融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导AR-080 应收冲应付用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部陈淑红2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述实际应收业务发生过程中，存在对方企业既是客户也是供应商的情况，或者客户和供应商也有业务关系往来，要求将供应商的应付冲销客户的应收账款场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式 应收冲应付 同币种对冲 异币种对冲yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、同币种对冲需要对冲的应收单和应付单的币种相同如：对客户 A 应收账款人民币 100 元人民币， 对供应商 B 应付账款人民币 50 元，现需要将 A 应收账款冲销 B 的应付账款 50 元。此业务都是在同币种下操作，为同币种对冲yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、异币种对冲需要对冲的应收单和应付单的币种不同如：对客户 A 应收账款人民币 100 元人民币， 对供应商 B 应付账美元 50 元，现需要将 A 的应收账款 100 人民币冲销 B 的应付账款。此业务都是在不同币种下操作，为异币种对冲场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明：对冲模式•对冲模式即时对冲：直接筛选出需要对冲的客户应收单和供应商应付单，直接冲减双方单据的余额。但是，对冲金额不等时，对冲金额少的一方会生单（根据具体可对冲应收金额与应付金额对冲）系统生单：直接录入对冲总金额，根据对冲方向各生成一张反向应收单和应付单，与可对冲金额无关，只有按单核销客户与供应商才能选择系统生单yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明：对冲模式（系统生单）所选客户与供应商按单核销录入本次对冲总金额，审核后系统会自动生成反向单据yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明：对冲模式（即时对冲） 若应收对冲金额 > 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额，同时系统自动生成一张应付单 ( 方向同应收单 ) 若应付对冲金额 > 应收对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额，同时，系统自动生成一张应收单 ( 方向同应付单 ) ； 若应收对冲金额 = 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明：对冲方向对冲方向：借方应收冲贷方应付、贷方应收冲借方应付（对于贷方应收以收款单形式存在情况下需转换为暂收款，同样借方应付以付款单形式存在情况下需转换为暂付款）yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明：对冲币种异币种对冲：客户应收单的币种与供应商付款单的币种不同，通过都换算成中间币种实现对冲* 对冲模式为系统生单，不支持异币种对冲* 客户与供应商均是按单核销，方可异币种对冲yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明：单据类型对冲单单据类型上增加字段：即时对冲时是否要求双方金额相等，默认为 false ，可改为 true ，不做敏感性校验；当该字段为 true 时，对冲单保存时校验应收应付双方的本次冲销金额是否相等，当该字段为 false 时，不做校验；同币种：校验本次冲销核币金额；异币种：校验本次冲销中间币金额；场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.财务部应收会计业务员审核人确认对冲模式审核选择客户选择供应商4 、产品方案保存提交场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd. 应收冲应付 同币种对冲 异币...
