U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第1页/共123页应付管理U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-应付管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-应付管理存放目录所有者U8cloud事业部作者邹志峰校准李美东修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0邹志峰信创云ERP选U8cloud第2页/共123页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................1修订记录.....................................................................................21.系统概述..................................................................................................51.1产品应用目标.....................................................................................51.2主要功能...........................................................................................51.2.1基础设置....................................................................................51.2.2期初余额....................................................................................51.2.3日常业务....................................................................................51.2.4月末处理....................................................................................51.2.5账表查询....................................................................................61.2.6统计分析....................................................................................61.2.7管理报表....................................................................................61.3与其他产品接口..................................................................................61.3.1与其他产品的接口汇总.................................................................61.3.2与应收管理的接口.......................................................................61.3.3与财务会计平台的接口.................................................................61.3.4与管理会计平台的接口.................................................................61.3.5与计划预算的接口.......................................................................71.3.6与供应链的接口...........................................................................71.3.7与内部交易的接口.......................................................................71.3.8与现金管理的接口.......................................................................81.3.10与资金预测的接口.....................................................................81.3.11与固定资产的接口.....................................................................81.3.12与网上报销的接口.....................................................................81.3.13与合同管理的接口.....................................................................81.3.14与资金计划的接口.....................................................................81.3.15与资产管理的接口.....................................................................91.3.16运输管理的接口.........................................................................91.3.17信用证接口...............................................................................92.应用流程................................................................................................102.1应付管理应用流程.............................................................................103.