融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导GL-120 总账报表用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日yonyou Network Technology Co., Ltd.总账报表总账报表是企业会计主体提供的反映财务状况和经营的一些财务报表。 报表根据使用时间、报表用途的不同，需要查询制作不同的报表来达到目标。（根据常用查询方案，查询条件，查询栏目，报表查询行分组的使用来制作和查询报表；） yonyou Network Technology Co., Ltd.总账报表yonyou Network Technology Co., Ltd.余额表级次缩进的查询条件需要按照图示的查询方式设置，能显示缩进的效果1 、非末级选择小计；2 、一定要选择末级科目；总账发生额及余额表 - 按科目级次缩进查询条件yonyou Network Technology Co., Ltd.总账发生额及余额表 - 按科目级次缩进显示效果yonyou Network Technology Co., Ltd.总账发生额及余额表 - 多组织数据查询搭建上下级的法人关系yonyou Network Technology Co., Ltd.按账簿进行行分组是否多账簿选择是，多账簿指定下属子公司总账发生额及余额表 - 多组织数据查询yonyou Network Technology Co., Ltd.总账发生额及余额表 - 多组织数据查询查询结果展示yonyou Network Technology Co., Ltd.总账发生额及余额表 - 特殊查询条件导出时删除超链接：导出 excel 编辑单元格时，不报链接错误导出时删除表头表尾：导出 excel 时无表头和表尾信息导出时自动对齐表头表尾文本框至表格列：避免导出时一列数据占用多列，不利于后续加工 excel 表报表不分页显示：报表是否分页显示报表每页显示行数：每页显示行数小计显示在明细行之前：分组小计显示在明细行前或明细行后只显示分组汇总行：类似于 excel 过滤功能yonyou Network Technology Co., Ltd.报表钻取功能余额表双击科目编链接联查明细账，明细账点击凭证号链接查看凭证；yonyou Network Technology Co., Ltd.标准多栏账设置yonyou Network Technology Co., Ltd.标准多栏账yonyou Network Technology Co., Ltd.总账对账表当总账科目和业务报表不一致时，可通过此快速排除，是否有在手工做过凭证从而导致不平；yonyou Network Technology Co., Ltd.来源明细表当总账和业务核对不上，且也排除了总账的手工凭证原因，此时，可通过此处查看到底来源于哪个业务系统，多少分录金额，从而判断是别的系统科目串项？还是本身系统的单据分录生成错了？yonyou Network Technology Co., Ltd.供应商余额表适合汇总查询供应商做为不同科目的辅助核算的发生及余额情况yonyou Network Technology Co., Ltd.三大报表静态化存储Portal 端基础设置，增加报表项目定义：基础设置中，有报表项目的基础档案，点【导入系统预置】可导入默认的报表项目。报表项目，定义每个项目的编码、属于那张表，并定义了在 portal 中显示的位置（行、列）。系统实现 - 总账报表中的财务报告 - 定义报表项目 yonyou Network Technology Co., Ltd.三大报表静态化存储Excel 端，预置的报表模板中，定义了每个单元格与基础设置中报表项目的对应关系：第一段表示报表名称， BS 代表资产负债表， IN 代表利润表， CF 代表现金流量表；下划线后面的编码与档案里设置的报表项目编码一致；最后 3 位表示数值属性， TT1 代表“年初数” ， TT2 代表“期末数”， TT3 代表“本期发生”， TT4 代表“本年累计”系统实现 - 总账报表中的财务报告 -OBA 端设置 yonyou Network Technology Co., Ltd.三大报表静态化存储Excel 端，预置的报表模板中，定义了每个单元格与基础设置中报表项目的对应关系：如果是新增的项目，可通过单元格右键“命名单元格区域”，来定义与报表项目的关系。例如： BS_1101_TT2 。系统实现 - 总账报表中的财务报告 -OBA 端设置 yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 总账报表中的财务报告 在 u9 基础设置中设置好报表项目，执行此功能。 Excel 中按取数函数取...
