发版说明-3.2零售云融合用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权2019用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3目录第一章导读.4第二章支持场景.42.1支持场景简介.42.2主动铺货.52.2门店要货.62.4门店退货.72.4现款现销.8第三章业务数据融合.83.1基础档案.83.2业务单据.93.2.1友零售-期初数据.103.2.2友零售-零售日报上传.103.2.3友零售-收款日报上传.123.2.4友零售-要货/退货业务.12第四章操作说明.164.1基础配置.164.2其他配置.224.3流程演练.24用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4第一章导读《U8cloud发版说明-零售云融合》分【支持场景】、【业务数据融合】、【操作手册】等几个章节进行介绍，旨在让使用者对本版产品所提供的所有内容有一个快速全面的了解。第二章支持场景2.1支持场景简介注意：红字部分为本版融合的场景；支持实物与劳务的存货。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案52.2主动铺货用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案62.2门店要货用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案72.4门店退货用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案82.4现款现销第三章业务数据融合3.1基础档案1、如果友零售先上线，那么基础档案的对接，需要手工将U8C的【主键/PK】值填写至友零售【ERP编码】；2、如果U8C先上线，那么通过U8C相关后台任务将基础档案同步至友零售。具体如下：序号友零售档案名称是否从U8C同步至友零售1组织从U8C同步至友零售；范围：【是否用于零售】=是，且未封存的数据；方式： 公司同步：通过执行U8C【集团-后台任务部署-U8C公司目录上传友零售】 销售组织同步：通过执行U8C【公司-后台任务部署-U8C销售组织上传友零售】 库存组织同步：通过执行U8C【公司-后台任务部署-U8C库存组织上传友零售】2仓库从U8C同步至友零售；范围：【是否用于零售】=是，且未封存的数据；方式： 仓库同步：通过执行U8C【公司-后台任务部署-U8C仓库上传友零售】3部门从U8C同步至友零售；范围：【是否用于零售】=是，且未封存的数据；方式：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9 部门同步：通过执行U8C【公司-后台任务部署-U8C部门上传友零售】4店员档案从U8C同步至友零售；范围：【业务员标志】=是，且未封存的数据；方式： 店员同步：通过执行U8C【公司-后台任务部署-U8C人员档案上传友零售】5门店档案不同步，在友零售手工维护； 门店只能在友零售中建立，可以新增或导入，对应一个部门和一个仓库，且仓库被一个门店关联后，就不能被其他门店引用。6存货分类/存货/计量单位从U8C同步至友零售；范围：【是否用于零售】=是，且未封存的数据；方式： 存货分类同步：通过执行U8C【公司-后台任务部署-U8C存货、存货分类、计量单位上传友零售】7自由项档案不支持自由项存货上传至友零售；需配置U8C存货档案至SKU级别。8批次号通过期初库存或库存入库单据上批次号值，自动在友零售创建批次档案。9序列号本版未支持10地区不同步，在友零售手工维护； 档案数据量一般比较小，不做系统同步；11供应商不同步，在友零售手工维护； 档案数据量一般比较小，不做系统同步；12退货原因不同步，在友零售手工维护； 档案数据量一般比较小，不做系统同步；13收款方式不同步，在友零售手工维护； 档案数据量一般比较小，不做系统同步；14U8C收款银行账号不同步，友零售不涉及； 银行账号档案，友零售没有，仅在erp维护，收款单上传时根据客户、结算方式由系统自动匹配。3.2业务单据除库存单据外，来源于零售的单据不能在U8C主动删除，修改。