应用准备................................................................................................113.1公司参数.........................................................................................113.2基本档案.........................................................................................193.3模板管理.........................................................................................273.4流程配置.........................................................................................283.5会计平台.........................................................................................303.6预警平台.........................................................................................323.7数据权限管理...................................................................................38信创云ERP选U8cloud第3页/共123页U8cloud产品操作手册3.8单据号管理......................................................................................394.操作说明................................................................................................414.1基础设置.........................................................................................414.1.1单据协同设置............................................................................414.1.2单据调整方案............................................................................434.1.3交易类型设置............................................................................444.2期初余额.........................................................................................494.3日常业务.........................................................................................544.3.1单据处理..................................................................................544.3.2单据核销..................................................................................754.3.3债务转移..................................................................................864.3.4汇兑损益..................................................................................884.3.5调整单管理...............................................................................904.3.6月末处理..................................................................................914.4账表查询.........................................................................................914.4.1单据查询..................................................................................934.4.2总账表.....................................................................................984.4.3余额表...................................................................................1004.4.4明细账...................................................................................1034.4.5审批情况查询表.......................................................................1064.4.6报警单...................................................................................1074.5统计分析.......................................................................................1094.5.1应付账龄分析..........................................................................1094.5.2付款账龄分析..........................................................................1114.6管理报表........................................................................................1144.6.1应付对账单.............................................................................1144.6.2付款预测................................................................................1164.7其他.............................................................................................1184.7.1特殊自定义项查询条件说明：....................................................1184.7.2应付管理产品支持的IUFO函数：..............................................120信创云ERP选U8cloud第4页/共123页U8cloud产品操作手册1.系统概述1.1产品应用目标U8cloud应付管理系统是U8cloud财务系统的核心产品之一，应付管理的作用是实现对企业与供应商、部门或业务员所形成的应付款、应收款、收款及付款和预付款业务的管理，同时也可实现暂估应付的管理，适应业务简便性的要求，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。1.2主要功能应付管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和统计分析、管理报表共计7大功能。1.2.1基础设置包括交易类型设置、单据协同设置和参数设置，为各种应付和付款业务的日常工作开展做好初始准备。1.2.2期初余额提供期初余额录入功能。用户在开始启用应付管理系统时，将尚未处理完的应付以及付款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。1.2.3日常业务提供单据处理（包括单据录入、单据管理和单据确认、单据复制）、单据核销（包括手工核销和自动核销）、债务转移、汇兑损益、等功能，全面支持应付、付款的核算及业务管理要求。1.2.4月末处理提供月末处理功能，自动进行月末结账检查，支持月末反结账。新安装用户月未结账功能默认不启用。信创云ERP选U8cloud第5页/共123页U8cloud产品操作手册1.2.5账表查询提供单据查询、总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单等多种账表的查询功能。1.2.6统计分析提供应付账龄分析、付款账龄分析等多角度、多层次的统计分析功能。1.2.7管理报表管理报表指系统提供的对应付业务进行分析的表单。1.3与其他产品接口1.3.1与其他产品的接口汇总应付管理与会计平台、应收管理、现金管理、采购管理、计划预算、管理会计、内部交易、总账、固定资产、资产管理、合同管理、资金计划系统有接口。1.3.2与应收管理的接口与应收管理接口可实现应收应付款的核销。1.3.3与财务会计平台的接口应付管理的单据和业务处理，通过财务会计平台生成总账会计凭证。1.3.4与管理会计平台的接口应付管理的单据，传递到管理会计平台，可以生成项目管理、成本管理等产品的单据。1.3.5与计划预算的接口应付管理的应付单、付款单可以受计划预算的控制，并且可以为计划预算提供分析执行数。信创云ERP选U8cloud第6页/共123页U8cloud产品操作手册计划预算对应付单、付款单的发生额进行控制，应付单、付款单的金额回写预算控制执行数。当预算控制方向为付时，应付单、付款单的金额是增加预算控制执行数；当预算控制方向为收时，应付单、付款单的金额是减少预算控制执行数。支持预算分析从应付管理系统取数和联查：从应付管理的单据取数时支持选择“生效日期”。在预算取数界面中的日期分类选项，可下拉选择“生效日期”；支持从应付管理系统的收款单上取未核销收款金额；预算分析从应付管理系统余额表上取数；预算分析表支持联查上述余额表，联查的条件与取数匹配档案相同。应付单据支持柔性控制。为需要进行柔性控制的单据配置审批流，当单据金额超预算时，临时指定由特殊角色进行审批，审批通过后该单据即生效或走返回原审批流。应付管理中所有的单据都支持柔性控制，需要在各审批环节只做检查，不写执行数，在最后审批通过的时候在预算库中回写执行数。1.3.6与供应链的接口采购系统暂估可生成暂估应付单、采购发票审批可生成暂估冲销单及产生应付单据；应付的核销数据可反馈给采购系统；预付款单可受订单或合同的预付款限额控制，同时回写采购订单或采购合同的预付款金额。1.3.7与内部交易的接口内部交易产品中的结算清单，在“转财务”处理时，推式生成应付管理的已保存状态的应付单，应付单系统来源记录为“内部交易”。在内部交易的调拨关系中如果定义了调拨出库或调拨入库时生成暂估应收和应付，在“转财务”处理时，在生成确认的应收和应付单时，同时生成冲销暂估的应收和应付单。1.3.8与现金管理的接口付款业务通过现金管理进行结算处理，如委托付款、网上付款、签字、结算等操作在现金管理完成，收付款数据可反映在现金管理资金账表中、现金管理中到账通信创云ERP选U8cloud第7页/共123页U8cloud产品操作手册知可以拉式生成本系统的收款单、本系统的收付款单可受现金管理的事项审批单控制。1.3.10与资金预测的接口资金预测产品，从应付管理取数，进行资金预测分析。1.3.11与固定资产的接口付款单表体“固定资产号”字段非空时，已保存的付款单，可以补充费用信息，生成相应固定资产卡片的费用附卡。1.3.12与网上报销的接口网上报销跨公司报销，费用承担公司与报销公司不同时，报销单在生效后可生成费用承担公司的应付单以及报销公司的应收单。1.3.13与合同管理的接口采购合同：在合同上可直接生成付款单。可配置根据合同推式或拉式生成收款单或付款单。1.3.14与资金计划的接口应付管理与资金结算的接口，是指公司属性为“普通公司”的单位应付管理模块与公司属性为“结算中心”的单位资金结算模块的接口，不支持公司属性为“结算中心”的同一单位的应付管理模块与资金结算模块的接口。1.3.15与资产管理的接口资产租赁业务，应付租金计算单审批通过后，通过流程配置生成应付模块的应付单。