司的可持续发展。同时考虑到子公司的成立，并且存在内部交易业务，为更好地了解公司整体业务和财务状况，决定启用U8cloud合并报表模块编制合并报表，为公司的决策提供更加准确和全面的依据。1.2业务数据说明2023年1月成立各个子公司，并发生如下业务：崇友奶业有限公司投资800万成立崇友销售有限公司，持股80%；崇友销售有限公司投资90万成立北京崇友有限公司，持股90%；崇友奶业有限公司投资200万成立崇友科技有限公司，持股比例100%；崇友奶业公司将8万元的商品以10万元的价格销售给崇友销售，崇友销售全部未对外进行销售;崇友奶业和崇友科技有一笔10万的往来款项，分别计入其他应收款和其他应付款；崇友销售本期实现净利润100万，分红20万；北京崇友实现净利润50；崇友科技实现净利润80万；基于以上业务，本次培训提供单体报表数据供直接录入到报表系统中，进行逐级合并出具合并报表。成长型集团企业选U8cloud第5页/共81页U8cloud产品实训操作指南2系统设置2.1账号顾问环境IUFO初始化账号为root，demo1与demo2为业务账号。序号账号密码属性1rootroot管理员2demo1demo1业务员3demo2demo2业务员2.2登录Uclient中搜索栏输入IP+端口，搜索出IUFO应用，打开方式建议选择IE内核，勾选可信站点、兼容视图，点击添加；添加好的IUFO应用，鼠标右键-应用详情成长型集团企业选U8cloud第6页/共81页U8cloud产品实训操作指南点击编辑模式打开方式修改为“嵌入模式”，保存；成长型集团企业选U8cloud第7页/共81页U8cloud产品实训操作指南2.3IUFO初始化顾问环境首次登录iufo界面如下，维护用户编码和口令root/root，点击系统初始化；维护根目录单位编码：1000，单位名称：崇友奶业有限公司，用户编码：root，用户名称：root；口令可不维护，后续登录时就不需要输密码；点击确认完成初始化；成长型集团企业选U8cloud第8页/共81页U8cloud产品实训操作指南初始化完成后使用root登录IUFO；2.4数据源报表系统需要从U8c中取数，数据源就是建立IUFO和U8c的联系；路径：系统设置>数据源进入“数据源”节点，点击新建-U8cloud数据源，填写数据源名称，进行测试，通过后点确定；成长型集团企业选U8cloud第9页/共81页U8cloud产品实训操作指南2.5单位集成首先打开U8c系统，登录到集团，进入公司目录节点，增加如下公司；单位编码单位名称上级公司1000崇友奶业有限公司1001崇友销售有限公司崇友奶业有限公司100101北京崇友销售有限公司1002崇友科技有限公司崇友奶业有限公司成长型集团企业选U8cloud第10页/共81页U8cloud产品实训操作指南IUFO报表系统中进行同步路径：系统设置>业务基础信息集成进入“业务基础信息集成”节点，选中系统预制集成器，点击执行把U8cloud公司目录中的单位同步过来成长型集团企业选U8cloud第11页/共81页U8cloud产品实训操作指南单位节点进行查看;（也可直接在单位节点手工增加单位，保证编码名称和公司目录一致）2.6权限设置2.6.1用户分配路径：系统设置>用户进入“用户”节点，为demo1、demo2分配单位权限成长型集团企业选U8cloud第12页/共81页U8cloud产品实训操作指南2.6.2角色创建路径：系统设置>角色管理进入“角色”节点，点击新建，填写角色名称“实训角色”，勾选需要赋予的权限，然后保存。勾选新增加的“实训角色”，点击对应用户-操作-增加用户，为用户关联角色。成长型集团企业选U8cloud第13页/共81页U8cloud产品实训操作指南2.6.3参数设置路径：系统设置>系统参数本次培训不做修改，使用默认参数值；成长型集团企业选U8cloud第14页/共81页U8cloud产品实训操作指南3单体报表3.1表样设置3.1.1报表表样设置3.1.1.1数据源配置使用demo1登录到1000崇友奶业有限公司，配置数据源；3.1.1.2报表模板导入路径：企业报表>报表模板进入报表模板节点，导入模板中选择“2019年一般企业财务报表模板”导入；成长型集团企业选U8cloud第15页/共81页U8cloud产品实训操作指南导入成功后显示成长型集团企业选U8cloud第16页/共81页U8cloud产品实训操作指南3.1.1.3报表表样设置3.1.1.3.1套用表样路径：我的报表>报表表样报表表样下选中本单位报表根目录，点击目录-新建，增加“实训”目录；选中实训目录，点击工具-套用模板，选择“2019年一般企业财务报表模板”点确定；成长型集团企业选U8cloud第17页/共81页U8cloud产品实训操作指南弹出提示：是否套用“抵消模板信息”，选择“是”（很重要）成长型集团企业选U8cloud第18页/共81页U8cloud产品实训操作指南显示出报表，固定表为主表数据；动态表为内部交易表，内部交易表数据供合并抵消使用，内部交易报表自动取数需要关联查询引擎。