序号单据类型来源于零售日报是否可编辑1销售订单否2收款单否3调入申请否4调拨出库单是5调拨入库单否6调拨订单否用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案103.2.1友零售-期初数据1、先上U8C，通过从U8C发起配货流程方式同步至友零售库存期初；2、先上友零售，在友零售手工维护。3.2.2友零售-零售日报上传以现销业务为例：3.2.2.1零售日报上传→销售订单目的：U8C“销售订单”源：零售“零售日报”业务规则说明表头项退货标志负数单据为是业务流程业务类型零售单业务类型“ERP编码”对应的U8C业务流程单据日期业务日期客户零售日报客户非空时，取零售日报的客户，零售日报客户为空时，取门店所属客户“ERP编码”对应的客户部门门店所属部门“ERP编码”对应的部门业务员营业员“ERP编码”销售组织取U8C“公司参数-YLS005零售销售组织”备注单据号＋联系人＋联系电话＋收货地址＋备注＋上传时间＋“来自”门店制单人取U8C“公司参数-YLS011零售管理业务负责人”制单日期零售单上传服务器日期用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案11制单时间零售单上传服务器时间审批人取U8C“公司参数-YLS011零售管理业务负责人”表体项物料编码商品编码根据友零售商品档案上“ERP编码”（即U8C存货管理档案【主键/PK】）匹配U8C存货管理档案上的物料编码单位 物料是辅计量管理的，取零售辅单位； 物料是辅计量管理的，取零售单位。数量 物料是辅计量管理的，取零售辅数量； 物料是辅计量管理的，取零售数量。税率U8C标准税率取数方法价税合计金额整单折扣100单品折扣折扣额÷（价税合计＋折扣额）折扣额折扣额赠品实销金额为0的行，标记为赠品批次号批号发货库存组织发货仓库所属库存组织发货仓库取表体仓库根据友零售仓库档案上“ERP编码”（即U8C仓库档案【主键/PK】）匹配U8C仓库档案上的仓库编码退货原因退货原因备注备注＋“促：”＋促销活动名称（多个时逗号分隔）退换货标记负数行标记“退货”其他未提及字段按U8C标准逻辑处理3.2.2.2零售日报上传→销售出库单下面只列示从销售订单上取不到的字段：目的：U8C“销售订单”源：零售“零售日报”业务规则说明表头项单据日期业务日期零售日报业务日期，预订交货取交货日报的业务日期签字日期取单据日期表体项批次号批号生产日期生产日期失效日期有效期至其他未提及字段按U8C标准逻辑处理用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案123.2.3友零售-收款日报上传3.2.3.1上传：门店收款日报→U8C收款单目的：U8C“收款单”源：零售“收款日报”业务规则表头项公司门店所属销售组织对应公司交易类型销售收款单客商当前门店需先在U8C系统中人工创建门店作为内部客户，才可以匹配到。按照友零售中的ERP编码在U8C中匹配【主键/PK】值。结算方式表体-收款方式表体项原币金额金额－储值折扣分摊额其他未提及字段U8C标准逻辑处理3.2.4友零售-要货/退货业务3.2.4.1友零售要货申请→U8C调入申请目的：U8C“调入申请单”源：直营要货申请单“业务规则表头字段单据号U8C自动生成调入公司库存组织对应公司调入组织要货仓库所属库存组织调入仓库要货仓库要货仓库制单日期单据日期备注备注+“，”+单据号+“，”+传递时间+“来自”+门店名称是否直运否单据体项目来源单据号单据编号要货申请的单据号来源单据类型要货申请存货编码商品编码根据友零售商品档案上“ERP编码”（即U8C存货管理档案【主键/PK】）匹配U8C存货管理档案上的物料编码单位 物料是辅计量管理的，取零售辅单位；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案13 物料是辅计量管理的，取零售单位。数量 物料是辅计量管理的，取零售辅数量； 物料是辅计量管理的，取零售数量。调出库存组织出库组织调出仓库出库仓库可以为空计划到货日期等于“要求收货日期”要求收货日期希望到货日期备注备注其他未提及字段U8C标准逻辑处理3.2.4.2U8C调拨出库单→友零售入库通知单目的：“入库通知单”源：U8C“调拨出库单”业务规则表头字段单据日期审批日期门店入库仓库对应门店调出仓库调出仓库调入仓库调入仓库备注备注表体字段要货申请单号取调拨出库单对应调入申请的来源单据号商品SKU存货编码根据友零售商品档案上“ERP编码”（即U8C存货管理档案【主键/PK】）匹配U8C存货管理档案上的物料编码批号批次号生产日期生产日期单位 物料是辅计量管理的，取零售辅单位； 物料是辅计量管理的，取零售单位。