1.3.16运输管理的接口（1）应付运费发票审核后，推式生成对承运商的应付单。信创云ERP选U8cloud第8页/共123页U8cloud产品操作手册（2）代垫费用运费发票审核后，推式生成对应付开票方的应付单。1.3.17信用证接口信用证涉及付款业务时，可通过流程配置驱动生成付款单。付款单的交易类型以及单据状态根据流程配置决定。生成的付款单不可直接删除，只能通过上游单据弃审操作删除单据。2.应用流程2.1应付管理应用流程应付管理应用流程如下图所示。信创云ERP选U8cloud第9页/共123页U8cloud产品操作手册3.应用准备应用应付管理产品之前，需要在企业建模平台做相应的设置准备。除安装应付管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。信创云ERP选U8cloud第10页/共123页U8cloud产品操作手册3.1公司参数应付管理公司参数设置如下图所示。（1）应付款核销顺序参数编码：AP1参数名称：应付款核销顺序参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括最早余额法、最近余额法，初始默认为最早余额法。参数用途：最早余额法----核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最早的单据开始核销，依次类推。——最近余额法核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从后向前排序，然后从时间最近的单据开始核销，依次类推。（2）应付款核销方式参数编码：AP2参数名称：应付款核销方式参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括按单据核销、按单据表体核销，初始默认为按单据核销。参数用途：——按单据核销核销、债务转移等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示。——按单据表体核销核销、债务转移等处理时，系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。信创云ERP选U8cloud第11页/共123页U8cloud产品操作手册（3）汇兑损益方式参数编码：AP3参数名称：汇兑损益方式参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括月末计算、外币余额结清时计算，计算已实现汇兑损益，初始默认为月末计算。参数用途：——月末计算在计算汇兑损益时，系统对所有原币余额不为零、或者本币余额不“”为零的外币单据（应付单、付款单）计算汇兑损益。只有当汇兑损益方式参数值选择月末计算时，参数AP8“”本月汇兑损益是否计算才能处理，否则该参数不能处理。——外币余额结清时计算在计算汇兑损益时，系统只对原币余额为零或者本币余额不为零的外币单据（应付单、付款单）计算汇兑损益。——计算已实现汇兑损益核销是计算已经实现的汇兑损益。相关参数：AP8本月汇兑损益是否计算。（4）截止到本月单据全部生效参数编码：AP5参数名称：截止到本月单据全部生效参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查----月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生效。检查但不控制----月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，即使有单据未生效仍可以结账。检查并且控制----月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，如果有单据未生效则不允许结账。（5）截止到本月付款单全部核销参数编码：AP6参数名称：截止到本月付款单全部核销参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查----月末结账时，不检查截止到本月的所有付款单是否已全部核销完毕。检查但不控制----月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有付款单是否已全部核销完毕并给予提示，即使有付款单未核销完毕仍可以结账。检查并且控制----月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有付款单是否已全部核销完毕并给予提示，如果有付款单未核销完毕则不允许结账。付款单是否核销完毕，是检查付款单表体原币余额是否为零。信创云ERP选U8cloud第12页/共123页U8cloud产品操作手册（6）截止到本月单据全部生成会计凭证参数编码：AP7参数名称：截止到本月单据全部生成会计凭证参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查----月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证。检查但不控制----月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，即使有单据未生成会计凭证仍可以结账。检查并且控制----月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，如果有单据未生成会计凭证则不允许结账。（7）本月汇兑损益是否计算参数编码：AP8参数名称：本月汇兑损益是否计算参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查----月末结账时，不检查本月汇兑损益是否已计算。检查但不控制----月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，即使本月汇兑损益未计算仍可以结账。检查并且控制----月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，如果本月汇兑损益未计算则不允许结账。只有当AP3“”汇兑损益方式参数值选择月末计算时，参数AP8“本月汇兑损益是”否计算才能处理，否则该参数不能处理。相关参数：AP3汇兑损益方式。（8）是否允许修改、删除别人填制的单据参数编码：AP9参数名称：是否允许修改、删除别人填制的单据参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：已选----当前操作员录入的单据，任何操作员均可以修改、删除。未选----当前操作员录入的单据，只能当前操作员修改、删除，其他操作员不能修改、删除。