用友最佳业务实践/GL-140 总账结帐 GL-120 总账结帐 业务场景描述结账指结束一个会计期间的日常和期末业务处理，计算期间损益，并结转科目相应余额，结账后可以进行期间的关闭;提供期间状态管理列表;提供期间打开期间、关闭期间、取消关闭期间、永久关闭、冻结、解冻会计期间功能;提供关闭会计期间检查。控制目标1.其他业务系统已经全部结账。2.当前期间所有凭证已全部记账。3.必须月结前整理凭证系统编号。4.当前期间不存在尚未转回的需要在本期转回的凭证。5.若“结账要求损益类科目余额为零”参数=.T.，则该期间该 sob 的所有损益类科目的期末余额必须结转为 0; “结账要求损益类科目余额为零”参数=.F,一个会计年度内的最后一个会计期间结账时,所有损益类科目期末余额必须结转为 0。适用范围组织：ABC 集团、股份公司、总装厂、零件厂、佛山分厂、物流中心、采购中心、销售公司、香港贸易公司部门：财务 1 / 3 用友最佳业务实践/GL-140 总账结帐 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 3 用友最佳业务实践/GL-140 总账结帐 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 财务部会计常用报表查询条件、行分组、栏目等信息的筛选报表U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01总账报表根据需要查询和制作各种查询报表02 3 / 3