通知数量 物料是辅计量管理的，取零售辅数量； 物料是辅计量管理的，取零售数量。入库数量店存入库后回写其他未提及字段U8C标准逻辑处理3.2.4.3店存入库单→U8C调拨入库单目的：U8C“调拨入库单”源：“店存入库单”业务规则表头字段用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案14单据日期单据日期业务流程业务类型业务类型ERP编码对应流程仓库调入仓库库存组织取调入仓库对应的库存组织部门部门仓库.门店.部门业务员经办人店员档案ERP编码对应人员出货公司出货库存组织所属公司出货库存组织出货仓库.所属组织出货仓库调出仓库单据状态已签字备注备注+“，”+单据号+“，”+传递时间+“来自”+门店名称表体字段存货编码商品.物料根据友零售商品档案上“ERP编码”（即U8C存货管理档案【主键/PK】）匹配U8C存货管理档案上的物料编码批次号批号生产日期生产日期失效日期有效期至单位 物料是辅计量管理的，取零售辅单位； 物料是辅计量管理的，取零售单位。实收数量 物料是辅计量管理的，取零售辅数量； 物料是辅计量管理的，取零售数量。入库日期入库日期来源单据号入库通知.来源单据号上游调拨出库单的单据号来源单据行号入库通知.来源单据行号上游调拨出库单行号其他未提及字段U8C标准逻辑处理3.2.4.4退货申请→U8C调入申请目的：U8C“调入申请单”源：退货申请单业务规则表头字段单据号U8C自动生成调入公司调入库存组织对应公司调入组织要货仓库所属库存组织调入仓库退回仓库制单日期单据日期备注备注+“，”+单据号+“，”+传递时间+“来自”+门店名称用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案15是否直运否表体字段单据编号要货申请的单据号退申请存货编码商品编码根据友零售商品档案上“ERP编码”（即U8C存货管理档案【主键/PK】）匹配U8C存货管理档案上的物料编码单位 物料是辅计量管理的，取零售辅单位； 物料是辅计量管理的，取零售单位。数量 物料是辅计量管理的，取零售辅数量； 物料是辅计量管理的，取零售数量。调出公司调出库组织所属公司调出库存组织退回组织调出仓库退货仓库备注备注其他未提及字段U8C标准逻辑处理3.2.4.5友零售退货申请状态同步目的：退货申请单源：U8C“调入申请单”业务规则单据状态单据状态企业审核调入申请后退货申请状态回写为“审核”；企业关闭调入申请后回写退货申请单据状态为“关闭”。关闭状态行关闭企业关闭调入申请行后回写为“是”；否则为”否”。该单据所有行关闭后表头”单据状态“更新为”关闭“。3.2.4.6店存出库单→U8C调拨订单目的：U8C“调拨订单”源：“店存出库单”业务规则表头字段业务流程零售单业务类型“ERP编码”对应的U8C业务流程调入公司调入库存组织所属公司调入仓库入库仓调入库存组织入库组织调出公司门店所属销售组织对应的公司调出库存组织取调出仓库对应的库存组织调出仓库出库仓币种默认取当前公司本位币用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案16单据状态审批备注备注+“，”+单据号+“，”+传递时间+“来自”+门店名称表体字段存货编码商品编码根据友零售商品档案上“ERP编码”（即U8C存货管理档案【主键/PK】）匹配U8C存货管理档案上的物料编码生产日期生产日期失效日期有效期至批次号批号单位 物料是辅计量管理的，取零售辅单位； 物料是辅计量管理的，取零售单位。数量 物料是辅计量管理的，取零售辅数量； 物料是辅计量管理的，取零售数量。来源单据号单据编号来源单据行号单据行号其他未提及字段U8C默认逻辑处理第四章操作说明4.1基础配置序号步骤配置路径、操作及用途概念明确1、友零售租户：系统管理员，一般是手机号注册的2、友零售用户：普通操作员，由系统管理员创建的1友零售注册用途：登录零售系统，注册租户、填写企业信息注意：注册时的企业信息中的编码和名称，是友零售的根组织，应该与U8C中的某个公司的公司编码、名称一致，并且在U8C集团参数YLS004零售对应组织中引用。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案172友零售公共配置配置路径：友零售【基础设置-系统参数】操作：填写ERP系统地址 ERP系统账号/密码：设置一个可以登陆U8C的账号和密码。