U9V6.0- 应付核销用友网络科技股份有限公司陈淑红 ｜ 2018 年 2 月 4 日课程介绍1业务介绍2业务概述1账务处理2产品应用31应用模式2练习题4目 录要点说明系统实现31 课程介绍课程简介与目标学习要求课程简介：本课程通过定义应付核销业务场景描述，来着重介绍应付核销应用模式、重点说明、产品方案及系统实现等内容，以达到掌握应付核销应用核销应用模式及要点等内容课程目标：1 、掌握应付核销要点说明及应用模式；2 、掌握应付核销系统实现。课程对象：面向实施序列初级财务顾问。 课前学习：1 、为保证学习效果，需要深入学习 CBO 的基本组件；2 、在课后加强练习，巩固学习成果。课程介绍1业务介绍2业务概述1账务处理2产品应用31应用模式2练习题4目 录要点说明系统实现32.1 业务介绍 - 业务概述应付核销是指支付供应商的各种款项并有针对性的进行应付账款的核销，以便清楚掌握供应商的应付余额情况。支持多种的核销模式：手动核销、自动核销例如：1 、粗放式的核销，仅管理到供应商余额，简称按供应商核销2 、精细化核销，明细核销到具体单据，简称按单核销，此处可再分为以业务员为主体发出的核销（业务员核销，财务审核），和以财务为主体发出的核销（财务独立完成核销）。课程介绍1业务介绍2业务概述1账务处理2产品应用31应用模式2练习题4目 录要点说明系统实现32.2 业务介绍 - 账务处理A 、标准款核销分录：借：应付账款 贷： 应付账款B 、预付款核销分录：借：应付账款 贷：预付账款课程介绍1业务介绍2业务概述1账务处理2产品应用31应用模式2练习题4目 录要点说明系统实现33.1 产品应用 - 应用模式 核销方式手工核销自动核销异币种核销3.1 产品应用 - 应用模式 - 手工核销制单员核销选择供应商 付款单据应付核销单应付单据按条件选取同一付款供应商借贷方单据后，由用户选择本次核销的单据，系统自动生成核销记录。3.1 产品应用 - 应用模式 - 自动核销（人工参与）制单员核销设定选单条件后，系统批量选取借贷方单据，自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销已选取的单据，形成核销记录。 付款单据应付核销单应付单据设置选单条件3.1 产品应用 - 应用模式 - 自动核销（系统设置）系统设置参数系统自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销形成核销记录。 付款单据应付核销单应付单据设置相关参数核销3.1 产品应用 - 应用模式 - 异币种核销制单员核销选择供应商设定选单条件后，系统批量选取借贷方单据，自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销已选取的单据，形成核销记录。 付款单据应付核销单应付单据 币种不同课程介绍1业务介绍2业务概述1账务处理2产品应用31应用模式2练习题4目 录要点说明系统实现33.2 产品应用 - 要点说明 - 供应商核销明细：按供应商：按供应商或供应商位置为维度来进行核销处理按单：按某一供应商或供应商位置具体的单据为维度来进行核销处理按行：按某一供应商或供应商位置对应的单据行明细来进行核销处理核销顺序：后进先出：按单据日期从后向前先进先出 : 按单据日期从前向后从大到小：按可处理金额从大到小的顺序核销从小到大：按可处理金额从小到大的顺序核销优先等级：按应付单头上设定的优先等级的顺序核销，仅对应收单有效3.2 产品应用 - 要点说明 - 相关参数参数名称说明异币种核销误差处理方式异币种核销时，如何处理误差范围内的核销误差，枚举值：•最后一笔：将误差放在最后一笔核销明细记录上 •最大核销金额：将误差放在核销金额最大的一笔核销明细记录上限制付款单转暂付•是：付款单的余额必须全部以核销的方式减小至 0 ，不允许将核销后的余额转为暂付款 •否：核销时如果付款单一方有未完全核销的余额，可以由用户选择是否将此未核销余额转为暂付款立账时自动核销预付款•在审核应付单时是否需要自动核销该应付对应的预付款付款单参与即时核销按【供应商】核销时，在审核应付单时是否需要自动核销该应付对应的预付款质保金参与即时核销按【供应商】核销时，质保金是否参与按供应商的自动核销处理是保证金参与即时核销按【供应商...