（9）录入人和审核人是否可以为同一人参数编码：AP10信创云ERP选U8cloud第13页/共123页U8cloud产品操作手册参数名称：录入人和审核人是否可以为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：是否是由本人录入的单据本人可以审核。如果选择是，那么本人可对自己录入单据进行审核；如果选择否，则本人制作的单据，必须由其他操作员进行审核。已选----当前操作员录入的单据，当前操作员可以审核。未选----当前操作员录入的单据，当前操作员不能审核，必须是其他操作员来进行审核。（10）审核人与反审核人是否必须为同一人参数编码：AP11参数名称：审核人与反审核人是否必须为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：已选----当前操作员审核的单据，必须是当前操作员才可以弃审，其他操作员不能弃审。未选----当前操作员审核的单据，任何操作员均可以弃审。（11）默认交易类型参数编码：AP15参数名称：默认交易类型参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括应付单、应收单、收款单、付款单单据大类下的所有交易类型，初始默认为单据编码为D1的应付单。参数用途：选择默认交易类型后，期初余额、单据录入、单据管理、单据确认、单据查询功“能节点刚进入时，系统按默认交易”类型参数值显示交易类型和加载单据模板。（12）单据协同参数编码：AP16参数名称：单据协同参数值类型及编辑方法：枚举型型参数，单击下拉选择，参数值包括不处理、保存、审核，初始默认为保存。参数用途：不处理----当前公司不参与单据协同。保存----满足协同设置的单据保存时，自动推式生成对方的协同单据。审核----满足协同设置的单据审核时，自动推式生成对方的协同单据。注意事项：信创云ERP选U8cloud第14页/共123页U8cloud产品操作手册已进行过单据协同处理后，建议用户不要轻易改变单据协同参数。如果改变单据协同参数，为了避免重复协同生成接付方单据，系统会先删除上一次协同生成接付方单据、再以本次为准协同生成接付方单据。这样就会出现以下特例，发送方公司单据协同参数为保存，协同生成接付方公司单据，且接付方公司单据已确认，然后修改发送方公司单据协同参数为审核，再然后对发送方公司刚才协同的单据进行审核，此时系统报错“审核失败，协同单据已确认”；这是由于发送方公司单据在保存时已协同，改变协同参数后，该单据审核时就重复协同，按照系统规则会先删除上次协同生成接付方单据，但是接付方单据已确认，系统无法删除，所以报错；如果出现上述特例情况，用户需要在接付方公司将那些发送方公司未审核且接付方公司已确认的协同生成单据取消确认即可。（13）是否进行采购的预付款控制参数编码：AP17参数名称：是否进行采购的预付款控制参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：预付款单审核时，是否按采购合同预付款额度或者采购订单预付款额度进行控制。“”选择是：合同号字段非空的预付款单审核时，按照对应采购合同预付款额度进行检查、控制，预付款单原币金额大于等于对应采购合同预付款额度时，预付款单审“”“”核不通过；合同号字段为空、订单号字段非空的预付款单审核时，按照对应采购订单预付款额度进行检查、控制，预付款单原币金额大于等于对应采购订单预付款额度时，预付款单审核不通过。选择否：预付款单审核时，不按采购合同预付款额度或者采购订单预付款额度进行控制。（14）协同单据是否控制总金额参数编码：AP18参数名称：协同单据是否控制总金额参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：——已选协同生成的单据修改保存时要求单据总金额等于协同金额。——未选协同生成单据金额可以修改为不等于协同金额。（15）协同单据是否可以再协同参数编码：AP19参数名称：协同单据是否可以再协同参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。信创云ERP选U8cloud第15页/共123页U8cloud产品操作手册参数用途：——已选单据协同时不区分单据来源，均可用协同。——“”未选系统来源为协同单据的单据不参与协同。（16）协同单据是否可以删除参数编码：AP20参数名称：协同单据是否可以删除参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：——已选协同单据对删除无限制。——“”未选系统来源为协同单据的单据不允许删除。(17)采购价格优先策略参数编码：AP21参数名称：采购价格优先策略参数值类型及编辑方法：枚举型型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定当单据数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税“”单价还是含税单价。参数选含税价格优先，则以含税价格、价税合计为基础反算无“”税价格、无税金额；选无税价格优先，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。（18）总账结账是否检查本系统结账状态数编码：AP22参数名称：总账结账是否检查本系统结账状态参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定当总账系统结账并需要检查业务系统结账状态时，是否检查应付管理的结账状态。参数选是，则总账结账检查业务系统结账状态时要检查应付管理是否已结账；参数选否，则总账结账检查业务系统结账状态时不检查应付管理是否结账，只检查除应付管理外的其他系统。（19）暂估应付是否含税数编码：AP33参数名称：暂估应付是否含税参数值类型及编辑方法：布尔型参数，初始默认为选择。参数用途：选中：暂估应付含税。未选中：暂估应付不含税。信创云ERP选U8cloud第16页/共123页U8cloud产品操作手册（20）暂估（未确认）单据是否计提汇兑损益数编码：AP34参数名称：暂估（未确认）单据是否计提汇兑损益参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：选中：月未汇兑损益计算时，包括暂估应付单和未确认应收单。未选中：月未汇兑损益计算时，不包括暂估应付单和未确认应收单。（21）采购暂估应付分单方式数编码：AP31参数名称：采购暂估应付分单方式参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉列表选择。参数用途：不分单：选此项，则供应链采购暂估或内部交易暂估生成暂估应付单时，一次暂估生成一张单据，不分单。供应商：选此项，则供应链采购暂估或内部交易暂估生成暂估应付单时，一次暂估生成的暂估应付单据，根据供应商不同生成不同的单据。