用途：将U8C与友零售系统对接起来。3U8C集团参数配置配置路径：【集团-参数设置-供应链-友零售】操作：1、YSL001、YSL002、YSL003：友零售【促销中心-商城设置-企业信息-API接口-获取API接口参数】中取值2、YSL007、YSL008、YSL009：友零售【机构档案-开通及授权-API授权-获取API授权参数】中取值3、YLS004：配置U8C中某个公司作为友零售的根组织，选择的公司是与友零售【机构档案-组织】中根组织填写ERP编码对应的公司。4、YLS006、YLS010：设置商品中心URL和零售URL，公有云对应地址如下，专属云需要咨询零售总部人员获取。零售URL:https://uretailserver.yonyoucloud.com/uretail商品中心URL:https://umall.yonyoucloud.com用途：将U8C与友零售系统对接起来。4友零售根组织配置配置路径：【友零售-机构档案-组织】操作：选择根组织，填写ERP编码（取值于U8C集团参数【YLS004零售根组织】对应公司的【主键】）用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案18用途：将U8C与友零售系统对接起来。5U8C档案创建配置路径及操作：1、公司、销售组织：在集团创建； 公司：2、库存组织、仓库、部门、人员、存货管理档案：在公司创建； 如果有跨组织业务，需要先在存货基本档案创建存货，并分配到公司。 存货不支持自由项、不支持序列号、支持批次用途：从U8C上传档案至友零售。6U8C集团级后台任务配置路径：集团-【任务中心-后台任务部署】操作：新增后台任务1、同步公司（任务名称：U8C公司目录上传友零售） 同步成功后，在【友零售-机构档案-组织】节点可见数据。“单位类型=企业法人”时，生成友零售组织时，组织职能“法人公司、行政组织”默认勾选。2、同步销售组织（任务名称：U8C销售组织上传友零售） 同步成功后，在【友零售-机构档案-组织】节点可见数据，组织职能=销售。注意事项：不支持已经下载到友零售的档案，属性变为【非零售】，如需变更，请在友零售直接停用档案。用途：从U8C上传档案至友零售。7U8C公司级后台任务配置路径：公司-【任务中心-后台任务部署】操作：新增后台任务1、同步库存组织（任务名称：U8C库存组织上传友零售） 同步成功后，在【友零售-机构档案-组织】节点可见数据，组织职能=库存。需要手工将库存组织勾选“销售”职能。由于零售开单必须同时具有“销售、库存”属性；而U8C的组织架构不支持。从方案层面约束操作。2、同步仓库（任务名称：U8C仓库上传友零售） 同步成功后，在【友零售-机构档案-仓库】节点可见数据。3、同步部门（任务名称：U8C部门上传友零售） 同步成功后，在【友零售-机构档案-部门】节点可见数据。4、同步人员管理档案（任务名称：U8C人员上传友零售） 同步成功后，在【友零售-机构档案-店员档案】节点可见数据。需要手工给店员分配所属门店。5、同步存货分类、计量档案、存货管理档案（任务名称：U8C上传存货、存货分类到友用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案19零售） 同步成功后，需要用租户账号登录，在根组织的【友零售-商品档案】节点可见数据。用途：从U8C上传档案至友零售。8U8C流程配置配置路径：集团-【业务流程】操作：1、零售现销流程：销售订单→销售出库单；销售订单→销售发票→应收单/销售结算单；收款单 销售订单：消息驱动审批：销售出库单-推式保存（实发）审批：销售出库单-签字审批：销售发票-推式生成发票并审批 销售发票：消息驱动审批：销售结算单-自动收入成本结算 主应收单/主收款单：填写交易类型、配置目的业务流程 配置目的业务流程后，收款日报生成的收款单将会匹配该目的业务流程。 