融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导AP-140 应付报表用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部陈淑红2016 年 7 月 15 日应付余额表1应付明细表2应付账龄分析3yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A4应付余额表1应付明细表2应付账龄分析3yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A4yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、应付余额表一、应付余额表： 应付余额表可以查询应付款期初、本期应付、付款及余额的情况。yonyou Network Technology Co., Ltd.应付余额表中应付余额算法： A: 是否包含未立账 =“ 否”时， 本期应付 = 发票 + 贷项通知单 - 借项通知单 + 贷项账户单 - 借项账户单 本期付款 = 预付款 + 保证金 ( 用途为保证金的付款单 )+ 付款单（用途为标准的付款单） - 质保金（收的供应商的质保金） - 收款单（用途为标准的收款单收款对象为供应商） 应付余额 = 期初余额 + 本期应付 - 本期付款 B: 是否包含未立账 =“ 是”时，且未立账采购单据是否含税 =“ 是”， 本期应付 = 发票 + 贷项通知单 - 借项通知单 + 贷项账户单 - 借项账户单+ 未立账收货单价税合计1 、应付余额表yonyou Network Technology Co., Ltd.C: 是否包含未立账 =“ 是”时，且未立账采购单据是否含税 =“ 否”， 本期应付 = 发票 + 贷项通知单 - 借项通知单 + 贷项账户单 - 借项账户单+ 未立账收货单未税金额1 、应付余额表应付余额表1应付明细表2应付账龄分析3yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A4yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应付明细表二、应付明细账 应付明细账可以查询应付款期初、本期应付、付款及余额的情况，同时每个供应商在指定期间内的应付、付款情况可以按照单据明细显示。《应付明细账表》应付余额算法规则与《应付余额表》一致。 应付余额表1应付明细表2应付账龄分析3yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A4yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应付账龄分析三、应付账龄分析 应付账龄分析，可以按供应商、部门、业务员、产品、地区、项目等对象，查询截止到某一天的应付账龄。yonyou Network Technology Co., Ltd.应付账龄分析查询条件 TIPS ：1 、分析余额类型：实时余额、历史余额 当分析余额类型选择“历史余额”时，需要选择“截止会计期间”（或 “截止统计期间”、“截止自然日期”，具体选择哪个，取决于“期间类型”是选择“会计期间”还是“统计期间”或“自然日期”） 分析余额类型选择“历史余额”，表示账龄计算的终点是哪个时点，这时候需要选择“截止会计期间”（或 “截止统计期间”、“截止自然日期”） 分析余额类型选择“实时余额”，表示账龄计算的终点是目前操作系统时间。2 、分析日期类型：到期日、立账日 分析日期类型选择“到期日”，指账龄日期计算的起点是应付单上的到期日。 分析日期类型选择“立账日”，指账龄日期计算的起点是应付单上的立账3 、应付账龄分析yonyou Network Technology Co., Ltd.应付账龄分析查询条件 TIPS ：3 、 借项单据处理方式：不处理、单列、账龄、抵消（实例同应收账龄分析）借项单据处理方式含义账龄余额影响账龄分析影响单列未核销借项单据单独列示（可按业务类型区分或合计显示）冲减不冲减不处理未核销借项单据不在账龄分析表中显示不冲减不冲减账龄未核销借项单据根据业务日期做账龄分析，冲减借项单据账龄区间内贷项单据金额，若借项单据账龄段无贷项单据冲减，则按借项账龄显示冲减不冲减抵消未核销借项单据按先进先出原则抵消贷项单据账龄（与是否核销无关）冲减冲减3 、应付账龄分析yonyou Network Technology Co., Ltd.应付账龄分析查询条件 TIPS ：5 、 是否包含未立账单据：对应付暂估是否做账龄分析3 、应付账龄分析应付余额表1应付明细表2应付账龄分析3yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A4
