U8cloud应收应付账龄分析操作指南U8cloud事业部实施与服务支持部（2021年07月）U8cloud事业部服务与支持部操作指南文档信息标题U8cloud应收应付账龄分析操作指南操作指创建日期文件名U8cloud应收应付账龄分析存放目录所有者U8cloud事业部作者邹志峰校准林晨晔修订记录日期描述版本号修改人2021-06-30初始版本V1.0邹志峰目录文档信息.2修订记录.22U8cloud事业部服务与支持部操作指南1、应用场景..42、实现方案..42.1收付款协议设置.42.2主要参数说明.62.3账龄区间的设置.123、账龄分析..123.1应收账龄分析..123.1.1查询参数说明.123.1.2应收账龄分析.153.1.2.1应收分析..153.1.2.2收款分析..193.1.2.3应收-收款分析.213.1.2.4分析模式-按日期查询..233.2收款账龄分析.253.2.1查询参数说明.253.2.2收款账龄分析.273U8cloud事业部服务与支持部操作指南1、应用场景随着企业规模的发展壮大，业务量及其在U8C系统中生成相关数据量也在飞速增长，账龄是在分析应收账款时最为重要的信息,由于应收账款属于流动资产,所以,所有账龄在1年以上的应收账款都会给公司运营造成负面影响,而且账龄越高,发生坏账的风险越大，这样就体现出了账龄分析的重要性。2、实现方案2.1收付款协议设置建立收付款协议档案，供销售、采购、应收、应付等系统使用。在主菜单中双击【企业建模平台】-【基本档案】-【结算信息】-【收付款协议】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“收付款协议是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。4U8cloud事业部服务与支持部操作指南协议号：收付款协议的编号，是该收付款协议的唯一标识。必须输入，不可重复。协议名称：收付款协议的名称。必须输入。起效日期：下拉选择，可选项：出库日期、开票日期、出库单签字日期、发票审批日期。默认出库日期。起效日延期天数：起效日期的补充说明。默认为零。可输可不输，为负数时则提前，为正数时则延后。是否固定结账日：选中表示企业的往来款项是按月有规律地进行结算的。可选是/否。固定结账日期：选中是否固定结账日则必须选择录入固定结账的结账日期。必须输入，默认为1。固定账期加天数：固定账期的补充说明，大于等于零，默认为零。可输可不输备注：填写一些补充说明内容。可输可不输。生效月份：对于固定结账日的收付款协议，定义结果开始生效的月份。下拉选择当月生效、下月生效，只有‘是否固定结账日’为是时可编辑，默认为当月生效。账期定义信用天数：非固定结账日时，必须输入。后一信用天数必须大于等于前一信用天数。固定结账日为灰色时，不能输入。指在发生往来业务时，允许延迟结算的天数。超过此天数将成为账期外应收账款，系统将根据收付报系统单据中选择的收付款协议的信用天数、单据生效日期，自动计算信用到期日，并根据设置，支持预警、报警和查询分析。比率：必须输入，各个账期比率之和必须等于100。指在指定信用天数内收款客5U8cloud事业部服务与支持部操作指南要达到总应收款的比例，例如账期为1，信用天数为20天，比率为30%，意味着20天内应收回此笔款项的30%，否则在账龄分析中，不到30%的部份就成为账期外的金额。账期描述：由系统写入，用户不能处理。例如：2／10，1／20，n/30。例如：2/10表示10天内还款，可享受2%的折扣优惠。折扣定义优惠天数：现金折扣优惠天数，由用户输入，可输可不输。优惠率：现金折扣优惠率，由用户输入，可输可不输。注意事项：1.账期、现金折扣设置个数不受限制。2.选择固定结账日时，信用天数不能输入，默认为30。现金折扣（优惠天数、优惠率）不能输入，即无现金折扣。3.折扣的优惠天数不得超过该账期天数。