U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第1页/共212页计划预算U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-计划预算创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-计划预算存放目录所有者U8cloud事业部作者邹志峰校准张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共212页U8cloud产品操作手册修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0邹志峰信创云ERP选U8cloud第3页/共212页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................1修订记录.....................................................................................3目录............................................................................................................41.系统概述..................................................................................................71.1名词解释...........................................................................................71.2产品应用目标.....................................................................................71.2.1计划预算管理.......................................................................71.2.2灵活定义预算表单.................................................................71.2.3编制频度自由........................................................................81.2.3编制流程完整且方法多样........................................................81.2.4预算执行控制.......................................................................81.2.5预算执行..............................................................................81.2.6预算调整方式多样.................................................................91.2.6预算分析..............................................................................91.3产品架构...........................................................................................91.4主要功能..........................................................................................10日常执行...................................................................................................101.5与其它产品接口................................................................................152.应用流程................................................................................................182.1系统应用流程图................................................................................182.2应用流程说明...................................................................................193.应用准备................................................................................................223.1基本档案..........................................................................................223.2应用准备..........................................................................................223.3相关参数说明...................................................................................233.3.1集团级...............................................................................233.3.2公司级...............................................................................264.操作说明................................................................................................284.1基础设置..........................................................................................284.1.1预算主体............................................................................284.1.2预算指标............................................................................354.1.3时间维度............................................................................434.1.4维度管理............................................................................534.1.5基础档案的可用系统和应用范围设置......................................594.2模型设置..........................................................................................614.2.1应用模型............................................................................61信创云ERP选U8cloud第4页/共212页U8cloud产品操作手册4.2.2汇总结构..........................................................................1074.2.3流程管理..........................................................................1104.2.4分析设置..........................................................................1144.3汇率设置........................................................................................1234.4预算场景........................................................................................1264.5系统设置........................................................................................1314.5.1权限管理..........................................................................1324.5.2数据维护..........................................................................1364.5.3系统维护..........................................................................1404.5.4系统审计..........................................................................1414.6预算编制........................................................................................1444.6.1预算桌面..........................................................................1454.6.2预算编制..........................................................................1514.6.3审批上报..........................................................................1624.6.4预算批复..........................................