融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导GL-010 总账基础用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日场景描述1要点说明2yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A3yonyou Network Technology Co., Ltd. 会计账簿建立后，依据企业会计管理及核算要求应进行总账各项参数及基础数据进行设置，以便账务处理。总账基础设置账务处理场景描述场景描述1要点说明2yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A3要点说明2yonyou Network Technology Co., Ltd. 会计期间 科目 科目编码结构 账簿、总账账簿 凭证类型、账簿凭证类型 总账参数设置 转回方案 公司间平衡 常用摘要 凭证记账信息•设置会计日历中各会计期间的划分方式，例如：可以以“年”为会计期间的划分方式，一个会计年度只有一个会计期间；可以以“月”为会计期间的划分方式，则一个会计年度就有 12 个会计期间，以此类推；•会计期间的期间类型：可以选择年、季、月、４周、周、日；•设置一个会计年度的起始日期、结束日期。以后每个会计年度将根据此起、止日期逐一新增每个会计年度的会计期间；•会计日历被账簿引用，是每个账簿进行记账、核算的重要因素；•与会计科目、本位币一起构成会计核算的三要素； •设置会计日历中各会计期间的划分方式，例如：可以以“年”为会计期间的划分方式，一个会计年度只有一个会计期间；可以以“月”为会计期间的划分方式，则一个会计年度就有 12 个会计期间，以此类推；•会计期间的期间类型：可以选择年、季、月、４周、周、日；•设置一个会计年度的起始日期、结束日期。以后每个会计年度将根据此起、止日期逐一新增每个会计年度的会计期间；•会计日历被账簿引用，是每个账簿进行记账、核算的重要因素；•与会计科目、本位币一起构成会计核算的三要素； 会计日历•每个账簿必须指定一个会计日历；•会计期间根据会计日历产生，每个期间的起始日期必须连续；•账簿会计期间引用账簿会计日历对应的会计期间，可定义调整期；•一个期间关闭，系统自动打开下一期间，允许打开的最大期间数（包括调整期）根据账簿参数；•每个账簿必须指定一个会计日历；•会计期间根据会计日历产生，每个期间的起始日期必须连续；•账簿会计期间引用账簿会计日历对应的会计期间，可定义调整期；•一个期间关闭，系统自动打开下一期间，允许打开的最大期间数（包括调整期）根据账簿参数；账簿会计日历账簿会计日历 - 调整期•每调整期的作用，是针对已结账的会计期间数据进行调整；•调整期彼此不能交叉，但可以包含；•调整期的最小跨度为一个会计期间；•对期初的影响：例如 1 月的调整期数据不影响 1 月报表，但影响 2 月报表期初，1-3 月调整期数据不影响 1 、 2 、 3 月、 1 季报表，但影响 4 月、 2 季报表期初；•调整期起始、终止日期需在会计年度内，起始和结束日期取自普通会计期间的日期范围；起始日期同第一个被调整期间的起始时间，终止日期同最后一个被调整期间的终止日期；•调整期归属于被调整普通期间的最末期间；•调整期数据只对总账数据调整；•每调整期的作用，是针对已结账的会计期间数据进行调整；•调整期彼此不能交叉，但可以包含；•调整期的最小跨度为一个会计期间；•对期初的影响：例如 1 月的调整期数据不影响 1 月报表，但影响 2 月报表期初，1-3 月调整期数据不影响 1 、 2 、 3 月、 1 季报表，但影响 4 月、 2 季报表期初；•调整期起始、终止日期需在会计年度内，起始和结束日期取自普通会计期间的日期范围；起始日期同第一个被调整期间的起始时间，终止日期同最后一个被调整期间的终止日期；•调整期归属于被调整普通期间的最末期间；•调整期数据只对总账数据调整；要点说明2yonyou Network Technology Co., Ltd. 会计期间 科目 科目编码结构 账簿、总账账簿 凭证类型、账簿凭证类型 总账参数设置 转回方案 公司间平衡 常用摘要 凭证记账信息•会计要素是对会计科目根据属性特征进...