单据号：选此项，则供应链采购暂估或内部交易暂估生成暂估应付单时，一次暂估生成的暂估应付单据，根据来源单据号（入库单号或内部交易订单号）不同生成不同的单据。业务类型+供应商：选此项，则供应链采购暂估或内部交易暂估生成暂估应付单时，一次暂估生成的暂估应付单据，根据来源单据的业务类型和供应商（入库单号或内部交易订单号）不同生成不同的单据。业务类型：选此项，则供应链采购暂估或内部交易暂估生成暂估应付单时，一次暂估生成的暂估应付单据，根据来源单据的业务类型（入库单号或内部交易订单号）不同生成不同的单据。（22）单据凭证号显示内容调整参数编码：FICOMMON08参数名称：单据凭证号显示内容调整参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定在包含凭证号字段的单据、相关查询报表中凭证号的展示方法。参数可选择：“”“凭证类别凭证号、凭证类别凭证号+”“主题账簿或者凭证类别凭证号+主题账簿+”“会计主体。默认值为凭证类别凭证号+”主题账簿。参数的内容允许通过参数模板进行修改，允许通过自定义的排列顺序来新增可选项。但不允许与已有选项重复的新增。参数位于财务会计下：【企业建模平台】-【参数设置】-【财务会计】（23）核销和反核销是否为同一人信创云ERP选U8cloud第17页/共123页U8cloud产品操作手册参数编码：AP30参数名称：核销和反核销是否为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，初始默认为未勾选。参数用途：此参数作用于单据进行反核销操作时。已勾选，则需要校验已选取的核销记录中核销人与当前操作员是否为同一人。对于不是同一人的核销记录，不允许完成核销。“”同时给予提示核销和反核销必须为同一人。未勾选，则不需要校验已选取的核销记录中核销人与当前操作员是否为同一人。当前操作员能对任意的核销记录进行反核销。3.2基本档案应付管理系统应用涉及的基本档案及重要程度如表3.2-1所示。表3.2-1档案名称对应用影响的重要程度备注是否有系统内置档案币种档案必要有：人民币、美元会计期间必要无自定义项一般无部门档案重要无人员档案重要无地区分类重要无客商档案必要无产品线档案一般无存货分类重要无存货档案重要无项目类型重要无项目档案重要无银行账户重要无信创云ERP选U8cloud第18页/共123页U8cloud产品操作手册结算方式一般无收付款协议重要无账龄区间设置重要无票据类型设置重要无会计科目一般有外币汇率重要无外币业务的用户可以不设置无常用摘要一般无收支项目重要无现金流量项目一般有各个基本档案的具体描述请参见企业建模平台手册中的基础数据和基本档案部分。下面只是就某些关键基本档案对应付管理产品的影响进行描述。（1）币种币种档案如下图所示。注意事项：信创云ERP选U8cloud第19页/共123页U8cloud产品操作手册应付管理的数据按当前币种的财务精度截位。供应链的数据按当前币种的业务精度截位。供应链数据生成应付管理数据，如果当前币种的业务精度大于财务精度，再按财务精度截位。（2）自定义项自定义项引用如下图所示。自定义项引用功能节点中，应付管理产品中的应付单、付款单的表头自定义项1-20、表体自定义项1-20可以分别指定引用的自定义项。注意事项：“在自定义项引用功能节点中，供应链/ARAP单据”“头、供应链/ARAP”单据体如果已指定引用的自定义项，则供应链的单据、应收管理的单据、应付管理的单据的单据的相应位置的自定义项，均指定引用同一个自定义项。应收管理中的银行托收单，不支持自定义项引用。应收管理、应付管理的单据表体使用的备注型、数字型、日期型的自定义项有两种设置方式，一是在自定义项引用中直接定义引用关系；二是应收管理、应付管理的单据表体使用的备注型、数字型、日期型的自定义项，可以在单据模板设置工具功能节点中直接设置。（3）地区分类档案“”应付管理的单据上并没有存储地区分类字段；但是，单据传财务会计平台时，“”支持地区分类字段作为影响因素和生成辅助核算。支持地区分类作为影响因素或辅助核算的除单据外，还有日常的业务处理，如收款转预收、坏账发生、坏账收回、债务转移、核销等。——注意使用地区分类作为影响因素时，需要在二次开发工具单据管理单据影响因素定义中对需要用到的单据或处理指定地区分类与单据项目的对应关系。（4）客商档案信创云ERP选U8cloud第20页/共123页U8cloud产品操作手册客商档案基本信息如下图所示。客商档案业务信息如下图所示。客商档案开户银行信息如下图所示。注意事项：信创云ERP选U8cloud第21页/共123页U8cloud产品操作手册“”在应付管理产品中，处理的都是客商属性是供应商或者客商的客商档案。“”应收管理、应付管理产品之间的按客商的单据协“”“”同，需要判断客商档案的对应公司编码和是否协同字段。具体内容请参“”见单据协同设置相关描述。“”“”应付单上的供应商开户行、供应商账号字段，“”“”“付款单上的付款银行账号、付款银行名称字段，是根据应付单上的供应”“”商字段对应的客商档案中的客商开户银行页签设置，系统默认携带显示。（5）存货分类档案“”应付管理的单据上并没有存储存货分类字段；但是，单据传财务会计平台时，“”支持存货分类字段作为影响因素和生成辅助核算。（6）存货档案存货档案基本信息如下图所示。存货档案计量信息如下图所示。信创云ERP选U8cloud第22页/共123页U8cloud产品操作手册“”根据应付单、付款单表体存货字段对应的存货档案中的相关信息，系统默认携“”“”“”“”带显示单据表体的规格、型号、税率、主计量单位等字段。（7）收付款协议收付款协议档案如下图所示。注意事项：“”应付单表体收付款协议字段引用收付款协议档案。应付单表体与收付款协议相关联时，确定了该笔具体应付业务的每个账期的到期日期和到期金额，以及每个账期的可享受现金折扣的日期。“”每个账期的到期日期＝应付单表头起算日期＋收付款协议每个账期的到期天数“”每个账期的到期金额＝应付单表体原币金额×收付款协议每个账期的回款比率每个账期的可享受现金折扣的截至日期＝当前账期的开始日期＋折扣优惠天数每个账期的可享受现金折扣的金额＝当前账期的原币余额×折扣优惠率（8）账龄区间设置账龄区间设置如下图所示。信创云ERP选U8cloud第23页/共123页U8cloud产品操作手册注意事项：应付账龄分析和付款账龄分析两个统计分析的功能节点，是根据账龄区间方案进行相应分析的。（9）票据类型设置票据类型设置如下图所示。进行空白票据管理的票据类型的报销设置如下图所示。信创云ERP选U8cloud第24页/共123页U8cloud产品操作手册注意事项：“”付款单单据表体票据类型字段引用票据类型档案。“”单据表体的票据类型字段值，在票据类型档案中设置为空白票据管理且驱动方式为自动报销、驱动来源为收付系统，则付款单在单据生效时进行空白票据自动报销处理。详细描述请参见应付管理与票据管理的接口部分。3.3模板管理应付管理系统涉及的模板管理应用如表3.3-1所示。表3.3-1模板应用情况单据模板应...