................................1654.6.5滚动预算..........................................................................1684.7预算调整........................................................................................1724.7.1直接调整..........................................................................1734.7.2调整单调整.......................................................................1774.7.3调剂单调整.......................................................................1794.7.4调整单管理.......................................................................1824.7.5调整审批..........................................................................1854.7.6调整批复..........................................................................1884.7.7调整查询..........................................................................1904.8分析查询........................................................................................1914.8.1预算分析..........................................................................1914.9版本管理........................................................................................1974.9.1版本管理..........................................................................1974.10执行监控......................................................................................2004.10.1日常执行........................................................................2004.10.2控制方案........................................................................2054.10.3预警方案........................................................................212信创云ERP选U8cloud第5页/共212页U8cloud产品操作手册1.系统概述1.1名词解释计划预算：就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。1.2产品应用目标1.2.1计划预算管理1）计划预算管理，支持企业的业务预算、财务预算和综合预算，业务预算包括销售预算、采购预算、生产预算、产品销售成本预算等，财务预算包括筹投资预算、费用预算等，综合预算包括资产负债表预算、利润表预算、现金流量表预算等。2）多期间预算管理，支持长期预算、中期预算、短期预算编制与管理。3）为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台，支持从预算基础准备，预算编制，预算执行，预算控制，预算分析，完整的应用流程。4）支持集团企业应用，完成集团上报、下发、汇总、批复、分解等功能。5）支持维度多视图应用，即一个维度下可以存在多个视图，包括静态视图和动态视图。视图中的维度成员，既可以自主建立，也可以参照视图所属维度的成员生成。静态视图直接参照生成，动态视图可通过定义过虑条件，验证生成。6）支持不同汇总方式及路径，集团可按主体、时间维度等方式进行汇总。汇总时可按集团实际情况选择汇总路径，具体路径可根据集团实际情况设置。7）支持滚动预算。1.2.2灵活定义预算表单1）快速方便地定义预算表单，支持复杂、灵活的表单格式；2）灵活定义表单表内、表间公式。信创云ERP选U8cloud第6页/共212页U8cloud产品操作手册3）预算表单定义了预算数据的显示方式及显示内容，支持自定义布局和系统自动布局。4）相对规范的用户样表可以通过自动布局方式生成，同时，此种表单支持钻取、旋转等多维操作。相对复杂的用户样表可以通过自定义的方式实现。1.2.3编制频度自由1）标准时间频度包含年、季度、月、旬、周、日、双周、双月、半年；2）非标准时间频度支持起始结束时间没有规律的时间；3）滚动预算频度包含年、半年、季度、月、周和双周、双月。1.2.3编制流程完整且方法多样1）支持填制、审批、上报、批复、调整、查阅完整的编制流程；2）自上而下、自下而上、自编制多种数据模式；3）支持自定义编制、调整流程；4）审批/批复操作支持企业建模平台-审批流；5）图形化显示流程图。