U8C服务小锦囊--总账--现金流量分析主表分析算法详解.pptx

U8cloud总账模块现金流量主表表项分析算法财务领域分享February27,2024目录Part1现金流量分析主要概念Part2自动分析主要流程Part3自动分析算法详述PART1现金流量分析主要概念主要概念-现金现金①全部的库存现金②大部分的银行存款③全部其他货币资金④现金等价物(从购买日起三个月以内到期的债权投资)不能随时用于支取的定期存款不属于现金主要概念-现金流量现金流量:反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的情况.

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