项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX业务解决方案 提交日期：更改记录日期 版本更改记录第1页共68页XX公司 项目负责人：（盖章）项目负责人：（盖章）签字日期：签字日期：日期 版本更改记录审阅日期 职位2011-1-23业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期目录1文档说明.
U8C服务小锦囊--总账--自定义转账根据金额大小判断结转——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上想要根据金额大小的情况，判断进行结转数据，现提供以下方案。例如，期末要将制造费用下级科目的余额结转到生产成本中，取值根据下级科目金额的孰小值结转；解决方案：一、设置结转公式，用iif进行判断入账科目5001的结转公式设置为：iif(QM(510101,,,[部门档案],)<QM(510102,,,[部门档案],),QM(510101,,,[部门档案],),QM(5101.
U8C服务小锦囊--总账--总账核销科目输入必输项——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上想要增加业务员名称和结算期必输项，实现方案如下：解决方案：一、增加自定义项登录集团，在定义自定义项节点，增加自定义项，数据类型设置为备注型：二、引用科目自由项登录公司，在科目自由项选择节点，引用自定义项：三、科目设置自由项会计科目节点，科目引用自由项：四、设置必输项效果展示：如果不录入业务员名称以及结算信息会.
U8C服务小锦囊--总账--总账周期凭证操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静企业实际业务中存在某几个期间固定发生的某项业务，如每季度支付的租金费用。此项业务凭证样式固定、有一定规律，并在多个期间内重复发生，进行摊销费用。一、进行周期凭证定义总账-期末处理-周期凭证-增加-保存；公式设置为：取待摊销金额的具体发生会计期间的日期，要具体到年度和月FS(1801,2021,04,,借)节点说明：周期：总摊销期，需要几次摊.
U8C服务小锦囊--总账--总账凭证打印换行显示——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上在打印凭证时，想要在一个单元格中换行显示，例如想要把科目和辅助核算换行显示，现提供以下方案。解决方案：一、设置自定义变量处理需要换行打印的字段因数字之间不可直接识别空格，所以需要增加字段的中文字样进行折行显示，需要注意的是字段后的冒号需要设置为中文格式的”：”1.科目名称：iif(voucher79=,,科目名称：+voucher79)2.辅.
U8C服务小锦囊--总账--总账修改建账时间以及账簿启用时间——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：新建公司账后，还未使用系统，但是由于上线时间或是操作失误导致建账时间以及账簿启用时间错误，需要在原公司上修改，现象如下：注意：以下操作基于sqlserver数据库，oracle数据库可自行调整语法；实现方式：（操作前务必要做好数据库备份）一、修改模块建账时间第一步：在功能注册节点下查询相关模块的功能编码，如下：记录下来财.
U8C服务小锦囊--总账--总账凭证想要体现存货规格等相关信息——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：科目设置了存货辅助核算，制单时想要在凭证上体现存货的规格等相关信息，提供以下方案。解决方案：方案一：增加分录自定义项，将规格等信息体现在分录自定义项中（可自动带出）步骤1：在定制节点增加分录自定义项凭证管理-定制节点下；步骤2：配置凭证模板，在附加项中设置取值公式getcolvalue(bd_invbasdoc,invspec,pk_invbas.
U8C服务小锦囊--总账--总账凭证打印去掉辅助信息中括号以及现金流量信息个性化打印——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上在打印凭证时，想要去掉辅助信息的中括号【】，以“_”进行连接科目以及辅助信息，并且在打印现金流量信息时不想要打印现金流量项目的编码和具体分配的金额，现提供以下方案：解决方案：一、设置两个自定义变量1.取辅助信息：iif(voucher79=null,,iif(voucher76=,,_+mid(voucher76,1,indexof(vouche.
U8C服务小锦囊--总账--总账凭证打印制单人信息个性化设置——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上在打印凭证时，想要将制单人、审核人等信息只在凭证最后一页显示，可参考以下方案。解决方案：一、设置四个自定义变量制单人：iif(当前打印任务页数==当前打印任务总页数,制单人:+voucher39,)审核人：iif(当前打印任务页数==当前打印任务总页数,审核人:+voucher38,)签字人：iif(当前打印任务页数==当前打印任务总页数,出纳:+.
U8C服务小锦囊--总账--总账对账中心基本操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静在对账中心，用户可以设置科目对应关系；可以根据科目对应关系设置从对账双方取数进行勾对并保存勾对结果，科目对应关系可以按主体账簿两两设置，也可以在集团设置一个公有的科目对应关系给全集团使用；可以根据科目对应关系设置与对账情况查询已勾对和未勾对的数据。为加强集团控制,也可以在集团设置控制规则供集团下所有主体账簿使用一、设置科目对.