1.2.4预算执行控制1）对U8Cloud财务、业务系统的执行情况实现动态实时控制；2）控制方式灵活多样，可以实现刚性控制、柔性控制和预警型控制，可以实现总额控制，单项控制和弹性控制等；同时支持当期控制、累进控制；3）可以事前、事中控制，可以通过预警平台进行事后控制预警。1.2.5预算执行多种方式获取预算执行数据，包括公式模板、业务函数、手工输入、导入等。1.2.6预算调整方式多样信创云ERP选U8cloud第7页/共212页U8cloud产品操作手册1）直接调整计划数据；2）调整单调整；3）调剂单调整。1.2.6预算分析1）多种分析方式，差异分析，对比分析，同比分析、环比分析等；2）跨主体进行预算分析；3）多期间预算分析；4）灵活定义分析数据的展现形式。1.3产品架构计划预算产品主要由两部分组成：预算基础、预算管理，具体结果详见下图。图1.3-1产品架构图信创云ERP选U8cloud第8页/共212页U8cloud产品操作手册1.4主要功能计划预算系统支持完整的预算应用流程，主要包括：预算基础、预算管理。预算基础是全部预算工作的准备，在任何预算工作中不可或缺。预算管理是计划预算的精简，提供预算工作必须的流程。计划预算系统有14个大的功能节点，分别为：维度设置、模型设置、合并设置、系统设置、预算桌面、调整单管理、调整查询、日常执行、控制方案、预警方案、预算分析、版本管理、调整单调整、调剂单调整；完成的主要功能如表1.4.-1。表1.4-1：计划预算主要功能列表序号功能节点节点功能概要说明1维度设置管理预算主体、预算指标、时间维度，同时可以进行维度、维度视图及维度成员管理。2模型设置1）创建预算模型，及模型对应的维度公式、折算方案、控制方案；2）分析查询、分析表单的设置；3）流程管理方案的设计；4）汇总结构的设置；5）建立预算场景，创建并启用计划。3合并设置设置汇率。4系统设置设置预算工作所需求权限、数据一致性，解除并发操作时锁定的计划，管理数据方案及审计字段等。5预算桌面编制预算：1）编制、确认预算数据；2）审核预算数据并呈报上极；3）上级组织批复下发；4）查阅预算数据。6调整单管理1）查询调整单；2）对查询出来的调整单进行修改、删除、提交审批和审批等操作。7调整查询查看计划调整记录和调整明细等。8日常执行从业务系统读取预算执行数据以及手工录入执行数据。9控制方案完成控制方案的设置、启用，支持在预算模型和预信创云ERP选U8cloud第9页/共212页U8cloud产品操作手册算计划两个地方定义控制方案。10预警方案读取预算对应的实际执行数据；设置控制方案、预警方案，对预算执行进行控制预警。11预算分析完成预算计划、执行情况的分析查询。12版本管理完成计划版本的查询、版本数据的比较和版本集合的创建功能。13调整单调整通过调整单对计划进行调整，支持1）局部调整；2）追加项目调整。14调剂单调整通过调剂单对计划进行调整，支持1）同计划内调整；2）同主体不同计划间调剂；3）同指标不同主体间调剂。明细节点的功能见表1.4-2：表1.4-2：计划预算明细功能列表大节点明细节点节点功能概要说明维度设置预算主体1）建立预算编制的责任单位；2）修改、删除主体；3）基础数据导入、CSV导入及导出；4）设置基础数据类型，对应会计主体；5）创建、修改、删除主体视图；6）建立或参照生成静态视图成员；7）创建动态视图条件。预算指标1）建立预算编制的指标及属性；2）修改、删除指标；3）基础数据导入、CSV导入及导出；4）对应数据来源；5）设置指标数据类型6）创建、修改、删除指标视图；7）管理视图成员。时间维度1）标准时间维度：系统预置日维度、年维度、季、月、旬、周、双周、双月等；2）滚动时间维度：系统预置滚动年、滚动季、滚动月、滚动周、滚动双周等；3）非标准时间维：允许用户自定义。信创云ERP选U8cloud第10页/共212页U8cloud产品操作手册维度管理1）定义预算编制的维度、维度成员及其属性；2）修改、删除维度或成员；3）基础数据导入、CSV导入及导出；4）对应数据类型、来源；5）创建、修改、删除维度视图；7）管理视图成员。模型设置应用模型1）定义预算编制的应用模型，包括滚动模型；2）设置同步计划、维度公式、折算方案及控制方案等；3）修改、删除表单。分析设置1）设置分析查询；2）设置分析表单；3）设置组合查询。流程管理1）自定义预算编制/调整流程。汇总结构1）定义预算所需的汇总结构；2）查看维度组合示意图；3）修改、删除汇总结构。预算场景1）建立预算场景；2）对有权限的预算主体创建、启动计划，用以各自计划的预算编制；3）复制、删除计划4）取消启动计划合并设置汇率维护完成汇率数据的录入。系统设置系统维护解除并发操作时锁定的计划。权限管理针对不同的角色和用户，给予不同的预算主体、指标、维度以及预算模型相应的管理和设定预算权限。数据维护1）创建、修改、删除数据一致性方案；2）定义参数维度范围，生成导航；3）进行一致性计算。系统审计1）定义、修改、删除查询节点；2）设置审计字段3）展示查询结果。预算桌面预算桌面1）整和了预算编制，审批上报，预算批复等功能，用于减少节点间的频繁切换；2）查看预算流程的进展。信创云ERP选U8cloud第11页/共212页U8cloud产品操作手册预算编制1）预算数据的编制与录入，公式运算；2）执行预算的审核公式；3）导入、导出、附件文件；4）确认预算数据、提交审批，及取消确认预算；5）查看审核、批复及调整意见等；6）汇总下级数据、分解预算。审批上报各组织的预算主管完成预算数据的审核、取消审核和指标审核，填写审核意见，同时呈报上级，提交批复。预算批复1）上级组织对下级组织的预算数据的批复及指标批复；2）下发批复意见；3）将本级主体的数据分解到下级；4）未批复时取消上报。预算查阅预算数据的综合查询。