融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导AR-120 应收报表用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部陈淑红2016 年 7 月 15 日应收余额表1应收明细表2应收账龄分析3收入毛利分析4yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A5应收余额表1应收明细表2应收账龄分析3收入毛利分析4yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、应收余额表应收余额表 应收余额表，可以查询应收款期初、本期应收、收回及余额的情况。yonyou Network Technology Co., Ltd. 应收余额表 TIPS ： 应收余额表中，应收余额的算法： A: 包含未立账 = 否， 本期应收 = 应收发票 + 借项通知单 - 贷项通知单 + 借项账户单 - 贷项账户单 本期收款 = 预收款 + 保证金 - 质保金 - 付款单 + 收款单（用途为标准的收款单，收款对象为客户） 应收余额 = 期初余额 + 本期应收 - 本期收款 B: 包含未立账 = 是， 本期应收 = 应收发票 + 借项通知单 - 贷项通知单 + 借项账户单 - 贷项账户单 + 出货单1 、应收余额表应收余额表1应收明细表2应收账龄分析3收入毛利分析4yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.应收明细账 应收明细账，可以查询应收款期初、本期应收、收款及余额的情况，而且每个客户在指定期间内的应收、收款情况可以按照单据明细显示。2 、应收明细表应收余额表1应收明细表2应收账龄分析3收入毛利分析4yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析三、应收账龄分析 应收账龄分析，可以按客户、部门、业务员、产品、地区、项目等对象，查询截止到某一天的应收账龄。yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 分析余额类型分析余额类型：实时余额、历史余额 当分析余额类型选择“历史余额”时，需要选择“截止会计期间”（或 “截止统计期间”、“截止自然日期”，具体选择哪个，取决于“期间类型”是选择“会计期间”还是“统计期间”或“自然日期”）分析余额类型选择“实时余额”，表示账龄计算的终点是目前操作系统时间。yonyou Network Technology Co., Ltd.分析日期类型：到期日、立账日分析日期类型选择“到期日”，指账龄日期计算的起点是应收单上的到期日。分析日期类型选择“立账日”，指账龄日期计算的起点是应收单上的立账日。3 、应收账龄分析 - 分析日期类型yonyou Network Technology Co., Ltd.贷项单据处理方式含义账龄余额影响账龄分析影响单列未核销贷项单据单独列示（可按业务类型区分或合计显示）冲减不冲减不处理未核销贷项单据不在账龄分析表中显示不冲减不冲减账龄未核销贷项单据根据业务日期做账龄分析，冲减贷项单据账龄区间内借项单据金额，若贷项单据账龄段无借项单据冲减，则按贷项账龄显示冲减冲减抵消未核销贷项单据按先进先出原则抵消借项单据账龄（与是否核销冲减冲减3 、应收账龄分析 - 贷项单据处理方式（单列）yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 贷项单据处理方式（单列）yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 贷项单据处理方式（单列）yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 贷项单据处理方式（不处理）yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 贷项单据处理方式（账龄）yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 贷项单据处理方式（账龄）yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 贷项单据处理方式（账龄）yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 贷项单据处理方式（抵消）yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 贷项单据处理方式（抵消）yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 质保金是否单列质保金是否单列：是：对质保金不分析账龄否：对质保金按借项单据分析账龄yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、应收账龄分析 - 质保金是否单列质保金是否单列：是：对质保金不分析账龄否：对质保金按借项单据分析账龄应收余额表1应收明细表2应收账龄分析3收入毛利分析4yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、收入毛利分析1 、收入毛利分析，可以按客户、部门、业务员、产品、地区、项目等对象，查询各期收入、成本、毛利情况2 、只有应收单收入确认规则为【同期确认】回写收入毛利分析表应收余额表1应收明细表2应收账龄分析3收入毛利分析4yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A5