2.2主要参数说明起效日期：这个参数设置后，对应的流程节点会影响销售应收单或采购应付单的起效日期。例如销售订单审核日期，对应流程的销售订单使用了该收付款协议，生成销售应收单的时候，系统默认带出来的起算日期是销售订单的审核日期（其他起效日期参数同样原理。6U8cloud事业部服务与支持部操作指南大家可以看到，起效日期参数对销售应收单起算日期的影响。起效延期天数：该参数与起效日期联用，如果设置了对应的数值，就会对销售应收单的起算日期进行影响，如果是正数，则延后，如果是负数，则提前。如果设置+1，可以看下起算日期的参数效果。7U8cloud事业部服务与支持部操作指南如果是-1，可以看下起算日期的参数效果。8U8cloud事业部服务与支持部操作指南注意：自制的应收应付单据，起算日期需要自己选择，不受参数影响，默认是单据日期。是否固定结账日:该参数为了满足一些企业每个月固定结账日的需求，选择该参数必须维护结账日期，例如填15，则每个月15日开始算账期。例如：16号审核销售发票，销售应收单起算日期是16号9U8cloud事业部服务与支持部操作指南该固定账期的效果是，如果起算日期在本月固定结账日之前，则本月固定结账日之后开始算账期外；如果起算日期在本月固定结账日之后，则下月固定结账日之后开始算账期外。10U8cloud事业部服务与支持部操作指南固定结账延期日：该参数与固定结账日联用，如果设置了对应的数值，就会对应收账龄的到期日进行影响，如果是正数，则延后，如果是负数，则提前。假设延期1天那么次月16号还是在账期内，可以对比上面没有延期的截图。11U8cloud事业部服务与支持部操作指南比率设置：必须输入，各个账期比率之和必须等于100。指在指定信用天数内收款客要达到总应收款的比例，例如账期为1，信用天数为3天，比率为50%，意味着3天内应收回此笔款项的50%，否则在账龄分析中，这50%的部份就成为账期外的金额。12U8cloud事业部服务与支持部操作指南2.3账龄区间的设置账龄区间设置指用户定义应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚地了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。通过上一期期间的账期总数来计算下一期间的账期开始日。3、账龄分析3.1应收账龄分析3.1.1查询参数说明查询对象：选择一至五个查询对象，并输入或参照录入查询对象的取值范围，取值范围可以为空，为空则不限制查询对象的取值范围。查询对象的选择范围包括客商、客商类型、客商总公司、主管部门、主管业务员、部门、业务员、存货分类、存货、收支项目、项目客商档案自定义项、存货档案自定义项、收支项目档案自定义项、订单客户。，一般都是按客户维度进行分析，如果想按其他查询对象查询，必须确保应收应付单据有该字段数据。13U8cloud事业部服务与支持部操作指南截止日期：输入或参照日历录入分析的截止日期，不可以为空。（一般默认是登陆日期）分析模式：选择按账龄或按日期的不同模式进行分析。选择按账龄分析，即按账龄区间进行应收分析；选择按日期分析，即按日期区间进行应收分析。分析方向：选择应收或收款或应收-收款的不同方向进行分析。选择应收，即只分析查询对象的应收余额情况；选择收款，即只分析查询对象的收款余额情况；选择应收-收款，即分析查询对象的应收余额-收款余额的情况。分析日期：分析模式选择按账龄分析时，可选择到期日、单据日期、审核日期、生效日期、内控到期日的不同日期进行分析。选择到期日，则账龄=截止日期-到期日；选择单据日期，则账龄=截止日期-单据日期，依此类推。币种：通过下拉框选择全部币种或某个具体币种。账龄方案：分析模式选择按账龄分析时，输入或参照账龄区间档案录入账龄方案，不可以为空。分析方式：选择按最终余额或按点余额的不同方式进行分析。