直接调整1）直接调整预算数据；2）汇总下级调整数据；3）导入、导出、附件文件；4）确认预算数据、提交审批，及取消确认预算；5）查看调整预算的流程进展。调整审批各组织的预算主管对调整过的预算模型数据审核，并将审核模型呈报上级。调整批复上级组织对下级组织重新调整的预算数据批复，并下发批复意见；同时可在批复时，取消上报。调整单管理调整单管理1）查询调整单；2）对查询出来的调整单进行修改、删除、提交审批和审批等操作。调整查询调整查询查看计划调整记录和调整明细等。日常执行日常执行完成从U8Cloud的业务系统读取预算执行数据以及手工录入执行数据等操作。控制方案控制方案完成控制方案的设置、启用，支持在预算模型和预算计划两个地方定义控制方案。信创云ERP选U8cloud第12页/共212页U8cloud产品操作手册预警方案预警方案完成预警方案的设置、保存和删除等操作。预算分析预算分析完成预算的分析取数查询，提供分析查询和组合查询两种方式。版本管理版本管理提供版本查询、版本对比和删除版本的功能，用户实现计划版本数据的查阅，计划不同版本数据间的数据对比，同时可以删除一些无用的计划版本数据。调整单调整调整单调整通过调整单对计划进行调整，支持1）局部调整；2）追加项目调整。调剂单调整调剂单调整通过调剂单对计划进行调整，支持1）同计划内调整；2）同主体不同计划间调剂；3）同指标不同主体间调剂。信创云ERP选U8cloud第13页/共212页U8cloud产品操作手册1.5与其它产品接口图1.5-1与其他产品接口图与U8Cloud各业务系统接口说明：1）从U8Cloud各业务系统获取实际执行数据；支持从供应链系统的销售模块取数，取销售订单和销售发票上的销售金额和数量；（V5.0版本新增功能）支持从供应链系统的内部交易模块取数，取调拨订单、内部结算清单上的数量、无税金额和含税金额；（V5.0版本新增功能）支持从供应链系统的采购管理模块取数，取请购单、采购订单、采购发票上的采购金额和数量。（V5.0版本新增功能）支持从供应链系统的库存管理模块取数，取采购入库单、销售出库单、材料出库单、产成品入库单、调拨入库单、调拨出库单、委外材料出库单、委外加工入库单，取期初、期末的库存数量和库存金额（无税和含税）；（V5.0版本新增功能）信创云ERP选U8cloud第14页/共212页U8cloud产品操作手册支持从供应链系统的存货核算模块取数，取销售成本结算单、材料出库单、采购入库单、产成品入库单、调拨入库单、调拨出库单、委外材料出库单、委外加工入库单上的期初、期末的存货数量和金额；（V5.0版本新增功能）支持从供应链系统的销售信用系统取数，取销售信用中客户信用占用的历史数据，包括：订单未审核应收、订单审核应收、订单已出库应收、未确认应收、确认应收;（V5.0版本新增功能）支持从固定资产模块取数；（V5.0版本新增功能）从固定资产卡片上取：本币原值（期初、本期增加、本期减少、期末）；累计折旧（期初、本期增加、本期减少、期末）；减值准备（期初、本期增加、本期减少、期末）；数量（期初、本期增加、本期减少、期末）；净值、净额、月折旧额；固定资产审批单上取数量。取应付系统余额表上的数据。支持从应收管理系统取数和联查；从应收管理的单据取数时支持选择“单据日期、审核日期、生效日期”。支持从应收管理系统的收款单上取未核销收款金额；预算分析从应收管理系统余额表上取数；预算分析表支持联查上述余额表，联查的条件与取数匹配档案相同。支持从应付管理系统取数和联查；从应付管理的单据取数时支持选择“单据日期、审核日期、生效日期”。支持从应付管理系统的收款单上取未核销收款金额；预算分析从应付管理系统余额表上取数；预算分析表支持联查上述余额表，联查的条件与取数匹配档案相同。支持从报销管理模块取数和联查从报销管理的单据取数时支持选择“单据日期、审核日期、生效日期”。支持从现金管理系统取数，支持按生效日期取数；支持从请款管理系统取数，支持按生效日期取数；支持取总账科目余额，并能联查总账科目余额表；信创云ERP选U8cloud第15页/共212页U8cloud产品操作手册支持从IUFO报表取数；支持资金系统取数；（V5.0版本新增功能）支持从资金的商业汇票、资金结算、资金调度模块取数。2）U8Cloud各业务模块可以从计划预算系统取数；支持IUFO报表从计划预算系统取数；3）对U8Cloud各业务系统执行预算控制与预警；支持对U8Cloud总账、收付收付、费用报销、现金管理、请款管理平台系统进行控制、预警；支持资金系统的商业汇票、资金结算和资金调度所有单据的控制；（V5.0版本新增功能）4）其他系统；可以通过导入导出接收其他系统的数据；例如支持Excel数据的导入导出。信创云ERP选U8cloud第16页/共212页U8cloud产品操作手册2.应用流程2.1系统应用流程图计划预算系统流程图如图所示。（预算基础）（预算管理）信创云ERP选U8cloud第17页/共212页U8cloud产品操作手册图2.1-1系统应用流程图2.2应用流程说明基础数据的创建：主要包括指标、维度、预算主体、业务场景维；应用模型：应用模型创建、设置公式，可以在模型上指定流程、设置视图，汇总结构，模型上不再使用数值属性维度，数值属性相关的功能通过业务场景维来替换；流程管理：流程管理主要用于用户自定义编制/调整流程，如果用户觉得预置的流程不能满足应用要求，可以自定义编制/调整流程，同时，预算系统预置默认编制流程和默认调整流程：汇总结构：创建数据的汇总结构，在创建计划的时候根据汇总结构来创建计划，数据汇总/合并时也根据相应的汇总结构来实现汇总/合并；预算场景：用于创建用户编制的计划，创建计划的时候需要先指定参数维、汇总结构及业务场景；预算桌面-预算编制：在进行数据编制的时候，通过指定业务场景、预算主体和预算年度，过滤需要编制的计划，用户只需要编制录入场景的计划表，汇总/合并场景的数据通过汇总/合并的方式生成，数据汇总/合并的时候不需要再选择主体，根据场景所指定的汇总结构进行数据的汇总/合并，只有带有汇总类型业务场景的计划才可以进行数据的汇总；预算桌面-预算审批、上报：完成预算数据录入后，先进行本级管理人员的审批，审批通过后上报到上一级预算主体进行数据的批复，上报默认按照场景中指定的汇总结构进行数据的上报；预算桌面-预算批复：下级上报预算后，由上级的预算管理人员对下级的数据进行批复；控制方案：用于设置控制方案（如果没有在模型中定义控制方案）、修改控制方案和启动控制方案，控制方案可以在上级主体统一设置下发给下级主体，在预算生效后可以启用控制方案进行控制。