主应收单：消息驱动 保存：销售应收单-审批 主收款单：消息驱动 保存：销售收款单-审批其中，应收单/收款单配置保存即审批，需先在【二次开发平台-单据管理-单据动作管理】中，配置相关动作可以配置消息驱动，如下图：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案202、零售要货/铺货流程：调入申请→调拨订单→调拨出库单→调拨入库单 调拨申请单：自制； 调拨订单：自制/来源于调拨申请，消息驱动审批：调拨出库单-推式保存（应发）<可以不配置，手工拉单> 调拨出库单：来源于调拨订单，消息驱动签字：调拨出库单-传友零售入库通知单取消签字：调拨出库单-删除友零售入库通知单 调拨入库单：来源于调拨出库单3、零售退货流程：调入申请→调拨订单→调拨出库单→调拨入库单用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案21 调入申请：自制 调拨订单：自制、来源于调入申请，消息驱动审批：调拨出库单-推式保存（实发）审批：调拨出库单-签字 调拨出库单：来源于调拨订单，消息驱动签字：调拨入库单-应发保存用途：从友零售上传数据至U8C。9友零售创建门店配置路径：友零售【机构档案-门店档案】操作：手工在库存组织下创建门店（在右上角切换组织进入），【客商ERP编码】填写U8C客商管理档案中，属性=客户/客商的数据对应的【业务信息】页签第1个【主键】字段值；并且填写【所属部门】字段值。10友零售创建用户配置路径：1、友零售【商品中心-用户及角色-角色管理-创建角色】：注意【权限】字段取值【基础服务/友零售】，创建角色后，租户给用户（店员）分配权限，注意收款方式等用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案222、友零售【商品中心】-【用户及角色】-【用户管理】-【创建用户】-关联角色用途：从零售开单11给友零售用户分配门店权限配置路径：友零售【基础设置-门店权限】操作：给用户进行门店授权12给店员绑定操作员账号配置路径：友零售【友零售-机构档案-店员档案】操作：给店员绑定操作员账号13给店员设置班次配置路径：友零售【机构档案-班次档案】操作：给店员设置班次、分配给对应门店14设置门店收款方式配置路径：友零售【基础设置-收款方式】操作：在ERP编码中填入U8C结算方式主键值15设置零售业务类型配置路径：友零售【基础设置-业务类型】操作：在ERP编码中填入U8C业务流程-业务类型编码字段值（注意不是主键）16门店期初录入登录身份：用户登录路径：友零售【店存管理-其他入库】操作：录入期初库存（批次号也在此处录入，会自动创建批次档案；本版不支持序列号）说明：此时默认已经在U8C录入了期初。4.2其他配置1、U8C收款自动核销1、配置路径：【财务会计-应收管理-日常业务-单据核销-核销方案设置】操作：在该节点设置核销方式，勾选“按部门核销”、“按客商核销”；其他条件可以不设置。2、配置路径：【企业建模平台-任务中心-后台任务管理-后台任务部署】操作：配置【后台自动定时核销】任务，选择步骤1设置的核销方案、以及核销时间范围；并根据项目具体情况配置执行频率。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案233、路径：【企业建模平台-任务中心-任务日志】操作：查看任务执行情况。4、路径：【财务会计-应收管理-日常业务-单据管理】操作：查看单据是否已核销；也可通过【联查-处理情况】查看核销的对应单据。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案242、应收单/收款单自动生成凭证配置路程：公司【企业建模平台-财务会计平台-凭证模板定义】操作：选择单据后，根据客户需求，修改执行方式字段值为“生成实时凭证/会计凭证”。即可在单据审核后自动生成会计凭证。4.3流程演练1、现销流程序号步骤配置路径、操作及用途1零售开单登录身份：用户登录路径：【零售管理-零售开单】操作：录入零售单2日结登录身份：用户登录路径：【零售管理-日结】-点击新增按钮操作：点击新增，保存，将数据上传到U8C结果查询：（1）在友零售【数据中心】-【交换信息查询】中，可见数据是否成功传递到U8C（2）在U8C【销售订单】中，可见已经上传的零售日报生成销售订单（3）在U8C【应收管理-单据管理】中，可见已经上传的收款日报生成收款单如果上传失败，可以再次在友零售【数据中心】-【交换信息查询】中【重发】2、其他流程请结合基础配置中的流程配置操作。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案25新一代云ERP解决方案NewGenerationofCloudERPSolution用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