选择按最终余额，即查询到系统最终处理时的系统处理情况及余额；选择按点余额，即查询到查询日期时的系统处理情况及余额。最终余额与点余额的区别以下是按最终余额来进行分析的，截止日期是30日14U8cloud事业部服务与支持部操作指南以下是按点余额来进行分析的，截止日期是31日，大家会发现，按点余额来查询，31号的单据并没有纳入分析范围，也就是说系统只将30号之前的单据纳入分析范围；按单位列示：复选项，当选中时，多单位查询时，报表界面显示客商列，否则不显示15U8cloud事业部服务与支持部操作指南客商列，不同公司间按查询对象相同项（编码+名称相同）进行合并。单据状态：包括全部、已保存、已审核、已生效四个下拉选项，系统默认全部，全部指符合条件的所有单据，包括协同生成或到账通知生成的未确认单据和暂存的单据；已保存指除未确认和暂存外的所有已保存单据；已审核指已经审核通过的单据；已生效指所有的已经生效的单据。往来对象：通过下拉框选择客户、部门、业务员，选客户时指查询往来对象为客户的数据，选部门和业务员指查询往来对象为部门或业务员的数据。应收范围：包括暂估应收、已确认应收、全部应收三个下拉选项，系统默认全部应收，指账表查询结果中对应收单据的约定；如选暂估应收，则查询结果中的应收方数据只包括从销售出库单签字生成的暂估应收和销售结算生成的暂估应收回冲单；如选已确认应收，则查询结果中的应收方数据包括除从销售出库单签字生成的暂估应收和销售结算生成的暂估应收回冲单外的所有应收数据；如选全部应收，则查询结查中包括所有的应收数据。3.1.2应收账龄分析3.1.2.1应收分析选择查询对象和查询对象的值；分析方向、分析日期、分析方式、往来对象、应收范围和单据状态，默认都是以你登陆的时间为截止时间；如果是按账龄分析，一定要选账龄期间。16U8cloud事业部服务与支持部操作指南可将查询条件保存为查询方案下次直接选方案进行查询。下次进行对账时可直接选择查询方案，选择需要的对账期间即可。17U8cloud事业部服务与支持部操作指南点击确定后展示分析结果。想查看详细单据的话，需要点中数据行，然后点击详细按钮，会根据你单据的对应字段做分析划分账龄区间。18U8cloud事业部服务与支持部操作指南联查第一张单据，发现该单据的起算日期是29日，我们分析的维度是到期日，到期日跟收付款协议是关联的，我们的收付款协议信用天数是5天，所以截止到我们的查询日期31日，起算日+信用天数，该单据实际开始计算账龄的日期应该是次月3日，所以截止日期-到期日的差额是小于等于0，在账期内；联查第二张单据，发现该单据的起算日期是25日，我们分析的维度是到期日，到期日跟收付款协议是关联的，我们的收付款协议信用天数是5天，所以截止到我们的查询日期31日，起算日+信用天数，该单据实际开始计算账龄的日期应该是本月的30日，所以截止日期-到期日是大于0，在账期外，计算的日期差额是1天，所以划分在1日-30日的期间；19U8cloud事业部服务与支持部操作指南如果按单据日期来分析，就跟你的收付款协议没有任何关系，账期的计算逻辑是截止日期-单据日期，我们可以看下分析结果；可以看到单据日期早于31日的都算账期了，因为截止日期-单据日期大于0，就会划到账期外，根据你计算的差额划分到对应的账期，第三张单据算账期内，是因为截止日期-单据日期小于等于0，就会划到账期内；审批日期、生效日期、内控到期日期同理，分析的时候都是根据截止日期-审批日期（生效日期、内控到期日期），如果大于0，则根据你计算的差额划分到对应的账期，如果小于等于0，则在账期内；20U8cloud事业部服务与支持部操作指南注意：选择分析日期是审批日期、生效日期，单据状态也对应的要选择已审核、已生效，不然会报错。3.1.2.2收款分析分析方式选择收款29日分析一次，我分别于29日、30日各做了一张销售收款单，收款单不涉及到收付款协议，默认到期日就是第2天开始算账期，所以截止日期-到期日，2张单据计算的差额都小于等于0，所以在账期内。