控制方案可以在上级同一启用，这样上级启用的控制方案下级将不能停用；信创云ERP选U8cloud第18页/共212页U8cloud产品操作手册预警方案：读取预算对应的实际执行数据；设置控制方案、预警方案，对预算执行进行控制预警。日常执行：可以在日常执行节点进行执行数据的获取并保存，预算预警时将使用日常执行节点维护的实际执行数；预算分析：用于完成预算的分析查询功能，在多主体分析的时候如果需要取得是某个主体的汇总数据，需要同时选择主体和汇总场景维。调整单调整：通过调整单对计划进行调整，支持1）局部调整；2）追加项目调整。调剂单调整：通过调剂单对计划进行调整，支持1）同计划内调整；2）同主体不同计划间调剂；3）同指标不同主体间调剂。调整单管理：1）查询调整单；2）对查询出来的调整单进行修改、删除、提交审批和审批等操作。调整单查询：查看计划调整记录和调整明细等。信创云ERP选U8cloud第19页/共212页U8cloud产品操作手册3.应用准备3.1基本档案预算系统编制预算数据前需要准备以下基本档案：1）必须设置的档案（功能节点）：预算主体（预算基础/维度设置）预算指标（预算基础/维度设置）维度管理（预算基础/维度设置）应用模型（预算基础/模型设置）预算场景（预算基础/模型设置）权限管理（预算基础/系统设置）数据维护（预算基础/系统设置）2）依需要设置的档案（功能节点）：时间维度（系统有预置时间维度，如能满足要求，无需再设置）流程管理（系统有预置流程，如能满足要求，无需再设置）汇总结构（系统预置主体汇总和年度汇总，如能满足需求，无需再设置）汇率维护（若不进行折算或无外币业务，不需设置）3.2应用准备应用时区别以下两种情况分别做应用准备：1）与U8Cloud其他系统共同应用时：在企业建模平台建公司档案，建公司账；在企业建模平台权限管理建立用户，关联公司，分配用户节点权限；在企业建模平台建立必要的档案或使用已有公共档案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档案导入预算系统；信创云ERP选U8cloud第20页/共212页U8cloud产品操作手册预算特有的档案在预算系统建立；设置企业建模平台-任务中心-业务预警管理（预警方案进行预警时使用）。2）预算系统单独使用时：在企业建模平台权限管理建立用户，分配用户节点权限；直接在预算系统建立档案；设置企业建模平台-任务中心-业务预警管理（预警方案进行预警时使用）3.3相关参数说明3.3.1集团级1）参数NTB001定时后台取执行数时间参数值说明：手工输入时间，默认为：23:00:00。参数用途：设置【计划预算-预算管理-日常执行】功能节点，自动执行取数公式的时间。注意：需要【预算基础-模型设置-应用模型】功能节点设置“定时取数”才能执行，默认为手工执行。2）参数NTB003确认/审批时检查导航关系参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是参数用途：是：预算确认/取消确认、审批/取消审批时均检查导航关系，导航关系在【预算基础-系统设置-数据维护】节点生成。例如：A、B、C三张表单，导航关系是ABC，即表示A确认之后B才能确认，B确认之后C才能确认。取消确认走反向流程控制，即C取消确认后B才能取消确认，B取消确认后A才能取消确认；审批同理。否：不检查导航关系，依上例，A、B、C三张表单可以随意选择确认、审批顺序。3）参数NTB004公式执行时找不到计划返回0参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否参数用途：信创云ERP选U8cloud第21页/共212页U8cloud产品操作手册控制预算计划、执行数在执行公式运算时，找不到参照的计划，返回值状态。是：找不到计划返回值0。否：找不到计划弹出相应提示信息，公式执行取数失败。4）参数NTB005公式执行时找不到单元格返回0参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否参数用途：控制预算计划、执行数在执行公式运算时，找不到参照的单元格，返回值状态。是：找不到单元格返回值0。否：找不到单元格弹出相应提示信息，公式执行取数失败。5）参数NTB007基础数据默认权限参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否参数用途：此参数结合预算模块的权限管理进行应用，用于控制基础数据权限的配置。基础数据包括预算指标、时间维度、维度管理。是：默认对预算基础数据有权限，基于这个前提可以在【预算基础-系统设置-权限管理】节点下针对用户/角色设置禁止权限；否：默认对预算基础数据没有权限，需要到【预算基础-系统设置-权限管理】下针对用户/角色进行详细的权限分配。6）参数NTB009业务数据默认权限参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是参数用途：此参数结合预算模块的权限管理进行应用，用于控制业务数据权限的配置。业务数据包括计划、表单。是：默认对预算业务数据有权限，基于这个前提可以在【预算基础-系统设置-权限管理】节点下针对用户/角色设置禁止权限；否：默认对预算业务数据没有权限，需要到【预算基础-系统设置-权限管理】下针对用户/角色进行详细的权限分配。