U9V6.0- 总账概述用友网络科技股份有限公司肖华 ｜ 2018 年 2 月 24 日课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现31 课程介绍课程简介与目标学习要求课程简介：本课程通过讲解总账处理流程及其业务场景，来著重从应用模式、关键点说明、产品方案和主要流程等内容，以期达成从大体上对 U9 总账的账务处理了解和掌握之目的。课程目标：1 、从大体上对 U9 总账的账务处理有所了解和掌握；课程对象：面向实施序列初级供应链顾问。 课前学习：1 、为保证学习效果，需要深入学习总账模块的基本组件；2 、在课后加强练习，巩固学习成果。课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现32.1 业务介绍 - 业务概述 总账财务处理的基本流程：审核原始凭证－会计凭证记账－汇总会计凭证和编制科目汇总表－平行登记总帐和明细帐－编制会计报表。课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现32.2 业务介绍 - 业务场景1原始凭证2会计凭证3账簿4会计报表课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现33.1 产品应用 - 应用模式 - 生成凭证方式 生成凭证方式根据外部原始单据直接填制会计凭证根据凭证模板生成会计凭证第三方或业务模块单据的交易分录转总账生成的会计凭证3.1 产品应用 - 应用模式 - 手工填制凭证借：管理费用——差旅费 贷：现金3.1 产品应用 - 应用模式 - 凭证模板生成凭证借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款借：应收账款 贷：主营业务收入借：本年利润 贷：管理费用借：主营业务收入 贷：本年利润3.1 产品应用 - 应用模式 - 交易分录转总账生成凭证发货单发票借：应收账款 贷：主营业务收入课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现33.2 产品应用 - 应用方案 - 手工填制凭证财务会计主管会计填制凭证提交审核凭证记账审核凭证3.2 产品应用 - 应用方案 - 凭证模板生成凭证财务会计主管会计调用模板生成凭证提交审核凭证记账审核凭证定义凭证模板3.2 产品应用 - 应用方案 - 交易分录转总账生成凭证初始设置业务处理财务处理填制业务单据审核业务单据交易分录转总账自动生成交易分录定义交易分录模板设置系统业务参数课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现33.3 产品应用 - 系统实现 - 手工填制凭证手工填制凭证为“一般凭证”3.3 产品应用 - 系统实现 - 模板生成凭证 -013.3 产品应用 - 系统实现 - 模板生成凭证 -023.3 产品应用 - 系统实现 - 模板生成凭证 -033.3 产品应用 - 系统实现 - 模板生成凭证 -04模板生成凭证为“模板生成凭证”3.3 产品应用 - 系统实现 - 交易分录转总账生成凭证 -01各模块“转总账”节点进行生成凭证；3.3 产品应用 - 系统实现 - 交易分录转总账生成凭证 -02模板生成凭证为“外部凭证”课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现34 练习题 -01第 1 题（单选）：试题题目： U9 凭证维护的“操作”中不存在下面哪个操作（ ）选项内容：A. 暂存B. 记账C. 签字D. 提交 答案个数： 4正确答案： D 4 练习题 -02第二题（多选）试题题目：以下哪些属于凭证模板（ ）选项内容：A. 常用凭证模板B. 批量分摊模板C. 期末损益结转模板D. 汇兑损益结转模板答案个数： 4 正确答案： A,B,C,D4 练习题 -03第 3 题（判断）试题题目：交易分录转总账生成的凭证不允许手工在凭证 UI 进行删除。（ ）选项内容：A. 正确B. 错误 答案个数： 2正确答案： A