可参照帮助文档设置；（本次培训无需进行设置）3.1.1.3.2表样公式修改路径：我的报表>报表表样报表表样下选中勾选现金流量表，点击工具-格式设计；修改现金流量表公式，双击D9单元格弹出公式向导窗口，修改公式为PTOTAL(?D6:?D8)；成长型集团企业选U8cloud第19页/共81页U8cloud产品实训操作指南修改完保存表样；3.1.1.3.3表内审核公式修改资产负债表中审核公式：期末所有者权益(或股东权益)合计=期末归属于母公司所有者权益合计+少数股东权益期末资产总计=期末负债和所有者权益(或股东权益)总计路径：我的报表>报表表样报表表样下选中勾选资产负债表，点击工具-格式设计；成长型集团企业选U8cloud第20页/共81页U8cloud产品实训操作指南点击数据-审核公式公式内容修改为E47=E45+E46，保存；成长型集团企业选U8cloud第21页/共81页U8cloud产品实训操作指南公式内容修改为B48=E48，保存；修改完成后表样点击保存成长型集团企业选U8cloud第22页/共81页U8cloud产品实训操作指南3.1.1.3.4合并指标设置所有者权益变动表中“2．对所有者（或股东）的分配未分配利润”设置为贷方合并指标；报表格式设计状态下，点开所有者权益变动表；数据选中J22单元格点击右上角指标提取按钮，弹出指标提取窗口，修改是否合并指标：是，方向：贷，期初合并指标：非期初合并指标；设置完成后点击保存成长型集团企业选U8cloud第23页/共81页U8cloud产品实训操作指南3.2报表任务设置3.2.1.1新建任务任务是表样的集合，由集团公司统一设计并下发到下级公司填报；路径：企业报表-任务-任务任务关键字设置和报表表样关键字一致，单位、会计月成长型集团企业选U8cloud第24页/共81页U8cloud产品实训操作指南选择表样并调整顺序，利润表、所有者权益变动表、资产负债表这三张主表保证为该顺序（很重要），其他报表顺序无要求，完成后点击确定。3.2.1.2任务分配路径：企业报表-任务-任务选中新建的任务，点击”其他功能-分配任务“功能按钮；成长型集团企业选U8cloud第25页/共81页U8cloud产品实训操作指南弹出任务分配窗口点击增加按钮，选择需要分配的公司，点击确定按钮后即分配成功；关闭分配窗口后可以看见分配成功的公司。成长型集团企业选U8cloud第26页/共81页U8cloud产品实训操作指南3.3报表数据采集设置当前任务本次培训各家公司个别报表数据直接Excle提供，自行复制进各家单位报表中。数据见附件。路径：我的报表-报表数据报表数据中，会计月设置2023-01，录入状态选择“含未录入”查询出报表，点击报表名称前按钮打开报表录入界面。单位可在当前界面进行切换，复制Excel中报表数据，直接进行粘贴；成长型集团企业选U8cloud第27页/共81页U8cloud产品实训操作指南维护动态表数据时，先增行维护对方单位再维护数据；鼠标右键增行成长型集团企业选U8cloud第28页/共81页U8cloud产品实训操作指南维护完数据一定要点保存成长型集团企业选U8cloud第29页/共81页U8cloud产品实训操作指南维护四家单位所有报表数据进行保存。