U9V6.0- 总账基础用友网络科技股份有限公司肖华 ｜ 2018 年 2 月 24 日课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现31 课程介绍课程简介与目标学习要求课程简介：本课程本课程通过对总账处理简述，来着重从总账参数设置包括总账参数、科目预算 、分录汇总条件、合并显示 / 打印，总账账簿，其他设置等内容，以期达成撑握U9 总账处理基础知识之目的。课程目标：1 、掌握 U9 总账处理基础知识；课程对象：面向实施序列初级财务顾问。 课前学习：1 、为保证学习效果，需要深入学习 CBO 的基本组件；2 、在课后加强练习，巩固学习成果。课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现32.1 业务介绍 - 业务概述 会计账簿建立后，依据企业会计管理及核算要求应进行总账各项参数及基础数据进行设置，以便账务处理。课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现32.2 业务介绍 - 业务场景总账基础设置账务处理课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现33.1 产品应用 - 应用模式会计期间科目科目编码结构账簿、总账账簿凭证类型、账簿凭证类型总账参数设置转回方案公司间平衡常用摘要凭证记账信息课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现33.2 产品应用 - 应用方案系统设置财务部总账基础系统设置账务处理课程介绍1业务介绍2业务概述1业务场景2产品应用31应用模式2练习题4目 录应用方案系统实现33.3 产品应用 - 系统实现 - 会计期间 -01•会计期间的期间类型：可以选择年、季、月、４周、周、日；•设置会计日历中各会计期间的划分方式；3.3 产品应用 - 系统实现 - 会计期间 -02•账簿会计期间引用账簿会计日历对应的会计期间，可定义调整期；•一个期间关闭，系统自动打开下一期间，允许打开的最大期间数（包括调整期）根据账簿参数；3.3 产品应用 - 系统实现 - 会计期间 -03•每调整期的作用，是针对已结账的会计期间数据进行调整；3.3 产品应用 - 系统实现 - 科目 -01•会计要素是对会计科目根据属性特征进行管理；•可以导入系统预置；3.3 产品应用 - 系统实现 - 科目 -02•科目属性是将会计要素细化；日常应用可按科目属性条件进行过滤；3.3 产品应用 - 系统实现 - 科目 -03•标准科目是根据会计准则和制度制定；•可以设置多套标准科目表，在标准科目表下创建标准科目，每套标准科目可以被不同的账簿引用；•标准科目是组成会计科目编码结构中科目段的值来源。3.3 产品应用 - 系统实现 - 科目 -04•创建账簿时，由账簿引用的科目编码结构确定引用哪个标准科目表，该标准科目表的所有标准科目自动带入该账簿的标准科目数据；•对账簿科目进行对数量核算、现金银行核算的设置以及对发生额、余额的控制，预算的控制方式等维护，以及辅助核算设置、备查簿设置、核算币种设置、授控系统设置等；3.3 产品应用 - 系统实现 - 科目 -05会计科目的末级科目组合码，按照编码结构，根据段及段值展开得到末级组合码生成；支持动态插入，即会计科目可以在凭证制单，凭证模版维护，定义公司间平衡规则，录入期初余额等业务时动态生成；3.3 产品应用 - 系统实现 - 科目编码结构用于为用户系统建立一套满足用户个性化应用要求的科目体系；可以定义多个科目编码结构供不同账簿引用；编码结构定义：结构编码 结构名称 分隔符号 段 1 段 2 段3 段… 段 30 ；各段做为定义账簿科目的辅助核算；3.3 产品应用 - 系统实现 - 账簿、总账账簿 -01常用辅助核算段：指定后可以查询总账中的辅助核算余额表；允许科目授控：勾选并在账簿科目中指定科目授控系统，减少总账与业务对账不平的发生；从科目取银行账号：如不勾选，凭证中要分别维护科目段中的银行账号信息，又要维护护展字段中的银行账号信息，否则凭证保存时提示“银行账号不能为空”；3.3 ...