7）参数NTB010预算主体默认权限信创云ERP选U8cloud第22页/共212页U8cloud产品操作手册参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是参数用途：此参数结合预算模块的权限管理进行应用，用于控制预算主体权限的配置。是：默认对预算主体有权限，基于这个前提可以在【预算基础-系统设置-权限管理】节点下针对用户/角色设置禁止权限；否：默认对预算主体没有权限，需要到【预算基础-系统设置-权限管理】下针对用户/角色进行详细的权限分配。8）参数NTB011调整单审批生效后计划直接生效参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是参数用途：是：调整单审批生效后计划直接生效，否则调整单审批后计划状态还是调整中。9）参数NTB012是否允许修改、删除别人填制的单据参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是参数用途：是：允许修改删除别人填制的单据，否则不能修改删除别人的单据。10）参数NTB013计划生效后自动启用控制方案参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是参数用途：是：计划审批/批复生效后自动启用控制方案，否则需要手工启用控制方案。注意：自动启用只在批复通过时进行，如果原来参数为“否”，计划已经批复生效，则再将参数设置为“是”，则需要手工启用之前已经审批生效的计划上的控制方案。11）参数NTB014计划期间结束30日后自动停用控制方案参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是参数用途：是：在计划期间超过30日后，自动停用控制方案，否的话不自动停用控制方案。（需要结合NTB015使用）12）参数NTB015控制方案停用频度信创云ERP选U8cloud第23页/共212页U8cloud产品操作手册参数值说明：下拉选择：月、季度、年；默认为：月参数用途：该参数用来指定自动停用方案的频度。（需要结合NTB014使用）注意：NTB014、NTB015两个参数需要结合起来使用，如果NTB014设置为“是”，NTB015的设置才有效。如果NTB014参数设置为“是”，NTB015设置为“月”，则在每月的1日00：00：00开始停用控制方案，具体规则如下：如：2010年1月1日停用2009年11月计划的控制方案；2010年2月1日停用2009年12月计划的控制方案、2009年的计划的控制方案。如果NTB014参数设置为“是”，NTB015设置为“季度”，则在每季度的第一日00：00：00开始停用控制方案，具体规则如下：如：2010年1月1日停用2009年11月计划的控制方案；2010年4月1日停用2009年12月计划的控制方案、2009年的计划的控制方案。如果NTB014参数设置为“是”，NTB015设置为“年”，则在每年2月的第一日00：00：00开始停用控制方案，具体规则如下：如：2010年2月1日停用2009年12月计划的控制方案、2009年的计划的控制方案。3.3.2公司级1）参数NTB008控制信息发送给管理员参数值说明：下拉选择：Y、N；默认为：Y参数用途：此参数控制预算执行中的控制信息是否发送给计划所在管理员。Y：预算执行控制信息，通过消息中心发送给计划所在管理员，即计划的创建人。N：预算执行控制信息，不发送给计划所在管理员。信创云ERP选U8cloud第24页/共212页U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第25页/共212页U8cloud产品操作手册4.操作说明4.1基础设置【功能描述】基础设置的主要操作可通过维度设置功能节点完成，其包括主体、指标、维度等预算工作的基础设置，为建立应用模型和预算编制提供准备。维度设置包括预算主体、预算指标、时间维度及维度管理四个明细节点。【名词解释】1）主体：主体是指预算的责任单位，即承担该预算任务或者责任的单位，也是预算控制和分析的单位。2）指标：指标是对企业的一项具体业务的经济反映。每个指标是由相关关键值（周期、维度、单位等）确定的一组数据，代表一项业务内容，或者具有一定的经济含义。4.1.1预算主体【名词解释】预算主体：是指预算的责任单位，即承担该预算任务或者责任的单位，也是预算控制和分析的单位。一般来说，预算主体也是最基本的预算编制单位。预算的主体可以是一个集团，一个公司，或者一个部门。【操作流程】1）增加预算主体手动增加在系统主界面双击【预算基础-维度设置-预算主体】功能节点，弹出预算主体管理界面，如图4.1.1-1所示。信创云ERP选U8cloud第26页/共212页U8cloud产品操作手册图4.1.1-1预算主体管理在预算主体管理界面选中左树“001主体”根节点，点击〖成员管理〗按钮进入预算主体成员管理界面，如图4.1.1-2所示。选中左树任意节点，点击〖增加〗按钮添加下级成员，在弹出的主体成员基本信息界面，录入主体成员编码、名称、别名等信息，录入完毕后单击〖保存〗按钮。图4.1.1-2预算主体成员管理导入基本档案在预算主体成员管理界面（图4.1.1-2）选中左树任意成员，点击〖导入导出-导入〗按钮，在弹出的界面中“基础数据类型”选择基本档案类型，如图4.1.1-3所示，然后在“来源记录主键”选择具体的对应公司成员（支持ctrl/shift多选），全部设置完毕点击〖确认〗按钮。信创云ERP选U8cloud第27页/共212页U8cloud产品操作手册图4.1.1-3导入基础档案CSV文件导入在Excel或Oracle中编辑主体成...