成长型集团企业选U8cloud第30页/共81页U8cloud产品实训操作指南4合并报表4.1初始设置4.1.1投资数据维护按表格维护投资数据：投资方被投资方投资日期持股比例%会计核算方式是否自动生成权益法调整凭证崇友奶业有限公司崇友销售有限公司2023-01-0180成本法是崇友奶业有限公司崇友科技有限公司2023-01-01100成本法是崇友销售有限公司北京崇友有限公司2023-01-0190成本法是路径：合并报表>投资数据进入“投资数据节点”节点，点击“新建收购日数据”功能按钮，弹出投资单位选择窗口，选择投资方和被投资方；成长型集团企业选U8cloud第31页/共81页U8cloud产品实训操作指南点击确定后弹出窗口投资数据，点击“新建”按钮弹出收购日期数据窗口，维护日期：2023-01-01；持股比例变动80；会计核算方式：成本法；勾选“自动生成权益法调整凭证”；确定后可查看到维护好的投资数据其他公司投资数据自行维护，所有投资数据维护后结果如下：成长型集团企业选U8cloud第32页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.1.2抵消模板设置前面套用报表表样模板时同时套用了抵消模板，可以在抵消模板节点查看实训任务配套的预制抵消模板；路径：合并报表-抵消模板-抵消模板1、本次实训作业存在子公司分红业务，系统预制抵消模板没有抵消这项内容，需进行修改；找到抵消模板：(会计月)04投资收益抵销2019，模板类型为控制型投资；成长型集团企业选U8cloud第33页/共81页U8cloud产品实训操作指南点击修改后弹出抵消模板编辑界面，点击新建按钮，弹出公式定义界面中点击名称中“放大镜”；弹出指标参照界面，选择“（2019会企04表）所有者权益变动表中指标“2.对所有者（或股东）的分配未分配利润”，选中后颜色变成黄色，点击确定；成长型集团企业选U8cloud第34页/共81页U8cloud产品实训操作指南方向选择贷方，函数中鼠标左键双击“个别报表取数函数（SREP）”；弹出公式定义窗口中点击项目名称后放大镜成长型集团企业选U8cloud第35页/共81页U8cloud产品实训操作指南弹出指标参照界面，选择“（2019会企04表）所有者权益变动表中指标“2.对所有者（或股东）的分配未分配利润”，选中后颜色变成黄色，点击确定；确定后项目名称中显示出选择的指标名称，数据来源选择“对方报表数据”，点击确定；成长型集团企业选U8cloud第36页/共81页U8cloud产品实训操作指南确定后公式前加上“负号”点击确定，公式为-SREP('2019会企04表->2．对所有者（或股东）的分配未分配利润',1)增加好后点击“保存”按钮。成长型集团企业选U8cloud第37页/共81页U8cloud产品实训操作指南2、(会计月)16现金流量表_投资2019交易类抵消模板中抵消项目有误，勾选点击修改按钮；勾选贷方项目点击修改成长型集团企业选U8cloud第38页/共81页U8cloud产品实训操作指南点击放大镜重新选择抵消项目选择现金流量表中的“吸收投资收到的现金本期累计”指标，点击确定；成长型集团企业选U8cloud第39页/共81页U8cloud产品实训操作指南设置完成点击保存；4.1.3抵消方案设置路径：合并报表-抵消模板-抵消方案Step1：进入抵消方案节点，维护抵消方案名称“崇友抵消方案”，下方勾选需要用到的抵消模板：01、04、07到20；点击保存；成长型集团企业选U8cloud第40页/共81页U8cloud产品实训操作指南抵消方案不能共享下级，下级公司如需使用，需要登录自行进行设置；抵消方案中可设置差额规则，本次实训不进行设置。4.21001崇友销售有限公司合并本次实训采用逐级合并方式，子公司1001崇友销售有限公司先与下级单位100101北京崇友销售有限公司进行合并；登录单位切换到1001崇友销售有限公司，登录日期2023-01-31，设置当前任务和当前数据源；成长型集团企业选U8cloud第41页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.2.1合并范围设置路径：合并报表-合并范围会计期间选择2023-01，点击下一步；（合并范围每月都需要设置）选择参加合并的单位，1001崇友销售有限公司、100101北京崇友销售有限公司，点击下一步；成长型集团企业选U8cloud第42页/共81页U8cloud产品实训操作指南数据版本都为“个别报表”，点击完成。