21U8cloud事业部服务与支持部操作指南30日分析一次，我分别于29日、30日各做了一张销售收款单，收款单不涉及到收付款协议，默认到期日就是第2天开始算账期，所以截止日期-到期日，明显可以看到29日的单据开始算账期了。22U8cloud事业部服务与支持部操作指南审批日期、生效日期、内控到期日期同理，分析的时候都是根据截止日期-审批日期（生效日期、内控到期日期），如果大于0，则根据你计算的差额划分到对应的账期，如果小于等于0，则在账期内；（注意：选择分析日期是审批日期、生效日期，单据状态也对应的要选择已审核、已生效，不然会报错）3.1.2.3应收-收款分析这个分析模式是前两者模式的结合版29日分析一次，按到期日来分析。可以看到应收单和收款单都在账期内，收款单是冲应收金额的，所以按负数来体现。23U8cloud事业部服务与支持部操作指南30日分析一次，按到期日来分析，分析逻辑按上面讲的来，只有29号这张收款单开始算账期了。31日分析一次，可以看到，除了30日的这张应收单，起算日期是29日，加上收付款协议的信用天数5天，所以31日还在账期内，其他的都开始算账期了。24U8cloud事业部服务与支持部操作指南3.1.2.4分析模式-按日期查询这个分析模式很简单，就是你自己定义一个时间期间，该期间的业务单据（以分析日期为准）都会纳入该期间分析范围。该期间单据日期在该范围的都纳入分析范围。25U8cloud事业部服务与支持部操作指南另外3个分析日期效果是一样的，只要单据上这个3个日期参数在该期间范围内，就会纳入分析范围；注意：应付账龄分析跟应收账龄分析的参数设置和分析逻辑是一样的，这里不做赘述。26U8cloud事业部服务与支持部操作指南3.2收款账龄分析3.2.1查询参数说明查询对象：选择一至五个查询对象，并输入或参照录入查询对象的取值，取值可以多选,可以为空，为空则表示全部。查询对象的选择范围包括客商、客商类型、客商总公司、主管部门、主管业务员、部门、业务员、存货分类、存货、收支项目、项目、客商档案自定义项、存货档案自定义项、收支项目档案自定义项、订单客户。一般查询对象为客商，如果要查询其他对象，必须业务单据有该字段的相关数据。分析模式：选择按账龄或按日期的不同模式进行分析。选择按账龄分析，即按账龄区间进行收款分析；选择按日期分析，即按日期区间进行收款分析。分析日期1（分析类型）：分析日期1选择按结算日期或按截止日期确定收款账龄算法的减数。选择结算日期，即收款单的核销日期，账龄=结算日期-到期日/单据日期(或审核日期、生效日期）；选择截止日期，即查询条件中的截止日期，账龄=截止日期-到期日/单据日期(或审核日期、生效日期）。分析日期2：分析日期2选择按到期日或按单据日期或审核日期或生效日期确定收款账龄算法的被减数。选择到期日，即收款单核销的应收单的到期日，账龄=结算日期/截止日期-到期日；选择单据日期，即收款单核销的应收单的单据日期，账龄=结算日期/截止日期-单据日期；选择审核日期，即收款单核销的应收单的审核日期，账龄=结算日期/截止日期-审核日期；选择生效日期，即收款单核销的应收单的生效日期，账龄=结算日期/截止日期-生效日期。币种：通过下拉框选择全部币种或某个具体币种。截止日期：分析日期1选择截止日期时，输入或参照日历录入分析的截至日期，不可以为空。账龄方案：分析模式选择按账龄分析时，输入或参照账龄区间档案录入账龄方案，不可以为空。结算方式：选择某种结算方式确定进行分析的收款单单据范围，可以为空，为空则不限制结算方式。往来对象：通过下拉框选择客户、部门、业务员，选客户时指查询往来对象为客户的数据，选部门和业务员指查询往来对象为部门或业务员的数据。期间：输入或参照日历录入分析的收款单单据日期范围，不可以为空。选择查询对象和查询对象的值；分析模式、分析类型、分析日期、往来对象、应收范围和单据状态；如果是按账龄分析，一定要选账龄期间。