yonyou Network Technology Co., Ltd.融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导AP-030 应付账户单用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部陈淑红2016 年 7 月 15 日yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述账户单是用于没有来源单据的立账，也可以拉来源单据立账，无来源退货立账。企业正常采购收货，当给供应商开发票后，通过应付单发票类型来拉单立账；但是企业实际业务中，也会发生很多应付金额的调整，尤其是一些无来源单据情况下对供应商户应付账款的增加或者减少，如供应商的返利或者扣款等业务，此时需要通过账户单来增加或者减少应付账款的余额。账户单也可以进行拉来源单据进行立账的情况，或者有无来源退货业务的时候，也可以通过账户单来进行立账。yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式 应付账户单 借项账户单 贷项账户单yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式：借项账户单当需要在无来源单据的情况下，增加供应商应付账款余额的情况，需要做应收单借项账户单来进行处理。在有来源单据如采购收货的情况下，也可以拉单通过贷项账户单来进行立账。yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式：贷项账户单当需要在无来源单据的情况下，减少供应商应付账款余额的情况，需要做应付单 - 借项账户单来进行处理。在无来源采购退货的情况下，也可以拉单通过借项账户单来进行立账。yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明借项账户单，减少供应商应付账款余额立账 借：应付账款 贷：材料采购（根据实际情况配置会计科目模板） 贷项账户单，增加供应商应付账款余额立账 借：材料采购（根据实际情况配置会计科目模板） 贷：应付账款yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.财务业务审核人员调整金额审核借 / 贷项账户单4 、产品方案yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd. 账户单 借项账户单 贷项账户单5 、系统实现yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现：借项账户单选择借项账户单，可以根据实际业务设置不同单据类型选择借项账户单，可以根据实际业务设置不同单据类型输入金额，根据税率反算税额输入金额，根据税率反算税额匹配层级【不匹配】匹配层级【不匹配】yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现：借项账户单退货单立应付退货单立应付yonyou Network Technology Co., Ltd. 借贷账户单 借项账户单 贷项账户单5 、系统实现yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现：贷项账户单选择贷项账户单，可以根据实际业务设置不同单据类型选择贷项账户单，可以根据实际业务设置不同单据类型匹配层级【不匹配】匹配层级【不匹配】输入金额，根据税率反算税额输入金额，根据税率反算税额yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.