成长型集团企业选U8cloud第43页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.2.2报表调整4.2.2.1调整凭证生成路径：合并报表-报表调整-报表调整及查询进入报表调整及查询节点，点击成本法转权益法-调整凭证生成；勾选模板，会计期间2023-01，凭证类型：个别报表调整凭证，点击下一步；报表数据版本选择“个别报表”，点击下一步；成长型集团企业选U8cloud第44页/共81页U8cloud产品实训操作指南生成调整凭证成功，可点击“查看生成的调整凭证”进行查看；成长型集团企业选U8cloud第45页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.2.2.2内部交易表调整此步骤目的是将生成的调整凭证数据回写到长期股权投资明细表；路径：合并报表-报表调整-内部交易表调整Step1：点击内部交易表调整按钮后进入到指标选择界面；点击左侧内部交易表指标“参照”按钮；成长型集团企业选U8cloud第46页/共81页U8cloud产品实训操作指南弹出指标参照界面选择“长期股权投资明细表”中“长期股权投资调整”、“投资收益调整”两个指标，选择后变成黄色，点击确定按钮；成长型集团企业选U8cloud第47页/共81页U8cloud产品实训操作指南Step2：点击右侧调整凭证指标“参照”按钮；选择资产负债表中“长期股权投资期末余额”指标，点击确定；在点击参照按钮；选择利润表中“投资收益本期累计”指标点确定按钮；成长型集团企业选U8cloud第48页/共81页U8cloud产品实训操作指南注意指标长期股权投资调整对应长期股权投资期末余额，投资收益调整对应投资收益本期累计，顺序不能错。点击下一步后，点击选择按钮成长型集团企业选U8cloud第49页/共81页U8cloud产品实训操作指南选择单位“崇友销售有限公司”，点击确定按钮；在点击调整按钮；成长型集团企业选U8cloud第50页/共81页U8cloud产品实训操作指南显示调整结果，点击关闭即可。打开1001公司长期股权投资明细表，数据已经回写过来成长型集团企业选U8cloud第51页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.2.2.3报表调整路径：合并报表-报表调整-报表调整及查询点击报表调整按钮；选择单位1001崇友销售有限公司到右侧，会计期间：2023-01，调整类型：个别报表调整；点击确定按钮；成长型集团企业选U8cloud第52页/共81页U8cloud产品实训操作指南待进度条读完关闭可查看调整后的报表成长型集团企业选U8cloud第53页/共81页U8cloud产品实训操作指南检查调整后的资产负债表是否平衡；4.2.3对账首先增加1001公司的抵消方案，参照6.3进行设置；成长型集团企业选U8cloud第54页/共81页U8cloud产品实训操作指南对账是生成抵消分录的预处理，对账对符才能生成抵消分录路径：合并报表-对账及对账数据查询点击自动对账，选择会计期间：2023-01，抵消模板选择：崇友销售抵消方案，全选模板点击确定对账完成后点击退出，可以看到对账情况成长型集团企业选U8cloud第55页/共81页U8cloud产品实训操作指南点击抵消模板下的蓝色字体可以穿透查看成长型集团企业选U8cloud第56页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.2.4生成抵消分录将对账对符的数据生成抵消分录路径：合并报表-抵消分录-自动生成抵消分录成长型集团企业选U8cloud第57页/共81页U8cloud产品实训操作指南完成后点关闭按钮抵消分录查询节点，可以查询到生成的抵消分录成长型集团企业选U8cloud第58页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.2.5合并本步骤是形成所有抵消分录后，将合并范围内公司单体报表数据（有调整表的拿调整表数据）进行汇总，在调用抵消分录数据进行运算，形成最终的合并数据、及合并工作底稿；路径：合并报表-合并报表生成及查询进入节点点击合并按钮，选择合并主体单位1001，会计月：2023-01，点击确定；完成后点关闭成长型集团企业选U8cloud第59页/共81页U8cloud产品实训操作指南合并后可查看合并报表及工作底稿利润表成长型集团企业选U8cloud第60页/共81页U8cloud产品实训操作指南所有者权益变动表成长型集团企业选U8cloud第61页/共81页U8cloud产品实训操作指南资产负债表成长型集团企业选U8cloud第62页/共81页U8cloud产品实训操作指南现金流量表成长型集团企业选U8cloud第63页