27U8cloud事业部服务与支持部操作指南可将查询条件保存为查询方案下次直接选方案进行查询；下次进行对账时可直接选择查询方案，选择需要的对账期间即可28U8cloud事业部服务与支持部操作指南点击确定后展示分析结果3.2.2收款账龄分析分析模式（账龄）+分析类型（结算日期）+分析日期（到期日）可以看到详细的分析结果，有2个收款，一个是在账期日，一个是账期外。29U8cloud事业部服务与支持部操作指南2张单据的日期分别是30号、31号，应收单据的起算日期是25日，信用天数5天，那么到期日是30日，收款单的结算日期是收款单据的单据日期，所以30日的收款单在账期内，31日的收款单在账期外（结算日期-到期日小于等于0在账期内，大于0在账期外）分析模式（账龄）+分析类型（结算日期）+分析日期（单据日期）30U8cloud事业部服务与支持部操作指南应收单据2张单据的日期是29号、31号，应收单据的单据日期是30日，所以应收单据的结算日期是30日，收款单的结算日期是收款单据的单据日期，所以29日的收款单据在账期内，31日的收款单据在账期外（结算日期-单据日期小于等于0在账期内，大于0在账期外。分析模式（账龄）+分析类型（结算日期）+分析日期（审批日期）31U8cloud事业部服务与支持部操作指南应收单据2张单据的日期是29号、31号，应收单据的审批日期是31日，所以应收单据的结算日期是31日，收款单的结算日期是收款单据的单据日期，所以29日、30日的收款单据在账期内（结算日期-单据日期小于等于0在账期内，大于0在账期外）分析模式（账龄）+分析类型（结算日期）+分析日期（起算日期）32U8cloud事业部服务与支持部操作指南应收单据2张单据的日期是29号、31号，应收单据的起算日期是25日，所以应收单据的结算日期是25日，收款单的结算日期是收款单据的单据日期，所以29日、30日的收款单据在账期外（结算日期-单据日期小于等于0在账期内，大于0在账期外）。分析模式（账龄）+分析类型（截止日期）+分析日期（到期日）33U8cloud事业部服务与支持部操作指南应收单据的起算日期是25日，信用天数是5天，到期日是30日，截止日期是31日，所以该单据31日分析是在账期外（截止日期-到期日小于等于0在账期内，大于0在账期外）。注意：按截止日期分析只要应收单据的日期维度来分析，不包括收款单据的日期维度）分析模式（账龄）+分析类型（截止日期）+分析日期（单据日期）应收单据的单据日期是30日，截止日期是31日，所以该单据31日分析是在账期外34U8cloud事业部服务与支持部操作指南（截止日期-到期日小于等于0在账期内，大于0在账期外）。注意：按截止日期分析只要应收单据的日期维度来分析，不包括收款单据的日期维度）分析模式（账龄）+分析类型（截止日期）+分析日期（审批日期）应收单据的审批日期是31日，截止日期是31日，所以该单据31日分析是在账期内（截止日期-到期日小于等于0在账期内，大于0在账期外）。注意：按截止日期分析只要应收单据的日期维度来分析，不包括收款单据的日期维度）35U8cloud事业部服务与支持部操作指南分析模式（账龄）+分析类型（截止日期）+分析日期（起算日期）应收单据的审批日期是31日，截止日期是31日，所以该单据31日分析是在账期内（截止日期-到期日小于等于0在账期内，大于0在账期外）。注意：按截止日期分析只要应收单据的日期维度来分析，不包括收款单据的日期维度）36U8cloud事业部服务与支持部操作指南37U8cloud事业部服务与支持部操作指南分析模式（日期）+分析日期（单据日期）这个分析模式很简单，就是你自己定义一个时间期间，该期间的业务单据（以分析日期为准）都会纳入该期间分析范围。该期间单据日期在该范围的应收单据（做了收款核销的应收单据）都纳入分析范围另外3个分析日期效果是一样的，只要单据上这个3个日期参数在该期间范围内，就38U8cloud事业部服务与支持部操作指南会纳入分析范围；39