U8C服务小锦囊--总账--总账往来核销基本操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式：即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则自动显示.
U8C服务小锦囊--总账--凭证打印需要显示合计——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：凭证打印时需要显示合计以及小计。场景一：需要显示每页小计以及最后页累计合计解决方案：第一步：设置4个自定义变量1.每页借贷方小写合计：自定义变量-右击-新增变量：借方小计：setthmark(tostring(iif(round(iif(当前打印任务页数==当前打印任务总页数,,_subtotal_(tostring(voucher65))),2)=0.00,,round(iif(当前打印任务页数==当前打.
U8C服务小锦囊--总账--总账辅助最大化操作——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上存在科目新增辅助核算无法直接修改历史凭证数据，将新增的辅助核算添加上的情况，因为系统不能直接修改历史数据，所以可参考以下方案。解决方案：一、设置辅助最大化关于辅助最大说明如下：调整调整辅助核算（最大模式）将按引用过的辅助核算和当前科目设置的辅助核算的合集为基础调整所有已引用的辅助核算，原有辅助核算如果与合集不匹配.
U8C服务小锦囊-总账-交叉校验规则U8cloud实施与服务支持部 一、应用背景：需要对科目与辅助项或单据设置对应的档案，例如科目设置了部门及人员辅助核算，当选择其中一个部门后，人员档案仅能选择该部门的人员或着销售收款单仅能选择某些收支项目二、解决思路：在企业建模平台-基本档案-财务会计信息-交叉校验规则中设置对应的核算关系【实现步骤】步骤1、企业建模平台-基本档案-财务会计信息-交叉校验规则，步骤2、添加规则.
U8C服务小锦囊--总账--总账期末自定义转账公式设置——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：在期末进行自定义结转时，本年利润及其收入费用支出类科目，想要按照科目的辅助项对应展开，但是各个科目的下级科目有很多，定义公式的工作量比较大，所以以下介绍比较简便的设置方式：解决方案：一、设置结转公式收入支出费用科目只定义一级科目公式后加*号，本年利润科目公式设为：收入-支出费用类例如：主营业务收入QM(5001*,,,,)主营.
U8C服务小锦囊--总账--总账凭证导入操作说明——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：需要将凭证数据导入U8C系统中，目前系统支持以下几种方式，具体操作步骤说明如下。导入方式一：维护excel模板数据导入凭证第一步：生成导入模板；在制单节点下，先手工增加一张凭证，然后导出，生成导入模板；导出新增的凭证；也可以不选择全部的项目，只选择部分必要的项目导出即可。第二步：维护数据；关于导入模板需要注意以下几个方面：1..
U8C服务小锦囊--总账--总账期初存在外币余额录入——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上存在多币种核算，需要将不同的币种金额录入系统。解决方案：首先需要登录集团，维护美元币种遵循会计恒等式原则，现只涉及到两个科目为例：库存现金及预收账款美元：100人民币：2001.以美元为例，切换到美元页签,录入美元的原币,以及折合成人民币的本币,录入完毕后保存；2.切换到人民币页签，录入人民币的原币及本币,录入完毕后保存.
U8C服务小锦囊-总账-定制凭证及按钮快捷键设置U8cloud实施与服务支持部 一、应用场景：由用户根据自己的业务特点，对凭证显示格式进行设定，实现个性化的凭证显示界面二、实现方案：1、定制凭证凭证管理下的定制，点击载入，选择凭证管理，确定载入之后，点击格式下的列格式进行设置，可直接调整列名、列宽等也可直接增加或删除字段若没有查到增加的显示字段，可点击高级，选择需要设置的字段，移动到右侧框，再点击增加注意.
U8C服务小锦囊--总账--总账自定义项档案的应用——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：系统预置基本档案无法满足项目上辅助核算要求，可通过启用自定义项档案的方式，维护档案内容进行使用。解决方案：一、登录集团，建模平台-基本档案-自定义项-自定义项档案定义-增加-保存-维护档案内容效果展示：登录对应公司，挂辅助核算联系方式：本文档未尽事宜可邮件联系：yanji
U8C服务小锦囊--总账--凭证分录自定义项的使用——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：如果在制单时表头想要添加其他的字段，而系统预置的字段不满足需求，可以通过设置分录自定义项的方式实现，操作步骤如下（以添加经办人为例）：解决方案：一、总账-凭证管理-定制-载入-选择制单节点-格式-列格式-高级-将分录自定义项字段选到右边-确定二、点击增加-选择分录自定义项-确定-请分录自定义项字段改为想.