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.31000崇友奶业有限公司合并完成1001合并后，切换公司登录到1000崇友奶业有限公司进行合并操作4.3.1合并范围设置新建合并范围成长型集团企业选U8cloud第64页/共81页U8cloud产品实训操作指南此时因1001崇友销售有限公司已经进行合并形成了合并报表，报表数据版本需要选择“合并报表”，其他两单位选择“个别报表；设置完点完成”4.3.2报表调整4.3.2.1调整凭证生成路径：合并报表-报表调整-报表调整及查询进入报表调整及查询节点，点击成本法转权益法-调整凭证生成；成长型集团企业选U8cloud第65页/共81页U8cloud产品实训操作指南勾选模板，会计期间2023-01，凭证类型：个别报表调整凭证，点击下一步；成本法转权益法投资关系选择界面，勾选投资方1000崇友奶业有限公司，被投资方1001崇友销售有限公司的行，报表数据版本选择“合并报表”；勾选投资方1000崇友奶业有限公司，被投资方1002崇友科技有限公司，报表数据版本选择“个别报表”；成长型集团企业选U8cloud第66页/共81页U8cloud产品实训操作指南查看调整凭证成长型集团企业选U8cloud第67页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.3.2.2内部交易表调整此步骤目的是将生成的调整凭证数据回写到长期股权投资明细表；路径：合并报表-报表调整-内部交易表调整点击内部交易表调整按钮，选择内部交易指标及调整表指标，点击下一步；成长型集团企业选U8cloud第68页/共81页U8cloud产品实训操作指南选择单位点击调整成长型集团企业选U8cloud第69页/共81页U8cloud产品实训操作指南查看1000单位长期股权投资明细表，数据已经回写过来成长型集团企业选U8cloud第70页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.3.2.3报表调整路径：合并报表-报表调整-报表调整及查询点击报表调整按钮，选择单位1000崇友奶业有限公司到右侧，会计期间：2023-01，调整类型：个别报表调整；点击确定按钮；完成后关闭成长型集团企业选U8cloud第71页/共81页U8cloud产品实训操作指南形成调整表查看调整表平衡情况成长型集团企业选U8cloud第72页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.3.3对账对账是生成抵消分录的预处理，对账对符才能生成抵消分录路径：合并报表-对账及对账数据查询点击自动对账，选择合计期间：2023-01，抵消模板选择：崇友奶业抵消方案，全选模板点击确定；对账完成后点击退出按钮；成长型集团企业选U8cloud第73页/共81页U8cloud产品实训操作指南查看对账结果是否对符；4.3.4生成抵消分录对账对符后生成抵消分录路径：合并报表-抵消分录-自动生成抵消分录成长型集团企业选U8cloud第74页/共81页U8cloud产品实训操作指南生成完成点击关闭抵消分录查询节点，可以查询到生成的抵消分录路径：合并报表-抵消分录-抵消分录查询进入抵消分录查询节点，单位选择1000，会计期间：2023-01，点击查询按钮；成长型集团企业选U8cloud第75页/共81页U8cloud产品实训操作指南抵消分录如下：成长型集团企业选U8cloud第76页/共81页U8cloud产品实训操作指南4.3.5合并本步骤是形成所有抵消分录后，将合并范围内公司单体报表数据（有调整表的拿调整表数据）进行汇总，在调用抵消分录数据进行运算，形成最终的合并数据、及合并工作底稿；路径：合并报表-合并报表生成及查询进入节点点击合并按钮，选择合并主体单位1000，会计月：2023-01，点击确定；生成合并报表成功后点关闭按钮合并后可查看合并报表及工作底稿成长型集团企业选U8cloud第77页/共81页U8cloud产品实训操作指南利润表所有者权益变动表成长型集团企业选U8cloud第78页/共81页U8cloud产品实训操作指南资产负债表成长型集团企业选U8cloud第79页/共81页U8cloud产品实训操作指南现金流量表成长型集团企业选U8cloud第80页/共81页U8cloud产品实训操作指南成长型集团企业选U8cloud第81页/共81页
